Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
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$100.78
截至 2026年8月28日
▼ -0.19 (-0.19%)
1日变动
$100.38 – $101.70
52周范围
- 净资产
- $127.1M
- 持仓
- 507
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 8.63%
- 有效持仓数量
- 307.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
SSPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$13.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 507 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $125K | 0.10 | 1699 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $124K | 0.10 | 735 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $124K | 0.10 | 1724 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $121K | 0.10 | 848 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $120K | 0.09 | 556 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $120K | 0.09 | 469 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $120K | 0.09 | 988 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $120K | 0.09 | 4187 | EC | BM |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $119K | 0.09 | 652 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $117K | 0.09 | 369 | EC | LR |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $117K | 0.09 | 660 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $115K | 0.09 | 320 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $113K | 0.09 | 598 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $113K | 0.09 | 416 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | G66721104 | $112K | 0.09 | 5323 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $112K | 0.09 | 3376 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $112K | 0.09 | 498 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 0.09 | 625 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $111K | 0.09 | 1033 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $111K | 0.09 | 225 | EC | IE |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $110K | 0.09 | 498 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $109K | 0.09 | 347 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $108K | 0.09 | 314 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $105K | 0.08 | 1461 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $105K | 0.08 | 3754 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $105K | 0.08 | 4238 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $104K | 0.08 | 357 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $103K | 0.08 | 203 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $103K | 0.08 | 369 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $103K | 0.08 | 907 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $103K | 0.08 | 382 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $102K | 0.08 | 588 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | G51502105 | $102K | 0.08 | 695 | EC | IE |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $101K | 0.08 | 199 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $100K | 0.08 | 1396 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $100K | 0.08 | 75 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $100K | 0.08 | 102 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $99K | 0.08 | 803 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $99K | 0.08 | 5465 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $98K | 0.08 | 625 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $98K | 0.08 | 752 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $97K | 0.08 | 1274 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $97K | 0.08 | 1000 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $97K | 0.08 | 1122 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $97K | 0.08 | 551 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $97K | 0.08 | 433 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $96K | 0.08 | 901 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $96K | 0.08 | 1254 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $95K | 0.07 | 752 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $95K | 0.07 | 1314 | EC | US |
行业细分
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
1.9%
股息 7笔付款
1.19%
TTM收益率
$1.20
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ESG FlexShares STOXX US ESG Selec... | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Manage... | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equi... | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |