Cornerstone Financial Management LLC

CIK 2110329 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$124.7M
按 13F 价值排名第 7928(共 9443) · 前 84.0%
持仓
1471
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.53%
前二十五大持仓权重
59.45%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
51.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.23% 估计买入 $14729370 · 卖出 $2604961

新仓位
262
增加
714
减少
147
已结清
100
本页内容

行业细分

Technology
6.3%
Healthcare
2.5%
Financials
1.8%
Industrials
1.7%
Communication Services
1.6%
Retail
1.5%
Financial Services
1.1%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Real Estate
0.6%
Energy
0.6%
Communications
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
78.5%

完整投资组合 1471 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MGV $6142497 4.93% 37580 $764960 上涨 ×2
MGK $5833068 4.68% 66353 $917550 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5340956 4.28% 91769 $-157112 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5171046 4.15% 87675 $-160392 下跌 ×1
SCHX $4572936 3.67% 155383 $643751 上涨 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3990999 3.20% 80173 $-58911 下跌 ×1
MGC $3982137 3.19% 14553 $452722 下跌 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3953470 3.17% 84458 $-96699 下跌 ×1
VIG $3693059 2.96% 15608 $329303 下跌 ×2
EFG $2861757 2.30% 23001 $426126 上涨 ×2
EFV $2761884 2.22% 36079 $206228 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2182932 1.75% 7544 $409701 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2149718 1.72% 27201 $67298 上涨 ×2
VO $2127857 1.71% 26410 $232756 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2094461 1.68% 25341 $108313 上涨 ×2
TPLC $2079266 1.67% 41296 $-65992 下跌 ×1
PRXG $2015369 1.62% 51650 $312311 下跌 ×1
OAIM $1965209 1.58% 41087 $519443 上涨 ×2
IVOV $1704228 1.37% 14940 $162622 下跌 ×1
NULG $1685132 1.35% 14395 $460311 上涨 ×2
IWP $1675520 1.34% 11444 $255213 上涨 ×2
JPIE $1653735 1.33% 35912 $-29164 下跌 ×1
VWO $1579227 1.27% 26457 $186217 上涨 ×2
VTEB $1479370 1.19% 29248 $13396 下跌 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1429526 1.15% 16897 $227117 上涨 ×2
EQIN $1409045 1.13% 27466 $137922 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1406251 1.13% 3935 $448676 上涨 ×2
VYM $1320025 1.06% 8353 $38838 下跌 ×2
IBD $1267864 1.02% 53339 $-201609 下跌 ×1
MEAR $1242572 1.00% 24664 $1389 上涨 ×2
XVV $1233388 0.99% 21718 $297293 上涨 ×1
ISMD $1173021 0.94% 23462 $117501 下跌 ×1
SPY SPY $1150773 0.92% 1541 $-110887 下跌 ×1
VTI $1122701 0.90% 3034 $149363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1037742 0.83% 2782 $120461 上涨 ×2
IWB $1022931 0.82% 2498 $96588 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997047 0.80% 3046 $62795 下跌 ×1
FESM $940913 0.75% 19485 $251560 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917613 0.74% 4586 $363544 上涨 ×2
IVV $812546 0.65% 1085 $103813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $735041 0.59% 3084 $207285 上涨 ×1
STIP $716472 0.57% 7013 $-43039 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $699687 0.56% 2755 $55343 上涨 ×2
ITOT $657080 0.53% 4000 $87360
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631066 0.51% 7190 $455337 上涨 ×2
VTES $599958 0.48% 5922 $23763 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542071 0.43% 1435 $140946 上涨 ×2
VEA $456713 0.37% 6410 $45960
BRKB $455355 0.37% 910 $59536 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $443744 0.36% 3178 $314752 上涨 ×2
VUG $434146 0.35% 5040 $67242 上涨 ×1
ESML $432531 0.35% 7733 $72647 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426997 0.34% 356 $151066 上涨 ×2
NUMV $422894 0.34% 9724 $58924 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $404824 0.32% 974 $158046 上涨 ×1
IEFA $402545 0.32% 4168 $25216
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $401536 0.32% 17344 $39538 上涨 ×1
IJH $393569 0.32% 5104 $23081 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $389068 0.31% 3962 $12579 下跌 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $388868 0.31% 1352 $57485 下跌 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $387400 0.31% 15502 $37879 上涨 ×1
DGRO $379697 0.30% 5010 $14280 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $369913 0.30% 2732 $-46885 上涨 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $368068 0.30% 6730 $71446 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $366284 0.29% 4507 $42615 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361659 0.29% 3079 $142467 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348596 0.28% 302 $270217 上涨 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $336620 0.27% 1634 $20211 上涨 ×1
IWF $334762 0.27% 2696 $40120 上涨 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $325465 0.26% 1665 $32310 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314837 0.25% 613 $25034 上涨 ×2
VT $306053 0.25% 1950 $36329
WELL Welltower Inc. Common Stock $299146 0.24% 1318 $47461 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296288 0.24% 2616 $-6955 上涨 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $292442 0.23% 3555 $14002 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $284965 0.23% 808 $16920 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $266436 0.21% 473 $54748 上涨 ×2
IJR $259394 0.21% 1749 $25691 下跌 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $253922 0.20% 1350 $44523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $247381 0.20% 518 $102738 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $222279 0.18% 3901 $46925 上涨 ×2
IWC $220037 0.18% 1100 $34501 下跌 ×2
VBR $215775 0.17% 888 $22857
V Visa Inc. $203109 0.16% 592 $60452 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $190952 0.15% 454 $86118 上涨 ×2
VOO $185304 0.15% 270 $24083
FTEC $183628 0.15% 643 $49852
TFLO $183013 0.15% 3615 $-10885 下跌 ×2
VTV $171075 0.14% 785 $17058
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $167103 0.13% 328 $-35368 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $166213 0.13% 459 $15621 上涨 ×2
VBK $159080 0.13% 435 $27601
DVY iShares Select Dividend ETF $156300 0.13% 1000 $4890
NVS Novartis AG Common Stock $153586 0.12% 980 $19930 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $151069 0.12% 3568 $-17653 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $148713 0.12% 256 $119216 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $147582 0.12% 706 $42915 上涨 ×2
VOT $146425 0.12% 478 $32419 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $142419 0.11% 1041 $100473 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $142191 0.11% 152 $11659 上涨 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPYG $38245 321 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $21567 159 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $15673 70 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $15476 70 0.01%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $14628 512 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 89472Y107) $14076 2046 0.01%
DISV $12039 300 0.01%
NVR $6813 1 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $6434 86 0.01%
TMP $5955 63 0.00%
KN $5890 142 0.00%
CP $5806 67 0.00%
GTY $5705 171 0.00%
PFS $5532 234 0.00%
IVT $5275 149 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MGK 增持 +53K +$918K
MGV 增持 +481 +$765K
SCHX 增持 +2K +$644K
OAIM 增持 +8K +$519K
NULG 增持 +927 +$460K
NEE 增持 +5K +$455K
MGC 削减 -380 +$453K
GOOGL 增持 +605 +$449K
EFG 增持 +1K +$426K
AAPL 增持 +557 +$410K

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 751 $127415 21.7%
BXMX 2026年3月31日 8000 $117600 不再跟踪
VHT 2026年6月30日 182 $49564 不再跟踪
OBDC 2026年6月30日 4000 $44240 3.9%
DD 2026年6月30日 463 $21205 3.3%
HON 2026年6月30日 89 $20117 -1.9%
TGB 2026年6月30日 2046 $13197 不再跟踪
GAB 2026年3月31日 954 $5884 1.3%
CUK 2026年6月30日 158 $4072 不再跟踪
TRI 2026年6月30日 44 $3959 29.1%
CCL 2026年6月30日 147 $3804 -10.1%
CYBR 2026年3月31日 8 $3568 不再跟踪
TERN 2026年6月30日 58 $3058 不再跟踪
ICLR 2026年3月31日 16 $2916 56.0%
CTRA 2026年6月30日 81 $2846 不再跟踪
FDS 2026年3月31日 9 $2612 37.5%
SPNS 2026年3月31日 58 $2520 不再跟踪
WU 2026年6月30日 276 $2409 -5.4%
AVTR 2026年3月31日 166 $1902 80.9%
ACLX 2026年6月30日 15 $1722 不再跟踪
CIVI 2026年3月31日 62 $1680 不再跟踪
RGEN 2026年3月31日 10 $1639 49.9%
QSR 2026年3月31日 24 $1638 7.3%
PCOR 2026年6月30日 28 $1596 53.2%
BFB 2026年6月30日 58 $1534 不再跟踪
BKH 2026年6月30日 22 $1527 -1.9%
TGNA 2026年3月31日 75 $1456 不再跟踪
DOC 2026年3月31日 87 $1399 28.9%
SPOK 2026年3月31日 105 $1385 -3.7%
PSN 2026年6月30日 25 $1354 -8.3%
BHC 2026年3月31日 187 $1300 25.6%
WDFC 2026年6月30日 6 $1224 -13.8%
PRGO 2026年6月30日 111 $1192 32.9%
CROX 2026年3月31日 14 $1189 49.4%
RAMP 2026年3月31日 40 $1175 41.8%
RTO 2026年6月30日 35 $1102 -17.4%
SIGA 2026年3月31日 177 $1081 -44.5%
RITM 2026年3月31日 98 $1068 7.6%
MASI 2026年6月30日 6 $1067 不再跟踪
QTWO 2026年6月30日 22 $1041 31.4%
MANH 2026年3月31日 6 $1040 55.9%
BILL 2026年6月30日 27 $1034 31.0%
ATXS 2026年3月31日 78 $1021 不再跟踪
DCBO 2026年3月31日 46 $1021 40.8%
DXC 2026年6月30日 81 $1018 20.5%
THC 2026年3月31日 5 $994 45.5%
HIW 2026年3月31日 38 $981 46.6%
BTG 2026年6月30日 216 $978 不再跟踪
KBH 2026年3月31日 17 $959 5.5%
TU 2026年3月31日 69 $909 -21.8%
ARE 2026年3月31日 18 $881 12.7%
SOUN 2026年6月30日 121 $831 10.1%
MTN 2026年3月31日 6 $797 18.3%
RNA 2026年3月31日 11 $793 -1.8%
TPG 2026年3月31日 12 $766 30.2%
UWMC 2026年3月31日 174 $760 -60.5%
JAMF 2026年3月31日 58 $755 不再跟踪
LNWO 2026年3月31日 7 $722 不再跟踪
BFAM 2026年3月31日 7 $710 -11.0%
SAM 2026年6月30日 3 $691 4.5%
TAP 2026年6月30日 16 $689 8.8%
GES 2026年3月31日 39 $653 不再跟踪
ESPR 2026年6月30日 238 $652 不再跟踪
ORI 2026年3月31日 14 $639 5.3%
THS 2026年3月31日 27 $637 不再跟踪
EVTL 2026年3月31日 114 $608 -65.1%
KRNT 2026年6月30日 41 $601 3.1%
PLMR 2026年6月30日 5 $598 2.0%
MNDY 2026年3月31日 4 $590 28.1%
PCVX 2026年6月30日 10 $581 7.2%
FWRD 2026年3月31日 23 $575 10.8%
UPST 2026年3月31日 13 $568 14.0%
AIIO 2026年3月31日 1858 $567 37.4%
APG 2026年6月30日 14 $567 -1.1%
MGIC 2026年3月31日 22 $567 不再跟踪
TGTX 2026年6月30日 17 $565 0.4%
UDMY 2026年3月31日 95 $556 不再跟踪
HTHT 2026年6月30日 11 $553 18.5%
CDRE 2026年6月30日 18 $552 19.5%
CNNE 2026年3月31日 35 $551 33.0%
AVAV 2026年6月30日 3 $549 -2.5%
THG 2026年3月31日 3 $548 29.2%
AMPL 2026年3月31日 47 $544 85.9%
RVLV 2026年3月31日 18 $543 5.9%
SPT 2026年3月31日 48 $541 69.8%
HMY 2026年3月31日 27 $537 53.0%
PHAR 2026年6月30日 32 $532 -14.8%
SSTK 2026年6月30日 32 $532 -62.0%
BSY 2026年6月30日 15 $527 20.2%
COLD 2026年3月31日 41 $527 32.1%
DUOL 2026年3月31日 3 $527 47.1%
CE 2026年6月30日 8 $526 2.2%
CART 2026年6月30日 14 $524 6.1%
SMPL 2026年3月31日 26 $522 -24.0%
BBIO 2026年6月30日 7 $520 11.0%
CRTO 2026年6月30日 29 $520 -3.7%
ITUB 2026年6月30日 62 $520 -10.2%
SARO 2026年6月30日 20 $517 -14.6%
GPK 2026年3月31日 34 $512 17.5%
ACM 2026年6月30日 6 $509 -6.9%
EXAS 2026年3月31日 5 $508 不再跟踪
PPC 2026年3月31日 13 $507 -17.4%
BAH 2026年3月31日 6 $506 -1.6%
SLG 2026年3月31日 11 $505 58.1%
AUPH 2026年6月30日 34 $504 0.6%
ANF 2026年3月31日 4 $503 18.0%
REXR 2026年3月31日 13 $503 14.2%
EAF 2026年6月30日 74 $502 18.8%
OKLO 2026年3月31日 7 $502 -13.4%
CCK 2026年6月30日 5 $501 5.7%
NGVT 2026年6月30日 7 $499 -6.6%
SEMR 2026年3月31日 42 $499 不再跟踪
UTZ 2026年3月31日 48 $498 78.6%
AQN 2026年6月30日 81 $497 -0.8%
CLBT 2026年6月30日 36 $496 -22.9%
KFRC 2026年3月31日 16 $495 98.8%
SCI 2026年6月30日 6 $495 10.2%
TXRH 2026年6月30日 3 $495 4.2%
NLY 2026年3月31日 22 $492 10.0%
CSAN 2026年6月30日 118 $486 -8.0%
KROS 2026年6月30日 44 $486 2.2%
PAYO 2026年3月31日 86 $483 47.2%
STWD 2026年6月30日 28 $482 -0.2%
DLB 2026年6月30日 8 $480 22.5%
NFE 2026年3月31日 420 $479 -49.6%
FFIN 2026年3月31日 16 $478 16.7%
FIZZ 2026年3月31日 15 $478 -5.7%
REFI 2026年3月31日 39 $478 -6.0%
GO 2026年3月31日 47 $475 61.0%
RYN 2026年6月30日 23 $474 0.6%
TELFY 2026年3月31日 117 $474 不再跟踪
APPF 2026年6月30日 3 $473 34.2%
SPHR 2026年6月30日 4 $470 -9.9%
BXP 2026年6月30日 9 $467 1.8%
MIAX 2026年6月30日 12 $467 15.3%
DOCS 2026年6月30日 20 $466 23.0%
HSHP 2026年6月30日 35 $466 26.4%
CVBF 2026年3月31日 25 $465 16.7%
GPRK 2026年3月31日 62 $459 2.3%
LTH 2026年6月30日 17 $458 9.8%
POOL 2026年3月31日 2 $458 -5.5%
EEFT 2026年3月31日 6 $457 4.5%
SMR 2026年6月30日 42 $455 -7.3%
JBGS 2026年6月30日 31 $453 -15.5%
JJSF 2026年3月31日 5 $452 10.9%
SABR 2026年3月31日 331 $450 42.8%
WMK 2026年3月31日 7 $449 3.5%
INTR 2026年6月30日 56 $446 -1.6%
STVN 2026年3月31日 22 $443 61.5%
ODD 2026年3月31日 11 $442 -7.8%
ALHC 2026年6月30日 25 $441 -45.0%
PRCT 2026年3月31日 14 $440 -15.6%
ACB 2026年6月30日 134 $438 38.3%
GGB 2026年6月30日 121 $437 8.9%
ABCL 2026年3月31日 127 $434 226.6%
DOO 2026年6月30日 6 $431 11.6%
ADPT 2026年6月30日 31 $430 16.9%
ONL 2026年6月30日 200 $430 -2.1%
BRBR 2026年3月31日 16 $428 -36.2%
CRSP 2026年6月30日 9 $428 9.2%
LINE 2026年6月30日 13 $426 -3.9%
SLDP 2026年3月31日 100 $425 -19.5%
DCI 2026年6月30日 5 $424 3.9%
ZBRA 2026年6月30日 2 $418 36.7%
AMTM 2026年6月30日 16 $417 1.2%
CGC 2026年6月30日 433 $411 12.1%
ONON 2026年6月30日 12 $408 -15.3%
RPM 2026年6月30日 4 $398 -0.6%
RPD 2026年6月30日 72 $397 40.9%
PLRX 2026年3月31日 319 $389 -11.1%
TLX 2026年3月31日 51 $382 18.6%
RGC 2026年6月30日 15 $381 -11.8%
CIFR 2026年6月30日 29 $373 -28.1%
GTLB 2026年6月30日 17 $368 33.9%
TEM 2026年6月30日 8 $362 14.6%
ARBE 2026年6月30日 526 $321 -8.4%
MNKD 2026年6月30日 131 $321 1.1%
EH 2026年6月30日 33 $320 -15.9%
SCLX 2026年3月31日 26 $317 -14.3%
WING 2026年6月30日 2 $310 -34.1%
ELF 2026年6月30日 5 $303 35.2%
DEFT 2026年6月30日 495 $273 13.2%
MVST 2026年3月31日 37 $103 -45.0%
GOSS 2026年6月30日 282 $93 -6.9%
PSNY 2026年3月31日 3 $64 -27.9%
MENS 2026年3月31日 14 $55 1.4%
GLIBK 2026年6月30日 1 $37 20.6%
HYG 2026年6月30日 0 $20 不再跟踪
FALN 2026年6月30日 0 $10
QS 2026年6月30日 1 $8 -20.7%