CAPE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

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业绩 截至 2026年8月31日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.05%▲ +0.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$20.9M
截至六月 2026的季度 -$35.1M
过去12个月 -$80.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 182 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Lamar Advertising Co. 512816109 $601K 0.25 3850 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $599K 0.25 2116 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $587K 0.25 739 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $580K 0.24 7270 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $576K 0.24 6365 EC US
Bunge Global SA · $571K 0.24 5351 EC CH
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $554K 0.23 12446 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $552K 0.23 8566 EC US
News Corp. 65249B208 $544K 0.23 19382 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $535K 0.22 49123 EC US
UDR, Inc. 902653104 $533K 0.22 13341 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $531K 0.22 18744 EC US
Humana, Inc. 444859102 $525K 0.22 1322 EC US
Camden Property Trust 133131102 $523K 0.22 4571 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $502K 0.21 9947 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $486K 0.20 49303 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $483K 0.20 14417 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $474K 0.20 2342 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $473K 0.20 4204 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $469K 0.20 3099 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $456K 0.19 4781 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $455K 0.19 865 EC US
BXP, Inc. 101121101 $430K 0.18 6488 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $429K 0.18 3474 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $428K 0.18 13571 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $412K 0.17 3098 EC US
Waters Corp. 941848103 $401K 0.17 1070 EC US
CubeSmart 229663109 $400K 0.17 10066 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $400K 0.17 5284 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $390K 0.16 8388 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $365K 0.15 6903 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $359K 0.15 1857 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $358K 0.15 5838 EC US
Biogen, Inc. 09062X103 $346K 0.15 1601 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $340K 0.14 10158 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $331K 0.14 4610 EC US
Centene Corp. 15135B101 $327K 0.14 5088 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $321K 0.13 8431 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $320K 0.13 4996 EC US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $318K 0.13 317586 STIV US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $313K 0.13 15495 EC US
ResMed, Inc. 761152107 $306K 0.13 1571 EC US
Veeva Systems, Inc. 922475108 $294K 0.12 1659 EC US
Mettler-Toledo International, Inc. 592688105 $289K 0.12 226 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $285K 0.12 793 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $283K 0.12 11401 EC US
Dexcom, Inc. 252131107 $282K 0.12 4193 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $277K 0.12 7057 EC US
Moderna, Inc. 60770K107 $263K 0.11 3760 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $260K 0.11 6671 EC US

行业细分

06
Health Care 25.8%
Real Estate 25.0%
Communication Services 20.9%
Consumer Staples 11.6%
Retail 8.1%
Consumer products 5.1%
Telecommunication 2.5%
其他/未映射 1.0%

股息 17笔付款

08
1.37%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年7月1日$0.1110
2026年4月1日$0.0760
2025年12月23日$0.1480
2025年10月1日$0.1160
2025年7月1日$0.1050
2025年4月1日$0.0810
2024年12月23日$0.1340
2024年10月1日$0.0760
2024年7月1日$0.0870
2024年4月1日$0.0720
2023年12月22日$0.1070
2023年10月2日$0.0570
2023年7月3日$0.0470
2023年4月3日$0.0560
2022年12月23日$0.0750
2022年10月3日$0.0290
2022年7月1日$0.0640

机构持有人 (13F) 49 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30763410 21.45% 948387 股份 2026年6月30日
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26207257 18.27% 807928 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $23737029 16.55% 731775 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13372014 9.32% 412233 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10661786 7.43% 328686 股份 2026年6月30日
Santori & Peters, Inc. $7613020 5.31% 234697 股份 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $4853957 3.38% 149640 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4008606 2.80% 123579 股份 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $3997637 2.79% 123241 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $3229131 2.25% 99549 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $2868966 2.00% 88446 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2402104 1.67% 73774 股份 2026年6月30日
Socha Financial Group, LLC $1532385 1.07% 47241 股份 2026年6月30日
Southeast Asset Advisors, LLC $1087179 0.76% 33516 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934400 0.65% 28849 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742252 0.52% 22882 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $735773 0.51% 22683 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672075 0.47% 20719 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $561852 0.39% 17321 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $533696 0.37% 16453 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $349580 0.24% 10777 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $288760 0.20% 8902 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275006 0.19% 8478 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $267643 0.19% 8251 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256257 0.18% 7900 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255196 0.18% 7867 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $236794 0.17% 7300 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220770 0.15% 6806 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $220271 0.15% 6791 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104676 0.07% 3227 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $101270 0.07% 3122 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $101096 0.07% 3178 股份 2025年6月30日
COMERICA BANK $100641 0.07% 3122 股份 2025年12月31日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32113 0.02% 990 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $22350 0.02% 689 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $16835 0.01% 519 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16219 0.01% 500 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12975 0.01% 400 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9212 0.01% 284 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4509 0.00% 139 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3506 0.00% 107 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2399 0.00% 73 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1191 0.00% 36716 股份 2026年6月30日
Imprint Wealth LLC $1168 0.00% 36 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $555 0.00% 17122 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $92 0.00% 2846 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $65 0.00% 2 股份 2026年6月30日
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0.00% 852 股份 2026年6月30日
Evensky & Katz LLC $22 0.00% 678 股份 2026年6月30日

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