FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC

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投资组合价值
$490.3M
按 13F 价值排名第 3818(共 9443) · 前 40.4%
持仓
188
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+23.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.68%
前二十五大持仓权重
57.02%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
59.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.0% 估计买入 $59583909 · 卖出 $17763460

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 仍持有

新仓位
22
增加
84
减少
71
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
34.6%
Industrials
9.0%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.0%
Retail
3.9%
Healthcare
3.3%
Energy
3.0%
Utilities
2.0%
Financial Services
2.0%
Real Estate
1.7%
Financials
1.3%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
27.5%

完整投资组合 188 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20229354 4.13% 67049 $10576234 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $20166715 4.11% 46741 $12726430 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18039173 3.68% 90155 $2672562 上涨 ×3
SRLN $15008468 3.06% 372511 $564812 上涨 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13977949 2.85% 19333 $7699394 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13502131 2.75% 31159 $7101946 上涨 ×1
URA $13197269 2.69% 301997 $-1383357 上涨 ×1
AMLP $12575317 2.56% 242533 $-358762 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12346056 2.52% 32683 $2587931 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11396940 2.32% 15477 $2978446 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11076922 2.26% 26336 $1409191 上涨 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10872244 2.22% 93188 $-3190676 下跌 ×2
VSLU $10104863 2.06% 218501 $1139754 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9616827 1.96% 20137 $3128187 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9246217 1.89% 25873 $2027401 上涨 ×6
CSPF $8982004 1.83% 344402 $420067 上涨 ×2
XME XME $8870378 1.81% 82955 $-75658 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8519940 1.74% 35747 $1260481 上涨 ×6
VNLA $7994999 1.63% 163614 $1165592 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7972657 1.63% 9607 $1166915 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7830630 1.60% 27062 $950170 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7377934 1.50% 41844 $2545552 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7075798 1.44% 6130 $6466672 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $6885044 1.40% 14230 $2970290 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6698462 1.37% 17957 $421493 上涨 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $5400149 1.10% 7572 $1276973 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5362457 1.09% 13502 $1334910 上涨 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5195912 1.06% 21872 $1047685 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5177295 1.06% 9191 $168319 上涨 ×5
PAVE $4888887 1.00% 82975 $682480 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4562982 0.93% 31172 $471333 上涨 ×6
NEM Newmont Corporation $4555407 0.93% 48773 $-432922 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4496189 0.92% 3827 $3216518 上涨 ×1
SHLD $4480997 0.91% 75046 $-893846 下跌 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $4397517 0.90% 196669 $297576 上涨 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4103341 0.84% 15262 $817212 上涨 ×3
SAMT $4032319 0.82% 84473 $765094 上涨 ×1
VV $3965626 0.81% 11531 $651081 上涨 ×1
VOO $3758940 0.77% 5473 $2888296 上涨 ×1
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF $3395402 0.69% 72045 $552863 上涨 ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3341289 0.68% 22876 $195313 上涨 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3268661 0.67% 19241 上涨 ×1
SPY SPY $3190252 0.65% 4272 $196049 下跌 ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3059451 0.62% 28593 $350586 上涨 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3018982 0.62% 3956 $1689636 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2964242 0.60% 41516 $-838779 上涨 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2931604 0.60% 13108 $504662 上涨 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2889865 0.59% 7412 $-280843 上涨 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $2766740 0.56% 144704 $-240279 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2641432 0.54% 8070 $47344 下跌 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $2533213 0.52% 74616 $29548 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2497191 0.51% 2345 $830185 下跌 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2484900 0.51% 5510 $-45539 上涨 ×5
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2459730 0.50% 61269 $320920 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2446838 0.50% 20831 $841510 上涨 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2402466 0.49% 31116 $-297569 上涨 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2361620 0.48% 12147 $-300747 上涨 ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2348603 0.48% 125998 $244841 下跌 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2342462 0.48% 13495 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2312333 0.47% 19651 $166045 上涨 ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2271359 0.46% 28817 $82893 上涨 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2262726 0.46% 708 $9747 上涨 ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock $2175924 0.44% 18903 $159889 上涨 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2081017 0.42% 3953 $-24385 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2036296 0.42% 5743 $849807 下跌 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1932164 0.39% 13987 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1903642 0.39% 3277 $1189806 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1891495 0.39% 1577 $461432 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1762722 0.36% 3461 $-439549 上涨 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1687278 0.34% 4143 $56524 上涨 ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1644273 0.34% 29190 $-71993 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1588353 0.32% 4250 $382330
INTC Intel Corporation - Common Stock $1506687 0.31% 10791 $1020860 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1454043 0.30% 5778 $31818 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1446603 0.30% 4779 $803025 上涨 ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $1414556 0.29% 63547 $-63936 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1405322 0.29% 1502 $-41162 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1400491 0.29% 9783 $184313 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1381791 0.28% 7638 $-18473 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339689 0.27% 4956 $408924 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1175455 0.24% 6361 $282366 下跌 ×1
GBTC $1122387 0.23% 24657 $-178516
IWM $1072350 0.22% 3569 $201870 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1059713 0.22% 18598 $64020 下跌 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1031919 0.21% 4191 $119965 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1030346 0.21% 4057 $136002 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1016922 0.21% 2982 $524098 下跌 ×2
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1011711 0.21% 52366 $239708 下跌 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1007340 0.21% 206000
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $998006 0.20% 3832 $14133 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $896411 0.18% 4288 $174278 下跌 ×3
BRKB $879686 0.18% 1758 $27189 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $869507 0.18% 5089 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $868816 0.18% 7671 $-100092 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $868353 0.18% 15646 $-49595 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $864415 0.18% 6829 $121985 上涨 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $841007 0.17% 1168 $199752
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $831949 0.17% 6585 $-55002 上涨 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $801962 0.16% 9025 $41464 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $793485 0.16% 5414 $-112629 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DELL $20166715 4.11% 上涨 ×3
NVDA $18039173 3.68% 上涨 ×3
SRLN $15008468 3.06% 上涨 ×5
AMAT $13977949 2.85% 上涨 ×6
QQQ $11396940 2.32% 上涨 ×3
TSLA $11076922 2.26% 上涨 ×6
GOOGL $9246217 1.89% 上涨 ×6
AMZN $8519940 1.74% 上涨 ×6
EME $7972657 1.63% 上涨 ×6
APH $7377934 1.50% 上涨 ×5
MSFT $6698462 1.37% 上涨 ×3
ADI $5362457 1.09% 上涨 ×3
CAH $5195912 1.06% 上涨 ×5
META $5177295 1.06% 上涨 ×5
TPR $4562982 0.93% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ANET $3268661 19241 0.67%
RDDT $2342462 13495 0.48%
ROKU $1932164 13987 0.39%
RIG $1007340 206000 0.21%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $869507 5089 0.18%
RCL $447429 1409 0.09%
HDV $445824 16265 0.09%
DE $444031 700 0.09%
PTLC $422968 7260 0.09%
QUAL $397827 1813 0.08%
IONQ $391195 7345 0.08%
JAAA $331568 6567 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $330029 1474 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $323661 1464 0.07%
UPRO $319028 2250 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DELL 增持 +1K +$12.7M
KLAC 增持 +60K +$10.6M
AMAT 增持 +963 +$7.7M
LRCX 增持 +1K +$7.1M
GEV 增持 +2K +$3.2M
PLTR 削减 -3K -$3.2M
TSM 增持 +937 +$3.1M
QQQ 增持 +891 +$3.0M
TER 增持 +1K +$3.0M
VOO 增持 +4K +$2.9M

2 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
COWZ 2025年12月31日 56511 $3247687 不再跟踪
LNG 2026年6月30日 10194 $2892751 17.0%
BLD 2026年6月30日 6000 $2107800 不再跟踪
PYPL 2026年6月30日 31347 $1417825 44.1%
NTAP 2025年12月31日 9507 $1126199 80.2%
FPI 2025年6月30日 100000 $1115000 -12.4%
DOC 2025年12月31日 51716 $990361 31.7%
BLKXXXX 2025年3月31日 701 $718602 不再跟踪
ELV 2025年6月30日 1641 $713769 2.8%
SKYT 2025年9月30日 70000 $688800 不再跟踪
ABT 2025年12月31日 4908 $657371 -8.7%
HON 2026年6月30日 2832 $640117 -1.9%
CI 2025年6月30日 1942 $638918 -16.3%
CDW 2025年6月30日 3800 $608988 -25.5%
PCAR 2025年6月30日 6215 $605155 37.6%
FNF 2025年12月31日 9855 $596129 -12.8%
ALLE 2025年6月30日 3937 $513621 12.3%
CHRD 2025年6月30日 4530 $510622 54.2%
CMCSA 2026年3月31日 17083 $510611 -7.8%
RF 2025年6月30日 21435 $465783 29.7%
DFS 2025年6月30日 2696 $460207 不再跟踪
ITOT 2025年6月30日 3428 $418250 不再跟踪
SPDW 2025年6月30日 11439 $416494 不再跟踪
WY 2025年6月30日 14000 $409920 -3.9%
ADM 2025年6月30日 8347 $400739 56.5%
MRK 2025年3月31日 3698 $367831 69.0%
CNC 2025年6月30日 5987 $363471 18.2%
PG 2026年3月31日 2474 $354549 -0.8%
NUE 2025年6月30日 2819 $339238 92.5%
SRE 2025年6月30日 4573 $326314 13.9%
RSPR 2025年12月31日 9011 $319479 不再跟踪
EMN 2025年6月30日 3565 $314112 -0.1%
OMC 2025年12月31日 3740 $304911 6.9%
TGT 2025年3月31日 2251 $304352 55.6%
DIA 2025年3月31日 675 $287384 不再跟踪
OGN 2025年6月30日 19153 $285188 41.9%
KO 2025年9月30日 3996 $282730 36.7%
LRCXXXXX 2025年3月31日 3910 $282419 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 796 $281203 -2.4%
KDP 2025年6月30日 8112 $277593 -3.7%
SCHE 2025年6月30日 9595 $264534 不再跟踪
OXY 2026年3月31日 6429 $264360 -5.5%
BTC 2026年6月30日 8776 $263192 不再跟踪
BTCXXXX 2025年3月31日 6210 $260013 不再跟踪
TXN 2025年9月30日 1218 $252829 44.3%
PEP 2025年9月30日 1908 $251889 1.5%
PFF 2025年9月30日 8189 $251239
RBLX 2025年12月31日 1800 $249336 -52.0%
MO 2025年12月31日 3744 $247329 15.8%
SYF 2026年3月31日 2906 $242470 15.5%
AI 2025年12月31日 13874 $240575 -22.9%
XPO 2025年3月31日 1806 $236857 86.5%
COP 2025年9月30日 2619 $235029 43.2%
IBM 2026年3月31日 793 $234915 -3.6%
PSX 2025年3月31日 2040 $232417 96.8%
DRI 2025年9月30日 1066 $232356 14.7%
COIN 2026年6月30日 1300 $226993 28.2%
IT 2025年9月30日 554 $223938 -26.6%
AMGN 2025年9月30日 796 $222207 54.5%
CVX 2025年12月31日 1416 $219898 35.5%
UNH 2025年9月30日 685 $213805 12.2%
HIG 2025年9月30日 1673 $212245 3.3%
WTRG 2025年6月30日 5329 $210644 8.9%
XPO 2025年12月31日 1623 $209805 47.7%
SYY 2025年6月30日 2784 $208911 11.0%
OC 2026年3月31日 1851 $207145 36.9%
ITT 2026年3月31日 1191 $206650 10.1%
VEA 2025年6月30日 4059 $206319 不再跟踪
SHW 2025年9月30日 598 $205464 0.5%
ARKF 2026年3月31日 4300 $204809 不再跟踪
PEG 2025年12月31日 2444 $203976 -7.5%
IDA 2025年9月30日 1761 $203307 5.7%
HPE 2025年12月31日 8260 $202861 123.0%
IONQ 2026年3月31日 4518 $202723 47.4%
FTNT 2025年12月31日 2400 $201792 88.2%
TOL 2025年3月31日 1600 $201520 37.9%
MDY 2025年6月30日 376 $200588 不再跟踪
FISV 2025年12月31日 1554 $200357 -23.3%
LOW 2025年6月30日 858 $200134 -1.9%
QBTS 2026年6月30日 12004 $173218 不再跟踪
BHILQ 2025年3月31日 83442 $164381 不再跟踪
KULR 2025年6月30日 89082 $117588 不再跟踪
UWMC 2025年6月30日 14225 $77669 -65.5%
NAT 2025年3月31日 23462 $58654 188.8%
CARV 2025年12月31日 18000 $43020 不再跟踪
GDRX 2026年3月31日 13401 $36317 79.8%
RIG 2025年9月30日 12000 $31080 93.3%