与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +34.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -2.5%

年化：+26.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 30.4%
Financials 11.3%
Industrials 9.8%
Communication Services 9.3%
Retail 7.8%
Healthcare 5.4%
Energy 5.1%
Real Estate 2.6%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.1%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.4%
其他/未映射 13.2%

完整投资组合 213 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28325888 8.54% 130234 $5639592 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21836217 6.58% 71615 $3938847 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18603312 5.61% 54111 $3154761 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17206863 5.19% 34153 $4691143 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12450977 3.75% 29924 $3336059 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11140199 3.36% 40916 $2784615 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11139328 3.36% 30768 $1969118 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7209487 2.17% 87728 $709098 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6845226 2.06% 5634 $1632590 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5821707 1.76% 5485 $874348 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5548576 1.67% 33179 $1352569 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5348708 1.61% 47225 $-484107 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5005905 1.51% 5301 $-363924 下跌 ×2
V Visa Inc. $4888207 1.47% 13473 $899904 上涨 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $4743381 1.43% 20987 $568441 下跌 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $4464254 1.35% 31576 $620154 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3519602 1.06% 9170 $2042188 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3415966 1.03% 5702 $124136 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2994702 0.90% 41415 $-19829 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2982281 0.90% 94736 $-228972 下跌 ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2452193 0.74% 8716 $442785 下跌 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2408913 0.73% 4665 $174403 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2339298 0.71% 49488 $-497604 下跌 ×1
SPY SPY $2260052 0.68% 2933 $353255 上涨 ×1
IJH iShares Trust $2241358 0.68% 28820 $288773 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2205280 0.67% 5500 $-161315
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2171890 0.65% 181293 $-206674
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2153678 0.65% 33651 $219803 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2095161 0.63% 3986 $917301 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2062869 0.62% 5819 $-331206 下跌 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1983017 0.60% 6302 $38701 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1981884 0.60% 5955 $-201404 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1914868 0.58% 4761 $676621 上涨 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1907946 0.58% 8002 $-101578 下跌 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1895565 0.57% 9934 $102601 下跌 ×5
IJR iShares Trust $1849113 0.56% 12459 $231655 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1828285 0.55% 3981 $396647 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1744056 0.53% 8213 $74052 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1737673 0.52% 10571 $333130 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1727358 0.52% 9874 $223014 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1709585 0.52% 3045 $214103 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1694367 0.51% 22655 $-286804 上涨 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1664651 0.50% 4948 $457148 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1647397 0.50% 8025 $215099 下跌 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1645194 0.50% 14507 $234717
AXP American Express Company Common Stock $1644067 0.50% 4824 $190348 上涨 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1617520 0.49% 5374 $284768
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1522240 0.46% 4269 $-48671 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1479774 0.45% 4314 $445010 上涨 ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1475493 0.44% 27133 $839337 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1474978 0.44% 2053 $320041 上涨 ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $1466605 0.44% 229157 $1086265 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1443445 0.44% 18395 $191478 下跌 ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1443182 0.44% 23620 $65664
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1424857 0.43% 3004 $1057666 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1357497 0.41% 1563 $875061 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1335473 0.40% 3164 $310411 上涨 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1307322 0.39% 12202 $121825 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1304070 0.39% 7003 $174327 上涨 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1291270 0.39% 7105 $-153871 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1244959 0.38% 14053 $273171 上涨 ×6
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $1209814 0.36% 746799 $41922 下跌 ×1
IVV iShares Trust $1178454 0.36% 1522 $184204
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1171214 0.35% 25724 $333 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1147829 0.35% 5337 $349171 上涨 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1129038 0.34% 21584 $134220 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1116862 0.34% 8564 $-70710 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1094653 0.33% 8693 $-52063 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1073224 0.32% 4291 $157080 上涨 ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $1051624 0.32% 17624 $-52526 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1046698 0.32% 915 $373136 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1027124 0.31% 7565 $237337 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1024844 0.31% 3499 $168311 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $968605 0.29% 1601 $179699 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $945803 0.29% 3607 $110270 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $945199 0.29% 7411 $-183314 下跌 ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $915980 0.28% 27100 $-142988 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $900500 0.27% 1676 $124177
VDE Vanguard Energy ETF $857180 0.26% 4985 $-5384
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $852441 0.26% 4773 $222049 上涨 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $821238 0.25% 2577 $-212368 下跌 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $818739 0.25% 1990 $-147113 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $812881 0.25% 10175 $103175
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775930 0.23% 6443 $237611 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $770038 0.23% 5520 $35369 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $768144 0.23% 3409 $116628 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749099 0.23% 5149 $121969 上涨 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $749093 0.23% 7998 $-106001 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $736243 0.22% 3744 $-50418 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $710623 0.21% 1950 $-134992 下跌 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $682580 0.21% 3109 $102793 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $669089 0.20% 6649 $67155
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661317 0.20% 4554 $-110746 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $660955 0.20% 6137 $439444 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $643305 0.19% 1311 $96657 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $639348 0.19% 2332 $-309270 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637962 0.19% 2456 $41384 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $632258 0.19% 20226 $-215977 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $631684 0.19% 749 $144264 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $620570 0.19% 1686 $265574 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $28325888 8.54% 上涨 ×6
GOOGL $18603312 5.61% 上涨 ×4
AVGO $12450977 3.75% 上涨 ×3
AMZN $11140199 3.36% 上涨 ×3
V $4888207 1.47% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $2408913 0.73% 上涨 ×3
TSLA $1981884 0.60% 上涨 ×3
UNH $1914868 0.58% 上涨 ×5
NFLX $1694367 0.51% 上涨 ×3
AXP $1644067 0.50% 上涨 ×6
GOOG $1479774 0.45% 上涨 ×3
AMD $1424857 0.43% 上涨 ×4
VUG $1244959 0.38% 上涨 ×6
COP $1094653 0.33% 上涨 ×3
ABBV $1073224 0.32% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $457375 1988 0.14%
BKNG $440428 2069 0.13%
CL $417334 4521 0.13%
DASH $383932 1811 0.12%
CB $350909 1011 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $340751 2054 0.10%
SE $330485 2513 0.10%
MRSH $317284 1659 0.10%
ANET $317154 1603 0.10%
STX $305303 372 0.09%
LRCX $303019 973 0.09%
USB $265518 4130 0.08%
CVNA $262944 3652 0.08%
CF $247851 2104 0.07%
JBL $241068 676 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +152 +$5.6M
MSFT 增持 +342 +$4.7M
AAPL 增持 +1K +$3.9M
AVGO 增持 +474 +$3.3M
GOOGL 增持 +388 +$3.2M
AMZN 增持 +797 +$2.8M
PANW 削减 -45 +$2.0M
JPM 削减 -406 +$2.0M
LLY 削减 -33 +$1.6M
APH 削减 -30 +$1.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 25755 $4369601 20.3%
MELI 2026年3月31日 210 $4229945 7.5%
BSX 2026年6月30日 25022 $1570131 -1.1%
HON 2026年6月30日 4625 $1045315 -4.9%
FLUT 2025年12月31日 2850 $723900 -64.5%
BMY 2025年6月30日 9755 $594957 28.7%
FBTC 2026年6月30日 8840 $521825
DVN 2025年6月30日 13656 $510761 51.0%
ZTS 2025年12月31日 3206 $469102 -43.3%
WDAY 2025年12月31日 1893 $455702 -13.1%
EXE 2026年3月31日 4116 $454234 -19.6%
CRM 2026年6月30日 2416 $451077 43.6%
IDAI 2026年3月31日 115363 $451069 38.5%
OWL 2026年3月31日 30079 $449387 -0.7%
TRMB 2026年3月31日 5555 $435234 -6.6%
MSCI 2025年9月30日 734 $423327 -2.2%
EPAM 2025年6月30日 2355 $397618 -38.2%
RMD 2025年6月30日 1736 $388603 -14.5%
BSCQ 2026年3月31日 19718 $385980
ORLY 2026年3月31日 4083 $372410 -7.8%
PEG 2025年6月30日 4006 $329773 -14.8%
VOO 2025年6月30日 637 $327399 26.1%
BSCS 2026年3月31日 15558 $320495
TAP 2025年9月30日 6563 $315614 -18.4%
PFF 2025年9月30日 9602 $294589
BSCR 2026年3月31日 14618 $288559
HTD 2026年6月30日 10823 $268086 -11.9%
ICE 2026年3月31日 1555 $251798 -2.4%
ED 2025年6月30日 2224 $246048 4.8%
VCIT 2025年12月31日 2903 $244149
MO 2025年9月30日 4154 $243576 3.8%
AZN 2025年6月30日 3259 $239552 13.5%
NVS 2026年6月30日 1561 $238443 -10.2%
CRWD 2026年3月31日 503 $235786 -28.6%
HYG 2025年12月31日 2899 $235370
NWSA 2025年12月31日 7613 $233795 9.3%
PCG 2026年6月30日 13283 $233382 -25.7%
ACN 2026年6月30日 1175 $232991 55.4%
CMG 2025年12月31日 5805 $227498 -16.5%
CMG 2026年6月30日 7087 $226855 -9.1%
DUK 2026年3月31日 1930 $226221 -11.7%
IGF 2026年3月31日 3674 $225437
VERA 2026年3月31日 4330 $219271 -26.9%
DKNG 2025年9月30日 5109 $219125 -47.2%
AMT 2025年6月30日 1007 $219123 -25.4%
ABT 2026年3月31日 1728 $216501 -4.4%
LNG 2025年12月31日 915 $215023 41.6%
VICI 2025年12月31日 6512 $212356 -19.2%
APO 2026年3月31日 1464 $211929 4.1%
ODFL 2025年12月31日 1498 $210890 13.5%
KVUE 2025年9月30日 10058 $210524 8.4%
RTX 2025年6月30日 1586 $210081 25.5%
MDT 2026年3月31日 2173 $208760 0.5%
TIMB 2026年6月30日 7862 $208264 -11.4%
ETW 2025年6月30日 25195 $207860 10.2%
CTRA 2025年6月30日 7179 $207473 不再跟踪
ANET 2026年3月31日 1533 $200869 75.4%
IRM 2025年6月30日 2333 $200731 13.6%
AGD 2025年6月30日 18070 $179983 2.9%
WETH 2026年3月31日 109318 $146486 -24.1%
SOGP 2025年9月30日 25000 $118750 -41.1%
PRTS 2026年6月30日 150000 $117870 33.7%
JPC 2026年6月30日 15073 $113652 -14.5%
BTZ 2025年6月30日 10324 $110673 -13.6%
VVR 2025年6月30日 24990 $93713 -23.9%