行业细分

04
Technology 41.7%
Industrials 14.1%
Communication Services 9.1%
Retail 4.2%
Financials 3.0%
Healthcare 2.2%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
其他/未映射 23.3%

完整投资组合 155 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34193172 13.55% 170889 $3699834 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16028773 6.35% 13886 $12164134 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12558070 4.98% 35140 $2384537 下跌 ×6
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $12247248 4.85% 120484 $4826094 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9751888 3.86% 33702 $1191678 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8091968 3.21% 21421 $1424352 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8055557 3.19% 33799 $1081853 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7350564 2.91% 9632 $3614731 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6313550 2.50% 16925 $-314721 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5198544 2.06% 14713 $998340 上涨 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4131806 1.64% 80936 $154366 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3949540 1.57% 23249 $1171397 上涨 ×5
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3583838 1.42% 9824 $830947 上涨 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3273265 1.30% 7682 $500050 下跌 ×6
SMH SMH $3247088 1.29% 4951 $1492780 上涨 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2930758 1.16% 58046 $509614 上涨 ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $2704462 1.07% 151256 $24411 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2324866 0.92% 1169 $781412 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2320398 0.92% 12230 $-59409 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2317299 0.92% 1932 $1251286 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2252236 0.89% 1917 $675779 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2121032 0.84% 13570 $9483 下跌 ×5
IEMG iShares, Inc. $2114323 0.84% 25523 $331523 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2091240 0.83% 4059 $334529 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2087815 0.83% 27076 $181509 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2070633 0.82% 6951 $1529325 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2023196 0.80% 6181 $303565 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2006463 0.80% 3454 $1378053 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $1999590 0.79% 4071 $320062 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1940745 0.77% 5691 $1037984 上涨 ×1
SPY SPY $1937313 0.77% 2594 $245867 下跌 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1889575 0.75% 10046 $312933 下跌 ×6
IJR iShares Trust $1874878 0.74% 12642 $259923 下跌 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1858109 0.74% 5044 $-217609 上涨 ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1653763 0.66% 8191 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $1552575 0.62% 14188 $-16804 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1533195 0.61% 3064 $21799 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1530955 0.61% 3533 $769258 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1471801 0.58% 1999 $314627 下跌 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1458587 0.58% 3942 $225489 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1433244 0.57% 2791 $13962 下跌 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1427324 0.57% 2955 $1123184 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1424310 0.56% 1970 $750984
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1402638 0.56% 1948 $414402 上涨 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1396232 0.55% 6450 $17950 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1388496 0.55% 3916 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1260615 0.50% 26127 $-16432 下跌 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1203806 0.48% 10909 $10102 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1203342 0.48% 4782 $164828 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1197825 0.47% 1500 $408083 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1184075 0.47% 23387 $-7594 下跌 ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1161009 0.46% 5811 $328790 下跌 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1040825 0.41% 2179 $476300 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1024206 0.41% 12712 $84841 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1013424 0.40% 446 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1007806 0.40% 16884 $95226
DFAI Dimensional ETF Trust $955763 0.38% 23170 $-63820 下跌 ×3
SHYG iShares Trust $900725 0.36% 21239 $70037 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $859286 0.34% 2043 $70061 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $843076 0.33% 2390 $26612 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $818098 0.32% 4294 $284636 上涨 ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $804759 0.32% 3320 $20723 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $773512 0.31% 6200 $44410 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $770471 0.31% 2542 $86651 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $757516 0.30% 711 $396023 上涨 ×1
SMIG ETF Series Solutions $741506 0.29% 22600 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $729433 0.29% 2121 $95573
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $717660 0.28% 10800 $48813 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $716747 0.28% 11662 $163657 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $713178 0.28% 762 $-114069 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $711639 0.28% 8108 $-60751 下跌 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $710519 0.28% 953 $406611 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $708652 0.28% 2566 $458072 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $702972 0.28% 2700 $419652 上涨 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $677216 0.27% 14809 $402976 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $673132 0.27% 1195 $-273743 下跌 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $671497 0.27% 11912 $120538 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $664535 0.26% 5867 $-55773 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $657274 0.26% 2588 $108018 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $642816 0.25% 1720 $117842 下跌 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $635285 0.25% 11248 $-1219 上涨 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $628646 0.25% 8623 $356216 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $623090 0.25% 550 $222382
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $613109 0.24% 4601 $103389
GOVT iShares Trust $587815 0.23% 25804 $-4019 下跌 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $573467 0.23% 4539 $-59144
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $562702 0.22% 2080 $6552 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $550785 0.22% 1521 $21603 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $548313 0.22% 1390 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $535127 0.21% 270 $162800
V Visa Inc. $534627 0.21% 1558 $33524 下跌 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $528565 0.21% 616 $459695 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $522054 0.21% 1006 $23320
BILS SPDR SERIES TRUST $521844 0.21% 5251 $-27661 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $515613 0.20% 2467 $128874 上涨 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $509343 0.20% 4100 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $498351 0.20% 6994 $-183588 下跌 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $485901 0.19% 15323 $15836 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $484742 0.19% 2209 $48564 下跌 ×3
CLOZ Series Portfolios Trust $460449 0.18% 17428 $114995 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MU $16028773 6.35% 上涨 ×4
RKLB $12247248 4.85% 上涨 ×4
AMZN $8055557 3.19% 上涨 ×3
CRWD $7350564 2.91% 上涨 ×4
ANET $3949540 1.57% 上涨 ×5
CLS $3583838 1.42% 上涨 ×5
SMH $3247088 1.29% 上涨 ×5
JAAA $2930758 1.16% 上涨 ×6
LLY $2317299 0.92% 上涨 ×3
JPM $2023196 0.80% 上涨 ×3
GLD $1858109 0.74% 上涨 ×5
PWR $1402638 0.56% 上涨 ×3
TSM $1040825 0.41% 上涨 ×3
XLK $818098 0.32% 上涨 ×5
JEPI $635285 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EWY $1653763 8191 0.66%
ARM $1388496 3916 0.55%
SNDK $1013424 446 0.40%
SMIG $741506 22600 0.29%
COHR $548313 1390 0.22%
SYNA $509343 4100 0.20%
UFO $323591 6386 0.13%
FNCL $298584 3900 0.12%
CIBR $266870 2970 0.11%
VECO $257720 3400 0.10%
GH $255051 1700 0.10%
HIMX $240455 15675 0.10%
JUST $222084 2081 0.09%
QCOM $221009 1196 0.09%
ESGE $213455 3903 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +2K +$12.2M
RKLB 增持 +5K +$4.8M
NVDA 削减 -4K +$3.7M
CRWD 增持 +63 +$3.6M
GOOGL 削减 -238 +$2.4M
MRVL 增持 +1K +$1.5M
SMH 增持 +376 +$1.5M
AVGO 削减 -121 +$1.4M
AMD 增持 +365 +$1.4M
LLY 增持 +773 +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NOW 2025年9月30日 1588 $1632591 -26.1%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 68250 $1220310 104.1%
XLE 2026年6月30日 17384 $1064969 19.5%
CVX 2026年6月30日 4809 $994982 24.6%
HGER 2026年6月30日 23675 $734161 20.1%
SYM 2026年6月30日 12915 $687078 -4.6%
RBRK 2026年3月31日 8394 $641973 150.5%
DGRO 2026年3月31日 9200 $638664
PPLT 2025年12月31日 4360 $622957 -16.4%
NEEPRR 2025年9月30日 15069 $598842 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 3046 $593696 -3.1%
UNH 2025年6月30日 1054 $552032 21.4%
SLV 2026年6月30日 7798 $531355 3.1%
IEFA 2026年6月30日 5626 $509321
PG 2026年6月30日 3353 $484450 -0.5%
MCD 2025年6月30日 1420 $443565 -20.2%
EWG 2025年9月30日 8475 $358577
IBM 2025年9月30日 1159 $341650 -21.5%
EPAM 2026年3月31日 1600 $327808 -18.8%
RSP 2026年3月31日 1710 $327568 10.0%
TMO 2025年6月30日 640 $318464 66.9%
PFFA 2026年3月31日 14716 $317142
BSV 2025年9月30日 4014 $315901
MELI 2026年3月31日 150 $302139 7.6%
INOD 2026年3月31日 5801 $295561 73.4%
ATI 2025年9月30日 3400 $293556 137.4%
CRWV 2025年12月31日 2110 $288753 22.0%
VIST 2026年6月30日 3700 $279239 4.3%
ISRG 2025年9月30日 510 $277139 -9.1%
XLV 2025年9月30日 1992 $268502 20.3%
KTOS 2026年6月30日 3760 $265117 -15.7%
IETC 2026年3月31日 2600 $264134
GNRC 2025年9月30日 1830 $262074 28.6%
SRLN 2026年6月30日 6500 $260910
IBIT 2025年12月31日 3882 $252375 -2.2%
APO 2026年3月31日 1700 $246092 3.5%
MSTR 2025年9月30日 600 $242538 -49.0%
ACN 2026年6月30日 1184 $234775 56.7%
DIS 2026年3月31日 2032 $231181 7.5%
DKNG 2025年12月31日 6060 $226644 -43.1%
ISRG 2026年3月31日 400 $226544 -11.8%
EWZ 2025年9月30日 7800 $225030
OKLO 2026年6月30日 4305 $213484 -31.3%
AAAU 2026年6月30日 4608 $212843
CEG 2026年3月31日 600 $211962 -4.2%
CIBR 2026年3月31日 2960 $211505
XOM 2025年9月30日 1955 $210749 45.5%
SDVY 2026年6月30日 5270 $207825
INDA 2025年9月30日 3715 $206851
AVAV 2026年3月31日 850 $205607 -23.9%
QCOM 2026年3月31日 1196 $204576 40.4%
TOST 2025年9月30日 4600 $203734 -17.7%
DE 2025年9月30日 399 $202888 49.2%
TOST 2026年3月31日 5670 $201342 13.3%
JUST 2026年3月31日 2070 $200201
INTC 2025年6月30日 5579 $126699 418.7%