Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$14.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$38.5M
- 过去12个月
- +$128.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 293 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FH7 | $792K | 0.52 | 800000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $788K | 0.52 | 800000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $782K | 0.52 | 800000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | $781K | 0.52 | 700000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $766K | 0.51 | 770000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $758K | 0.50 | 650000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $755K | 0.50 | 755000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $749K | 0.50 | 700000 | DBT | FR |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $747K | 0.49 | 750000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | — | $745K | 0.49 | 550000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $744K | 0.49 | 730000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $729K | 0.48 | 728000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $726K | 0.48 | 600000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $723K | 0.48 | 700000 | DBT | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $721K | 0.48 | 730000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | — | $709K | 0.47 | 600000 | DBT | DE |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $708K | 0.47 | 725000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $707K | 0.47 | 700000 | DBT | FR |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $705K | 0.47 | 600000 | DBT | AT |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $702K | 0.46 | 711000 | DBT | US |
| PIRAEUS BANK SA | — | $697K | 0.46 | 600000 | DBT | GR |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $686K | 0.45 | 675000 | DBT | CA |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $686K | 0.45 | 26979 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $682K | 0.45 | 665000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | — | $682K | 0.45 | 600000 | DBT | IT |
| RCI BANQUE SA | — | $681K | 0.45 | 600000 | DBT | FR |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $681K | 0.45 | 700000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | — | $679K | 0.45 | 500000 | DBT | GB |
| SOGECAP SA | — | $677K | 0.45 | 600000 | DBT | FR |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $669K | 0.44 | 675000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857AH8 | $667K | 0.44 | 685000 | DBT | CA |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $662K | 0.44 | 25400 | EP | US |
| BNP PARIBAS | — | $655K | 0.43 | 600000 | DBT | FR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M205 | $654K | 0.43 | 25719 | EP | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $639K | 0.42 | 665000 | DBT | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $635K | 0.42 | 634805 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $620K | 0.41 | 600000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $600K | 0.40 | 572000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AR3 | $599K | 0.40 | 603000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $599K | 0.40 | 600000 | DBT | FI |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FJ3 | $594K | 0.39 | 600000 | DBT | GB |
| ARES FINANCE CO | 04018VAA1 | $581K | 0.38 | 590000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $576K | 0.38 | 450000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $576K | 0.38 | 575000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $573K | 0.38 | 574000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | — | $570K | 0.38 | 500000 | DBT | GB |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $565K | 0.37 | 570000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAA6 | $563K | 0.37 | 600000 | DBT | FR |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A203 | $559K | 0.37 | 22455 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | — | $558K | 0.37 | 400000 | DBT | GB |
股息 18笔付款
$1.38
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1200 |
| 2026年6月29日 | $0.1360 |
| 2026年5月28日 | $0.1080 |
| 2026年4月29日 | $0.1070 |
| 2026年3月30日 | $0.1250 |
| 2026年2月26日 | $0.1070 |
| 2026年1月29日 | $0.1220 |
| 2025年12月15日 | $0.1180 |
| 2025年11月26日 | $0.1070 |
| 2025年10月30日 | $0.1060 |
| 2025年9月29日 | $0.1100 |
| 2025年8月28日 | $0.1180 |
| 2025年7月30日 | $0.1120 |
| 2025年6月27日 | $0.1030 |
| 2025年5月29日 | $0.1170 |
| 2025年4月29日 | $0.1070 |
| 2025年3月28日 | $0.1130 |
| 2025年2月27日 | $0.0880 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83576238 | 35.95% | 3204610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend & Associates, Inc | $34398667 | 14.80% | 1319473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oak Harvest Investment Services | $14449555 | 6.22% | 554047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10819808 | 4.65% | 414870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10477379 | 4.51% | 401740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SK Wealth Management, LLC | $9179647 | 3.95% | 352860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8982004 | 3.86% | 344402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7058899 | 3.04% | 271601 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $6574431 | 2.83% | 252087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5970886 | 2.57% | 228945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4664043 | 2.01% | 178836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4343172 | 1.87% | 166533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3925116 | 1.69% | 150503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3911792 | 1.68% | 149992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2412277 | 1.04% | 92495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2387218 | 1.03% | 91534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2192154 | 0.94% | 84055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1536581 | 0.66% | 58918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1525993 | 0.66% | 58512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $1384848 | 0.60% | 53100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1246801 | 0.54% | 47807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1244759 | 0.54% | 47728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Insights, Inc. | $1229895 | 0.53% | 47977 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1176860 | 0.51% | 45125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929498 | 0.40% | 35640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907000 | 0.39% | 34781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732630 | 0.32% | 28092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $722859 | 0.31% | 27717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $711471 | 0.31% | 27280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $565858 | 0.24% | 21697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $560999 | 0.24% | 21511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Financial Corp | $468449 | 0.20% | 17962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349655 | 0.15% | 13407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346890 | 0.15% | 13301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331331 | 0.14% | 12704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $304484 | 0.13% | 11675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249820 | 0.11% | 9579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224001 | 0.10% | 8589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $221628 | 0.10% | 8476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65488 | 0.03% | 2511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $39720 | 0.02% | 1523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19638 | 0.01% | 753000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17855 | 0.01% | 682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16639 | 0.01% | 638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2274 | 0.00% | 87191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1565 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0.00% | 12939 | 股份 | 2026年6月30日 |
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