BondBloxx ETF Trust (XEMD)
管理公司 · BATS · 系列 S000076617 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $909.1M
- 持仓
- 464
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.91%
- 有效持仓数量
- 313.1
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$96.8M
- 过去12个月
- +$537.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 464 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ | 922646BL7 | $990K | 0.11 | 1890000 | VE |
| UNITED MEXICAN 3.25% 04/16/30 | 91087BAH3 | $987K | 0.11 | 1050000 | MX |
| KSA IJARAH SUKU 4.25% 09/09/30 | — | $985K | 0.11 | 1000000 | KY |
| ABU DHABI GOVT 4.25% 10/02/35 | M0152WAW1 | $966K | 0.11 | 1000000 | AE |
| CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 | Y5325QAF9 | $952K | 0.10 | 1050000 | CN |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 | 71567RBE5 | $951K | 0.10 | 950000 | ID |
| EXPORT-IMPORT BAN V/R 11/05/27 | Y23862YK8 | $950K | 0.10 | 950000 | CN |
| REPUBLIC OF PH 2.457% 05/05/30 | 718286CJ4 | $949K | 0.10 | 1025000 | PH |
| INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 | 71567RAV8 | $946K | 0.10 | 950000 | ID |
| PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 | 71568QAC1 | $945K | 0.10 | 950000 | ID |
| CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 | Y1670YAW5 | $942K | 0.10 | 1000000 | HK |
| REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23/ | P17625AA5 | $934K | 0.10 | 1855000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 1.625% 06/02/28 | M0152WAP6 | $932K | 0.10 | 985000 | AE |
| UNITED MEXICAN 4.15% 03/28/27 | 91087BAC4 | $926K | 0.10 | 925000 | MX |
| ABU DHABI GOVT INT 5% 04/30/34 | M0152WAT8 | $921K | 0.10 | 900000 | AE |
| REPUBLIC OF INDO 3.5% 01/11/28 | 455780CD6 | $917K | 0.10 | 925000 | ID |
| UNITED MEXICAN 6.75% 9/27/34 | 91086QAS7 | $907K | 0.10 | 850000 | MX |
| CODELCO INC 3.15% 01/14/30 | P3143NBH6 | $899K | 0.10 | 950000 | CL |
| UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 | 91087BBB5 | $883K | 0.10 | 850000 | MX |
| GACI FIRST INVESTM 5% 09/15/35 | G3705QAN7 | $859K | 0.09 | 875000 | KY |
| SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 | G8201NAC6 | $846K | 0.09 | 850000 | VG |
| UAE INT'L GOVT 4.05% 07/07/32 | M9402MAH5 | $835K | 0.09 | 850000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 | 455780EF9 | $833K | 0.09 | 850000 | ID |
| GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 | G3705XAA0 | $823K | 0.09 | 800000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 | 71567RAX4 | $822K | 0.09 | 800000 | ID |
| SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 | G82016AL3 | $818K | 0.09 | 850000 | VG |
| UNITED MEXICAN 3.75% 01/11/28 | 91087BAE0 | $817K | 0.09 | 825000 | MX |
| COMISION FEDERA 6.45% 01/24/35 | P30179CR7 | $813K | 0.09 | 800000 | MX |
| PERUSAHAAN PENERBI 5% 05/25/30 | Y68613AD3 | $810K | 0.09 | 800000 | ID |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 05/21/28 | 71568QAE7 | $810K | 0.09 | 800000 | ID |
| ADNOC MURBAN RSC 4.5% 09/11/34 | M0R822AF0 | $806K | 0.09 | 835000 | AE |
| SUCI SECOND INV 6.25% 10/25/33 | G85444AA8 | $803K | 0.09 | 750000 | KY |
| INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 | 71567RAM8 | $803K | 0.09 | 800000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 | G85444AD2 | $799K | 0.09 | 800000 | KY |
| SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 | G84064AC1 | $796K | 0.09 | 800000 | KY |
| GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 | G3705QAD9 | $794K | 0.09 | 800000 | KY |
| LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 | M87883DJ6 | $781K | 0.09 | 3050000 | LB |
| UAE INT'L GOVT 4.917% 09/25/33 | M9402MAJ1 | $768K | 0.08 | 750000 | AE |
| UAE INT'L GOVT 4.857% 07/02/34 | M4R11PAA8 | $765K | 0.08 | 750000 | AE |
| LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 | M87883DE7 | $762K | 0.08 | 2975000 | LB |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 09/13/33 | G28288AE1 | $754K | 0.08 | 750000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 | 455780CY0 | $753K | 0.08 | 850000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 | 455780DR4 | $747K | 0.08 | 750000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 | 455780CV6 | $747K | 0.08 | 850000 | ID |
| ABU DHABI GOVT 1.875% 09/15/31 | M0152WAR2 | $744K | 0.08 | 850000 | AE |
| ADNOC MURBAN SU 4.75% 05/06/35 | M0R83QAA7 | $739K | 0.08 | 750000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 | 455780DQ6 | $725K | 0.08 | 720000 | ID |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 05/08/35 | G28288AF8 | $724K | 0.08 | 725000 | KY |
| REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 | 455780EA0 | $721K | 0.08 | 700000 | ID |
| LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 | M6S21BAN3 | $710K | 0.08 | 2750000 | LB |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67.69% | 9425673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6.31% | 879172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5.81% | 809097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5.28% | 734688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2.42% | 337656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2.34% | 326139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2.27% | 316742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1.81% | 251650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0.55% | 77058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0.54% | 75495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0.47% | 66141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0.45% | 63479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0.34% | 47844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0.30% | 42470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0.30% | 44203 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0.29% | 40397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0.27% | 38027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0.22% | 30549 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0.21% | 29868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0.20% | 27636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0.19% | 26797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0.17% | 23106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0.16% | 22040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0.13% | 18079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787398 | 0.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0.11% | 15753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0.11% | 15474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0.11% | 14755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0.11% | 14655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0.10% | 14530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0.07% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0.06% | 8675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0.06% | 8543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0.06% | 8617 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0.05% | 6491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0.04% | 6142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0.04% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0.03% | 4714975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0.03% | 4352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172223 | 0.03% | 3834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106183 | 0.02% | 2416 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0.02% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71187 | 0.01% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0.01% | 1415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0.01% | 1404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0.01% | 1335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0.01% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0.00% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0.00% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0.00% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0.00% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0.00% | 71 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |