BondBloxx ETF Trust (XEMD)
管理公司 · BATS · 系列 S000076617 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $909.1M
- 持仓
- 464
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.91%
- 有效持仓数量
- 313.1
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$96.8M
- 过去12个月
- +$537.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 464 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27 | P7807HAC9 | $1.3M | 0.14 | 3350000 | VE |
| ROP SUKUK TRUS 5.045% 06/06/29 | Y7329CAA3 | $1.3M | 0.14 | 1250000 | PH |
| REPUBLIC OF TU 7.125% 07/17/32 | 900123DL1 | $1.3M | 0.14 | 1250000 | TR |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237TAF9 | $1.3M | 0.14 | 1325000 | LK |
| REPUBLIC OF SEN 7.75% 06/10/31 | V7691CAM0 | $1.3M | 0.14 | 2100000 | SN |
| CBB INTL SUKUK P 4.5% 03/30/27 | M2120LAA8 | $1.3M | 0.14 | 1275000 | BH |
| BANCO NACIONAL D 2.5% 08/11/30 | P1559LAA7 | $1.2M | 0.14 | 1375000 | PA |
| REPUBLIC OF INDO 8.5% 10/12/35 | Y20721AE9 | $1.2M | 0.14 | 1000000 | ID |
| SUCI SECOND INVEST 6% 10/25/28 | G85444AB6 | $1.2M | 0.14 | 1200000 | KY |
| REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28 | P17625AB3 | $1.2M | 0.14 | 2385000 | VE |
| REPUBLIC OF CHI 2.55% 01/27/32 | 168863DN5 | $1.2M | 0.14 | 1375000 | CL |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 | G5321UAM9 | $1.2M | 0.13 | 1200000 | KY |
| KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 | G5321UAG2 | $1.2M | 0.13 | 1375000 | KY |
| GACI FIRST INV 4.875% 02/14/35 | G3705QAF4 | $1.2M | 0.13 | 1250000 | KY |
| CODELCO INC 5.95% 01/08/34 | P3143NBQ6 | $1.2M | 0.13 | 1175000 | CL |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/30 | G3705XAB8 | $1.2M | 0.13 | 1200000 | KY |
| REPUBLIC OF PHI 5.25% 05/14/34 | 718286DA2 | $1.2M | 0.13 | 1200000 | PH |
| PETROLEOS MEXICAN 10% 02/07/33 | 71654QDP4 | $1.2M | 0.13 | 1025000 | MX |
| REPUBLIC OF SEN 6.25% 05/23/33 | V7691DAX4 | $1.2M | 0.13 | 2125000 | SN |
| SAUDI INTERNAT 4.125% 01/12/29 | M6320UDC0 | $1.2M | 0.13 | 1200000 | SA |
| PETROLEOS DE VENEZ 9% 11/17/21 / | P7807HAP0 | $1.2M | 0.13 | 2580000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 4.875% 04/30/29 | M0152WAS0 | $1.2M | 0.13 | 1150000 | AE |
| KSA SUKUK LTD 4.303% 01/19/29 | G5321UAE7 | $1.2M | 0.13 | 1175000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 06/06/27 | 71567RAU0 | $1.2M | 0.13 | 1150000 | ID |
| PETROLEOS MEXIC 6.84% 01/23/30 | 71654QDC3 | $1.1M | 0.13 | 1125000 | MX |
| PETROLEOS DE VEN 8.5% 10/27/20 / | P7807HAV7 | $1.1M | 0.13 | 1105000 | VE |
| REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 | 455780DN3 | $1.1M | 0.13 | 1150000 | ID |
| CODELCO INC 3.625% 08/01/27 | P3143NAY0 | $1.1M | 0.13 | 1150000 | CL |
| SINOPEC GRP DEV 2.3% 01/08/31 | G82016AS8 | $1.1M | 0.12 | 1225000 | VG |
| PETROLEOS MEXIC 8.75% 06/02/29 | 71654QDL3 | $1.1M | 0.12 | 1050000 | MX |
| UNITED MEXICAN 5.625% 09/22/35 | 91087BBL3 | $1.1M | 0.12 | 1150000 | MX |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 03/01/28 | 71567RAK2 | $1.1M | 0.12 | 1125000 | ID |
| GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 | G3705QAC1 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | KY |
| REPUBLIC OF TURKIY 8% 02/14/34 | 900123AT7 | $1.1M | 0.12 | 1035000 | TR |
| SUCI SECOND IN 5.171% 03/05/31 | G85444AC4 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | KY |
| CHINA GOVT INT 4.125% 11/20/27 | Y15025AE2 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | CN |
| GACI FIRST INVESTM 5% 01/29/29 | G3705QAG2 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | KY |
| STATE GRID OVE 1.625% 08/05/30 | G8450LAZ7 | $1.1M | 0.12 | 1225000 | VG |
| SUCI SECOND IN 5.133% 01/28/36 | G85444AF7 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 10/15/30 | 455780CS3 | $1.1M | 0.12 | 1125000 | ID |
| REPUBLIC OF VEN 7.75% 10/13/19 | P97475AN0 | $1.1M | 0.12 | 2325000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 8.25% 04/12/21 | M87883CE8 | $1.1M | 0.12 | 4000000 | LB |
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 | 900123DD9 | $1.1M | 0.12 | 1100000 | TR |
| CODELCO INC 3% 09/30/29 | P3143NBE3 | $1.0M | 0.11 | 1100000 | CL |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 | 455780CH7 | $1.0M | 0.11 | 1025000 | ID |
| CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 | Y5325SAA6 | $1.0M | 0.11 | 1050000 | CN |
| UNITED MEXICAN 4.875% 05/19/33 | 91087BAT7 | $1.0M | 0.11 | 1075000 | MX |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 | G3705QAJ6 | $1.0M | 0.11 | 1000000 | KY |
| CNAC HK FINBRI 4.125% 07/19/27 | Y1670YAB1 | $997K | 0.11 | 1000000 | HK |
| CHINA GOVT INTL 3.5% 10/19/28 | Y5325SAE8 | $992K | 0.11 | 1000000 | CN |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67.69% | 9425673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6.31% | 879172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5.81% | 809097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5.28% | 734688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2.42% | 337656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2.34% | 326139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2.27% | 316742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1.81% | 251650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0.55% | 77058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0.54% | 75495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0.47% | 66141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0.45% | 63479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0.34% | 47844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0.30% | 42470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0.30% | 44203 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0.29% | 40397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0.27% | 38027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0.22% | 30549 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0.21% | 29868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0.20% | 27636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0.19% | 26797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0.17% | 23106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0.16% | 22040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0.13% | 18079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787398 | 0.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0.11% | 15753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0.11% | 15474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0.11% | 14755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0.11% | 14655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0.10% | 14530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0.07% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0.06% | 8675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0.06% | 8543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0.06% | 8617 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0.05% | 6491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0.04% | 6142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0.04% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0.03% | 4714975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0.03% | 4352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172223 | 0.03% | 3834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106183 | 0.02% | 2416 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0.02% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71187 | 0.01% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0.01% | 1415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0.01% | 1404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0.01% | 1335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0.01% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0.00% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0.00% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0.00% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0.00% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0.00% | 71 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |