Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$14.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$38.5M
- 过去12个月
- +$128.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 293 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $3.3M | 2.21 | 3340000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.3M | 1.52 | 2300000 | DBT | NL |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $2.0M | 1.35 | 2004000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $1.9M | 1.29 | 2000000 | DBT | CH |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $1.9M | 1.25 | 1891000 | STIV | US |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.8M | 1.17 | 1700000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $1.7M | 1.13 | 1750000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.7M | 1.10 | 1650000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $1.5M | 1.02 | 1600000 | DBT | CH |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AZ5 | $1.5M | 1.02 | 1560000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 1.01 | 1524000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $1.5M | 1.00 | 1500000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $1.5M | 0.98 | 1475000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F849 | $1.5M | 0.97 | 58200 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $1.4M | 0.94 | 1383000 | DBT | CA |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.4M | 0.90 | 1380000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.3M | 0.88 | 1100000 | DBT | FR |
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | 591560AA5 | $1.3M | 0.87 | 1220000 | DBT | US |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | — | $1.3M | 0.84 | 1300000 | DBT | BM |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $1.2M | 0.82 | 1200000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $1.2M | 0.80 | 1000000 | DBT | DE |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | — | $1.2M | 0.78 | 1000000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $1.1M | 0.75 | 1150000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $1.1M | 0.75 | 1134000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $1.1M | 0.74 | 1104000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.1M | 0.73 | 1100000 | DBT | GB |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | — | $1.1M | 0.72 | 800000 | DBT | GB |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | — | $1.1M | 0.70 | 800000 | DBT | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $1.0M | 0.69 | 1000000 | DBT | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.0M | 0.68 | 1050000 | DBT | CA |
| STELLANTIS NV | — | $1.0M | 0.67 | 920000 | DBT | NL |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $1.0M | 0.67 | 1000000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $1.0M | 0.67 | 980000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0.67 | 1000000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $962K | 0.64 | 965000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $958K | 0.63 | 800000 | DBT | DE |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $908K | 0.60 | 912000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $895K | 0.59 | 800000 | DBT | US |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $877K | 0.58 | 880000 | DBT | FR |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $865K | 0.57 | 700000 | DBT | NL |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $862K | 0.57 | 800000 | DBT | ES |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $846K | 0.56 | 845000 | DBT | CA |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $845K | 0.56 | 855000 | DBT | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | — | $843K | 0.56 | 36200 | EP | BM |
| STELLANTIS NV | — | $818K | 0.54 | 750000 | DBT | NL |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K829 | $811K | 0.54 | 32500 | EP | US |
| ENEL SPA | — | $811K | 0.54 | 650000 | DBT | IT |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | — | $808K | 0.53 | 700000 | DBT | NL |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAH0 | $802K | 0.53 | 850000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAH2 | $792K | 0.52 | 800000 | DBT | ES |
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股息 18笔付款
$1.38
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1200 |
| 2026年6月29日 | $0.1360 |
| 2026年5月28日 | $0.1080 |
| 2026年4月29日 | $0.1070 |
| 2026年3月30日 | $0.1250 |
| 2026年2月26日 | $0.1070 |
| 2026年1月29日 | $0.1220 |
| 2025年12月15日 | $0.1180 |
| 2025年11月26日 | $0.1070 |
| 2025年10月30日 | $0.1060 |
| 2025年9月29日 | $0.1100 |
| 2025年8月28日 | $0.1180 |
| 2025年7月30日 | $0.1120 |
| 2025年6月27日 | $0.1030 |
| 2025年5月29日 | $0.1170 |
| 2025年4月29日 | $0.1070 |
| 2025年3月28日 | $0.1130 |
| 2025年2月27日 | $0.0880 |
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83576238 | 35.95% | 3204610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend & Associates, Inc | $34398667 | 14.80% | 1319473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oak Harvest Investment Services | $14449555 | 6.22% | 554047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10819808 | 4.65% | 414870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10477379 | 4.51% | 401740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SK Wealth Management, LLC | $9179647 | 3.95% | 352860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8982004 | 3.86% | 344402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7058899 | 3.04% | 271601 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $6574431 | 2.83% | 252087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5970886 | 2.57% | 228945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4664043 | 2.01% | 178836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4343172 | 1.87% | 166533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $3925116 | 1.69% | 150503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3911792 | 1.68% | 149992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2412277 | 1.04% | 92495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2387218 | 1.03% | 91534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2192154 | 0.94% | 84055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1536581 | 0.66% | 58918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1525993 | 0.66% | 58512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $1384848 | 0.60% | 53100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1246801 | 0.54% | 47807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1244759 | 0.54% | 47728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Insights, Inc. | $1229895 | 0.53% | 47977 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1176860 | 0.51% | 45125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929498 | 0.40% | 35640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907000 | 0.39% | 34781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732630 | 0.32% | 28092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $722859 | 0.31% | 27717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $711471 | 0.31% | 27280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auour Investments LLC | $565858 | 0.24% | 21697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $560999 | 0.24% | 21511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Financial Corp | $468449 | 0.20% | 17962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349655 | 0.15% | 13407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346890 | 0.15% | 13301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331331 | 0.14% | 12704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $304484 | 0.13% | 11675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249820 | 0.11% | 9579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224001 | 0.10% | 8589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $221628 | 0.10% | 8476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65488 | 0.03% | 2511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $39720 | 0.02% | 1523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19638 | 0.01% | 753000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17855 | 0.01% | 682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16639 | 0.01% | 638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2274 | 0.00% | 87191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1565 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0.00% | 12939 | 股份 | 2026年6月30日 |
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