Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $307K | 0.24 | 3285 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $303K | 0.24 | 4813 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $299K | 0.24 | 3674 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $296K | 0.23 | 1103 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $294K | 0.23 | 250 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $292K | 0.23 | 1741 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $290K | 0.23 | 6844 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $290K | 0.23 | 972 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $289K | 0.23 | 13964 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $288K | 0.23 | 1285 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $288K | 0.23 | 645 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $285K | 0.22 | 760 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $284K | 0.22 | 2892 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $284K | 0.22 | 3175 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $283K | 0.22 | 1297 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $283K | 0.22 | 2620 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $282K | 0.22 | 2781 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $281K | 0.22 | 1102 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $281K | 0.22 | 2380 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $280K | 0.22 | 387 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $279K | 0.22 | 1162 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $278K | 0.22 | 701 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $278K | 0.22 | 1169 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $275K | 0.22 | 1236 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $274K | 0.22 | 3337 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0.21 | 1201 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $270K | 0.21 | 960 | EC | NL |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $269K | 0.21 | 470 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $268K | 0.21 | 9518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $268K | 0.21 | 3957 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $267K | 0.21 | 1164 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $266K | 0.21 | 3190 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $265K | 0.21 | 2243 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $265K | 0.21 | 935 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $264K | 0.21 | 1111 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $264K | 0.21 | 318 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $263K | 0.21 | 544 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $262K | 0.21 | 4180 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $262K | 0.21 | 132 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $260K | 0.20 | 3643 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $260K | 0.20 | 862 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0.20 | 2218 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $259K | 0.20 | 3478 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $259K | 0.20 | 598 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $257K | 0.20 | 186 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $257K | 0.20 | 3346 | EC | IE |
| GARTNER INC | 366651107 | $256K | 0.20 | 1975 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $256K | 0.20 | 2371 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $255K | 0.20 | 1504 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $254K | 0.20 | 336 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |