BondBloxx ETF Trust (XEMD)
管理公司 · BATS · 系列 S000076617 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $909.1M
- 持仓
- 464
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.91%
- 有效持仓数量
- 313.1
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$96.8M
- 过去12个月
- +$537.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 464 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0.08 | 700000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0.08 | 700000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0.08 | 750000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0.08 | 600000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0.08 | 700000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0.08 | 700000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0.08 | 700000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0.08 | 700000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0.08 | 675000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0.08 | 725000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0.07 | 750000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0.07 | 691838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0.07 | 700000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0.07 | 640000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0.07 | 650000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0.07 | 650000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0.07 | 700000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0.07 | 650000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0.07 | 650000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0.07 | 1490000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0.07 | 2500000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0.07 | 2500000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0.07 | 600000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0.07 | 600000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0.07 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0.07 | 625000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0.07 | 650000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0.07 | 600000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0.07 | 600000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0.07 | 600000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0.07 | 600000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0.07 | 590000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0.07 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0.07 | 600000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0.07 | 600000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0.07 | 600000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0.07 | 600000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0.06 | 600000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0.06 | 600000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0.06 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0.06 | 600000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0.06 | 2200000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0.06 | 1165000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0.06 | 550000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0.06 | 600000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0.06 | 550000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0.06 | 2050000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0.06 | 550000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0.05 | 500000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0.05 | 500000 | AE |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67.69% | 9425673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6.31% | 879172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5.81% | 809097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5.28% | 734688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2.42% | 337656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2.34% | 326139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2.27% | 316742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1.81% | 251650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0.55% | 77058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0.54% | 75495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0.47% | 66141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0.45% | 63479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0.34% | 47844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0.30% | 42470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0.30% | 44203 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0.29% | 40397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0.27% | 38027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0.22% | 30549 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0.21% | 29868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0.20% | 27636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0.19% | 26797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0.17% | 23106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0.16% | 22040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0.13% | 18079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $787398 | 0.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0.11% | 15753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0.11% | 15474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0.11% | 14755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0.11% | 14655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0.10% | 14530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0.07% | 10351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0.06% | 8675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0.06% | 8543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0.06% | 8617 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0.05% | 6491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0.04% | 6142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0.04% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0.03% | 4714975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0.03% | 4352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $172223 | 0.03% | 3834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $106183 | 0.02% | 2416 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0.02% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71187 | 0.01% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0.01% | 1415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0.01% | 1404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0.01% | 1335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0.01% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0.00% | 517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0.00% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0.00% | 286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0.00% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0.00% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0.00% | 71 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0.00% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0.00% | 14500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |