Phillips Wealth Planners LLC
CIK 1962628 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $135.8M
- 持仓
- 217
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7694（共 9443） · 前 81.5%
投资组合价值同比（季度）：+2.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 19.97%
- 前二十五大持仓权重
- 36.31%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 106.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.75% 估计买入 $9409514 · 卖出 $9072542
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 87
- 减少
- 104
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
13.8%
Healthcare
9.8%
Industrials
9.2%
Financials
7.5%
Energy
5.5%
Retail
5.3%
Financial Services
5.2%
Utilities
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Consumer Discretionary
3.0%
Real Estate
2.5%
Communication Services
2.2%
Materials
2.0%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
1.0%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
其他/未映射
22.8%
完整投资组合 217 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $6240061 | 4.60% | 9082 | $-168492 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3524110 | 2.60% | 9063 | $-41329 | 上涨 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2523529 | 1.86% | 6806 | $-382083 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2460754 | 1.81% | 7254 | $288408 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $2451003 | 1.81% | 13679 | $14759 | 下跌 ×1 | ||
| IEUR | $2170008 | 1.60% | 28719 | $519745 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2011351 | 1.48% | 6474 | $158340 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1928719 | 1.42% | 7574 | $565632 | 上涨 ×2 | ||
| XLF XLF | $1907718 | 1.41% | 34036 | $227990 | 上涨 ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1898263 | 1.40% | 17019 | $-269168 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $1768696 | 1.30% | 21325 | $46582 | 上涨 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1753644 | 1.29% | 23357 | $29478 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1701529 | 1.25% | 11041 | $37906 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1685035 | 1.24% | 4591 | $-71618 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1512000 | 1.11% | 2 | $70000 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1506165 | 1.11% | 5636 | $389494 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1441487 | 1.06% | 8284 | $44932 | 上涨 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1402643 | 1.03% | 5522 | $127978 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1397626 | 1.03% | 2708 | $160269 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1382886 | 1.02% | 7364 | $106659 | 上涨 ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1370274 | 1.01% | 13640 | $-166821 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1344781 | 0.99% | 4585 | $-99951 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1313179 | 0.97% | 3804 | $138267 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1310280 | 0.97% | 10219 | $-93846 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1291957 | 0.95% | 4578 | $69163 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $1288221 | 0.95% | 13117 | $-43539 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $1236260 | 0.91% | 7518 | $254290 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1219397 | 0.90% | 14508 | $26911 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1166134 | 0.86% | 3311 | $-734 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1130590 | 0.83% | 1084 | $-71272 | 下跌 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1082438 | 0.80% | 5605 | $62022 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1056447 | 0.78% | 2870 | $91737 | 下跌 ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1053281 | 0.78% | 4375 | $-31826 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1052760 | 0.78% | 6892 | $154357 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1025744 | 0.76% | 12236 | $131637 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $994162 | 0.73% | 1615 | $201271 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $968297 | 0.71% | 6660 | $31021 | 下跌 ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $966860 | 0.71% | 12402 | $-164588 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $965548 | 0.71% | 4903 | $304156 | 上涨 ×2 | ||
| XLC XLC | $946446 | 0.70% | 8525 | $-321698 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $924893 | 0.68% | 10609 | $-9941 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $906145 | 0.67% | 2960 | $241531 | 下跌 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $903153 | 0.67% | 3190 | $135488 | 上涨 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $864625 | 0.64% | 8345 | $53811 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $861429 | 0.63% | 6685 | $282996 | 上涨 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $813568 | 0.60% | 2667 | $-103282 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $804864 | 0.59% | 8398 | $147686 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $794269 | 0.59% | 3229 | $-42559 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $792901 | 0.58% | 1833 | $61897 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $785655 | 0.58% | 1950 | $-78980 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $782274 | 0.58% | 6439 | $38698 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $747395 | 0.55% | 795 | $-4232 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $743425 | 0.55% | 3112 | $29326 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $717869 | 0.53% | 4526 | $187696 | 上涨 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $715308 | 0.53% | 1329 | $113054 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $700102 | 0.52% | 650 | $10112 | 上涨 ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $689496 | 0.51% | 11929 | $116594 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $684500 | 0.50% | 554 | $280298 | 上涨 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $681271 | 0.50% | 666 | $46919 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $649136 | 0.48% | 1516 | $136293 | 上涨 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $635941 | 0.47% | 630 | $60679 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $629110 | 0.46% | 7111 | $-30502 | 上涨 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $627025 | 0.46% | 1318 | $427 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $619894 | 0.46% | 6390 | $-9638 | 下跌 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $619483 | 0.46% | 10024 | $-24868 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $619433 | 0.46% | 1724 | $70187 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $609743 | 0.45% | 1541 | $-30070 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $600168 | 0.44% | 5100 | $56166 | 上涨 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $593237 | 0.44% | 1697 | $23565 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $585719 | 0.43% | 4040 | $15272 | 上涨 ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $573383 | 0.42% | 13463 | $-39656 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $568500 | 0.42% | 600 | $-33181 | 下跌 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $566790 | 0.42% | 939 | $157027 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $562624 | 0.41% | 322 | $58433 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $562601 | 0.41% | 2529 | $87258 | 上涨 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $562583 | 0.41% | 4123 | $3111 | 上涨 ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $561837 | 0.41% | 8955 | $46391 | 下跌 ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $547904 | 0.40% | 1407 | $-22069 | 上涨 ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $545066 | 0.40% | 3849 | $-118708 | 上涨 ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $511284 | 0.38% | 3094 | $-40115 | 下跌 ×1 | ||
| IBB IBB | $499540 | 0.37% | 2520 | $92050 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $498005 | 0.37% | 2382 | $69933 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $479808 | 0.35% | 22751 | $-229621 | 下跌 ×1 | ||
| ARKK | $476179 | 0.35% | 5865 | $1281 | 下跌 ×3 | ||
| BIL | $474443 | 0.35% | 5188 | $-19915 | 下跌 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $473279 | 0.35% | 1992 | $43384 | 下跌 ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $470421 | 0.35% | 3450 | $6271 | 下跌 ×2 | ||
| IYT IYT | $467318 | 0.34% | 5361 | $32352 | 下跌 ×1 | ||
| XLY XLY | $466038 | 0.34% | 3970 | $16610 | 上涨 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $464658 | 0.34% | 7716 | $57141 | 上涨 ×2 | ||
| XLU XLU | $463124 | 0.34% | 10134 | $70045 | 上涨 ×1 | ||
| XLB XLB | $460860 | 0.34% | 8947 | 上涨 ×1 | |||
| IGM | $450682 | 0.33% | 2877 | $-76454 | 下跌 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $450517 | 0.33% | 1922 | $73041 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $448141 | 0.33% | 5938 | $-10980 | 下跌 ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $446145 | 0.33% | 3419 | $24702 | 下跌 ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $444996 | 0.33% | 2066 | $-195070 | 下跌 ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $439673 | 0.32% | 5373 | $16313 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $439118 | 0.32% | 826 | $32407 | 上涨 ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $436889 | 0.32% | 1958 | $19956 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $3524110 | 2.60% | 上涨 ×4 |
| IEUR | $2170008 | 1.60% | 上涨 ×5 |
| XLF | $1907718 | 1.41% | 上涨 ×5 |
| PM | $1382886 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| CME | $1053281 | 0.78% | 上涨 ×5 |
| MDT | $1025744 | 0.76% | 上涨 ×4 |
| UNP | $903153 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| WEC | $600168 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| PEP | $585719 | 0.43% | 上涨 ×5 |
| ICE | $562583 | 0.41% | 上涨 ×4 |
| WSO | $547904 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| ORCL | $545066 | 0.40% | 上涨 ×3 |
| PGR | $450517 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| DKS | $436889 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| IEF | $240341 | 0.18% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLB | $460860 | 8947 | 0.34% |
| TEL | $307246 | 1553 | 0.23% |
| SYK | $277971 | 843 | 0.20% |
| DXCM | $273386 | 3716 | 0.20% |
| AMRZ | $273344 | 5366 | 0.20% |
| LMT | $263942 | 493 | 0.19% |
| RCL | $242179 | 858 | 0.18% |
| WSM | $239622 | 1077 | 0.18% |
| HTO | $227252 | 3679 | 0.17% |
| CARR | $213358 | 3107 | 0.16% |
| HIG | $211275 | 1513 | 0.16% |
| CMG | $210909 | 6140 | 0.16% |
| AGM | $210484 | 1051 | 0.16% |
| MO | $210271 | 2882 | 0.15% |
| FCX | $208664 | 3517 | 0.15% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 8134 | $1217552 | 21.7% |
| VT | 2025年3月31日 | 10438 | $1212478 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年6月30日 | 6518 | $1164180 | 12.1% |
| VT | 2026年3月31日 | 6634 | $956092 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年9月30日 | 6010 | $667591 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 17576 | $546438 | -5.5% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 8280 | $485042 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年12月31日 | 4002 | $482401 | 7.5% |
| VICI | 2025年9月30日 | 12758 | $421142 | -18.7% |
| XLP | 2026年6月30日 | 4941 | $411931 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 7857 | $409114 | 28.1% |
| IEF | 2025年6月30日 | 4311 | $403122 | |
| CBOE | 2025年6月30日 | 1867 | $401573 | 不再跟踪 |
| HPE | 2026年6月30日 | 12809 | $395414 | 18.8% |
| PLD | 2025年3月31日 | 3750 | $388463 | 26.4% |
| FDX | 2025年3月31日 | 1423 | $385249 | 35.1% |
| EEMA | 2026年6月30日 | 3280 | $381989 | |
| GLW | 2025年3月31日 | 7611 | $358619 | 235.4% |
| PAYC | 2025年12月31日 | 1760 | $352387 | 41.4% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 6438 | $342308 | -23.0% |
| IAI | 2025年3月31日 | 2401 | $339285 | 不再跟踪 |
| FNF | 2026年3月31日 | 6137 | $331337 | 2.7% |
| ROP | 2025年12月31日 | 653 | $331064 | -9.1% |
| TEL | 2026年3月31日 | 1419 | $327789 | -3.0% |
| EMN | 2025年3月31日 | 3648 | $318252 | -15.4% |
| SNY | 2025年12月31日 | 6339 | $315112 | -5.8% |
| WSM | 2025年3月31日 | 1548 | $304910 | 49.6% |
| HON | 2025年12月31日 | 1438 | $300542 | 12.6% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 2013 | $292610 | -39.1% |
| G | 2026年3月31日 | 6384 | $291940 | 0.2% |
| PFE | 2025年12月31日 | 10929 | $288853 | 12.7% |
| CCOI | 2025年9月30日 | 5701 | $284594 | -74.3% |
| UPS | 2025年9月30日 | 2761 | $282672 | 23.7% |
| HLNE | 2026年3月31日 | 1839 | $281220 | 6.5% |
| EOG | 2025年12月31日 | 2532 | $279659 | 45.5% |
| NVO | 2025年9月30日 | 4014 | $279535 | -15.8% |
| BMY | 2026年3月31日 | 5120 | $279052 | 8.9% |
| GPC | 2026年3月31日 | 2041 | $278066 | 26.7% |
| CARR | 2025年12月31日 | 4633 | $277100 | 15.3% |
| MSI | 2025年12月31日 | 586 | $267878 | 24.5% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2862 | $265536 | 64.6% |
| TEL | 2025年3月31日 | 1820 | $256456 | 43.5% |
| BR | 2025年3月31日 | 1147 | $254015 | -26.1% |
| BBY | 2025年3月31日 | 3022 | $251642 | 18.7% |
| B | 2026年6月30日 | 5344 | $251168 | 28.5% |
| SYK | 2026年3月31日 | 691 | $250792 | 0.6% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1998 | $249850 | -23.3% |
| IQV | 2026年6月30日 | 1430 | $248177 | 32.6% |
| AOA | 2025年3月31日 | 3265 | $247258 | 不再跟踪 |
| DEO | 2025年12月31日 | 2580 | $243500 | 8.1% |
| ARE | 2025年12月31日 | 3030 | $242370 | 6.9% |
| WSM | 2026年3月31日 | 1103 | $237741 | 29.7% |
| FDS | 2025年6月30日 | 558 | $237396 | -33.3% |
| JEF | 2025年3月31日 | 3284 | $234740 | -2.1% |
| LDOS | 2026年3月31日 | 1217 | $233810 | -8.7% |
| IP | 2025年12月31日 | 5088 | $233437 | 3.8% |
| TXNM | 2025年9月30日 | 4134 | $232910 | 1.5% |
| ARES | 2025年9月30日 | 1321 | $231307 | -10.8% |
| ARES | 2025年3月31日 | 1316 | $230353 | -2.8% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1728 | $229686 | 88.4% |
| IJR | 2025年3月31日 | 2023 | $228761 | 不再跟踪 |
| HPEPRC | 2026年6月30日 | 2778 | $228685 | 不再跟踪 |
| SAN | 2026年3月31日 | 18734 | $228180 | 29.7% |
| PKG | 2025年3月31日 | 997 | $227366 | 26.7% |
| INTU | 2025年12月31日 | 339 | $227161 | -45.5% |
| ULS | 2025年6月30日 | 4006 | $226179 | 2.7% |
| BKR | 2025年9月30日 | 5625 | $225619 | 31.1% |
| MGRC | 2025年12月31日 | 1981 | $224527 | 11.3% |
| XEL | 2026年3月31日 | 2931 | $224251 | -1.1% |
| PAYX | 2025年6月30日 | 1523 | $223500 | -16.1% |
| GOLF | 2025年3月31日 | 3113 | $222486 | 31.0% |
| NOC | 2025年9月30日 | 440 | $222134 | -8.2% |
| CFR | 2025年3月31日 | 1655 | $219470 | 32.2% |
| CMG | 2026年3月31日 | 5347 | $217730 | 12.1% |
| SNPS | 2026年6月30日 | 416 | $214735 | -10.7% |
| AVT | 2025年9月30日 | 3814 | $214576 | 68.0% |
| SRE | 2025年12月31日 | 2314 | $213952 | -2.2% |
| EXE | 2025年3月31日 | 2093 | $213800 | -14.4% |
| SAP | 2025年12月31日 | 777 | $213116 | -11.3% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 312 | $213115 | -72.7% |
| SO | 2025年6月30日 | 2361 | $212138 | -0.8% |
| AES | 2026年3月31日 | 14875 | $211820 | 4.8% |
| AEP | 2025年12月31日 | 1829 | $211542 | 7.1% |
| RELX | 2025年9月30日 | 3929 | $210398 | -25.7% |
| HIG | 2025年12月31日 | 1581 | $209546 | 0.0% |
| EW | 2026年6月30日 | 2715 | $209517 | -1.2% |
| DOX | 2025年9月30日 | 2256 | $208951 | -25.8% |
| EQH | 2025年12月31日 | 4077 | $207642 | 3.4% |
| DXCM | 2025年12月31日 | 3124 | $207309 | 34.8% |
| INGR | 2025年9月30日 | 1515 | $207146 | -12.1% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 1296 | $206647 | -3.2% |
| SO | 2025年12月31日 | 2160 | $206292 | 4.5% |
| IWR | 2026年3月31日 | 2036 | $205351 | 不再跟踪 |
| WTFC | 2025年3月31日 | 1645 | $204983 | 36.3% |
| TRGP | 2025年6月30日 | 1239 | $202651 | 75.9% |
| AEP | 2025年6月30日 | 1921 | $200994 | 19.0% |
| NVO | 2026年6月30日 | 4321 | $200494 | -2.5% |
| AMCR | 2025年12月31日 | 20341 | $164152 | 15.5% |
| HBAN | 2025年3月31日 | 10041 | $160857 | 14.3% |
| PR | 2025年12月31日 | 10396 | $131094 | 69.7% |
| VALE | 2025年6月30日 | 10477 | $96598 | 49.4% |