DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$32.94
▼ -0.22 (-0.67%)
1日变动
$32.89 – $33.70
52周范围
前十大持仓权重26.26%
有效持仓数量75.9
持仓高于 1%29
净资产
$238.4M
持仓
182
截至
2026年6月30日
CAPE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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业绩 截至 2026年8月31日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.05% | ▲ +0.05% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$20.9M
截至六月 2026的季度
-$35.1M
过去12个月
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 182 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $254K | 0.11 | 18846 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $253K | 0.11 | 905 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $253K | 0.11 | 1194 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $252K | 0.11 | 15406 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $247K | 0.10 | 7845 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $231K | 0.10 | 24583 | EC | US |
| STERIS plc | · | $226K | 0.09 | 1072 | EC | IE |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $223K | 0.09 | 7430 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $218K | 0.09 | 11187 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $207K | 0.09 | 1822 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $206K | 0.09 | 6869 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $200K | 0.08 | 12586 | EC | US |
| Americold Realty Trust, Inc. | 03064D108 | $196K | 0.08 | 12491 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $186K | 0.08 | 2160 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $180K | 0.08 | 4795 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $179K | 0.08 | 6715 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $173K | 0.07 | 7746 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $153K | 0.06 | 2131 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $137K | 0.06 | 1235 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $124K | 0.05 | 1606 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $122K | 0.05 | 722 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $121K | 0.05 | 1711 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $120K | 0.05 | 531 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $119K | 0.05 | 5604 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $116K | 0.05 | 765 | EC | US |
| Lineage, Inc. | 53566V106 | $108K | 0.05 | 2501 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $91K | 0.04 | 1090 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $91K | 0.04 | 610 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $81K | 0.03 | 364 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M101 | $64K | 0.03 | 2043 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $19K | 0.01 | 35955 | OTHER | US |
| Hologic, Inc. | 436CVR021 | $27 | 0.00 | 2680 | OTHER | US |
行业细分
股息 17笔付款
1.37%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1110 |
| 2026年4月1日 | $0.0760 |
| 2025年12月23日 | $0.1480 |
| 2025年10月1日 | $0.1160 |
| 2025年7月1日 | $0.1050 |
| 2025年4月1日 | $0.0810 |
| 2024年12月23日 | $0.1340 |
| 2024年10月1日 | $0.0760 |
| 2024年7月1日 | $0.0870 |
| 2024年4月1日 | $0.0720 |
| 2023年12月22日 | $0.1070 |
| 2023年10月2日 | $0.0570 |
| 2023年7月3日 | $0.0470 |
| 2023年4月3日 | $0.0560 |
| 2022年12月23日 | $0.0750 |
| 2022年10月3日 | $0.0290 |
| 2022年7月1日 | $0.0640 |
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30763410 | 21.45% | 948387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26207257 | 18.27% | 807928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23737029 | 16.55% | 731775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13372014 | 9.32% | 412233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10661786 | 7.43% | 328686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Santori & Peters, Inc. | $7613020 | 5.31% | 234697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HF Advisory Group, LLC | $4853957 | 3.38% | 149640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4008606 | 2.80% | 123579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3997637 | 2.79% | 123241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3229131 | 2.25% | 99549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $2868966 | 2.00% | 88446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2402104 | 1.67% | 73774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Socha Financial Group, LLC | $1532385 | 1.07% | 47241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1087179 | 0.76% | 33516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934400 | 0.65% | 28849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742252 | 0.52% | 22882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735773 | 0.51% | 22683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672075 | 0.47% | 20719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $561852 | 0.39% | 17321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533696 | 0.37% | 16453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $349580 | 0.24% | 10777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $288760 | 0.20% | 8902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275006 | 0.19% | 8478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267643 | 0.19% | 8251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256257 | 0.18% | 7900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255196 | 0.18% | 7867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236794 | 0.17% | 7300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220770 | 0.15% | 6806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $220271 | 0.15% | 6791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104676 | 0.07% | 3227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101270 | 0.07% | 3122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101096 | 0.07% | 3178 | 股份 | 2025年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100641 | 0.07% | 3122 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32113 | 0.02% | 990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $22350 | 0.02% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16835 | 0.01% | 519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16219 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12975 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9212 | 0.01% | 284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4509 | 0.00% | 139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3506 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2399 | 0.00% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1191 | 0.00% | 36716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Imprint Wealth LLC | $1168 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0.00% | 17122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0.00% | 2846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0.00% | 852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0.00% | 678 | 股份 | 2026年6月30日 |