Berry Wealth Group, LP

CIK 2008410 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$31.1M
按 13F 价值排名第 8843（共 9443） · 前 93.6%
持仓
34
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.09%
前二十五大持仓权重
93.69%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
15.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $2421272 · 卖出 $497449

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 26.8% 仍持有

新仓位
6
增加
13
减少
14
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+24.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-3.9%

年化：+15.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
37.9%
Energy
12.1%
Financials
12.0%
Industrials
11.7%
Retail
7.4%
Communications
5.4%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.3%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
其他/未映射
2.8%

完整投资组合 34 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3909383 12.56% 10349 $697264 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3375129 10.84% 11664 $392369 下跌 ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3124692 10.04% 12222 $140787 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2624828 8.43% 6160 $404434 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2214677 7.12% 6766 $230236 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1748034 5.62% 4686 $22372 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1692090 5.44% 4074 $-106342 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1517910 4.88% 4455 $46385 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1072941 3.45% 1847
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $844935 2.71% 4223 $108606 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $764356 2.46% 3207 $110180 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $723677 2.33% 2025 $199922 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $714734 2.30% 6311 $-78082 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $639230 2.05% 4675 $-152655 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $579893 1.86% 1644 $-114214 下跌 ×4
TT Trane Technologies plc $578079 1.86% 1177 $133772 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $562160 1.81% 1886 $196012
V Visa Inc. $424022 1.36% 1236 $75005 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $382325 1.23% 909 $-29946 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374022 1.20% 1473 $-29031 下跌 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $287284 0.92% 723 $54207 下跌 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $259223 0.83% 2411 $25477 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $258179 0.83% 1704 $9344 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $244221 0.78% 5768 $-71341 下跌 ×2
VOO $241712 0.78% 352
RJDI $237705 0.76% 8107 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235627 0.76% 567
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $228794 0.74% 1036 $-81836 下跌 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $227626 0.73% 776 $-1980 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221587 0.71% 881 $-18662 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213799 0.69% 420 $-38216 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $210944 0.68% 776
SCHD $203498 0.65% 6417 上涨 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $184689 0.59% 12159 $34006 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XOM $639230 2.05% 上涨 ×3
TT $578079 1.86% 上涨 ×3
NFJ $184689 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $1072941 1847 3.45%
VOO $241712 352 0.78%
RJDI $237705 8107 0.76%
UNH $235627 567 0.76%
UNP $210944 776 0.68%
SCHD $203498 6417 0.65%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVGO 削减 -29 +$697K
ETN 削减 -48 +$404K
AAPL 削减 -89 +$392K
JPM 增持 +20 +$230K
GOOGL 增持 +204 +$200K
TXN 仅价格变动 +0 +$196K
XOM 增持 +8 -$153K
MPC 增持 +2 +$141K
TT 增持 +111 +$134K
HD 削减 -466 -$114K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MRK 2025年6月30日 33708 $3025649 90.0%
O 2025年9月30日 42289 $2436296 4.1%
MDT 2025年9月30日 25885 $2256409 -1.2%
VZ 2025年9月30日 47197 $2042220 12.4%
FIS 2025年9月30日 23803 $1937773 -38.3%
CMI 2025年9月30日 5409 $1771443 42.6%
CMCSA 2025年9月30日 48889 $1744844 -15.2%
PEG 2025年9月30日 20104 $1692351 -9.7%
BBY 2025年9月30日 17481 $1173511 15.9%
NEE 2025年9月30日 16800 $1166241 13.6%
VO 2025年3月31日 3397 $897281 不再跟踪
PG 2025年9月30日 4391 $699577 -6.1%
AMD 2025年9月30日 4069 $577391 188.0%
CRM 2025年9月30日 2019 $550606 -13.2%
LMT 2025年3月31日 1087 $528201 30.6%
IBM 2025年9月30日 1738 $512328 -16.3%
GS 2025年9月30日 634 $448714 27.7%
SPGI 2025年9月30日 846 $446248 -11.7%
MCD 2025年9月30日 1408 $411416 -10.9%
MS 2025年9月30日 2901 $408635 34.5%
NXPI 2025年9月30日 1838 $401621 -1.3%
FISV 2025年9月30日 2308 $397922 -60.2%
CVX 2025年9月30日 2759 $395112 33.9%
IUSV 2025年9月30日 4108 $388740
ORI 2025年9月30日 10000 $384400 -1.7%
ULXXXX 2025年9月30日 6101 $373198 不再跟踪
RTX 2025年9月30日 2521 $368116 29.8%
WMB 2025年9月30日 5847 $367250 15.8%
KO 2025年9月30日 5148 $364233 37.4%
FANG 2025年9月30日 2648 $363845 50.4%
PNR 2025年9月30日 3411 $350173 -41.5%
PAYX 2025年9月30日 2335 $339649 -2.5%
ARES 2025年9月30日 1948 $337394 -10.2%
ALL 2025年9月30日 1661 $334372 19.0%
HLI 2025年9月30日 1851 $333087 -37.3%
FSV 2025年3月31日 1786 $323302 -12.1%
IEX 2025年3月31日 1542 $322725 28.9%
COP 2025年9月30日 3529 $316695 42.6%
CMG 2025年9月30日 5613 $315170 -12.5%
AXP 2025年9月30日 960 $306221 0.7%
WSO 2025年9月30日 690 $304718 -22.3%
DUK 2025年9月30日 2581 $304506 0.2%
RJF 2025年9月30日 1961 $300706 2.2%
STE 2025年9月30日 1251 $300475 -3.7%
CAT 2025年9月30日 752 $291775 69.4%
LAMR 2025年9月30日 2363 $286774 25.9%
IQV 2025年9月30日 1814 $285868 34.0%
SNA 2025年9月30日 911 $283485 13.1%
IPAR 2025年3月31日 2110 $277486 1.2%
TECH 2025年9月30日 5392 $277418 30.0%
SO 2025年9月30日 3016 $276931 -2.4%
NCNO 2025年3月31日 8207 $275591 -25.4%
NICE 2025年3月31日 1616 $274461 -34.7%
META 2025年12月31日 372 $273469 -17.2%
FROG 2025年9月30日 6226 $273197 91.7%
MDLZ 2025年9月30日 4022 $271244 3.3%
GEV 2025年9月30日 507 $268279 58.0%
MANH 2025年9月30日 1349 $266387 2.2%
KDP 2025年9月30日 7865 $260017 23.5%
LHX 2025年6月30日 1215 $254354 9.4%
DXCM 2025年9月30日 2873 $250784 35.3%
BFAM 2025年9月30日 1967 $243102 -32.2%
PNC 2025年3月31日 1259 $242879 39.2%
DRI 2025年12月31日 1275 $242676 19.5%
AMGN 2025年9月30日 865 $241517 54.6%
BIL 2025年9月30日 2616 $239966 不再跟踪
CABO 2025年3月31日 662 $239723 -90.1%
SPG 2025年9月30日 1485 $238729 18.4%
LECO 2025年9月30日 1147 $237796 17.3%
CCC 2025年3月31日 20224 $237228 -17.4%
COST 2025年9月30日 239 $236596 1.3%
RBC 2025年9月30日 614 $236267 31.3%
HON 2025年3月31日 1042 $235377 10.9%
EXR 2025年9月30日 1591 $234577 5.0%
UNH 2026年3月31日 706 $233105 45.0%
CTRA 2025年9月30日 9115 $231339 不再跟踪
WSM 2025年9月30日 1410 $230352 21.7%
SIGI 2025年9月30日 2605 $225723 10.5%
GOLF 2025年9月30日 3096 $225451 12.7%
EW 2025年3月31日 3016 $223274 26.6%
ACN 2025年6月30日 712 $222172 -38.1%
EXLS 2025年9月30日 5044 $220877 -15.0%
CRAI 2025年3月31日 1176 $220147 1.0%
BAC 2025年9月30日 4651 $220085 21.9%
EQIX 2025年3月31日 232 $218750 31.7%
MLAB 2025年3月31日 1657 $218509 1.7%
WLY 2025年3月31日 4991 $218157 17.0%
UNP 2026年3月31日 930 $215038 24.3%
SSD 2025年9月30日 1382 $214638 13.4%
MA 2025年9月30日 376 $211289 1.4%
VOO 2026年3月31日 336 $210930 不再跟踪
GMED 2025年9月30日 3563 $210288 54.0%
RFG 2025年9月30日 4250 $207196 不再跟踪
RGA 2025年9月30日 1041 $206493 25.4%
CRAI 2025年9月30日 1101 $206294 -16.1%
NFLX 2025年9月30日 154 $206226 -93.3%
RFG 2025年3月31日 4250 $205778 不再跟踪
GOOG 2025年9月30日 1146 $203372 39.7%
EW 2025年9月30日 2589 $202486 18.0%
HON 2025年9月30日 866 $201674 11.5%
JCI 2026年3月31日 1683 $201541 10.3%
CNS 2025年6月30日 2495 $200224 8.1%
NMRK 2025年9月30日 10453 $127004 -13.0%