City Different Investments Global Equity ETF (CDIG)
$25.42
▲ +0.12 (+0.46%)
1日变动
$22.78 – $27.21
52周范围
前十大持仓权重65.15%
有效持仓数量17.1
持仓高于 1%21
净资产
$48.3M
持仓
25
截至
2026年7月31日
CDIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | · |
| 3M | ▲ +0.53% | · |
| 6M | ▲ +0.53% | · |
| 年初至今 | ▲ +2.03% | · |
| 1Y | ▲ +3.92% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.62% | · |
1年波动率22.09%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.42
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.3M
截至七月 2026的季度
+$6.9M
过去11个月
+$84.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $5.2M | 10.87 | 15707 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.7M | 9.73 | 62596 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.8M | 7.92 | 2037 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $3.6M | 7.43 | 57516 | EC | US |
| ICON PLC | · | $3.0M | 6.22 | 18369 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 5.16 | 9169 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $2.3M | 4.77 | 373660 | EC | GB |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $2.2M | 4.56 | 27719 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 4.28 | 104141 | EC | GB |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $2.0M | 4.21 | 14819 | EC | US |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 21240E105 | $2.0M | 4.20 | 258929 | EC | MX |
| Seadrill Ltd | · | $2.0M | 4.13 | 44453 | EC | BM |
| Imperial Petroleum Inc | · | $2.0M | 4.07 | 418056 | EC | MH |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1.7M | 3.59 | 26512 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 3.52 | 24180 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 3.31 | 1596716 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.2M | 2.39 | 13054 | EC | KY |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 2.25 | 15169 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.0M | 2.10 | 4842 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $757K | 1.57 | 11387 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp | 910710102 | $507K | 1.05 | 47714 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $439K | 0.91 | 5543 | EC | BM |
| Cameco Corp | 13321L108 | $375K | 0.78 | 4337 | EC | CA |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $321K | 0.66 | 55545 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $181K | 0.37 | 4632 | EC | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $36726078 | 84.75% | 1432307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3357301 | 7.75% | 130934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1227052 | 2.83% | 48906 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $606927 | 1.40% | 23670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $555769 | 1.28% | 22151 | 股份 | 2026年9月30日 |
| World Investment Advisors | $296207 | 0.68% | 11552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $296207 | 0.68% | 11552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243258 | 0.56% | 9487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $27875 | 0.06% | 1119 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $397 | 0.00% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |