ORBA Wealth Advisors, L.L.C.
CIK 2010248 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $117.0M
- 持仓
- 85
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8085（共 9443） · 前 85.6%
投资组合价值同比（季度）：+39.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.58%
- 前二十五大持仓权重
- 71.40%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 25.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.99% 估计买入 $37332995 · 卖出 $14043032
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 27
- 减少
- 30
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
18.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Health Care
1.1%
Retail
1.0%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
74.7%
完整投资组合 85 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17302469 | 14.79% | 59796 | $10915589 | 上涨 ×1 | ||
| ULST | $6388629 | 5.46% | 158037 | $1412451 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $5169568 | 4.42% | 6923 | $1134997 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $4300651 | 3.68% | 48214 | $2140497 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3669316 | 3.14% | 4983 | $357223 | 下跌 ×3 | ||
| FPE | $3618015 | 3.09% | 202350 | $479832 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $3471719 | 2.97% | 35980 | $1177746 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $3419554 | 2.92% | 67862 | $-506528 | 下跌 ×3 | ||
| BINC | $3034538 | 2.59% | 57977 | $1787855 | 上涨 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2938415 | 2.51% | 30730 | $26623 | 下跌 ×5 | ||
| AVLV | $2596000 | 2.22% | 28462 | $1591516 | 上涨 ×1 | ||
| CGGO | $2460240 | 2.10% | 58120 | $384273 | 下跌 ×6 | ||
| HYBL | $2423473 | 2.07% | 86707 | $900606 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $2418466 | 2.07% | 19385 | $262694 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $2343277 | 2.00% | 3129 | $-1556388 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2212150 | 1.89% | 5105 | $53116 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2174327 | 1.86% | 26824 | $44170 | 下跌 ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1939913 | 1.66% | 20655 | $-34742 | 下跌 ×5 | ||
| FLTR | $1913590 | 1.64% | 74720 | $979186 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $1717945 | 1.47% | 33178 | $-300271 | 下跌 ×5 | ||
| AVIV | $1695260 | 1.45% | 21897 | $169641 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1643457 | 1.41% | 16082 | $1284022 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1588492 | 1.36% | 4258 | $950687 | 上涨 ×1 | ||
| TCAF | $1545513 | 1.32% | 37604 | $806279 | 上涨 ×1 | ||
| IEUR | $1531564 | 1.31% | 20375 | $825844 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1399342 | 1.20% | 2037 | $430408 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1389863 | 1.19% | 22614 | $255375 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $1389392 | 1.19% | 20565 | $-196901 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $1351862 | 1.16% | 3653 | $-727950 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $1325105 | 1.13% | 49966 | $-97561 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1082501 | 0.93% | 2604 | $245564 | 下跌 ×4 | ||
| CGDV | $1066912 | 0.91% | 21650 | $145921 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1002756 | 0.86% | 3310 | ||||
| IPAC | $993703 | 0.85% | 12129 | $420138 | 上涨 ×1 | ||
| OMFL | $960423 | 0.82% | 14013 | $22580 | 下跌 ×6 | ||
| RWO | $954587 | 0.82% | 19203 | $258553 | 上涨 ×1 | ||
| EVSM | $916805 | 0.78% | 18223 | $420024 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $880179 | 0.75% | 10218 | 上涨 ×1 | |||
| NTSX | $822157 | 0.70% | 13923 | $-79205 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $768647 | 0.66% | 3225 | ||||
| IAGG | $705224 | 0.60% | 13937 | ||||
| DUSB | $692580 | 0.59% | 13639 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $681349 | 0.58% | 6559 | $-95498 | 下跌 ×3 | ||
| CGGR | $644422 | 0.55% | 13653 | $32346 | 下跌 ×1 | ||
| HELO | $585982 | 0.50% | 8671 | ||||
| VYM | $553105 | 0.47% | 3500 | $-427317 | 下跌 ×1 | ||
| TAFI | $537690 | 0.46% | 21320 | $-29364 | 下跌 ×1 | ||
| SMB | $520899 | 0.45% | 30023 | $23489 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $515039 | 0.44% | 2574 | ||||
| SHM | $498452 | 0.43% | 10392 | $1403 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $490329 | 0.42% | 1974 | ||||
| VGT | $482189 | 0.41% | 4034 | $-20169 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $479361 | 0.41% | 3861 | $-16969 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $478351 | 0.41% | 17269 | $23495 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $462397 | 0.40% | 1907 | $256418 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $452964 | 0.39% | 644 | $-297017 | 下跌 ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $439025 | 0.38% | 862 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $415204 | 0.35% | 11295 | $-438429 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $402000 | 0.34% | 2923 | $-217616 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $401030 | 0.34% | 1135 | ||||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374562 | 0.32% | 3884 | $100755 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $371382 | 0.32% | 397 | $116297 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $320337 | 0.27% | 505 | $-245780 | 下跌 ×1 | ||
| FPEI | $316215 | 0.27% | 16393 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $316134 | 0.27% | 966 | ||||
| VTV | $311712 | 0.27% | 1430 | ||||
| VPL | $308545 | 0.26% | 2667 | 上涨 ×1 | |||
| HYMB | $301464 | 0.26% | 11850 | $23258 | 上涨 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $275757 | 0.24% | 5915 | ||||
| SCHG | $273441 | 0.23% | 8080 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $266907 | 0.23% | 1128 | ||||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $263857 | 0.23% | 3924 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260501 | 0.22% | 2968 | $-288604 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249444 | 0.21% | 698 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248797 | 0.21% | 246 | ||||
| MLPX | $248529 | 0.21% | 3374 | $-13219 | 下跌 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $246700 | 0.21% | 10245 | $-321780 | 下跌 ×2 | ||
| VBK | $237363 | 0.20% | 649 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $223781 | 0.19% | 2325 | $-166077 | 下跌 ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $223517 | 0.19% | 1455 | ||||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $222656 | 0.19% | 1247 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $219288 | 0.19% | 2495 | ||||
| SMIG | $215130 | 0.18% | 6557 | ||||
| NFRA | $209367 | 0.18% | 3265 | $-91199 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $203158 | 0.17% | 406 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $1002756 | 3310 | 0.86% |
| VUG | $880179 | 10218 | 0.75% |
| AMZN | $768647 | 3225 | 0.66% |
| IAGG | $705224 | 13937 | 0.60% |
| DUSB | $692580 | 13639 | 0.59% |
| HELO | $585982 | 8671 | 0.50% |
| NVDA | $515039 | 2574 | 0.44% |
| CEG | $490329 | 1974 | 0.42% |
| NOC | $439025 | 862 | 0.38% |
| GOOG | $401030 | 1135 | 0.34% |
| FPEI | $316215 | 16393 | 0.27% |
| JPM | $316134 | 966 | 0.27% |
| VTV | $311712 | 1430 | 0.27% |
| VPL | $308545 | 2667 | 0.26% |
| EXC | $275757 | 5915 | 0.24% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 2025年6月30日 | 27873 | $5839935 | 42.9% |
| DFS | 2025年6月30日 | 26291 | $4487875 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年12月31日 | 23203 | $3565142 | 0.7% |
| ABT | 2025年6月30日 | 25513 | $3384300 | -15.5% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 15742 | $1250072 | 85.6% |
| NFLX | 2025年6月30日 | 901 | $840210 | -94.0% |
| DHI | 2025年6月30日 | 6024 | $765832 | 15.6% |
| FMB | 2025年6月30日 | 15000 | $756333 | |
| BRKB | 2025年6月30日 | 1402 | $746679 | 不再跟踪 |
| CEG | 2026年3月31日 | 1971 | $696295 | -1.4% |
| PMAR | 2025年12月31日 | 15333 | $673271 | 不再跟踪 |
| ILOW | 2025年12月31日 | 15543 | $660888 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 3800 | $636236 | 32.1% |
| TMO | 2025年6月30日 | 1253 | $623493 | 52.8% |
| ACI | 2025年6月30日 | 25702 | $565187 | -44.4% |
| ECL | 2025年6月30日 | 2205 | $559012 | 5.6% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 2091 | $557691 | -23.4% |
| AXP | 2025年6月30日 | 2017 | $542674 | 4.9% |
| SPYM | 2025年6月30日 | 8235 | $541534 | 不再跟踪 |
| NOC | 2026年3月31日 | 862 | $491521 | -15.2% |
| BSMP | 2025年12月31日 | 20000 | $490500 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年3月31日 | 9688 | $484498 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年12月31日 | 1865 | $454221 | 8.4% |
| QQQM | 2025年6月30日 | 2258 | $435840 | |
| META | 2025年12月31日 | 586 | $430348 | -17.2% |
| SMH | 2025年6月30日 | 2000 | $422940 | 100.7% |
| ASML | 2025年6月30日 | 618 | $409505 | 118.8% |
| TDS | 2025年6月30日 | 10000 | $387400 | -2.2% |
| MPLX | 2026年6月30日 | 6756 | $385564 | 4.3% |
| ORCL | 2025年6月30日 | 2684 | $375252 | -34.8% |
| HELO | 2026年3月31日 | 5626 | $373736 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2025年12月31日 | 8500 | $357170 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1914 | $356962 | 25.7% |
| VTV | 2025年6月30日 | 2055 | $354981 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年6月30日 | 2137 | $354401 | 78.0% |
| ARLP | 2026年6月30日 | 12696 | $351044 | 9.8% |
| RTX | 2025年6月30日 | 2535 | $335786 | 48.8% |
| SDVY | 2025年6月30日 | 9970 | $333995 | |
| ADI | 2025年6月30日 | 1638 | $330335 | 57.0% |
| LLY | 2025年6月30日 | 397 | $327888 | 62.7% |
| MSI | 2025年6月30日 | 725 | $317412 | 14.9% |
| LOW | 2025年12月31日 | 1216 | $305593 | -9.3% |
| MRK | 2025年6月30日 | 3390 | $304286 | 90.0% |
| ET | 2026年6月30日 | 15600 | $301080 | 11.0% |
| BAC | 2026年6月30日 | 6065 | $295669 | 10.4% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 910 | $284830 | 19.3% |
| CSX | 2025年6月30日 | 9533 | $280556 | 55.7% |
| ITW | 2025年6月30日 | 1128 | $279756 | 14.8% |
| USRT | 2025年6月30日 | 4820 | $277659 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年12月31日 | 3123 | $272626 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年6月30日 | 5254 | $267061 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年6月30日 | 422 | $264468 | 48.6% |
| HUM | 2025年12月31日 | 1000 | $260170 | 49.4% |
| EXC | 2026年3月31日 | 5915 | $257835 | -6.9% |
| MRK | 2026年6月30日 | 2142 | $257661 | 17.0% |
| EMLP | 2025年6月30日 | 6540 | $245185 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 758 | $244243 | 20.7% |
| WMT | 2025年12月31日 | 2149 | $221474 | -6.4% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4454 | $221141 | |
| FDX | 2025年6月30日 | 900 | $219403 | 43.2% |
| VXF | 2026年6月30日 | 1061 | $218354 | 不再跟踪 |
| TRV | 2025年6月30日 | 825 | $218180 | 35.9% |
| V | 2025年12月31日 | 635 | $216777 | 4.8% |
| GS | 2025年12月31日 | 271 | $215811 | 15.7% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1098 | $214011 | -3.1% |
| BUFR | 2025年6月30日 | 7200 | $213768 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年6月30日 | 640 | $211072 | 108.3% |
| EL | 2025年3月31日 | 2800 | $209944 | 48.8% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 901 | $207970 | 26.2% |
| MA | 2025年6月30日 | 378 | $207190 | 2.7% |
| VIG | 2025年6月30日 | 1059 | $205435 | 不再跟踪 |
| QDF | 2025年6月30日 | 3000 | $205080 | 不再跟踪 |
| SMIG | 2026年3月31日 | 7075 | $203760 | 不再跟踪 |
| ITW | 2025年12月31日 | 777 | $202611 | 15.2% |
| VXF | 2025年3月31日 | 1061 | $201569 | 不再跟踪 |
| BMI | 2025年3月31日 | 950 | $201514 | -31.2% |
| IJR | 2025年6月30日 | 1915 | $200252 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2026年3月31日 | 10099 | $178452 |