Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $252K | 0.20 | 79 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $251K | 0.20 | 349 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $251K | 0.20 | 1108 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $251K | 0.20 | 672 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $251K | 0.20 | 2965 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $251K | 0.20 | 1125 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $251K | 0.20 | 1176 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $250K | 0.20 | 2713 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $249K | 0.20 | 902 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $248K | 0.20 | 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $248K | 0.20 | 3765 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $247K | 0.19 | 2396 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $247K | 0.19 | 2014 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $245K | 0.19 | 1945 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $241K | 0.19 | 492 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $239K | 0.19 | 3386 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $238K | 0.19 | 1401 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $238K | 0.19 | 1350 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $237K | 0.19 | 2506 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $236K | 0.19 | 668 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $234K | 0.18 | 1052 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $231K | 0.18 | 204 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $231K | 0.18 | 853 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $230K | 0.18 | 554 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $230K | 0.18 | 2595 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $229K | 0.18 | 982 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $226K | 0.18 | 2473 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $225K | 0.18 | 601 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $225K | 0.18 | 1004 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $225K | 0.18 | 4226 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $222K | 0.18 | 2410 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $219K | 0.17 | 967 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $219K | 0.17 | 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $219K | 0.17 | 626 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $218K | 0.17 | 5233 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $217K | 0.17 | 5610 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $216K | 0.17 | 95 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $216K | 0.17 | 1331 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $213K | 0.17 | 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $213K | 0.17 | 1813 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $212K | 0.17 | 166 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $212K | 0.17 | 978 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $210K | 0.17 | 2417 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $210K | 0.17 | 1495 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $209K | 0.16 | 1376 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $208K | 0.16 | 1033 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $205K | 0.16 | 476 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $205K | 0.16 | 1544 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $204K | 0.16 | 238 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $204K | 0.16 | 20668 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |