Integrated Wealth Management
CIK 2113155 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $94.7M
- 持仓
- 91
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8378（共 9443） · 前 88.7%
投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.05%
- 前二十五大持仓权重
- 67.84%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 35.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 36.81% 估计买入 $37617344 · 卖出 $33475052
- 新仓位
- 20
- 增加
- 23
- 减少
- 42
- 已结清
- 24
本页内容
行业细分
Technology
6.8%
Financials
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
0.8%
Energy
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
86.1%
完整投资组合 91 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $8076678 | 8.53% | 91906 | $2657529 | 上涨 ×2 | ||
| MAYW | $6323898 | 6.68% | 181878 | 上涨 ×1 | |||
| JUNW | $4632574 | 4.89% | 134707 | 上涨 ×1 | |||
| ONEZ | $4351545 | 4.60% | 157722 | $2972188 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $4083119 | 4.31% | 47401 | $529095 | 上涨 ×1 | ||
| SIXD | $3344858 | 3.53% | 108476 | 上涨 ×1 | |||
| BILZ | $2868062 | 3.03% | 28416 | $1837398 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $2467450 | 2.61% | 36281 | $318042 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $2329926 | 2.46% | 10691 | $61544 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2278546 | 2.41% | 7874 | $237027 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2269895 | 2.40% | 62019 | $268435 | 下跌 ×1 | ||
| JANW | $2248404 | 2.37% | 58136 | $320290 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $2097380 | 2.22% | 15250 | $135734 | 下跌 ×2 | ||
| GMAY | $2017758 | 2.13% | 46881 | 上涨 ×1 | |||
| FEBW | $1939809 | 2.05% | 54581 | 上涨 ×1 | |||
| DECW | $1770954 | 1.87% | 49676 | $259252 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $1546157 | 1.63% | 6809 | $-302879 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1510194 | 1.60% | 7548 | $142390 | 下跌 ×2 | ||
| MAYT | $1380395 | 1.46% | 35397 | 上涨 ×1 | |||
| ZJUN | $1372544 | 1.45% | 50102 | 上涨 ×1 | |||
| TUA | $1303168 | 1.38% | 63803 | $74190 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $1098227 | 1.16% | 20831 | $196401 | 下跌 ×2 | ||
| ZMAY | $1057502 | 1.12% | 40725 | 上涨 ×1 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $935011 | 0.99% | 33334 | 上涨 ×1 | |||
| PAYM | $926351 | 0.98% | 36877 | $247167 | 上涨 ×1 | ||
| QBER | $912253 | 0.96% | 38330 | $247143 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $909597 | 0.96% | 4836 | $159322 | 下跌 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $894334 | 0.94% | 4094 | $82739 | |||
| SEPZ | $892438 | 0.94% | 19639 | $-47434 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $843771 | 0.89% | 11842 | $58498 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817980 | 0.86% | 2193 | $-26872 | 下跌 ×1 | ||
| BALT | $816915 | 0.86% | 23838 | $92833 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $812924 | 0.86% | 9813 | $-243231 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $779050 | 0.82% | 2180 | $146411 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $759653 | 0.80% | 3462 | $-862455 | 下跌 ×2 | ||
| JEPI | $743927 | 0.79% | 13172 | $311 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $739275 | 0.78% | 3102 | $69479 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $737626 | 0.78% | 1074 | $8069 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $701922 | 0.74% | 2316 | $27771 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $685690 | 0.72% | 30101 | $76032 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $655217 | 0.69% | 15199 | $-74320 | 下跌 ×2 | ||
| SHLD | $624417 | 0.66% | 10458 | $17846 | 上涨 ×2 | ||
| GGOV | $594478 | 0.63% | 11821 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $573760 | 0.61% | 11391 | $106075 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $564558 | 0.60% | 5973 | $43696 | 上涨 ×1 | ||
| AIOO | $562347 | 0.59% | 21366 | $-42389 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $557747 | 0.59% | 1476 | $102620 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $546157 | 0.58% | 1476 | $72811 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $534214 | 0.56% | 6249 | $12576 | 下跌 ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $505508 | 0.53% | 1592 | $67421 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $496802 | 0.52% | 3558 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $489981 | 0.52% | 979 | $18482 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $478087 | 0.50% | 6136 | $-36201 | 下跌 ×2 | ||
| PZA | $477930 | 0.50% | 20320 | 上涨 ×1 | |||
| ITOT | $470179 | 0.50% | 2862 | $53621 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $465960 | 0.49% | 1852 | $63195 | |||
| SPTL | $465251 | 0.49% | 17737 | $-1407874 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $418415 | 0.44% | 4025 | $-91735 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $376519 | 0.40% | 1016 | $44216 | |||
| SPD | $376264 | 0.40% | 9071 | $55811 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $374898 | 0.40% | 1476 | $14973 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $371212 | 0.39% | 1134 | $36390 | 下跌 ×1 | ||
| BLV | $339328 | 0.36% | 4923 | $-77602 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $334489 | 0.35% | 908 | $-60087 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $326698 | 0.35% | 953 | $-13514 | 下跌 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325723 | 0.34% | 1093 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $308177 | 0.33% | 2034 | $-16680 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $298322 | 0.32% | 2322 | $10521 | 下跌 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $298142 | 0.31% | 4851 | $42750 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $290220 | 0.31% | 1957 | $42667 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281381 | 0.30% | 669 | $31193 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $275165 | 0.29% | 979 | $9037 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $254916 | 0.27% | 8662 | $-165825 | 下跌 ×2 | ||
| BIV | $254094 | 0.27% | 3313 | $-12395 | 下跌 ×2 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $253244 | 0.27% | 3675 | $-64276 | |||
| EFV | $251433 | 0.27% | 3285 | $22099 | 上涨 ×1 | ||
| LTPZ | $238598 | 0.25% | 4711 | 上涨 ×1 | |||
| PAYH | $236536 | 0.25% | 9545 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $235789 | 0.25% | 3950 | $11099 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $230438 | 0.24% | 672 | $26531 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $228586 | 0.24% | 325 | $20738 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $225873 | 0.24% | 6785 | $-25778 | 上涨 ×2 | ||
| ZROZ | $223453 | 0.24% | 3486 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222711 | 0.24% | 1519 | $-7382 | 下跌 ×2 | ||
| SPLS | $220406 | 0.23% | 4061 | 上涨 ×1 | |||
| SPYC | $217405 | 0.23% | 4759 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216573 | 0.23% | 1844 | $9065 | 下跌 ×1 | ||
| SCNM | $212584 | 0.22% | 8451 | $1797 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $210932 | 0.22% | 282 | $-485890 | 下跌 ×2 | ||
| ONEH | $204419 | 0.22% | 8283 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203319 | 0.21% | 350 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MAYW | $6323898 | 181878 | 6.68% |
| JUNW | $4632574 | 134707 | 4.89% |
| SIXD | $3344858 | 108476 | 3.53% |
| GMAY | $2017758 | 46881 | 2.13% |
| FEBW | $1939809 | 54581 | 2.05% |
| MAYT | $1380395 | 35397 | 1.46% |
| ZJUN | $1372544 | 50102 | 1.45% |
| ZMAY | $1057502 | 40725 | 1.12% |
| IALT | $935011 | 33334 | 0.99% |
| GGOV | $594478 | 11821 | 0.63% |
| INTC | $496802 | 3558 | 0.52% |
| PZA | $477930 | 20320 | 0.50% |
| MRVL | $325723 | 1093 | 0.34% |
| LTPZ | $238598 | 4711 | 0.25% |
| PAYH | $236536 | 9545 | 0.25% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ONEZ | 增持 | +103K | +$3.0M |
| SPYM | 增持 | +21K | +$2.7M |
| BILZ | 增持 | +18K | +$1.8M |
| SPTL | 削减 | -53K | -$1.4M |
| QUAL | 削减 | -5K | -$862K |
| VUG | 增持 | +39K | +$529K |
| IVV | 削减 | -785 | -$486K |
| JANW | 增持 | +5K | +$320K |
| DYNF | 削减 | -663 | +$318K |
| IVE | 削减 | -2K | -$303K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 2026年6月30日 | 98059 | $3772330 | 不再跟踪 |
| SEPW | 2026年6月30日 | 99931 | $3156680 | 不再跟踪 |
| SIXO | 2026年6月30日 | 89561 | $3025371 | 不再跟踪 |
| DECU | 2026年6月30日 | 107245 | $2850572 | 不再跟踪 |
| GSEP | 2026年6月30日 | 62840 | $2394832 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 12308 | $2088190 | 22.8% |
| OEF | 2026年3月31日 | 4735 | $1623931 | 不再跟踪 |
| JULW | 2026年6月30日 | 32181 | $1248999 | 不再跟踪 |
| JULU | 2026年6月30日 | 37810 | $1079475 | 不再跟踪 |
| ZSEP | 2026年6月30日 | 37807 | $1010279 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 9783 | $835175 | 不再跟踪 |
| JANZ | 2026年6月30日 | 19179 | $705041 | 不再跟踪 |
| APOC | 2026年6月30日 | 26982 | $689120 | 不再跟踪 |
| FLJJ | 2026年6月30日 | 17409 | $546368 | 不再跟踪 |
| AUGZ | 2026年6月30日 | 13168 | $535186 | 不再跟踪 |
| DECZ | 2026年6月30日 | 13627 | $529106 | 不再跟踪 |
| ZNOV | 2026年6月30日 | 18973 | $503733 | 不再跟踪 |
| OCTZ | 2026年6月30日 | 11963 | $491672 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年6月30日 | 18996 | $470146 | 不再跟踪 |
| EFG | 2026年3月31日 | 3712 | $422852 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1734 | $392034 | 0.8% |
| EMB | 2026年3月31日 | 3331 | $320677 | |
| BNDX | 2026年6月30日 | 6662 | $320096 | |
| TJUL | 2026年6月30日 | 10300 | $302424 | 不再跟踪 |
| QBUL | 2026年6月30日 | 12677 | $298786 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年3月31日 | 5622 | $296689 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 3367 | $293468 | |
| VDE | 2026年6月30日 | 1396 | $241564 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2026年6月30日 | 4399 | $206550 | |
| SPYC | 2026年3月31日 | 4818 | $205955 | 不再跟踪 |
| FTCB | 2026年6月30日 | 9811 | $205649 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年3月31日 | 668 | $204051 | -12.7% |
| COF | 2026年3月31日 | 833 | $201886 | 22.9% |