Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE INC | 654106103 | $361K | 0.28 | 8794 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $360K | 0.28 | 10994 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $358K | 0.28 | 989 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $358K | 0.28 | 574 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $357K | 0.28 | 2780 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $356K | 0.28 | 3588 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $354K | 0.28 | 52 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $354K | 0.28 | 6148 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $353K | 0.28 | 2797 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $349K | 0.27 | 2145 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $349K | 0.27 | 2548 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $347K | 0.27 | 2528 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $346K | 0.27 | 1237 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $345K | 0.27 | 331 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $344K | 0.27 | 1622 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $342K | 0.27 | 1907 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $342K | 0.27 | 12829 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $341K | 0.27 | 3547 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $340K | 0.27 | 2234 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $339K | 0.27 | 1347 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $338K | 0.27 | 21312 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $338K | 0.27 | 3056 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $338K | 0.27 | 7675 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $336K | 0.26 | 3829 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $336K | 0.26 | 4514 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $335K | 0.26 | 4131 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $333K | 0.26 | 7001 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $330K | 0.26 | 820 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $330K | 0.26 | 3646 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $328K | 0.26 | 2854 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $328K | 0.26 | 2933 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $326K | 0.26 | 4767 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $324K | 0.26 | 3925 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $323K | 0.25 | 13400 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $322K | 0.25 | 1538 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $321K | 0.25 | 2578 | EC | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $318K | 0.25 | 5501 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $318K | 0.25 | 4193 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $318K | 0.25 | 1813 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $317K | 0.25 | 704 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $317K | 0.25 | 4414 | EC | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $317K | 0.25 | 1955 | EC | SG |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $317K | 0.25 | 3896 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $314K | 0.25 | 310 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $311K | 0.24 | 1741 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $311K | 0.24 | 2631 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $309K | 0.24 | 2282 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $309K | 0.24 | 7919 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $308K | 0.24 | 2217 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $307K | 0.24 | 1290 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |