SMIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月4日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.20%▼ -2.07%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$24.1M
截至六月 2026的季度 +$64.1M
过去12个月 +$202.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 41 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Silicon Motion Technology Corp 82706C108 $97.0M 6.66 291014 EC TW
Targa Resources Corp 87612G101 $71.2M 4.89 265674 EC US
Snap-on Inc 833034101 $68.4M 4.70 169936 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $62.6M 4.30 745032 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $61.0M 4.19 415817 EC US
Hubbell Inc 443510607 $58.4M 4.01 111569 EC US
Gildan Activewear Inc 375916103 $55.0M 3.78 1065487 EC CA
Packaging Corp of America 695156109 $48.1M 3.30 201715 EC US
NiSource Inc 65473P105 $48.0M 3.30 1009529 EC US
Evercore Inc 29977A105 $46.1M 3.16 134953 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $44.5M 3.05 582733 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $43.5M 2.99 1286419 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $43.3M 2.97 829731 EC US
Ryder System Inc 783549108 $42.0M 2.89 159252 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $41.6M 2.86 549177 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $40.7M 2.79 210427 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $40.6M 2.79 190735 EC US
US Physical Therapy Inc 90337L108 $39.9M 2.74 581135 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $39.0M 2.68 293932 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $37.4M 2.57 321502 EC US
Watsco Inc 942622200 $36.1M 2.48 86623 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $35.6M 2.45 552454 EC US
NetApp Inc 64110D104 $35.4M 2.43 228504 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $33.6M 2.31 187710 EC US
Interparfums Inc 458334109 $32.1M 2.20 286748 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $31.4M 2.16 224295 EC US
RPM International Inc 749685103 $29.2M 2.01 262743 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $25.7M 1.76 335308 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $22.9M 1.57 94460 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $20.7M 1.42 174241 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $20.5M 1.41 316433 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $18.7M 1.28 770590 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $16.9M 1.16 98176 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $15.5M 1.06 68151 EC US
Amdocs Ltd · $15.0M 1.03 295877 EC US
Allegion plc · $14.3M 0.98 102027 EC IE
Avery Dennison Corp 053611109 $13.1M 0.90 80423 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $9.7M 0.67 70836 EC US
TREASURY BILL 912797UF2 $1.3M 0.09 1303000 DBT US
TREASURY BILL 912797UH8 $376K 0.03 379000 DBT US
TREASURY BILL 912797UG0 $349K 0.02 352000 DBT US

行业细分

06
Industrials 18.7%
Financials 10.6%
Energy 10.4%
Real Estate 9.7%
Utilities 9.3%
Technology 9.1%
Financial Services 7.5%
Consumer Discretionary 6.6%
Packaging 4.2%
Retail 3.4%
Health Care 2.7%
Consumer products 2.2%
Materials 2.0%
其他/未映射 3.7%

股息 60笔付款

08
1.68%TTM收益率
$0.55每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.0420
2026年7月30日$0.0420
2026年6月29日$0.0470
2026年5月28日$0.0470
2026年4月29日$0.0470
2026年3月26日$0.0470
2026年2月26日$0.0470
2026年1月29日$0.0470
2025年12月31日$0.0410
2025年11月26日$0.0470
2025年10月30日$0.0470
2025年9月29日$0.0460
2025年8月28日$0.0450
2025年7月30日$0.0450
2025年6月27日$0.0450
2025年5月29日$0.0440
2025年4月29日$0.0420
2025年3月28日$0.0420
2025年2月27日$0.0410
2025年1月30日$0.0400
2024年12月31日$0.0700
2024年11月27日$0.0400
2024年10月30日$0.0390
2024年9月27日$0.0370
2024年8月29日$0.0370
2024年7月30日$0.0390
2024年6月27日$0.0400
2024年5月30日$0.0400
2024年4月26日$0.0400
2024年3月26日$0.0420
2024年2月27日$0.0440
2024年1月29日$0.0410
2023年12月28日$0.0630
2023年11月28日$0.0420
2023年10月27日$0.0430
2023年9月27日$0.0480
2023年8月29日$0.0430
2023年7月27日$0.0350
2023年6月28日$0.0390
2023年5月26日$0.0370
2023年4月26日$0.0330
2023年3月29日$0.0340
2023年2月24日$0.0310
2023年1月30日$0.0340
2022年12月29日$0.0580
2022年11月28日$0.0380
2022年10月27日$0.0430
2022年9月28日$0.0400
2022年8月29日$0.0440
2022年7月27日$0.0340

机构持有人 (13F) 66 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $342045060 36.12% 10425025 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $257596332 27.20% 7851152 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $77178000 8.15% 2352255 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $49004130 5.17% 1493573 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24539920 2.59% 747940 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21490027 2.27% 654984 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $20395363 2.15% 621620 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $14660308 1.55% 446824 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14504947 1.53% 442089 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $11305814 1.19% 344586 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11112649 1.17% 338697 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8120488 0.86% 247500 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $7990187 0.84% 243529 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7497085 0.79% 228500 股份 2026年6月30日
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $7028911 0.74% 214231 股份 2026年6月30日
Joseph Group Capital Management $6673176 0.70% 203388 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5841206 0.62% 178139 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5445907 0.58% 165983 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $4762503 0.50% 145154 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4355478 0.46% 132749 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4183704 0.44% 127513 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $3960451 0.42% 120600 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3824090 0.40% 116553 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3503945 0.37% 106795 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $2815754 0.30% 85820 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2716302 0.29% 82789 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2427937 0.26% 74000 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2333949 0.25% 71135 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1646854 0.17% 50194 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1554778 0.16% 47387 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1458550 0.15% 44391 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1456497 0.15% 44392 股份 2026年6月30日
Wealth Dimensions Group, Ltd. $1370638 0.14% 41775 股份 2026年6月30日
EdgeRock Capital LLC $1258548 0.13% 38359 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1009628 0.11% 30772 股份 2026年6月30日
Philadelphia Investment Partners, LLC $919256 0.10% 28016 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $888232 0.09% 27072 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $863756 0.09% 26326 股份 2026年6月30日
Darden Wealth Group Inc $741506 0.08% 22600 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $702167 0.07% 21401 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $506488 0.05% 15437 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $503822 0.05% 15356 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $502682 0.05% 15321 股份 2026年6月30日
Merriman Wealth Management, LLC $462690 0.05% 15900 股份 2024年12月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $445921 0.05% 13591 股份 2026年6月30日
PUREfi Wealth, LLC $426530 0.05% 13000 股份 2026年6月30日
Argentarii, LLC $334705 0.04% 10115 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $313336 0.03% 9550 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $311665 0.03% 10822 股份 2025年12月31日
MCF Advisors LLC $295713 0.03% 9000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $287711 0.03% 8769 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $254932 0.03% 7770 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $222196 0.02% 6772 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $215130 0.02% 6557 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $200928 0.02% 6124 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $200568 0.02% 6113 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $96494 0.01% 2941 股份 2026年6月30日
Cornerstone Financial Management LLC $91868 0.01% 2800 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $49319 0.01% 1503 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $26642 0.00% 812 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $7317 0.00% 223 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $3806 0.00% 116 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3739 0.00% 113974 股份 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $2044 0.00% 69 股份 2025年9月30日
Janney Montgomery Scott LLC $424 0.00% 12916 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $103 0.00% 3154 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
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