行业细分

04
Technology 6.7%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 1.1%
Communication Services 1.0%
Industrials 0.9%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 85.7%

完整投资组合 162 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $20598218 5.14% 27505 $12426084 上涨 ×4
SOXX iShares Trust $17845166 4.45% 27850 $8691985
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15189008 3.79% 20626 $1639130 下跌 ×2
DIVB iShares Trust $11353124 2.83% 184304 $1387691 下跌 ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $11303708 2.82% 47453 $1189050 上涨 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10421136 2.60% 137700 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9577430 2.39% 108983 $1645661 上涨 ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $8494036 2.12% 83900 $679590
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8179680 2.04% 42933 $2434504 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7659730 1.91% 55694 $2700293 上涨 ×4
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $7611590 1.90% 67900 $3557960
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7579052 1.89% 119600 $1001678 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7488500 1.87% 10 $307100
DYNF BlackRock ETF Trust $6941825 1.73% 102070 $2307488 上涨 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6853491 1.71% 66994
SPY SPY $6216846 1.55% 8319 $990221 上涨 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $6157591 1.54% 74529 $977483 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6155625 1.54% 73500 $635775
IVE iShares Trust $6120317 1.53% 26954 $452686 上涨 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6053909 1.51% 47385 $689104 上涨 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5477481 1.37% 76876 $70528 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5028685 1.25% 58378 $267933 上涨 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4807039 1.20% 104161 $1585874 上涨 ×3
VOX Vanguard Communication Services ETF $4779575 1.19% 25983 $91506 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4440315 1.11% 8500 $503200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4380301 1.09% 4331 $676513 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4370486 1.09% 82900 $2091333 上涨 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4319118 1.08% 19818 $-18857 下跌 ×1
SMH SMH $4215426 1.05% 6427 $62809 下跌 ×3
IEMG iShares, Inc. $4126012 1.03% 49806 $-515162 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4124334 1.03% 33967 $2536285 上涨 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $4119113 1.03% 26029 $1604870 上涨 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4050856 1.01% 80228 $150768 上涨 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4034227 1.01% 10902 $642912 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3867393 0.96% 19328 $957818 上涨 ×5
EFG iShares Trust $3676382 0.92% 29548 $1152953 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3211239 0.80% 59900 $253976
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3117792 0.78% 16832 $1648152 上涨 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3103840 0.77% 15534 $454549 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $3022122 0.75% 8815 $773962 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3011701 0.75% 62186 $299745 上涨 ×6
IJR iShares Trust $2825074 0.70% 19048 $341162 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2789248 0.70% 9283 $447517 下跌 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2752138 0.69% 54638 $1098652 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2714918 0.68% 27646 $1537455 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2708789 0.68% 3762 $674670 上涨 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2707659 0.68% 73980 上涨 ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $2625605 0.66% 11644 $-6590 下跌 ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $2615434 0.65% 27700 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2569951 0.64% 2226 $2024865 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2492143 0.62% 78418 $698637 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2387715 0.60% 31900 $309430
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $2370323 0.59% 50513 $141721 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2310801 0.58% 4618 $97856
VGT Vanguard Information Tech ETF $2296100 0.57% 19211 $-471749 上涨 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $2270506 0.57% 48104 $690721 上涨 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2190716 0.55% 28118 $166806 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2036045 0.51% 34110 $30073 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2033047 0.51% 25725 $-3716 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2027213 0.51% 38127 $-401806 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1995099 0.50% 4177 $787318 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1995024 0.50% 23336 $275386 上涨 ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1992302 0.50% 46214 $-190003 下跌 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1962909 0.49% 77924 $-180868 下跌 ×2
EFV iShares Trust $1945813 0.49% 25418 $-1974618 下跌 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1922400 0.48% 45000 $130950
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1902503 0.47% 5100 $136113 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1896416 0.47% 25833 $124028 上涨 ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1890039 0.47% 20977 上涨 ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1822024 0.45% 15570 $338728 上涨 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1798764 0.45% 8454 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1741210 0.43% 4609 $649144 上涨 ×4
V Visa Inc. $1692593 0.42% 4933 $183131 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1654997 0.41% 3818 $895712 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1644982 0.41% 11781 $1197504 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1618999 0.40% 2787 $1152536 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1551950 0.39% 21736 $-438644 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1520004 0.38% 5037 $821964 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1464090 0.37% 2025 $877918 上涨 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1261073 0.31% 60512
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1256626 0.31% 4342 $309686 上涨 ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1217918 0.30% 5024 $-1114654 下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1176560 0.29% 3881 $28700 下跌 ×1
XLSR SSGA Active Trust $1167611 0.29% 18002 $140208 上涨 ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1151636 0.29% 11476 $-143152 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1141418 0.28% 14881 $-104244 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $1109169 0.28% 48690 $46320 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1108244 0.28% 19042 $47736 上涨 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1071295 0.27% 17769 $100177 上涨 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1055613 0.26% 15314 $73228 上涨 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1052747 0.26% 6197 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1048180 0.26% 22392 $76158 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1010649 0.25% 3087 $102578
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $992560 0.25% 9500 $132335
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $962777 0.24% 20971 上涨 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $961745 0.24% 42480 $545816 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958770 0.24% 2682 $329080 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $953468 0.24% 10087 $73648 上涨 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $938960 0.23% 33474 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935037 0.23% 470 $393497 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $20598218 5.14% 上涨 ×4
VLU $11303708 2.82% 上涨 ×4
SPYM $9577430 2.39% 上涨 ×3
IVW $7659730 1.91% 上涨 ×4
DYNF $6941825 1.73% 上涨 ×5
IVE $6120317 1.53% 上涨 ×6
RWL $6053909 1.51% 上涨 ×5
VUG $5028685 1.25% 上涨 ×6
IUSB $4807039 1.20% 上涨 ×3
BAI $4370486 1.09% 上涨 ×4
XBI $4119113 1.03% 上涨 ×3
JAAA $4050856 1.01% 上涨 ×5
VTI $4034227 1.01% 上涨 ×3
NVDA $3867393 0.96% 上涨 ×5
BNDX $3011701 0.75% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VBIL $10421136 137700 2.60%
EMXC $6853491 66994 1.71%
CORO $2707659 73980 0.68%
GSEW $2615434 27700 0.65%
SPHQ $1890039 20977 0.47%
RSP $1798764 8454 0.45%
IBDW $1261073 60512 0.31%
ANET $1052747 6197 0.26%
GIGB $962777 20971 0.24%
IALT $938960 33474 0.23%
GGOV $652514 12975 0.16%
SMMD $514049 5610 0.13%
EFA $469434 4519 0.12%
RSPT $451331 6997 0.11%
DSI $420968 2956 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +15K +$12.4M
SOXX 仅价格变动 +0 +$8.7M
SOXQ 仅价格变动 +0 +$3.6M
IVW 增持 +12K +$2.7M
VTWO 增持 +18K +$2.5M
XLK 削减 -296 +$2.4M
DYNF 增持 +22K +$2.3M
BAI 增持 +14K +$2.1M
MU 增持 +613 +$2.0M
EFV 削减 -27K -$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QUAL 2026年6月30日 18845 $3614795
FDMO 2025年9月30日 44100 $3345426
OEF 2026年3月31日 8733 $2995462
VOT 2026年3月31日 8000 $2233120
COST 2026年6月30日 2096 $2088540 0.0%
EZU 2025年9月30日 33041 $1964287 8.2%
FNGS 2026年6月30日 28100 $1675041 16.0%
VCLT 2025年12月31日 20709 $1608054
BSJS 2025年12月31日 58124 $1283383
XLV 2025年9月30日 8624 $1162468 20.1%
ECL 2025年12月31日 3471 $950568 7.0%
ITW 2025年12月31日 3626 $946101 8.5%
BSJQ 2025年9月30日 40476 $944311
DFUV 2025年9月30日 20532 $868098
IBHF 2025年12月31日 33870 $792224
CTAS 2026年3月31日 4198 $789555 15.9%
IAGG 2026年6月30日 15359 $768604
XHS 2025年9月30日 7600 $756580
UNH 2026年3月31日 2222 $733504 39.1%
EFG 2025年9月30日 6081 $681106
BSX 2026年3月31日 7028 $670120 -32.8%
JEPQ 2026年6月30日 11302 $627488
UWM 2025年9月30日 16064 $605415 25.1%
SHYG 2025年9月30日 13390 $577645
VHT 2025年9月30日 2195 $545107
SHY 2025年12月31日 6558 $544051
BINC 2026年6月30日 10457 $543087
BX 2026年3月31日 3307 $509741 -1.4%
UNH 2025年9月30日 1616 $504144 9.0%
IYW 2025年9月30日 2876 $498355 39.2%
MO 2025年9月30日 8200 $480766 3.8%
BAX 2025年6月30日 13900 $475797 -19.6%
FMAT 2025年9月30日 9314 $464491
USHY 2026年6月30日 12556 $462597 -3.6%
SHV 2026年6月30日 4087 $451161
EMXC 2025年6月30日 8056 $443858
FISR 2025年9月30日 16996 $439192
SPMO 2025年9月30日 3841 $432042
DLN 2025年9月30日 5186 $425978
BIL 2025年6月30日 4321 $396372
AGG 2026年6月30日 3390 $336533
XMHQ 2025年9月30日 3385 $332540
BIL 2026年6月30日 3090 $283167
SPLB 2025年9月30日 12499 $282119 -12.0%
GLD 2025年6月30日 976 $281225
GEHC 2025年6月30日 3300 $266343 -12.6%
ABBV 2026年3月31日 1158 $264790 22.6%
FNGS 2025年9月30日 4000 $260600 20.3%
SCHR 2025年6月30日 9984 $248221 -4.9%
VOO 2026年6月30日 399 $238423 4.3%
CERY 2025年12月31日 8297 $237694
DSI 2026年3月31日 1795 $231273
FLDR 2025年9月30日 4576 $229123
FDLO 2025年9月30日 3473 $218105
GLD 2026年6月30日 505 $217297
TSLA 2026年3月31日 480 $215926 2.4%
CWB 2026年3月31日 2418 $215685
HYDB 2025年12月31日 4497 $215159
FTEC 2026年3月31日 934 $209841
SPYG 2025年9月30日 2197 $209430 21.0%
IBDW 2026年3月31日 9848 $208282
BLES 2026年3月31日 4759 $205625
SHYG 2026年3月31日 4722 $202461
TOTL 2025年6月30日 5019 $202216
IBDW 2025年6月30日 9673 $200718