Pinion Investment Advisors, LLC
CIK 1738738 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $526.8M
- 持仓
- 205
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3654（共 9443） · 前 38.7%
投资组合价值同比（季度）：+23.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.55%
- 前二十五大持仓权重
- 69.05%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 19.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.35% 估计买入 $93042418 · 卖出 $25556423
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 仍持有
- 新仓位
- 37
- 增加
- 109
- 减少
- 46
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
6.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.4%
Financial Services
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Real Estate
0.7%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
76.5%
完整投资组合 205 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $96583149 | 18.33% | 140626 | $13701223 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $46782931 | 8.88% | 62470 | $15863120 | 上涨 ×6 | ||
| BOXX | $29097618 | 5.52% | 248506 | $13513080 | 上涨 ×6 | ||
| JPIE | $16087934 | 3.05% | 349358 | $3959910 | 上涨 ×5 | ||
| VUG | $14759850 | 2.80% | 171347 | $82446 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13070675 | 2.48% | 129837 | $58782 | 上涨 ×5 | ||
| CAIE | $12434223 | 2.36% | 456973 | $4208295 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $12376341 | 2.35% | 128146 | $2121103 | 上涨 ×1 | ||
| SPIB | $10146277 | 1.93% | 303236 | $90985 | 上涨 ×1 | ||
| XNTK | $9688512 | 1.84% | 24801 | $3558473 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $9093549 | 1.73% | 133709 | $1096650 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8829020 | 1.68% | 191311 | $978206 | 上涨 ×5 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $8742996 | 1.66% | 172412 | $1037926 | 上涨 ×5 | ||
| IEMG | $8171255 | 1.55% | 98639 | $438770 | 下跌 ×1 | ||
| GMUB | $8084670 | 1.53% | 157167 | $837848 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7103079 | 1.35% | 35499 | $1864087 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6631946 | 1.26% | 18558 | $1702180 | 上涨 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $6304814 | 1.20% | 81634 | $-254921 | 下跌 ×6 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $6254477 | 1.19% | 107873 | $3881568 | 上涨 ×1 | ||
| ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $6113250 | 1.16% | 75000 | $1410750 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5890320 | 1.12% | 20356 | $1268540 | 上涨 ×3 | ||
| GOVT | $5832559 | 1.11% | 256039 | $3896003 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5620898 | 1.07% | 13364 | $820490 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5115614 | 0.97% | 13714 | $582797 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $4958865 | 0.94% | 9910 | $496075 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4683858 | 0.89% | 19652 | $862312 | 上涨 ×5 | ||
| BAI | $4499806 | 0.85% | 85353 | $1157860 | 下跌 ×1 | ||
| AAAU | $4106021 | 0.78% | 103766 | $-540878 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3787056 | 0.72% | 13923 | $443752 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $3662423 | 0.70% | 124445 | $453632 | 下跌 ×3 | ||
| MTUM | $3623027 | 0.69% | 10568 | $466679 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $3483303 | 0.66% | 9413 | $354041 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2983520 | 0.57% | 7898 | $788126 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2956557 | 0.56% | 9032 | $371589 | 上涨 ×1 | ||
| ATCL | $2796226 | 0.53% | 112639 | $1707005 | 上涨 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2781985 | 0.53% | 55231 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $2760635 | 0.52% | 64037 | $-458381 | 下跌 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2743281 | 0.52% | 86321 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2355989 | 0.45% | 20802 | $-200558 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $2255786 | 0.43% | 25669 | $536330 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $2227098 | 0.42% | 22193 | $204088 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2205621 | 0.42% | 3916 | $110802 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2110830 | 0.40% | 17971 | $767310 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1980762 | 0.38% | 1716 | $1683125 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1876748 | 0.36% | 5470 | $250385 | 上涨 ×1 | ||
| VGK | $1861731 | 0.35% | 21027 | $-2372945 | 下跌 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1840527 | 0.35% | 3804 | 上涨 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1765707 | 0.34% | 23752 | $-865 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1664307 | 0.32% | 2865 | $1141492 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1659093 | 0.31% | 2222 | $212937 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1654014 | 0.31% | 1379 | $506141 | 上涨 ×3 | ||
| SYSB | $1639566 | 0.31% | 18481 | $254904 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.28% | 2 | $61420 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1488737 | 0.28% | 1472 | $255284 | 上涨 ×1 | ||
| GGOV | $1476716 | 0.28% | 29364 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1461107 | 0.28% | 16647 | $-41227 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1456580 | 0.28% | 11335 | $204153 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1444799 | 0.27% | 51508 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1384909 | 0.26% | 5123 | $-126204 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $1363610 | 0.26% | 9915 | ||||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1345489 | 0.26% | 36762 | 上涨 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1295198 | 0.25% | 22731 | $116339 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $1243258 | 0.24% | 36739 | $248527 | 上涨 ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1240570 | 0.24% | 14269 | $28907 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1217612 | 0.23% | 3258 | $384747 | 上涨 ×2 | ||
| USHY | $1211517 | 0.23% | 32726 | $915287 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $1158953 | 0.22% | 16266 | $31722 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1150992 | 0.22% | 4532 | $150988 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1131530 | 0.21% | 6255 | $127946 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1125077 | 0.21% | 3729 | $653906 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1082547 | 0.21% | 7382 | $144793 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1077165 | 0.20% | 14971 | $125246 | 上涨 ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1065405 | 0.20% | 9885 | $167008 | 下跌 ×3 | ||
| MGK | $1063447 | 0.20% | 12097 | $214293 | 上涨 ×5 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1058996 | 0.20% | 19081 | $-55350 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1021934 | 0.19% | 4803 | $-717245 | 下跌 ×1 | ||
| SHYG | $1014956 | 0.19% | 23932 | $9755 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1010582 | 0.19% | 4016 | $149278 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $963022 | 0.18% | 30370 | $-67327 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $962090 | 0.18% | 5804 | $-297952 | 下跌 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $956469 | 0.18% | 1877 | $-147207 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $938325 | 0.18% | 45330 | $-371616 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $926599 | 0.18% | 991 | $-49319 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885645 | 0.17% | 1724 | $-114741 | 下跌 ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $869238 | 0.17% | 9082 | $461 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $850991 | 0.16% | 6285 | $-339907 | 下跌 ×3 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $835889 | 0.16% | 50568 | $-106971 | 下跌 ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833929 | 0.16% | 3202 | $-4661 | 下跌 ×3 | ||
| DFVX | $824134 | 0.16% | 10022 | $45127 | 下跌 ×3 | ||
| SPYG | $817699 | 0.16% | 6872 | $-49588 | 下跌 ×6 | ||
| SCHV | $812612 | 0.15% | 23344 | $90101 | 下跌 ×1 | ||
| BKLN | $802031 | 0.15% | 39373 | $-135636 | 下跌 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $794731 | 0.15% | 1585 | $40194 | 上涨 ×1 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $790725 | 0.15% | 16584 | $60552 | 下跌 ×3 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $774801 | 0.15% | 5085 | $61247 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $751707 | 0.14% | 4599 | $136249 | 上涨 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $733302 | 0.14% | 1493 | $111109 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $717559 | 0.14% | 5139 | ||||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $716995 | 0.14% | 743 | $489382 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $712626 | 0.14% | 13744 | $-1330 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $46782931 | 8.88% | 上涨 ×6 |
| BOXX | $29097618 | 5.52% | 上涨 ×6 |
| JPIE | $16087934 | 3.05% | 上涨 ×5 |
| SGOV | $13070675 | 2.48% | 上涨 ×5 |
| CAIE | $12434223 | 2.36% | 上涨 ×3 |
| XNTK | $9688512 | 1.84% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $8829020 | 1.68% | 上涨 ×5 |
| EVTR | $8742996 | 1.66% | 上涨 ×5 |
| GMUB | $8084670 | 1.53% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $7103079 | 1.35% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $5890320 | 1.12% | 上涨 ×3 |
| GOVT | $5832559 | 1.11% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $5115614 | 0.97% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $4683858 | 0.89% | 上涨 ×5 |
| META | $2205621 | 0.42% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BLCR | $2781985 | 55231 | 0.53% |
| IDEF | $2743281 | 86321 | 0.52% |
| TER | $1840527 | 3804 | 0.35% |
| GGOV | $1476716 | 29364 | 0.28% |
| IALT | $1444799 | 51508 | 0.27% |
| IVW | $1363610 | 9915 | 0.26% |
| CORO | $1345489 | 36762 | 0.26% |
| INTC | $717559 | 5139 | 0.14% |
| AGNC | $596895 | 54761 | 0.11% |
| BK | $518571 | 3586 | 0.10% |
| GEV | $504015 | 429 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $440368 | 5963 | 0.08% |
| MUB | $379791 | 3529 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 218946663) | $346407 | 10832 | 0.07% |
| CB | $344829 | 1012 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +15K | +$15.9M |
| VOO | 增持 | +2K | +$13.7M |
| BOXX | 增持 | +114K | +$13.5M |
| CAIE | 增持 | +130K | +$4.2M |
| JPIE | 增持 | +86K | +$4.0M |
| GOVT | 增持 | +172K | +$3.9M |
| SPRX | 增持 | +41K | +$3.9M |
| XNTK | 增持 | +788 | +$3.6M |
| VGK | 削减 | -30K | -$2.4M |
| IEFA | 增持 | +15K | +$2.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年6月30日 | 18695 | $5946333 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年9月30日 | 20715 | $2751138 | |
| VTWO | 2025年3月31日 | 20026 | $1788923 | |
| JQUA | 2026年3月31日 | 23394 | $1478033 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年6月30日 | 5935 | $1253175 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年3月31日 | 28350 | $1185597 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 9962 | $1020009 | 不再跟踪 |
| VFH | 2026年3月31日 | 6130 | $818294 | 不再跟踪 |
| COIN | 2026年3月31日 | 3533 | $798953 | 7.3% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 12283 | $769777 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2025年9月30日 | 36711 | $768362 | 16.7% |
| MBB | 2025年3月31日 | 8118 | $744280 | |
| SON | 2025年12月31日 | 18226 | $735601 | 35.3% |
| FSK | 2025年9月30日 | 32893 | $682530 | -20.3% |
| PGR | 2025年12月31日 | 3078 | $674359 | -3.4% |
| DVY | 2026年3月31日 | 4679 | $660397 | |
| DIS | 2025年6月30日 | 6383 | $630046 | -13.6% |
| CB | 2025年9月30日 | 1807 | $523525 | 21.7% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 1618 | $504088 | 56.2% |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 20964 | $496229 | 不再跟踪 |
| BINC | 2025年3月31日 | 9441 | $491121 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 709 | $469805 | 118.9% |
| PBDC | 2026年6月30日 | 14565 | $401703 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 843 | $388615 | -6.1% |
| AWK | 2025年9月30日 | 2787 | $387661 | -1.6% |
| ROP | 2025年12月31日 | 793 | $379688 | -9.1% |
| BND | 2026年6月30日 | 4953 | $364739 | |
| ADBE | 2026年3月31日 | 952 | $333190 | 12.3% |
| SHY | 2025年9月30日 | 3996 | $331109 | |
| ZTS | 2025年12月31日 | 2213 | $323011 | -39.1% |
| AMT | 2025年6月30日 | 1448 | $315085 | -20.1% |
| IVW | 2025年9月30日 | 2771 | $305088 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年6月30日 | 3538 | $295813 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 10342 | $290408 | 16.5% |
| IGEB | 2025年3月31日 | 6524 | $289405 | 不再跟踪 |
| NXPI | 2025年12月31日 | 1307 | $286442 | 3.7% |
| FITB | 2025年12月31日 | 6533 | $278502 | 17.6% |
| EOG | 2025年12月31日 | 2573 | $273718 | 45.5% |
| SMMD | 2025年6月30日 | 4339 | $271362 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2026年3月31日 | 574 | $269619 | 0.4% |
| PLD | 2025年6月30日 | 2363 | $264136 | 34.4% |
| TLT | 2025年3月31日 | 2869 | $250550 | |
| SHY | 2025年3月31日 | 2909 | $238480 | |
| VBK | 2025年3月31日 | 847 | $237211 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2025年12月31日 | 5103 | $233207 | |
| BUD | 2025年3月31日 | 4591 | $229872 | 26.5% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1227 | $229044 | 31.2% |
| IGIB | 2025年9月30日 | 4173 | $222380 | |
| SPGI | 2026年3月31日 | 421 | $220010 | 2.0% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 163 | $218279 | -93.4% |
| ITOT | 2025年12月31日 | 1464 | $216877 | 不再跟踪 |
| INTC | 2026年3月31日 | 5876 | $216824 | 108.3% |
| GDX | 2026年6月30日 | 2358 | $216394 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年9月30日 | 702 | $213991 | 不再跟踪 |
| VRTX | 2026年6月30日 | 475 | $212107 | 10.1% |
| GLD | 2026年6月30日 | 492 | $211703 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 715 | $211098 | 23.7% |
| GVI | 2025年12月31日 | 1955 | $210984 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年3月31日 | 4160 | $209165 | |
| ACN | 2025年3月31日 | 594 | $208964 | -41.5% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1053 | $208684 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 1827 | $204994 | 32.5% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6000 | $204840 | 24.1% |
| VMBS | 2025年3月31日 | 4493 | $203713 | |
| USIG | 2025年12月31日 | 3864 | $203362 | |
| CSX | 2025年3月31日 | 6291 | $203011 | 74.9% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 928 | $202898 | -5.2% |
| NI | 2025年12月31日 | 4620 | $201571 | -0.6% |
| BIL | 2026年6月30日 | 2193 | $200967 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年3月31日 | 1053 | $200049 | 不再跟踪 |
| ASM | 2026年3月31日 | 14230 | $88368 | 不再跟踪 |
| ITRG | 2026年3月31日 | 13645 | $54716 | 不再跟踪 |
| SLI | 2026年3月31日 | 10630 | $47516 | 不再跟踪 |