Dimensional US Large Cap Vector ETF — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年10月5日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -1.50%	▼ -1.21%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -1.18%	▼ -0.89%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） +$4.1M

截至七月 2026的季度 +$20.7M

过去12个月 +$50.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 320 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
NETFLIX, INC.	64110L106	$1.3M	0.25	18736	EC	US
VISTRA CORP.	92840M102	$1.3M	0.25	9040	EC	US
EMERSON ELECTRIC CO.	291011104	$1.3M	0.25	8900	EC	US
THE KROGER CO.	501044101	$1.3M	0.25	22999	EC	US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.	571748102	$1.3M	0.25	6923	EC	US
SLB N.V.	806857108	$1.3M	0.25	26441	EC	CW
MOODY'S CORPORATION	615369105	$1.3M	0.25	2734	EC	US
ONEOK, INC.	682680103	$1.3M	0.25	14356	EC	US
FERGUSON ENTERPRISES INC.	31488V107	$1.3M	0.25	5555	EC	US
ABBOTT LABORATORIES	002824100	$1.3M	0.25	12267	EC	US
HONEYWELL AEROSPACE INC.	43849R105	$1.3M	0.25	6248	EC	US
ECOLAB INC.	278865100	$1.3M	0.24	4603	EC	US
CENCORA, INC.	03073E105	$1.3M	0.24	4081	EC	US
ELI LILLY AND COMPANY	532457108	$1.3M	0.24	1098	EC	US
NETAPP, INC.	64110D104	$1.3M	0.24	7016	EC	US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	G25508105	$1.2M	0.23	13029	EC	IE
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	655844108	$1.2M	0.23	3674	EC	US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY	G87052109	$1.2M	0.23	5990	EC	IE
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	416515104	$1.2M	0.23	8504	EC	US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	620076307	$1.2M	0.22	2719	EC	US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC.	969457100	$1.1M	0.21	15775	EC	US
JABIL INC.	466313103	$1.1M	0.21	3573	EC	US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	50212V100	$1.1M	0.21	3140	EC	US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.	009158106	$1.1M	0.21	3733	EC	US
AMETEK, INC.	031100100	$1.1M	0.21	4548	EC	US
COMCAST CORPORATION	20030N101	$1.1M	0.21	45500	EC	US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	G96629103	$1.1M	0.20	3195	EC	IE
STRYKER CORPORATION	863667101	$1.1M	0.20	3283	EC	US
CINTAS CORPORATION	172908105	$1.1M	0.20	5215	EC	US
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	773903109	$1.1M	0.20	2220	EC	US
STEEL DYNAMICS, INC.	858119100	$1.1M	0.20	4207	EC	US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	369550108	$1.1M	0.20	2750	EC	US
Northrop Grumman Corporation	666807102	$1.0M	0.20	1928	EC	US
SYSCO CORPORATION	871829107	$1.0M	0.20	12140	EC	US
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	25278X109	$1.0M	0.19	5056	EC	US
REPUBLIC SERVICES, INC.	760759100	$1.0M	0.19	4827	EC	US
NORTHERN TRUST CORPORATION	665859104	$988K	0.19	5423	EC	US
EMCOR GROUP, INC.	29084Q100	$970K	0.18	1216	EC	US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	42824C109	$956K	0.18	19966	EC	US
Garmin Ltd.	H2906T109	$956K	0.18	3254	EC	CH
HALLIBURTON COMPANY	406216101	$937K	0.18	29069	EC	US
DARDEN RESTAURANTS, INC.	237194105	$933K	0.18	4585	EC	US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	754730109	$930K	0.18	5284	EC	US
IDEXX LABORATORIES, INC.	45168D104	$920K	0.17	1646	EC	US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	679580100	$912K	0.17	4301	EC	US
UBER TECHNOLOGIES, INC.	90353T100	$908K	0.17	12904	EC	US
KENVUE INC.	49177J102	$902K	0.17	46907	EC	US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	026874784	$902K	0.17	11479	EC	US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	701094104	$898K	0.17	920	EC	US
WATERS CORPORATION	941848103	$898K	0.17	2381	EC	US

行业细分

06

Industrials 15.9%

Technology 15.2%

Communication Services 14.1%

Financials 13.3%

Retail 11.8%

Health Care 10.4%

Energy 5.6%

Materials 3.1%

Consumer Staples 2.2%

Consumer products 2.2%

Consumer Discretionary 1.9%

Utilities 0.4%

Real Estate 0.1%

其他/未映射 3.7%

股息 12笔付款

08

1.12%TTM收益率

$0.95每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2026年9月22日	$0.2530
2026年6月23日	$0.2340
2026年3月24日	$0.2550
2025年12月16日	$0.2030
2025年9月23日	$0.2640
2025年6月24日	$0.2410
2025年3月25日	$0.1900
2024年12月17日	$0.2760
2024年9月17日	$0.1690
2024年6月18日	$0.2080
2024年3月19日	$0.1410
2023年12月19日	$0.1780

机构持有人 (13F) 50 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
HBK Sorce Advisory LLC	$384924498	79.19%	4498358	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$29260094	6.02%	352093	股份	2026年6月30日
Wealthquest Corp	$19913178	4.10%	242157	股份	2026年6月30日
CURIO WEALTH, LLC	$10470110	2.15%	127323	股份	2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC	$8548546	1.76%	104531	股份	2026年6月30日
Elite Life Management LLC	$7362357	1.51%	86039	股份	2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC	$3935711	0.81%	47862	股份	2026年6月30日
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC	$3782964	0.78%	44209	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2334910	0.48%	28394	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$1653733	0.34%	20110	股份	2026年6月30日
First Financial Group Corp	$1518834	0.31%	18470	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$1379286	0.28%	16773	股份	2026年6月30日
WPWealth LLP	$1364237	0.28%	16590	股份	2026年6月30日
Vantage Point Financial LLC	$1004990	0.21%	12221	股份	2026年6月30日
BDFS Capital LLC	$838676	0.17%	10199	股份	2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC	$824134	0.17%	10022	股份	2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC	$810983	0.17%	9862	股份	2026年6月30日
American Investment Services, Inc.	$672683	0.14%	8180	股份	2026年6月30日
EWA, LLC	$669998	0.14%	8148	股份	2026年6月30日
Northwest Bancshares, Inc.	$483774	0.10%	5883	股份	2026年6月30日
Haverford Trust Co	$409765	0.08%	4983	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$404666	0.08%	4921	股份	2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.	$389700	0.08%	4739	股份	2026年6月30日
Rockwood Wealth Management, LLC	$327533	0.07%	3983	股份	2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$316924	0.07%	3854	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$311745	0.06%	3791	股份	2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC	$275314	0.06%	3348	股份	2026年6月30日
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL	$244020	0.05%	2967	股份	2026年6月30日
Independent Wealth Advisors LLC	$226592	0.05%	2756	股份	2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC	$208137	0.04%	2531	股份	2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC	$206650	0.04%	2513	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$158955	0.03%	1933	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$141029	0.03%	1715	股份	2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC	$139272	0.03%	1693	股份	2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC	$123349	0.03%	1500	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$82233	0.02%	1000	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$80018	0.02%	1077	股份	2026年3月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$73654	0.02%	896	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$53861	0.01%	655	股份	2026年6月30日
ASSETMARK, INC	$31084	0.01%	378	股份	2026年6月30日
Crews Bank & Trust	$26726	0.01%	325	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$26068	0.01%	317	股份	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$11348	0.00%	138	股份	2026年6月30日
Allworth Financial LP	$11285	0.00%	137	股份	2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS	$10729	0.00%	130	股份	2026年6月30日
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC	$5756	0.00%	70	股份	2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC	$4605	0.00%	56	股份	2026年6月30日
M Holdings Securities, Inc.	$2174	0.00%	26427	股份	2026年6月30日
Betterment LLC	$294	0.00%	3578	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$13	0.00%	0	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
DFAC Dimensional U.S. Core Equity ...	$47.9B
DFIV Dimensional International Val...	$21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Marke...	$20.9B
DFAI Dimensional International Cor...	$17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide V...	$15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF	$15.3B
DFIC Dimensional International Cor...	$14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Val...	$14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Ma...	$12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabi...	$12.3B

基金	资产管理规模
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF	$530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders &... 杠杆/反向	$532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High...	$533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informat...	$536.7M
INDY iShares India 50 ETF	$538.2M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF	$526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed ...	$524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend T...	$524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High ...	$521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X S... 杠杆/反向	$521.4M

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