Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $164K | 0.13 | 1175 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $162K | 0.13 | 5359 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $162K | 0.13 | 2526 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $161K | 0.13 | 1509 | EC | IE |
| PACCAR INC | 693718108 | $161K | 0.13 | 1343 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $161K | 0.13 | 3714 | EC | JE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $161K | 0.13 | 471 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $160K | 0.13 | 1372 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $160K | 0.13 | 1859 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $159K | 0.13 | 401 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $159K | 0.13 | 1217 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $158K | 0.12 | 427 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $156K | 0.12 | 473 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $156K | 0.12 | 536 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $156K | 0.12 | 523 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $155K | 0.12 | 294 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $153K | 0.12 | 6409 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $152K | 0.12 | 1331 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $152K | 0.12 | 2233 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $151K | 0.12 | 3790 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $151K | 0.12 | 2857 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $150K | 0.12 | 793 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $149K | 0.12 | 258 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0.12 | 873 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $148K | 0.12 | 702 | EC | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $147K | 0.12 | 193 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $147K | 0.12 | 1060 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $146K | 0.12 | 184 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $145K | 0.11 | 5829 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $145K | 0.11 | 1337 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $143K | 0.11 | 777 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $143K | 0.11 | 450 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $143K | 0.11 | 1691 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $143K | 0.11 | 713 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $140K | 0.11 | 1537 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $139K | 0.11 | 5880 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $139K | 0.11 | 248 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $138K | 0.11 | 1010 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $138K | 0.11 | 900 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $138K | 0.11 | 947 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $137K | 0.11 | 6450 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $136K | 0.11 | 263 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $134K | 0.11 | 880 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $132K | 0.10 | 451 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $132K | 0.10 | 676 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $131K | 0.10 | 2738 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $127K | 0.10 | 2673 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $127K | 0.10 | 290 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $126K | 0.10 | 1876 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $126K | 0.10 | 177 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |