SK Wealth Management, LLC
CIK 1867958 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $444.0M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4102（共 9443） · 前 43.4%
投资组合价值同比（季度）：+23.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.32%
- 前二十五大持仓权重
- 90.86%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 15.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.9% 估计买入 $79482827 · 卖出 $39839720
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 30
- 减少
- 44
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
2.4%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
95.4%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $57913845 | 13.04% | 1026659 | $12161160 | 上涨 ×6 | ||
| CGDV | $54215691 | 12.21% | 1058693 | $13668493 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $38320649 | 8.63% | 1069513 | $3439067 | 下跌 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $33866989 | 7.63% | 1170248 | 上涨 ×1 | |||
| DDWM | $33071114 | 7.45% | 693751 | $-8632019 | 下跌 ×2 | ||
| CGIC | $32551770 | 7.33% | 886486 | $15101761 | 上涨 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $22587602 | 5.09% | 225628 | $-254700 | 下跌 ×3 | ||
| LVHI | $17478578 | 3.94% | 406952 | $754377 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $16987495 | 3.83% | 186676 | $9467320 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $9665196 | 2.18% | 12443 | $3073209 | 上涨 ×6 | ||
| FEMR | $9352212 | 2.11% | 232917 | $2284303 | 上涨 ×4 | ||
| CSPF | $9179647 | 2.07% | 352860 | $112391 | 上涨 ×4 | ||
| CSRE | $8924998 | 2.01% | 311247 | $1685813 | 上涨 ×5 | ||
| SPIN | $8248282 | 1.86% | 245336 | $-9419504 | 下跌 ×2 | ||
| ESGG | $7515303 | 1.69% | 31160 | $716136 | 下跌 ×6 | ||
| FFSM | $7344374 | 1.65% | 194656 | $1685577 | 上涨 ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6804006 | 1.53% | 49426 | $951596 | 下跌 ×3 | ||
| EVIM | $6457789 | 1.45% | 122772 | $-2409230 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4916807 | 1.11% | 15950 | $776339 | 下跌 ×1 | ||
| BLDX | $4339823 | 0.98% | 164637 | 上涨 ×1 | |||
| XSOE | $3590197 | 0.81% | 77358 | $407371 | 下跌 ×4 | ||
| IWM | $2992084 | 0.67% | 9974 | $278328 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2637354 | 0.59% | 12123 | $475925 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2334809 | 0.53% | 4614 | $568936 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $2131989 | 0.48% | 2758 | $252944 | 下跌 ×1 | ||
| CGMS | $2056334 | 0.46% | 75907 | $-364149 | 下跌 ×2 | ||
| HYBL | $2012662 | 0.45% | 71958 | $-1885196 | 下跌 ×1 | ||
| HELO | $1930842 | 0.43% | 27659 | $-1112664 | 下跌 ×6 | ||
| MDY | $1844121 | 0.42% | 2608 | $149998 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1784782 | 0.40% | 6418 | $380794 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1626383 | 0.37% | 18237 | $5903 | 上涨 ×2 | ||
| SUSA | $1515227 | 0.34% | 9547 | $354282 | 上涨 ×6 | ||
| SHYM | $1425849 | 0.32% | 64431 | $-474056 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $1398679 | 0.32% | 9867 | $101979 | 下跌 ×5 | ||
| CGMU | $1330274 | 0.30% | 49033 | $-78372 | 下跌 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1192947 | 0.27% | 3424 | $38024 | 上涨 ×6 | ||
| EMBX | $1128912 | 0.25% | 22066 | $-30587 | 下跌 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1113935 | 0.25% | 22225 | $194754 | 上涨 ×6 | ||
| TOTL | $1069839 | 0.24% | 27627 | $-385942 | 下跌 ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1055688 | 0.24% | 31551 | $46644 | 下跌 ×1 | ||
| FEDM | $1041229 | 0.23% | 15754 | $-74232 | 下跌 ×6 | ||
| RWJ | $903367 | 0.20% | 14690 | $77540 | 下跌 ×6 | ||
| MOAT | $892581 | 0.20% | 7897 | $-55831 | 下跌 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $883962 | 0.20% | 3944 | $104556 | 上涨 ×6 | ||
| CWB | $866257 | 0.20% | 8361 | $-20011 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786348 | 0.18% | 2199 | $117177 | 下跌 ×2 | ||
| NUSC | $680173 | 0.15% | 12956 | $9224 | 下跌 ×6 | ||
| DSI | $630571 | 0.14% | 4289 | $104762 | 上涨 ×2 | ||
| ILCG | $570128 | 0.13% | 4869 | $97365 | 上涨 ×6 | ||
| QUS | $544980 | 0.12% | 2795 | $59853 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531438 | 0.12% | 737 | $98073 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $503599 | 0.11% | 1522 | $-48211 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493101 | 0.11% | 1386 | $-46534 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $485665 | 0.11% | 927 | $83069 | |||
| TSPA | $454383 | 0.10% | 9317 | $58751 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $435608 | 0.10% | 1936 | $53321 | 上涨 ×2 | ||
| SIHY | $420279 | 0.09% | 9275 | $-25132 | 下跌 ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394283 | 0.09% | 4275 | $427 | |||
| SCHD | $375262 | 0.08% | 10976 | $17213 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $373835 | 0.08% | 303 | $85400 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $373042 | 0.08% | 1048 | $42873 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $370886 | 0.08% | 1417 | $16023 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $355672 | 0.08% | 2226 | $-24946 | 下跌 ×1 | ||
| NUMG | $352066 | 0.08% | 7268 | $-69077 | 下跌 ×6 | ||
| IXN | $348997 | 0.08% | 2503 | $92737 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $345280 | 0.08% | 1771 | $-3730 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $316830 | 0.07% | 1700 | $54437 | 下跌 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $312002 | 0.07% | 1018 | $87730 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284539 | 0.06% | 2066 | $-90617 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $283723 | 0.06% | 678 | $55086 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $283227 | 0.06% | 2281 | $-45098 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $282253 | 0.06% | 1093 | $46306 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $273572 | 0.06% | 648 | $70279 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $257878 | 0.06% | 1970 | $25736 | 上涨 ×1 | ||
| DCRE | $256536 | 0.06% | 4978 | $3806 | 上涨 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233714 | 0.05% | 4466 | $30928 | 上涨 ×1 | ||
| BIDD | $231940 | 0.05% | 7567 | $26960 | 上涨 ×2 | ||
| DWMF | $227413 | 0.05% | 6637 | $4145 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $210180 | 0.05% | 397 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $207769 | 0.05% | 592 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GPIX | $57913845 | 13.04% | 上涨 ×6 |
| CGDV | $54215691 | 12.21% | 上涨 ×3 |
| CGIC | $32551770 | 7.33% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $16987495 | 3.83% | 上涨 ×5 |
| IVV | $9665196 | 2.18% | 上涨 ×6 |
| FEMR | $9352212 | 2.11% | 上涨 ×4 |
| CSPF | $9179647 | 2.07% | 上涨 ×4 |
| CSRE | $8924998 | 2.01% | 上涨 ×5 |
| FFSM | $7344374 | 1.65% | 上涨 ×6 |
| SUSA | $1515227 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| MAR | $1192947 | 0.27% | 上涨 ×6 |
| CSX | $1113935 | 0.25% | 上涨 ×6 |
| RTX | $883962 | 0.20% | 上涨 ×6 |
| ILCG | $570128 | 0.13% | 上涨 ×6 |
| DCRE | $256536 | 0.06% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGIC | 增持 | +366K | +$15.1M |
| CGDV | 增持 | +114K | +$13.7M |
| GPIX | 增持 | +117K | +$12.2M |
| SPYM | 增持 | +90K | +$9.5M |
| SPIN | 削减 | -332K | -$9.4M |
| DDWM | 削减 | -238K | -$8.6M |
| SCHG | 削减 | -111K | +$3.4M |
| IVV | 增持 | +2K | +$3.1M |
| EVIM | 削减 | -46K | -$2.4M |
| FEMR | 增持 | +30K | +$2.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2025年12月31日 | 366601 | $20804591 | 不再跟踪 |
| PSK | 2025年6月30日 | 37393 | $1167024 | 不再跟踪 |
| EMTL | 2025年12月31日 | 25670 | $1116379 | 不再跟踪 |
| HYD | 2025年12月31日 | 21861 | $1106581 | 不再跟踪 |
| LI | 2025年12月31日 | 45500 | $1074255 | -22.8% |
| TCAL | 2025年12月31日 | 33635 | $821708 | 不再跟踪 |
| NURE | 2025年3月31日 | 24796 | $788523 | 不再跟踪 |
| VRP | 2025年12月31日 | 23526 | $582732 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年12月31日 | 1290 | $421424 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年12月31日 | 874 | $288870 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2025年12月31日 | 2016 | $263068 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年12月31日 | 1187 | $257426 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 603 | $256553 | 24.2% |
| HON | 2025年9月30日 | 1004 | $239684 | 10.7% |
| HON | 2025年3月31日 | 1026 | $231670 | 10.0% |
| IAGG | 2025年6月30日 | 4437 | $224003 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年3月31日 | 593 | $220494 | 2.0% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 1871 | $215501 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年3月31日 | 2479 | $210131 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 919 | $209718 | -1.9% |
| JPM | 2026年3月31日 | 681 | $208611 | 20.8% |
| IWR | 2025年3月31日 | 2318 | $204917 | 不再跟踪 |
| GRNB | 2025年12月31日 | 8314 | $202314 | 不再跟踪 |
| V | 2026年3月31日 | 605 | $200850 | 21.7% |
| AOD | 2025年9月30日 | 13129 | $117637 | 13.4% |
| EXG | 2025年9月30日 | 12504 | $111036 | 8.7% |