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CIK 805676 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $276.2M
- 持仓
- 363
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5426（共 9443） · 前 57.5%
投资组合价值同比（季度）：-54.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.79%
- 前二十五大持仓权重
- 59.98%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 35.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.26% 估计买入 $23392788 · 卖出 $430597284
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 79
- 减少
- 169
- 已结清
- 36
本页内容
行业细分
Financials
11.0%
Industrials
9.7%
Technology
6.6%
Healthcare
4.0%
Energy
2.9%
Financial Services
2.0%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.3%
Utilities
1.2%
Materials
0.9%
Communication Services
0.9%
Communications
0.7%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
54.2%
完整投资组合 363 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRK | $25351068 | 9.18% | 138538 | $556193 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19640775 | 7.11% | 60003 | $1920576 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $16480072 | 5.97% | 22006 | $2077445 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 75943J100) | $14804535 | 5.36% | 532346 | $1924419 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $14228150 | 5.15% | 19 | $583490 | |||
| BNDC | $6985797 | 2.53% | 316191 | $426315 | 上涨 ×5 | ||
| BIV | $5698733 | 2.06% | 74299 | $5690243 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5207881 | 1.89% | 17998 | $584334 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4940101 | 1.79% | 36133 | $-1876499 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 794904145) | $4816984 | 1.74% | 68 | $0 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4492153 | 1.63% | 26412 | $4869 | 下跌 ×5 | ||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $4337303 | 1.57% | 273302 | $-352124 | 上涨 ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $3256921 | 1.18% | 22571 | $498875 | 下跌 ×6 | ||
| SCHO | $3250861 | 1.18% | 134667 | $247837 | 上涨 ×2 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $3184846 | 1.15% | 34716 | $608563 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3181430 | 1.15% | 15900 | $386321 | 下跌 ×6 | ||
| HYGV | $3160692 | 1.14% | 78507 | $250613 | 上涨 ×1 | ||
| GUNR | $3116467 | 1.13% | 63240 | $-553604 | 下跌 ×1 | ||
| NFRA | $3099319 | 1.12% | 48336 | $191512 | 上涨 ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2979980 | 1.08% | 31817 | $569349 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2861531 | 1.04% | 19514 | $-3726 | 下跌 ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2823113 | 1.02% | 44008 | $-46649 | |||
| GDX GDX | $2797912 | 1.01% | 37083 | $-628137 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2496987 | 0.90% | 6694 | $-35346 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2431245 | 0.88% | 2027 | $562273 | 下跌 ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2366748 | 0.86% | 49795 | $298936 | 下跌 ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2143181 | 0.78% | 17842 | $-1235194 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2126744 | 0.77% | 8374 | $72960 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1899912 | 0.69% | 2580 | $650317 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $1891116 | 0.68% | 21954 | $342695 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1655395 | 0.60% | 4894 | $175058 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1643778 | 0.60% | 5221 | $-73762 | 下跌 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1612019 | 0.58% | 13724 | $498292 | 下跌 ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1516522 | 0.55% | 25108 | $201449 | 下跌 ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $1516320 | 0.55% | 13500 | $-317820 | 下跌 ×1 | ||
| GQRE | $1501170 | 0.54% | 23456 | $789809 | 上涨 ×1 | ||
| TDTT | $1496192 | 0.54% | 62576 | $-20626 | 上涨 ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1477954 | 0.54% | 10099 | $171931 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $1456124 | 0.53% | 5773 | $403888 | 下跌 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1417979 | 0.51% | 2887 | $208600 | 下跌 ×6 | ||
| QLC | $1343107 | 0.49% | 14945 | $173912 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $1337695 | 0.48% | 3615 | $177967 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1335032 | 0.48% | 18555 | $79506 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1329063 | 0.48% | 8018 | $-387173 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $1308373 | 0.47% | 1905 | $-4716723 | 下跌 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1301744 | 0.47% | 9515 | $1292175 | 上涨 ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1281269 | 0.46% | 8028 | $214692 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $1268966 | 0.46% | 5154 | $692314 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1268658 | 0.46% | 3550 | $237180 | 下跌 ×6 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $1255760 | 0.45% | 11000 | $-265870 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1212254 | 0.44% | 5498 | $-87286 | 下跌 ×4 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1138569 | 0.41% | 8140 | $125959 | 下跌 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1130322 | 0.41% | 3593 | $316964 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $1120028 | 0.41% | 3695 | $104826 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1101409 | 0.40% | 13672 | $1093368 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $1027058 | 0.37% | 7015 | $1016040 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1001779 | 0.36% | 3981 | $108983 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 89641T104) | $912000 | 0.33% | 9500 | $2375 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $903545 | 0.33% | 6471 | $617980 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $896154 | 0.32% | 2541 | $36106 | 下跌 ×6 | ||
| IEFA | $887461 | 0.32% | 9189 | $1534 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $877758 | 0.32% | 3689 | $113917 | 上涨 ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $870854 | 0.32% | 2638 | $101402 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $859778 | 0.31% | 4113 | $847600 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $852172 | 0.31% | 5953 | $-5462861 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $808003 | 0.29% | 700 | $542799 | 下跌 ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $782822 | 0.28% | 1971 | $-54012657 | 下跌 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $779759 | 0.28% | 4816 | $535918 | 上涨 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $750759 | 0.27% | 13520 | $-227548 | |||
| TILT | $721091 | 0.26% | 2612 | $90399 | 下跌 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $702172 | 0.25% | 8640 | $30118 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $683350 | 0.25% | 1809 | $71758 | 下跌 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $668120 | 0.24% | 1399 | $114896 | 下跌 ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $658754 | 0.24% | 2579 | $295442 | 下跌 ×3 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $648355 | 0.23% | 22975 | $124755 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $644639 | 0.23% | 1621 | $-88335 | 上涨 ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $641745 | 0.23% | 19289 | $180730 | 下跌 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $640194 | 0.23% | 7294 | $-82691 | 下跌 ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $634072 | 0.23% | 2762 | $35878 | |||
| V Visa Inc. | $607268 | 0.22% | 1770 | $82277 | 上涨 ×1 | ||
| TLTD | $606209 | 0.22% | 6181 | $24801 | 下跌 ×3 | ||
| JEPI | $582817 | 0.21% | 10319 | $547392 | 上涨 ×1 | ||
| IDV | $573903 | 0.21% | 13853 | $-437323 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $562939 | 0.20% | 4710 | $130352 | 上涨 ×1 | ||
| DSTL | $553776 | 0.20% | 9245 | $-123652 | 下跌 ×5 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $548890 | 0.20% | 10210 | $16541 | |||
| IWR | $534390 | 0.19% | 4844 | $43962 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $531604 | 0.19% | 4137 | $34927 | 上涨 ×1 | ||
| DDWM | $530654 | 0.19% | 11491 | $49679 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $520938 | 0.19% | 163 | $-29640 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $514282 | 0.19% | 913 | $20534 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $509897 | 0.18% | 1019 | $6737 | 下跌 ×5 | ||
| FPE | $502249 | 0.18% | 28090 | $12970 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $479553 | 0.17% | 4090 | $-39046 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $478828 | 0.17% | 3030 | $8610 | 下跌 ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $461970 | 0.17% | 1007 | $178887 | 上涨 ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $461789 | 0.17% | 3656 | $88365 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $441494 | 0.16% | 696 | $-13273734 | 下跌 ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $437533 | 0.16% | 1777 | $83988 | 上涨 ×1 | ||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $434452 | 0.16% | 7085 | $109348 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WDC | $418362 | 655 | 0.15% |
| KLAC | $306839 | 1017 | 0.11% |
| DOCN | $237429 | 1512 | 0.09% |
| CALY | $215183 | 11452 | 0.08% |
| AXSM | $213684 | 873 | 0.08% |
| APH | $213171 | 1209 | 0.08% |
| NOVT | $212859 | 1312 | 0.08% |
| IYH | $211082 | 3150 | 0.08% |
| ITOT | $205338 | 1250 | 0.07% |
| IWB | $203522 | 497 | 0.07% |
| BCS | $203357 | 7571 | 0.07% |
| DFAC | $201705 | 4547 | 0.07% |
| VSGX | $97326 | 1182 | 0.04% |
| WU | $84323 | 10951 | 0.03% |
| GM | $27749 | 360 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 削减 | -8K | -$4.7M |
| IVV | 削减 | -43 | +$2.1M |
| — | 增持 | +61K | +$1.9M |
| JPM | 削减 | -237 | +$1.9M |
| XOM | 削减 | -4K | -$1.9M |
| PCAR | 削减 | -11K | -$1.2M |
| GQRE | 增持 | +12K | +$790K |
| VXF | 增持 | +2K | +$692K |
| QQQ | 增持 | +415 | +$650K |
31 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TPR | 2026年6月30日 | 35334 | $4985981 | -10.7% |
| DIA | 2026年6月30日 | 3700 | $1713803 | 不再跟踪 |
| ODFL | 2026年6月30日 | 5403 | $1055746 | -4.1% |
| APH | 2026年3月31日 | 6226 | $841382 | 23.4% |
| PH | 2026年3月31日 | 658 | $578356 | 13.0% |
| HCKG | 2026年3月31日 | 19500 | $565500 | 不再跟踪 |
| ACGL | 2026年3月31日 | 5737 | $550293 | 3.9% |
| VRTX | 2026年6月30日 | 1180 | $526917 | 10.1% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2822 | $481715 | 不再跟踪 |
| GILD | 2025年3月31日 | 4891 | $451782 | 29.3% |
| PNW | 2026年6月30日 | 4097 | $412773 | -7.4% |
| EXPD | 2026年3月31日 | 2724 | $405903 | 31.7% |
| BAX | 2026年3月31日 | 18490 | $353344 | 55.9% |
| DD | 2025年12月31日 | 4230 | $329517 | 248.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 2035 | $327574 | 22.9% |
| EOG | 2026年3月31日 | 3017 | $316815 | 5.7% |
| STZ | 2025年9月30日 | 1921 | $312508 | -0.3% |
| AMD | 2025年3月31日 | 2480 | $299559 | 358.2% |
| DOW | 2025年3月31日 | 7229 | $290100 | -5.9% |
| NU | 2026年3月31日 | 16623 | $278269 | 0.8% |
| NVO | 2026年3月31日 | 5438 | $276685 | 27.1% |
| VBTX | 2025年3月31日 | 9875 | $268205 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年9月30日 | 678 | $263715 | 23.7% |
| CPNG | 2026年3月31日 | 10837 | $255645 | -14.7% |
| BR | 2026年3月31日 | 1127 | $251513 | 10.3% |
| IJR | 2025年9月30日 | 2299 | $251258 | 不再跟踪 |
| MNDY | 2025年9月30日 | 766 | $240892 | -54.3% |
| EFX | 2026年3月31日 | 1095 | $237593 | 8.1% |
| CHE | 2025年6月30日 | 383 | $235668 | 9.3% |
| IBN | 2026年3月31日 | 7869 | $234496 | 15.3% |
| MEOH | 2026年6月30日 | 3912 | $232920 | 29.0% |
| SW | 2025年6月30日 | 5150 | $232059 | 13.2% |
| TSEM | 2026年6月30日 | 1318 | $231283 | -12.3% |
| BP | 2026年3月31日 | 6605 | $229392 | -3.8% |
| FERG | 2026年3月31日 | 1019 | $226860 | 2.6% |
| WY | 2025年6月30日 | 7714 | $225866 | -3.9% |
| ICLR | 2025年6月30日 | 1277 | $223462 | 18.7% |
| IYH | 2025年3月31日 | 3750 | $218513 | 不再跟踪 |
| MNST | 2026年3月31日 | 2844 | $218049 | -34.3% |
| STE | 2025年6月30日 | 961 | $217811 | -1.6% |
| CCL | 2026年3月31日 | 7081 | $216254 | -0.8% |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2630 | $212267 | 0.0% |
| BCS | 2026年3月31日 | 8298 | $211184 | 27.1% |
| FNF | 2025年6月30日 | 3200 | $208256 | -11.9% |
| SW | 2025年12月31日 | 4883 | $207869 | 26.3% |
| C | 2026年3月31日 | 1781 | $207825 | 16.2% |
| TSEM | 2025年12月31日 | 2873 | $207718 | 94.6% |
| MELI | 2026年3月31日 | 103 | $207469 | 12.0% |
| FBIN | 2025年3月31日 | 3022 | $206493 | -25.9% |
| BSV | 2025年12月31日 | 2610 | $205955 | 不再跟踪 |
| TEAM | 2025年3月31日 | 845 | $205656 | -19.8% |
| ACWX | 2026年6月30日 | 3000 | $205410 | |
| GSK | 2025年12月31日 | 4759 | $205398 | 5.5% |
| AGYS | 2026年3月31日 | 1726 | $205118 | 57.9% |
| IYH | 2026年3月31日 | 3150 | $205065 | 不再跟踪 |
| FTGC | 2025年6月30日 | 7973 | $203471 | |
| SNY | 2026年6月30日 | 4213 | $202982 | 7.0% |
| ING | 2025年12月31日 | 7729 | $201572 | 24.5% |
| DSMC | 2025年6月30日 | 6350 | $200303 | 34.6% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1091 | $199729 | 141.4% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1221 | $198571 | 240.5% |
| VOD | 2026年3月31日 | 14650 | $193527 | 6.0% |
| GM | 2026年3月31日 | 2276 | $185084 | 17.7% |
| FNB | 2026年6月30日 | 10970 | $183418 | -2.1% |
| IWM | 2025年6月30日 | 915 | $182533 | 不再跟踪 |
| FUN | 2026年3月31日 | 11838 | $181595 | -4.7% |
| PDO | 2026年3月31日 | 10974 | $151880 | -3.1% |
| CL | 2026年3月31日 | 1902 | $150296 | 5.9% |
| BCS | 2025年3月31日 | 11223 | $149154 | 75.1% |
| LNT | 2026年6月30日 | 1940 | $139214 | -9.2% |
| FOLD | 2025年12月31日 | 16388 | $129137 | 不再跟踪 |
| ATEC | 2026年6月30日 | 10090 | $109779 | 6.1% |
| GENI | 2025年6月30日 | 10670 | $106807 | -24.7% |
| PEG | 2026年6月30日 | 1248 | $101026 | -8.5% |
| NOK | 2026年3月31日 | 12671 | $81981 | 27.2% |
| CASY | 2026年6月30日 | 90 | $65507 | 5.5% |
| JPIE | 2026年3月31日 | 1225 | $56705 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年6月30日 | 840 | $49745 | 不再跟踪 |
| ETR | 2026年6月30日 | 431 | $48427 | -6.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 153 | $34583 | -1.9% |
| TPHD | 2026年6月30日 | 670 | $27711 | 不再跟踪 |
| PSX | 2026年6月30日 | 150 | $27327 | 43.8% |
| VTRS | 2026年6月30日 | 2000 | $27020 | 1.1% |
| TPIF | 2026年6月30日 | 632 | $22777 | 不再跟踪 |
| TPSC | 2026年6月30日 | 511 | $21690 | 不再跟踪 |
| ABEV | 2025年3月31日 | 11433 | $21151 | 22.7% |
| GILD | 2026年6月30日 | 140 | $19512 | 14.6% |
| MKL | 2026年6月30日 | 10 | $19141 | -8.2% |
| FOXA | 2026年6月30日 | 264 | $15418 | 30.9% |
| MGA | 2026年6月30日 | 268 | $14957 | 9.6% |
| UCON | 2026年6月30日 | 600 | $14862 | 不再跟踪 |
| SRLN | 2026年6月30日 | 256 | $10276 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年6月30日 | 17 | $5080 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年6月30日 | 42 | $4226 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 40 | $3182 | 不再跟踪 |
| FANG | 2026年6月30日 | 12 | $2373 | 20.4% |
| ABNB | 2026年6月30日 | 17 | $2147 | 29.2% |
| SPSM | 2026年6月30日 | 24 | $1160 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2026年6月30日 | 35 | $1153 | 不再跟踪 |
| SNAP | 2026年6月30日 | 56 | $258 | 18.7% |