UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC

CIK 2011649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$167.9M
按 13F 价值排名第 7022（共 9443） · 前 74.4%
持仓
104
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
63.23%
前二十五大持仓权重
78.64%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $6181328 · 卖出 $4201855

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 仍持有

新仓位
10
增加
28
减少
17
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
17.3%
Communication Services
4.3%
Retail
4.3%
Healthcare
3.5%
Financials
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
60.8%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $30807860 18.35% 425817 $2080411 上涨 ×2
SCHX $23638623 14.08% 778611 $1651579 上涨 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9696517 5.77% 127301 $407363 上涨 ×6
IWB $9058730 5.39% 21509 $467820
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7833827 4.66% 35735 $-1090839 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6833190 4.07% 21972 $565942 上涨 ×2
ITOT $5547935 3.30% 32902 $283944
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4675716 2.78% 9592 $644319 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4298782 2.56% 11861 $-421777
DFVX $3782964 2.25% 44209 $314396 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3666325 2.18% 13447 $29122 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2332905 1.39% 6494 $343988
SCHE $2021766 1.20% 55104 $4409
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1955193 1.16% 2189 $690385 上涨 ×1
DFEM $1810949 1.08% 46304 $235116 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1723732 1.03% 4121 $23572
VCRM $1609747 0.96% 21459 $-1252319 下跌 ×1
VOO $1568749 0.93% 2217 $81091 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1553945 0.93% 1328 $257281 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1307272 0.78% 3630 $-127667
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1301535 0.78% 2700 $199510 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1291011 0.77% 11492 $-238188 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1262267 0.75% 1340 $-111098 下跌 ×1
VEU $1256541 0.75% 14858 $34619
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1227585 0.73% 2085 $209232 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1171195 0.70% 2053 $242953 上涨 ×1
MDY $1078943 0.64% 1537 $45510
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1017131 0.61% 1418 $35181 上涨 ×2
V Visa Inc. $973683 0.58% 2642 $252731 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $952772 0.57% 2698 $258128 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $910951 0.54% 2833 $-245355 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $849442 0.51% 1590 $196524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $810983 0.48% 3294 $141026 下跌 ×1
BRKB $810963 0.48% 1563 $-36580 下跌 ×1
RSP $791248 0.47% 3601 $58300
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726907 0.43% 2822 $98994
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $726238 0.43% 2615 $-19665
IVV $723092 0.43% 935 $35904
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $711140 0.42% 5853 $171728
XLF XLF $684922 0.41% 11809 $76168
IDEV $671866 0.40% 7276 $25393
OMFL $658845 0.39% 9300 $32961 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $619272 0.37% 4700 $-10810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616725 0.37% 708 $-17424
EQAL $589908 0.35% 9757 $27320
IWM $587549 0.35% 1960 $34319
SPY SPY $585726 0.35% 761 $-19851 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572072 0.34% 1386 $59612
VTI $566438 0.34% 1492 $4886 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $541103 0.32% 2434 $110820
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $520199 0.31% 5991 $50325
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512059 0.30% 3488 $202415 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $511970 0.30% 5066 $-22866 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $487461 0.29% 5042 $9631
EFA $473551 0.28% 4408 $20012
MCD McDonald's Corporation Common Stock $467444 0.28% 1706 $20333 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $466366 0.28% 3076 $11675 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $455923 0.27% 2446 $9839 上涨 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $440506 0.26% 4078 $75525
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $432475 0.26% 4850 $48549
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $430360 0.26% 5800 $-219337 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417904 0.25% 3256 $51727 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $400486 0.24% 1264 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $395942 0.24% 1814 $50974
VIOO $391619 0.23% 2837 $15075 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $380681 0.23% 1511 $58808
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $360566 0.21% 624 $64503
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352809 0.21% 5578 $58569
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $339602 0.20% 3953 $-35451 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $339150 0.20% 890 $72954 上涨 ×1
T AT&T Inc. $337137 0.20% 14620 $16588 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333623 0.20% 1581 $80647
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $330479 0.20% 875 $-26976
WM Waste Management, Inc. Common Stock $325025 0.19% 1449 $72793 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $320986 0.19% 2022 $56769
AXP American Express Company Common Stock $303970 0.18% 871 $26391
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $296510 0.18% 3451 $3796
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $286758 0.17% 1810 $38697
APH Amphenol Corporation Common Stock $281268 0.17% 1633 $58168
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $269792 0.16% 238 $15670
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $267759 0.16% 906 $27769
EEM $266166 0.16% 4050 $-3524
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $262643 0.16% 644 $49393 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261922 0.16% 852 $18380 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $258034 0.15% 1787 $54384 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $248188 0.15% 1052 $24974 上涨 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $243042 0.14% 2452 $30058 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $240508 0.14% 1273
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $239832 0.14% 2046
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223740 0.13% 211 上涨 ×1
IWF $222506 0.13% 1796 $2065
VST Vistra Corp. Common Stock $221554 0.13% 1576 $-21071
COR Cencora, Inc. Common Stock $221102 0.13% 697 $-142702 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $211446 0.13% 828
SCHF $209375 0.12% 7467 $8438
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $209143 0.12% 983
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $208360 0.12% 2906 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $208167 0.12% 574 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $207339 0.12% 1473 $-2254
CB Chubb Limited Common Stock $203063 0.12% 576 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHX $23638623 14.08% 上涨 ×6
VCRB $9696517 5.77% 上涨 ×6
CVX $455923 0.27% 上涨 ×4
IBM $248188 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNOW $400486 1264 0.24%
PM $240508 1273 0.14%
NOW $239832 2046 0.14%
GS $223740 211 0.13%
PNC $211446 828 0.13%
PGR $209143 983 0.12%
ZION $208360 2906 0.12%
PANW $208167 574 0.12%
CB $203063 576 0.12%
LMT $202738 351 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VEA 增持 +13K +$2.1M
SCHX 增持 +15K +$1.7M
VCRM 削减 -16K -$1.3M
NVDA 削减 -6K -$1.1M
MU 增持 +233 +$690K
MSFT 增持 +11 +$644K
AAPL 增持 +168 +$566K
IWB 仅价格变动 +0 +$468K
GOOGL 仅价格变动 +0 -$422K
VCRB 增持 +7K +$407K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2025年9月30日 5450 $587510 47.6%
VMBS 2025年3月31日 8950 $405793
PEP 2025年9月30日 3041 $401534 1.5%
ACN 2025年6月30日 1059 $330451 -38.9%
MRK 2025年6月30日 3377 $303077 91.6%
ANET 2025年9月30日 2844 $290970 29.3%
AXTI 2026年6月30日 2643 $286554 2.2%
ABT 2025年12月31日 2184 $282719 -8.7%
PLTR 2025年12月31日 1547 $277872 -2.7%
CEG 2025年12月31日 684 $276302 -22.8%
NOW 2025年12月31日 286 $258272 -15.4%
MSTR 2026年6月30日 1393 $250517 38.5%
ISRG 2025年6月30日 492 $243673 -31.2%
SPGI 2025年6月30日 473 $240332 -17.8%
NKE 2025年9月30日 3356 $238411 -41.8%
NOW 2025年3月31日 222 $235347 -18.6%
UBER 2025年12月31日 2477 $234126 -4.3%
QCOM 2025年12月31日 1417 $230928 -5.9%
PM 2025年12月31日 1433 $226027 18.3%
BR 2025年9月30日 921 $223831 -24.8%
COWZ 2025年9月30日 4023 $221668 不再跟踪
CMCSA 2025年9月30日 6159 $219815 -15.8%
LMT 2026年3月31日 351 $218877 -5.9%
QAI 2025年12月31日 6430 $217373 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 1742 $216026 -6.4%
PGR 2025年9月30日 808 $215623 -10.9%
AMGN 2025年6月30日 683 $212789 56.2%
LOW 2026年3月31日 760 $211569 -7.9%
TGT 2025年9月30日 2093 $206475 81.1%
INTU 2025年6月30日 336 $206301 -54.2%
CRM 2025年9月30日 745 $203155 -13.3%
TGT 2025年3月31日 1499 $202635 55.6%
BKNG 2025年9月30日 35 $202624 -96.2%
LIN 2025年9月30日 431 $202217 2.7%
CVS 2025年12月31日 2504 $201998 17.9%
PNC 2026年3月31日 828 $200773 17.2%
PEP 2026年6月30日 1281 $200207 5.3%
CEG 2026年6月30日 643 $200153 9.8%