Vantage Point Financial LLC
CIK 2048892 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $328.0M
- 持仓
- 188
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4916（共 9443） · 前 52.1%
投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.94%
- 前二十五大持仓权重
- 63.58%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 28.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.28% 估计买入 $35093190 · 卖出 $22318937
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 96
- 减少
- 50
- 已结清
- 17
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
6.2%
Industrials
2.5%
Communication Services
1.8%
Retail
1.1%
Healthcare
1.1%
Financials
0.6%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
85.0%
完整投资组合 188 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $45914790 | 14.00% | 1035049 | $6949101 | 上涨 ×6 | ||
| DCOR | $23299581 | 7.10% | 284211 | $1585928 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $14423461 | 4.40% | 387103 | $1387182 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $9306240 | 2.84% | 105897 | $2136246 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $8037429 | 2.45% | 168323 | $477461 | 上涨 ×6 | ||
| DFSV | $7924756 | 2.42% | 204299 | $1389360 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $7627655 | 2.33% | 48599 | $7240563 | 上涨 ×6 | ||
| DFAX | $7307584 | 2.23% | 198360 | $570010 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $7078845 | 2.16% | 174184 | $1357433 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6655259 | 2.03% | 23000 | $962731 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6634067 | 2.02% | 6230 | $2246219 | 上涨 ×4 | ||
| DFUS | $6256064 | 1.91% | 76349 | $773977 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5839612 | 1.78% | 29185 | $873151 | 上涨 ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $5714554 | 1.74% | 104528 | $255343 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $5692688 | 1.74% | 134866 | $295983 | 上涨 ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $5667697 | 1.73% | 105751 | $357719 | 上涨 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $4733258 | 1.44% | 129324 | $671787 | 上涨 ×1 | ||
| TFLO | $4532850 | 1.38% | 89529 | 上涨 ×1 | |||
| DFAT | $4189091 | 1.28% | 59930 | $417999 | 下跌 ×4 | ||
| DFAU | $4051331 | 1.24% | 78377 | $456183 | 下跌 ×4 | ||
| DUHP | $3689368 | 1.12% | 88410 | $1111785 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $3607071 | 1.10% | 5252 | $1653476 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $3540985 | 1.08% | 52066 | $529330 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $3519177 | 1.07% | 85313 | $279686 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $3295613 | 1.00% | 83349 | $237954 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $3262723 | 0.99% | 14369 | $346836 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $3227283 | 0.98% | 64097 | $-9806868 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $3219741 | 0.98% | 39103 | $423411 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2822184 | 0.86% | 11841 | $431036 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $2794946 | 0.85% | 25971 | $369986 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2631343 | 0.80% | 7447 | $697397 | 上涨 ×6 | ||
| MOAT | $2621201 | 0.80% | 25214 | $12627 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2487741 | 0.76% | 6961 | $557204 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $2356164 | 0.72% | 17132 | $586615 | 上涨 ×5 | ||
| DFEV | $2155074 | 0.66% | 50509 | $424756 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $2094889 | 0.64% | 17606 | $727782 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $2047856 | 0.62% | 38844 | $508696 | 下跌 ×1 | ||
| PJUL | $1896171 | 0.58% | 38848 | $335436 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $1873930 | 0.57% | 34690 | $132094 | 上涨 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1842616 | 0.56% | 33834 | $571097 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1835111 | 0.56% | 2492 | $195561 | 下跌 ×1 | ||
| DFGR | $1682110 | 0.51% | 58064 | $138892 | 上涨 ×6 | ||
| DFAE | $1621625 | 0.49% | 40329 | $181435 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1531062 | 0.47% | 4105 | $-40869 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1458726 | 0.44% | 1216 | $379683 | 上涨 ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1400836 | 0.43% | 61025 | $-28963 | 下跌 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1373544 | 0.42% | 1900 | $735277 | 上涨 ×5 | ||
| PMAR | $1367411 | 0.42% | 28625 | $90163 | |||
| PAPR | $1335883 | 0.41% | 31656 | $378136 | 上涨 ×1 | ||
| DFAR | $1322130 | 0.40% | 50540 | $115971 | 下跌 ×4 | ||
| POCT | $1312150 | 0.40% | 28273 | $309713 | 上涨 ×6 | ||
| SUB | $1267397 | 0.39% | 11904 | $223758 | 上涨 ×2 | ||
| PJAN | $1242446 | 0.38% | 25105 | $346002 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $1227363 | 0.37% | 14816 | $-470126 | 下跌 ×2 | ||
| THRO | $1210812 | 0.37% | 28087 | $-205115 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $1153955 | 0.35% | 19326 | $98935 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $1131112 | 0.34% | 15875 | $174719 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1112660 | 0.34% | 964 | $831645 | 上涨 ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1107669 | 0.34% | 21167 | $54725 | 下跌 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1075686 | 0.33% | 22294 | 上涨 ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1067789 | 0.33% | 54688 | $-56333 | 下跌 ×5 | ||
| DFVX | $1004990 | 0.31% | 12221 | $97636 | 上涨 ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $975943 | 0.30% | 43675 | $-2172 | 下跌 ×5 | ||
| DIHP | $960886 | 0.29% | 28158 | $284495 | 上涨 ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $954356 | 0.29% | 48654 | $-1592 | 下跌 ×5 | ||
| DISV | $953688 | 0.29% | 23765 | $242023 | 上涨 ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $921155 | 0.28% | 42362 | $18236 | 上涨 ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $890559 | 0.27% | 43730 | $12504 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $874027 | 0.27% | 2549 | $-134413 | 下跌 ×1 | ||
| IXC | $845639 | 0.26% | 17212 | $-239054 | 下跌 ×3 | ||
| BALT | $845509 | 0.26% | 24672 | $-160382 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $836906 | 0.26% | 9716 | $129670 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795608 | 0.24% | 5426 | $10195 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $794523 | 0.24% | 6810 | $-250501 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $787429 | 0.24% | 3100 | $50827 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $785260 | 0.24% | 1867 | $55515 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $782132 | 0.24% | 2114 | $105122 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $778106 | 0.24% | 1555 | $36304 | 上涨 ×3 | ||
| LMUB | $727887 | 0.22% | 14211 | $155440 | 上涨 ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $709653 | 0.22% | 38205 | $39539 | 上涨 ×2 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $684035 | 0.21% | 32373 | $32972 | 上涨 ×2 | ||
| DEHP | $683645 | 0.21% | 15984 | $247814 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $667714 | 0.20% | 1185 | $-179617 | 下跌 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $666147 | 0.20% | 1955 | $36450 | 上涨 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $656861 | 0.20% | 2430 | $-146239 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $645724 | 0.20% | 2963 | $65445 | 上涨 ×1 | ||
| UOCT | $622981 | 0.19% | 15154 | $701 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $612860 | 0.19% | 1055 | $400276 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $609260 | 0.19% | 5379 | $-48581 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $607246 | 0.19% | 4442 | $-117592 | 上涨 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $596360 | 0.18% | 4271 | 上涨 ×1 | |||
| SLV | $540475 | 0.16% | 10108 | $-160072 | 下跌 ×1 | ||
| OMFL | $539722 | 0.16% | 7875 | $89106 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525742 | 0.16% | 1392 | $132616 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $515449 | 0.16% | 21406 | $-81414 | 上涨 ×4 | ||
| SPTS | $512926 | 0.16% | 17681 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $510036 | 0.16% | 681 | $93540 | 上涨 ×1 | ||
| XDSQ | $509794 | 0.16% | 11868 | $134855 | 上涨 ×1 | ||
| UAUG | $501272 | 0.15% | 11911 | $27647 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $489594 | 0.15% | 1496 | $94220 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $45914790 | 14.00% | 上涨 ×6 |
| DFSD | $8037429 | 2.45% | 上涨 ×6 |
| VT | $7627655 | 2.33% | 上涨 ×6 |
| CAT | $6634067 | 2.02% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $5839612 | 1.78% | 上涨 ×6 |
| DGCB | $5714554 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $5692688 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| DFGX | $5667697 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| DUHP | $3689368 | 1.12% | 上涨 ×6 |
| VOO | $3607071 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $2631343 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $2487741 | 0.76% | 上涨 ×4 |
| IVW | $2356164 | 0.72% | 上涨 ×5 |
| PJUL | $1896171 | 0.58% | 上涨 ×6 |
| DFGP | $1842616 | 0.56% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TFLO | $4532850 | 89529 | 1.38% |
| ISTB | $1075686 | 22294 | 0.33% |
| INTC | $596360 | 4271 | 0.18% |
| SPTS | $512926 | 17681 | 0.16% |
| LRCX | $372326 | 859 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K957) | $328320 | 2400 | 0.10% |
| IALT | $322912 | 11512 | 0.10% |
| AVEM | $313207 | 3246 | 0.10% |
| TSM | $274603 | 575 | 0.08% |
| KLAC | $270042 | 895 | 0.08% |
| VGT | $267052 | 2234 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K955) | $257754 | 1900 | 0.08% |
| SNDK | $250110 | 110 | 0.08% |
| VMBS | $248936 | 5318 | 0.08% |
| SPYV | $248388 | 4086 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| USFR | 削减 | -195K | -$9.8M |
| DFAC | 增持 | +32K | +$6.9M |
| CAT | 增持 | +36 | +$2.2M |
| SPYM | 增持 | +12K | +$2.1M |
| VOO | 增持 | +2K | +$1.7M |
| DCOR | 削减 | -17K | +$1.6M |
| DFSV | 增持 | +18K | +$1.4M |
| DFIC | 增持 | +20K | +$1.4M |
| DFEM | 增持 | +9K | +$1.4M |
| DUHP | 增持 | +18K | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 2026年3月31日 | 29577 | $1753313 | 不再跟踪 |
| BSJP | 2025年12月31日 | 62578 | $1443041 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 56047 | $1159619 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 5717 | $1096569 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年6月30日 | 9714 | $900391 | 不再跟踪 |
| MGC | 2026年3月31日 | 2920 | $733446 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 6440 | $642776 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 11223 | $618302 | |
| PMAY | 2026年3月31日 | 13610 | $538820 | 不再跟踪 |
| FBND | 2026年6月30日 | 10642 | $485503 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 5386 | $466904 | |
| HELO | 2026年6月30日 | 5811 | $371381 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3500 | $336525 | 11.4% |
| DIA | 2026年6月30日 | 673 | $311762 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 6600 | $305513 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年12月31日 | 618 | $286758 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年3月31日 | 5428 | $286425 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2025年3月31日 | 6769 | $272046 | 不再跟踪 |
| IQDG | 2026年6月30日 | 6645 | $266745 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 413 | $249613 | 11.6% |
| UAPR | 2026年3月31日 | 7531 | $246791 | 不再跟踪 |
| BITB | 2026年6月30日 | 6537 | $240627 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 2588 | $237182 | 不再跟踪 |
| JCPB | 2025年12月31日 | 4808 | $228621 | 不再跟踪 |
| WFC | 2026年3月31日 | 2417 | $225248 | 6.3% |
| UJAN | 2025年12月31日 | 5306 | $223519 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 2553 | $222984 | |
| IYW | 2025年12月31日 | 1118 | $219011 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年6月30日 | 8484 | $216669 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 730 | $216229 | -3.6% |
| VYMI | 2026年6月30日 | 2292 | $216026 | |
| DIS | 2026年3月31日 | 1899 | $216005 | 11.2% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1275 | $213317 | 44.3% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1092 | $212855 | -0.4% |
| LMT | 2025年9月30日 | 456 | $210970 | 13.9% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3364 | $210155 | 19.1% |
| CME | 2026年6月30日 | 709 | $209274 | 23.7% |
| VYM | 2026年6月30日 | 1389 | $205778 | 不再跟踪 |
| BIV | 2025年6月30日 | 2686 | $205667 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年9月30日 | 2189 | $205481 | 不再跟踪 |
| NOC | 2026年6月30日 | 301 | $205039 | 9.8% |
| EXC | 2026年3月31日 | 4695 | $204667 | -8.5% |
| KDEC | 2025年9月30日 | 8453 | $203126 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年6月30日 | 919 | $202943 | -70.1% |
| AGGY | 2026年3月31日 | 4593 | $202321 | 不再跟踪 |
| USEP | 2026年3月31日 | 5104 | $200744 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 1618 | $200610 | -6.4% |
| NOTV | 2026年6月30日 | 336546 | $91709 | 不再跟踪 |
| ONCY | 2026年6月30日 | 29744 | $25247 | -15.0% |