First Citizens Financial Corp

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投资组合价值
$238.4M
按 13F 价值排名第 5876（共 9443） · 前 62.2%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.89%
前二十五大持仓权重
59.79%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
43.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.18% 估计买入 $7136671 · 卖出 $7707144

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 仍持有

新仓位
8
增加
40
减少
63
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
5.6%
Industrials
5.2%
Healthcare
3.0%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Retail
2.0%
Communication Services
1.0%
Materials
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
75.0%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IYW $22495385 9.44% 89186 $6164501 下跌 ×6
IJK $8523215 3.57% 72538 $1134487 下跌 ×3
EFA $7758693 3.25% 74689 $314650 下跌 ×6
IJJ $7400239 3.10% 50093 $716541 下跌 ×3
IYF $6923410 2.90% 54297 $531060 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6308916 2.65% 21803 $795582 上涨 ×2
IYH $6212966 2.61% 92717 $487843 下跌 ×6
VTI $6020551 2.53% 16270 $697351 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5881477 2.47% 32931 $1107784 下跌 ×2
QUAL $5653175 2.37% 25763 $1213541 上涨 ×2
IJS $5453532 2.29% 39900 $667797 下跌 ×3
IYJ $5391961 2.26% 32355 $554124 下跌 ×6
JPST $5360976 2.25% 106011 $-132790 下跌 ×1
IYC IYC $4974120 2.09% 49200 $152641 下跌 ×6
BRKB $4878803 2.05% 9750 $83928 下跌 ×3
XLK XLK $4081319 1.71% 21422 $953783 下跌 ×1
JPIE $3902185 1.64% 84738 $468265 上涨 ×4
NEAR $3821942 1.60% 75443 $169752 上涨 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3256517 1.37% 4566 $168282 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3251942 1.36% 4416 $703115
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3186181 1.34% 2992 $588258 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3132875 1.31% 9571 $227751 下跌 ×1
PULS $2927414 1.23% 59080 $-247912 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2911794 1.22% 7806 $-83251 下跌 ×1
IVW $2836006 1.19% 20621 $679790 上涨 ×2
IYK $2772270 1.16% 38154 $82278 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2752692 1.15% 2295 $519490 下跌 ×6
PHYL $2566505 1.08% 73581 $336368 上涨 ×4
DYNF $2565677 1.08% 37725 $639919 上涨 ×2
PTRB $2546971 1.07% 61432 $365330 上涨 ×5
PYLD $2503753 1.05% 94410 $393160 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2335141 0.98% 9142 $1087344 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2065729 0.87% 10324 $319113 上涨 ×2
IYE $2016641 0.85% 35636 $-293057 下跌 ×6
VWO $1967442 0.83% 32961 $131526 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1960377 0.82% 9378 $272547 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1944865 0.82% 1923 $146290 下跌 ×3
IDU $1923843 0.81% 16786 $-27502 下跌 ×5
EMGF $1903661 0.80% 25985 $522473 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1874299 0.79% 7380 $87443 上涨 ×5
IYR $1775265 0.74% 17362 $83019 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1729190 0.73% 4903 $115327 下跌 ×4
IYM $1587943 0.67% 8845 $18561 下跌 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1530531 0.64% 19053 $277956 上涨 ×1
MTUM $1525251 0.64% 4449 $491614 上涨 ×2
EFV $1478410 0.62% 19313 $137805 上涨 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1330868 0.56% 5800 $214868 下跌 ×1
VOX $1325728 0.56% 7207 $29621
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1308276 0.55% 5199 $109036 下跌 ×1
EFG $1222053 0.51% 9822 $357488 上涨 ×4
V Visa Inc. $1219685 0.51% 3555 $127087 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1216063 0.51% 10353 $412774
XLC XLC $1215283 0.51% 11344 $96816 上涨 ×6
XLF XLF $1205528 0.51% 22487 $-118773 下跌 ×1
VLUE $1180278 0.50% 5907 $498619 上涨 ×2
PREF $1111046 0.47% 58292 $3357 下跌 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1087668 0.46% 14083 $79020 上涨 ×2
BIL $1060458 0.44% 11572 $-382414 下跌 ×1
XLI XLI $1019876 0.43% 5506 $78607 下跌 ×2
XLV XLV $1017011 0.43% 6410 $165793 上涨 ×1
JCPB $1012073 0.42% 21561 $25229 上涨 ×1
USMV $955340 0.40% 9904 $91931 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $946564 0.40% 4293 $-66841 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $922326 0.39% 5901 $27796 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $904500 0.38% 3795 $104743 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899143 0.38% 2516 $158388 下跌 ×6
XLY XLY $884995 0.37% 7546 $57837 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $842286 0.35% 3116 $-169957 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802059 0.34% 2270 $260180 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $790654 0.33% 13876 $114199
VOO $741755 0.31% 1080 $96401
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $721888 0.30% 2654 $77975
IDV $707666 0.30% 17081 $-46455 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $701727 0.29% 2850 $108670
XLE XLE $695582 0.29% 13097 $-49401 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $669937 0.28% 3531 $-17752 下跌 ×4
JPIB $645618 0.27% 13353 $-121893 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639013 0.27% 5450 $41093
FTRB $613698 0.26% 24455 $68479 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605878 0.25% 4715 $38711
BIV $592431 0.25% 7724 $17903 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588443 0.25% 4304 $-31664 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581503 0.24% 6802 $5106 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580189 0.24% 1030 $-54875 下跌 ×1
IVV $574399 0.24% 767 $66202 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $574069 0.24% 905 $-20213 下跌 ×1
VTEB $564068 0.24% 11152 $146289 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $560898 0.24% 3825 $-8629 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $550208 0.23% 7495 $-59310 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518096 0.22% 6375 $33277
TT Trane Technologies plc $492142 0.21% 1002 $70401 下跌 ×3
XLP XLP $491193 0.21% 5913 $-16673 下跌 ×2
FLCB $477113 0.20% 22295 $-2007
CSPF $468449 0.20% 17962 $175569 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457455 0.19% 1211 $82329 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444686 0.19% 5381 $-12594 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $433641 0.18% 2959 $3344 上涨 ×3
SPY SPY $427152 0.18% 572 $55158
DIA $404852 0.17% 775 $45880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386966 0.16% 2139 $33304

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPIE $3902185 1.64% 上涨 ×4
NEAR $3821942 1.60% 上涨 ×4
PHYL $2566505 1.08% 上涨 ×4
PTRB $2546971 1.07% 上涨 ×5
EMGF $1903661 0.80% 上涨 ×4
JNJ $1874299 0.79% 上涨 ×5
EFV $1478410 0.62% 上涨 ×6
EFG $1222053 0.51% 上涨 ×4
XLC $1215283 0.51% 上涨 ×6
LOW $946564 0.40% 上涨 ×4
GOOG $802059 0.34% 上涨 ×3
VTEB $564068 0.24% 上涨 ×6
ORCL $433641 0.18% 上涨 ×3
PZA $374768 0.16% 上涨 ×4
L $283138 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $275351 474 0.12%
URI $256033 226 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $223900 1000 0.09%
MU $221624 192 0.09%
PANW $215866 633 0.09%
IWS $213486 1297 0.09%
UNH $213218 513 0.09%
TSLA $211141 502 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IYW 削减 -831 +$6.2M
QUAL 增持 +3K +$1.2M
IJK 削减 -894 +$1.1M
IJT 削减 -57 +$1.1M
GLW 削减 -35 +$1.1M
XLK 削减 -2K +$954K
AAPL 增持 +79 +$796K
IJJ 削减 -350 +$717K
QQQ 仅价格变动 +0 +$703K
VTI 削减 -323 +$697K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 2258 $510376 -1.9%
MEAR 2025年12月31日 8959 $452519 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 595 $311631 24.2%
AGMA 2025年3月31日 2000 $296000 不再跟踪
IDV 2025年6月30日 9411 $291929 不再跟踪
IYZ 2025年6月30日 10650 $291704 不再跟踪
MO 2025年12月31日 4267 $281878 15.8%
IVE 2025年3月31日 1431 $273149 不再跟踪
BX 2025年3月31日 1550 $267251 2.5%
EOG 2025年12月31日 2323 $260455 45.5%
INTU 2025年12月31日 372 $254043 -45.5%
HCA 2026年6月30日 535 $253183 6.6%
NEE 2025年12月31日 3251 $245418 5.9%
DIS 2025年12月31日 2142 $245259 -5.8%
PWR 2025年12月31日 562 $232904 56.1%
USB 2025年9月30日 5099 $230730 28.8%
MDT 2026年6月30日 2649 $229536 17.7%
CVX 2025年6月30日 1360 $227514 44.3%
GOOG 2025年6月30日 1438 $224659 91.1%
KKR 2025年3月31日 1500 $221865 -6.0%
ETN 2025年3月31日 667 $221357 54.8%
JMST 2026年6月30日 4273 $217838 不再跟踪
ABT 2025年12月31日 1603 $214706 -8.7%
WGO 2025年6月30日 6189 $213273 12.2%
MTB 2025年12月31日 1070 $211453 19.1%
FSBD 2025年6月30日 4465 $210493 不再跟踪
PANW 2025年12月31日 1030 $209729 86.8%
AMGN 2025年12月31日 742 $209392 33.2%
IWS 2025年12月31日 1475 $206013 不再跟踪
BIT 2026年3月31日 15603 $203775 -5.0%
PEP 2025年6月30日 1358 $203619 8.0%