ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC

CIK 2011651 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$175.1M
按 13F 价值排名第 6909（共 9443） · 前 73.2%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.83%
前二十五大持仓权重
82.07%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
22.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.12% 估计买入 $9064597 · 卖出 $3537519

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 仍持有

新仓位
9
增加
53
减少
26
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
2.9%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
其他/未映射
94.7%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ITOT $18167783 10.38% 110597 $2591620 上涨 ×3
DFIV $13760964 7.86% 254738 $905723 上涨 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12883914 7.36% 218445 $860699 上涨 ×3
BSV $12789338 7.30% 164155 $466922 上涨 ×4
STIP $9301196 5.31% 91045 $661171 上涨 ×3
AVUV $9264054 5.29% 74255 $1616258 上涨 ×3
AVDV $7858379 4.49% 76258 $648108 上涨 ×3
IEMG $7133736 4.07% 86115 $896329 下跌 ×1
DFLV $6127687 3.50% 154974 $1069210 上涨 ×4
IDEV $5717566 3.27% 64235 $196718 下跌 ×1
EFV $5650635 3.23% 73816 $211957 上涨 ×1
DFAT $4770575 2.72% 68249 $369217 下跌 ×2
VNQ $4543010 2.59% 47112 $630542 上涨 ×3
DFUS $4119495 2.35% 50275 $555892 上涨 ×3
DFAU $2709498 1.55% 52418 $353186 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2384343 1.36% 47469 $126049 上涨 ×4
DFAS $2180475 1.25% 26481 $208934 下跌 ×1
SCHD $2050687 1.17% 64670 $131688 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1966182 1.12% 12799 $935611 上涨 ×1
DFAX $1812563 1.04% 49201 $144075 上涨 ×6
DFNM $1757205 1.00% 36355 $906 下跌 ×1
VSS $1756715 1.00% 11386 $115099 上涨 ×1
DFAI $1705899 0.97% 41355 $91355 下跌 ×3
USMV $1660918 0.95% 17219 $-43705 下跌 ×3
ICSH $1621306 0.93% 32054 $160079 上涨 ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1424327 0.81% 14882 $-14408 下跌 ×2
DFSD $1134545 0.65% 23760 $11533 上涨 ×3
IWD $1122991 0.64% 4632 $116221 下跌 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1076386 0.61% 9772 $79244 上涨 ×2
DFAC $1031546 0.59% 23254 $88306 下跌 ×1
VTEB $922579 0.53% 18240 $23262 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $877870 0.50% 2353 $122231 上涨 ×3
VYM $857109 0.49% 5424 $19764 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812397 0.46% 4060 $234580 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $777754 0.44% 2688 $134973 上涨 ×3
NEAR $734176 0.42% 14492 $46924 上涨 ×2
DFAW $695767 0.40% 8404 $127366 上涨 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $687979 0.39% 6834 $49996 上涨 ×1
DUHP $681893 0.39% 16341 $158076 上涨 ×2
DFUV $662461 0.38% 12043 $79880 上涨 ×2
DFCF $619980 0.35% 14688 $7326 上涨 ×1
QUAL $614514 0.35% 2801 $43274 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $600798 0.34% 3167 $-3667 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572280 0.33% 6996 $28986 下跌 ×1
DCOR $550414 0.31% 6714 $309523 上涨 ×2
SUB $494553 0.28% 4645 $-16967 下跌 ×1
AVEM $483222 0.28% 5008 $394101 上涨 ×2
DISV $464786 0.27% 11582 $-31054 下跌 ×1
SOXX SOXX $463300 0.26% 723 $225769
BRKB $452853 0.26% 905 $-206047 下跌 ×1
DFAR $441293 0.25% 16869 $34513 下跌 ×3
MUB $437045 0.25% 4061 $-65575 下跌 ×2
DFSV $430894 0.25% 11108 $42075 上涨 ×5
VTI $426286 0.24% 1152 $58638 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $419474 0.24% 569 $91059
VPU $414017 0.24% 2115 $-10249 下跌 ×2
DFAE $400070 0.23% 9950 $63179
VGT $387410 0.22% 3241 $143638 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $383499 0.22% 1609 $111490 上涨 ×3
DIHP $369335 0.21% 10823 $68400 上涨 ×2
AOR $361261 0.21% 5198 $25740 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361028 0.21% 313 上涨 ×1
ITA ITA $348358 0.20% 1437 $34014
FNDX $341945 0.20% 10995 $120955 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326566 0.19% 914 $-326422 下跌 ×1
DFIS $319624 0.18% 9124 $15960 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311868 0.18% 953 $33976 上涨 ×3
VB $311527 0.18% 1028 $42362
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $304651 0.17% 6314 $5701 上涨 ×2
DFIC $300092 0.17% 8054 $33333 上涨 ×3
VT $283007 0.16% 1803 $36051 上涨 ×6
AVUS $278318 0.16% 2173 $46841 上涨 ×1
XLE XLE $268206 0.15% 5050 $-41157
EFAV $266694 0.15% 3041 $-17684 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240633 0.14% 637 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $233620 0.13% 3185
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $223695 0.13% 639 上涨 ×1
BIV $218902 0.13% 2854 $-1370
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $217401 0.12% 2543
VUG $210871 0.12% 2448 $32661 上涨 ×1
VTEI $181241 0.10% 1795 上涨 ×1
IVLU $173598 0.10% 4151 $8883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $164615 0.09% 466 $96089 上涨 ×3
AOA $163480 0.09% 1675 $16587 上涨 ×4
DFEV $154370 0.09% 3618 $24667 下跌 ×1
DFGR $143772 0.08% 4963 $17598 上涨 ×2
IYW $137465 0.08% 545 $38591
IVV $128060 0.07% 171 $16361
AVIE $109965 0.06% 1479 $2039
DFIP $99095 0.06% 2402 $-1116
DGRO $87159 0.05% 1150 $29611 上涨 ×1
REET $82631 0.05% 2992 $7390
FNDC $81289 0.05% 1674 $3682
FNDA $81144 0.05% 2132 $12003
IJR $80532 0.05% 543 $13032
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80397 0.05% 1534 $-230
SCHB $78279 0.04% 2703 $10434
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $68942 0.04% 838 $-6332 下跌 ×1
VTV $64071 0.04% 294 $6388
DGCB Dimensional Global Credit ETF $61012 0.03% 1116 $598

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ITOT $18167783 10.38% 上涨 ×3
DFIV $13760964 7.86% 上涨 ×3
VGIT $12883914 7.36% 上涨 ×3
BSV $12789338 7.30% 上涨 ×4
STIP $9301196 5.31% 上涨 ×3
AVUV $9264054 5.29% 上涨 ×3
AVDV $7858379 4.49% 上涨 ×3
DFLV $6127687 3.50% 上涨 ×4
VNQ $4543010 2.59% 上涨 ×3
DFUS $4119495 2.35% 上涨 ×3
VTIP $2384343 1.36% 上涨 ×4
DFAX $1812563 1.04% 上涨 ×6
ICSH $1621306 0.93% 上涨 ×5
DFSD $1134545 0.65% 上涨 ×3
MSFT $877870 0.50% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $361028 313 0.21%
AVGO $240633 637 0.14%
CARR $233620 3185 0.13%
KEYS $223695 639 0.13%
VXUS $217401 2543 0.12%
VTEI $181241 1795 0.10%
VYMI $24845 253 0.01%
VONE $2710 8 0.00%
IGV $91 1 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ITOT 增持 +1K +$2.6M
AVUV 增持 +5K +$1.6M
DFLV 增持 +13K +$1.1M
FTNT 增持 +188 +$936K
DFIV 增持 +11K +$906K
IEMG 削减 -3K +$896K
VGIT 增持 +17K +$861K
STIP 增持 +8K +$661K
AVDV 增持 +4K +$648K
VNQ 增持 +3K +$631K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FTNT 2025年12月31日 12642 $1062939 88.2%
CAT 2025年9月30日 2737 $1062531 69.4%
IOT 2025年9月30日 23376 $929897 6.4%
WFC 2026年6月30日 7808 $621624 3.1%
SO 2025年9月30日 6603 $606355 -2.4%
RTX 2025年12月31日 3111 $520490 18.5%
VXUS 2026年3月31日 6738 $508315
KO 2025年12月31日 6786 $453499 30.3%
META 2026年6月30日 769 $439867 -2.9%
AVMV 2025年6月30日 6990 $429466 不再跟踪
BND 2026年3月31日 5015 $371461
YUM 2025年9月30日 2202 $326292 -3.1%
HD 2025年9月30日 860 $315156 -16.6%
RQI 2026年6月30日 25000 $301250 0.3%
WMT 2025年9月30日 2948 $288224 1.2%
IBM 2025年3月31日 1225 $269292 -5.1%
XOM 2026年6月30日 1457 $247136 22.5%
SIXG 2025年12月31日 3852 $237591 不再跟踪
CARR 2025年9月30日 3042 $222644 1.5%
XOM 2025年9月30日 1950 $210248 48.5%
CARR 2025年3月31日 3014 $206414 -4.4%
IBDQ 2025年12月31日 6709 $169000 不再跟踪
BND 2025年9月30日 1377 $101389
IEI 2025年6月30日 698 $82458
IWM 2025年6月30日 378 $75391 不再跟踪
EMB 2025年6月30日 680 $61601
VOO 2025年9月30日 90 $51557 不再跟踪
FLOT 2025年12月31日 880 $44968 不再跟踪
HYG 2025年9月30日 485 $39115 不再跟踪
EFG 2025年9月30日 338 $37856 不再跟踪
SCHM 2025年9月30日 789 $22131 不再跟踪
VBR 2025年9月30日 78 $15282 不再跟踪
VTC 2026年6月30日 185 $14214
VDC 2026年6月30日 56 $12577 不再跟踪
VCIT 2026年6月30日 125 $10344
VOO 2026年3月31日 7 $4390 不再跟踪
PFF 2025年9月30日 92 $2823
AOM 2025年12月31日 16 $761 不再跟踪
VBK 2025年6月30日 2 $504 不再跟踪