Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0.16 | 4242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0.16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0.16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0.16 | 2206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0.16 | 1045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0.16 | 4845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0.16 | 6322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0.16 | 7402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0.15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0.15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0.15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0.15 | 2023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0.15 | 1051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0.15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0.15 | 1452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0.15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0.15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0.15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0.14 | 1652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0.14 | 3225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0.14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0.14 | 2889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0.14 | 1164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0.14 | 1842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0.14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0.14 | 2504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0.14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0.14 | 3906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0.14 | 1545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0.14 | 1524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0.14 | 1444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0.14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0.14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0.14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0.14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0.14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0.14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0.14 | 8018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0.13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0.13 | 2575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0.13 | 1719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0.13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0.13 | 2033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0.13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0.13 | 1155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0.13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0.13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0.13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0.13 | 1177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0.13 | 5600 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |