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CIK 1830823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$355.9M
按 13F 价值排名第 4677（共 9443） · 前 49.5%
持仓
46
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+56.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.93%
前二十五大持仓权重
98.33%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
10.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.08% 估计买入 $122703261 · 卖出 $6062925

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 8.3% 仍持有

新仓位
6
增加
25
减少
8
已结清
2
本页内容

行业细分

Healthcare
0.5%
Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
Retail
0.1%
其他/未映射
99.2%

完整投资组合 46 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 808509855) $80186484 22.53% 4150439
AGG $43914817 12.34% 443674 $4209726 上涨 ×2
SCHD $33767854 9.49% 1064896 $2547393 上涨 ×1
SCHF $30274690 8.51% 1092949 $4385143 上涨 ×3
BSV $19473970 5.47% 249955 $1642518 上涨 ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $15570103 4.38% 332623 $1384243 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 80850L726) $14847022 4.17% 894938
IJR $13607034 3.82% 91747 $2510221 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12945772 3.64% 171059 $2776079 上涨 ×4
IEMG $12727046 3.58% 153634 $2133317 上涨 ×3
JAAA $11125404 3.13% 220349 $970887 上涨 ×5
SUSA $9262158 2.60% 60027 $539755 下跌 ×3
XHLF $9073718 2.55% 180392 $2088274 上涨 ×3
XONE $8461860 2.38% 171397 $2310934 上涨 ×4
EAGG $7784893 2.19% 164204 $589543 上涨 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5204428 1.46% 107864 $2335929 上涨 ×2
EVUS $4751993 1.34% 135346 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4077044 1.15% 39656 $372113 上涨 ×5
ESML $3611452 1.01% 64571 $366615 下跌 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1856392 0.52% 31897 $102087 上涨 ×5
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1814384 0.51% 72604 $100486 上涨 ×5
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1732019 0.49% 31670 $173016 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1406027 0.40% 1172 $344428 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1239894 0.35% 16890 $117482 上涨 ×5
SPYX $1219315 0.34% 19956 $116538 下跌 ×1
VTI $855875 0.24% 2313 $55320 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $701742 0.20% 10104 $75421 下跌 ×2
SCHR $526155 0.15% 21336 $369 上涨 ×4
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $437898 0.12% 4948 $51212
EFAX $399377 0.11% 7379 $36699 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $367110 0.10% 1039 $73939 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 14919E837) $287500 0.08% 33983 $2809 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $286768 0.08% 5709 $21599 上涨 ×5
VT $285831 0.08% 1821 $29997 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $261564 0.07% 701 $8292 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $243812 0.07% 4652 $12840 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $243583 0.07% 1022
VEU $241961 0.07% 2889 $-49 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236952 0.07% 933 $8892
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $235346 0.07% 5930 $16607
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $231302 0.06% 776
未知发行人 (CUSIP: 46647PDW3) $25121 0.01% 25000 $-106
未知发行人 (CUSIP: 24703DBP5) $21718 0.01% 22000 $4
未知发行人 (CUSIP: 95000U3F8) $15338 0.00% 15000 $-1
未知发行人 (CUSIP: 26441CCB9) $15036 0.00% 15000 $-32
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $8950 0.00% 437

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHF $30274690 8.51% 上涨 ×3
BSV $19473970 5.47% 上涨 ×5
VBIL $12945772 3.64% 上涨 ×4
IEMG $12727046 3.58% 上涨 ×3
JAAA $11125404 3.13% 上涨 ×5
XHLF $9073718 2.55% 上涨 ×3
XONE $8461860 2.38% 上涨 ×4
ESGD $4077044 1.15% 上涨 ×5
VGSH $1856392 0.52% 上涨 ×5
SUSB $1814384 0.51% 上涨 ×5
BND $1239894 0.35% 上涨 ×5
SCHR $526155 0.15% 上涨 ×4
EFAX $399377 0.11% 上涨 ×3
VTIP $286768 0.08% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 808509855) $80186484 4150439 22.53%
未知发行人 (CUSIP: 80850L726) $14847022 894938 4.17%
EVUS $4751993 135346 1.34%
AMZN $243583 1022 0.07%
TXN $231302 776 0.06%
ICLN $8950 437 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHF 增持 +47K +$4.4M
AGG 增持 +44K +$4.2M
VBIL 增持 +37K +$2.8M
SCHD 增持 +47K +$2.5M
IJR 增持 +2K +$2.5M
ISTB 增持 +49K +$2.3M
XONE 增持 +47K +$2.3M
IEMG 增持 +2K +$2.1M
XHLF 增持 +42K +$2.1M
BSV 增持 +23K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKB 2025年6月30日 9031 $4809730 不再跟踪
SNPD 2026年6月30日 101243 $2829251 不再跟踪
NUDV 2026年6月30日 54596 $1678833 不再跟踪
VOO 2025年12月31日 1308 $801244 不再跟踪
SCHM 2025年6月30日 21616 $566330 不再跟踪
IUSV 2026年3月31日 3657 $374942
EXAS 2026年3月31日 3345 $339718 不再跟踪
AMZN 2026年3月31日 1366 $315300 26.2%
VGT 2026年3月31日 385 $290497 不再跟踪
TXN 2026年3月31日 1538 $266828 37.0%
FISV 2025年6月30日 1167 $257709 -70.2%
ADP 2025年9月30日 793 $244561 -4.8%
CME 2025年9月30日 880 $242546 -0.4%
NEE 2026年3月31日 2964 $237950 -7.7%
HON 2026年3月31日 1198 $233718 -2.1%
ADI 2026年3月31日 850 $230520 17.4%
HON 2025年9月30日 987 $229853 11.5%
MRSH 2025年9月30日 1043 $228042 -6.6%
LOW 2026年3月31日 941 $226932 -7.4%
SPY 2025年6月30日 400 $223756 不再跟踪
MDT 2025年6月30日 2385 $214316 8.0%
BLK 2026年3月31日 200 $214068 19.8%
ELV 2025年9月30日 550 $213928 22.2%
FNDX 2025年6月30日 9020 $212959 不再跟踪
SMH 2026年3月31日 584 $210229 46.0%
V 2025年9月30日 588 $208769 7.7%
XOM 2026年3月31日 1701 $204698 -1.3%
CVX 2026年3月31日 1340 $204229 0.5%
FAST 2025年9月30日 4824 $202608 4.3%
PGR 2025年6月30日 703 $198956 -17.7%
ACN 2025年6月30日 630 $196585 -38.1%
CME 2026年3月31日 718 $196071 -8.9%
EOG 2025年6月30日 1523 $195310 27.9%
JPM 2026年3月31日 589 $189788 20.7%
BRO 2025年6月30日 1478 $183863 -35.1%
ABBV 2025年6月30日 871 $182492 42.9%
HD 2026年3月31日 522 $179620 2.7%
UNP 2025年6月30日 755 $178361 31.1%
PCAR 2025年6月30日 1817 $176921 34.0%
TEL 2026年3月31日 769 $174955 -3.9%
SBUX 2025年6月30日 1778 $174404 14.9%
CPRT 2025年6月30日 3063 $173335 -30.6%
IWS 2025年6月30日 1369 $172453 不再跟踪
AMT 2025年6月30日 771 $167770 -19.8%
MS 2026年3月31日 941 $167056 29.9%
CMCSA 2025年6月30日 4520 $166788 -25.3%
ESGU 2025年6月30日 1367 $166651
ACGL 2026年3月31日 1687 $161817 2.7%
ALC 2025年6月30日 1702 $161571 -15.5%
UNP 2026年3月31日 693 $160305 24.3%
IT 2025年6月30日 381 $159921 -51.9%
ABBV 2026年3月31日 693 $158344 22.0%
ABT 2025年6月30日 1169 $155068 -15.5%
MDT 2026年3月31日 1605 $154176 8.6%
BAC 2026年3月31日 2671 $146905 29.0%
KEYS 2025年6月30日 979 $146625 93.7%
ADP 2026年3月31日 563 $144820 37.5%
EXAS 2025年6月30日 3345 $144805 不再跟踪
ITW 2026年3月31日 583 $143593 9.0%
BAC 2025年6月30日 3427 $143009 32.9%
ROST 2025年6月30日 1104 $141080 81.4%
PEP 2025年6月30日 926 $138844 7.7%
V 2026年3月31日 394 $138180 21.6%
DHR 2026年3月31日 602 $137810 13.2%
ORCL 2026年3月31日 706 $137660 -3.1%
FERG 2025年6月30日 853 $136676 10.0%
PH 2025年6月30日 224 $136158 45.9%
XLY 2026年3月31日 1136 $135678 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 1132 $134629 55.3%
ABT 2026年3月31日 1073 $134436 11.9%
MRSH 2026年3月31日 724 $134316 8.5%
MCD 2026年3月31日 435 $132949 -12.8%
KEYS 2026年3月31日 653 $132683 12.4%
DHR 2025年6月30日 641 $131405 8.6%
QCOM 2026年3月31日 761 $130169 25.8%
A 2025年6月30日 1105 $129263 32.0%
XLC 2026年3月31日 1086 $127898 不再跟踪
PG 2026年3月31日 885 $126829 -0.1%
DGRO 2026年3月31日 1807 $125410 不再跟踪
PAYX 2025年6月30日 805 $124195 -15.1%
APD 2025年6月30日 408 $120327 9.3%
EOG 2026年3月31日 1139 $119606 5.8%
CSL 2025年6月30日 351 $119516 -3.8%
FERG 2026年3月31日 528 $117549 2.7%
VNQ 2026年3月31日 1320 $116849 不再跟踪
PH 2026年3月31日 131 $115144 13.9%
ROST 2026年3月31日 632 $113848 6.8%
CL 2025年6月30日 1208 $113190 0.2%
TJX 2025年6月30日 922 $112300 14.8%
DE 2026年3月31日 241 $112202 6.9%
AAPL 2026年3月31日 412 $112006 25.2%
BN 2025年6月30日 2126 $111424 1.9%
FAST 2026年3月31日 2766 $111000 10.3%
VNQ 2025年6月30日 1223 $110713 不再跟踪
APH 2025年6月30日 1683 $110388 55.6%
SCHW 2025年6月30日 1399 $109514 21.7%
SPGP 2026年3月31日 952 $108369 不再跟踪
ORCL 2025年6月30日 770 $107692 -34.8%
MCD 2025年6月30日 343 $107143 -7.3%
COP 2025年6月30日 1018 $106910 50.3%
PG 2025年6月30日 624 $106342 -9.4%
PCAR 2026年3月31日 963 $105458 10.3%
VYM 2026年3月31日 725 $104014 不再跟踪
TEL 2025年6月30日 735 $103870 19.1%
PGR 2026年3月31日 455 $103613 10.9%
PEP 2026年3月31日 717 $102904 -8.4%
DE 2025年6月30日 218 $102318 18.4%
SDOG 2026年3月31日 1634 $98788 不再跟踪
LBRDK 2025年6月30日 1160 $98658 -60.9%
A 2026年3月31日 716 $97426 36.7%
HSY 2025年6月30日 568 $97145 14.6%
JEPI 2026年3月31日 1696 $97079 不再跟踪
SCHW 2026年3月31日 966 $96513 18.2%
WRB 2025年6月30日 1348 $95924 -5.2%
TJX 2026年3月31日 620 $95238 -11.2%
LH 2025年6月30日 405 $94260 27.1%
CDW 2025年6月30日 583 $93432 -22.0%
AAPL 2025年6月30日 418 $92850 54.8%
FWONK 2025年6月30日 1012 $91090 0.1%
ROK 2026年3月31日 223 $86763 21.1%
BN 2026年3月31日 1870 $85814 3.9%
CMI 2026年3月31日 168 $85756 11.9%
WAT 2025年6月30日 227 $83665 18.8%
ACN 2026年3月31日 311 $83441 -6.7%
APH 2026年3月31日 609 $82300 21.6%
CMI 2025年6月30日 262 $82121 83.9%
HSY 2026年3月31日 442 $80435 -8.5%
XLV 2026年3月31日 518 $80214 不再跟踪
TDY 2025年6月30日 161 $80131 25.4%
APD 2026年3月31日 316 $78058 6.1%
TREX 2025年6月30日 1330 $77273 -13.6%
MKSI 2025年6月30日 960 $76944 177.8%
ROK 2025年6月30日 293 $75705 30.8%
CL 2026年3月31日 947 $74832 6.8%
IT 2026年3月31日 290 $73161 22.9%
DLTR 2025年6月30日 974 $73118 30.9%
NKE 2026年3月31日 1096 $69826 -23.2%
BRO 2026年3月31日 841 $67028 10.4%
ABNB 2026年3月31日 489 $66367 47.5%
META 2026年3月31日 100 $66009 -4.4%
MEDP 2026年3月31日 117 $65713 28.6%
IAU 2026年3月31日 801 $65017 不再跟踪
CSL 2026年3月31日 202 $64612 7.7%
BAM 2025年6月30日 1329 $64390 -5.3%
IWF 2025年6月30日 176 $63552 不再跟踪
MKSI 2026年3月31日 394 $62961 20.1%
CPRT 2026年3月31日 1599 $62601 2.5%
FND 2025年6月30日 776 $62445 -26.8%
THO 2025年6月30日 822 $62316 -12.0%
CDW 2026年3月31日 450 $61290 15.1%
ELV 2026年3月31日 166 $58191 34.8%
CAT 2025年6月30日 176 $58045 108.3%
LH 2026年3月31日 231 $57953 25.0%
WIP 2026年3月31日 1470 $57897 不再跟踪
META 2025年6月30日 100 $57636 -25.9%
DBC 2025年6月30日 2555 $57491 不再跟踪
DBC 2026年3月31日 2569 $57435 不再跟踪
FWONK 2026年3月31日 580 $57136 23.0%
XLF 2026年3月31日 1038 $56827 不再跟踪
KNSL 2025年6月30日 116 $56458 -20.5%
IAU 2025年6月30日 948 $55894 不再跟踪
ABG 2025年6月30日 253 $55873 -11.2%
LAD 2025年6月30日 187 $54892 10.0%
WIP 2025年6月30日 1455 $54575 不再跟踪
VIS 2026年3月31日 181 $54154 不再跟踪
WRB 2026年3月31日 770 $53992 5.0%
ANET 2026年3月31日 407 $53329 49.7%
MGEE 2025年6月30日 568 $52823 -8.3%
EXPD 2025年6月30日 439 $52790 62.2%
WM 2025年6月30日 228 $52739 -1.5%
NKE 2025年6月30日 812 $51546 -42.9%
WM 2026年3月31日 228 $50051 -1.9%
MC 2025年6月30日 852 $49723 9.4%
MCHP 2025年6月30日 1023 $49523 8.3%
WAT 2026年3月31日 129 $48998 39.3%
MSCI 2026年3月31日 85 $48767 4.9%
THO 2026年3月31日 473 $48563 -2.2%
COST 2025年6月30日 51 $48235 -5.3%
USB 2025年6月30日 1114 $47033 38.2%
TDY 2026年3月31日 92 $46987 6.2%
CSCO 2026年3月31日 604 $46500 42.0%
GENC 2026年3月31日 3533 $45788 不再跟踪
LIN 2025年6月30日 97 $45167 3.9%
MGEE 2026年3月31日 568 $44561 4.9%
SBUX 2026年3月31日 520 $43789 17.6%
VDC 2026年3月31日 206 $43554 不再跟踪
GENC 2025年6月30日 3533 $42961 不再跟踪
BAM 2026年3月31日 802 $42017 17.8%
LAD 2026年3月31日 125 $41541 48.8%
FND 2026年3月31日 675 $41101 9.4%
LIN 2026年3月31日 95 $40507 -1.7%
COST 2026年3月31日 45 $38805 -5.9%
EEMX 2026年3月31日 896 $38202 不再跟踪
CSCO 2025年6月30日 604 $37252 58.8%
AOS 2026年3月31日 551 $36851 -3.6%
TRV 2026年3月31日 127 $36838 24.7%
BFB 2025年6月30日 1076 $36519 不再跟踪
EXPD 2026年3月31日 245 $36507 29.4%
ANET 2025年6月30日 469 $36338 79.7%
IWB 2025年6月30日 118 $36195 不再跟踪
WDAY 2026年3月31日 167 $35868 52.0%
CFR 2025年6月30日 285 $35682 28.4%
ALC 2026年3月31日 439 $34598 -1.0%
TRV 2025年6月30日 127 $33586 35.9%
ABG 2026年3月31日 144 $33484 8.5%
GBCI 2025年6月30日 757 $33475 10.6%
MC 2026年3月31日 483 $33201 19.6%
EEMX 2025年6月30日 981 $32938 不再跟踪
GGG 2025年6月30日 378 $31567 -3.9%
SPGI 2025年6月30日 62 $31502 -18.5%
TTAN 2026年3月31日 286 $30459 51.0%
LBRDK 2026年3月31日 626 $30424 -28.4%
TECH 2026年3月31日 511 $30052 38.4%
UNH 2025年6月30日 57 $29854 25.8%
KNSL 2026年3月31日 73 $28552 12.6%
PPA 2026年3月31日 177 $27724 不再跟踪
PAVE 2026年3月31日 571 $27288 不再跟踪
MSA 2026年3月31日 167 $26743 15.0%
BAX 2025年6月30日 774 $26483 -12.1%
CIBR 2026年3月31日 345 $24650
CFR 2026年3月31日 176 $22287 20.4%
IBB 2026年3月31日 128 $21626 26.3%
ECL 2026年3月31日 81 $21264 7.0%
GBCI 2026年3月31日 481 $21188 6.6%
COR 2026年3月31日 62 $20941 0.5%
ECL 2025年6月30日 81 $20535 5.6%
XLRE 2026年3月31日 490 $19781 不再跟踪
GGG 2026年3月31日 237 $19427 -2.4%
MRK 2026年3月31日 180 $18947 25.0%
EFX 2026年3月31日 87 $18877 7.5%
UNH 2026年3月31日 57 $18816 45.0%
QCOM 2025年6月30日 120 $18433 1.7%
INTC 2025年6月30日 785 $17826 305.9%
COR 2025年6月30日 62 $17242 5.3%
EFX 2025年6月30日 69 $16806 -25.4%
MRK 2025年6月30日 180 $16157 90.0%
CRM 2026年3月31日 59 $15630 10.2%
KBWB 2026年3月31日 185 $15589
ADBE 2025年6月30日 39 $14958 -29.2%
SBGSY 2026年3月31日 268 $14722 不再跟踪
AFL 2025年6月30日 120 $13343 9.9%
AFL 2026年3月31日 120 $13232 5.7%
ITB 2026年3月31日 137 $13216 不再跟踪
MMM 2025年6月30日 88 $12886 18.5%
NUE 2026年3月31日 79 $12886 42.8%
SCHC 2026年3月31日 270 $12312 不再跟踪
XLE 2026年3月31日 258 $11542 不再跟踪
USB 2026年3月31日 200 $10672 20.3%
SPGI 2026年3月31日 20 $10452 1.0%
NUE 2025年6月30日 79 $9507 86.4%
VAW 2026年3月31日 45 $9376 不再跟踪
IFRA 2026年3月31日 155 $8149 不再跟踪
MMM 2026年3月31日 51 $8124 24.2%
FUTY 2026年3月31日 143 $7891 不再跟踪
VRTX 2025年6月30日 15 $7272 22.2%
ICLN 2026年3月31日 436 $7157
VRTX 2026年3月31日 15 $6800 21.9%
ICLN 2025年6月30日 490 $5594
CVX 2025年6月30日 21 $3513 45.2%
EYE 2026年3月31日 133 $3434 -28.7%
BAX 2026年3月31日 100 $1911 58.5%
KVUE 2026年3月31日 100 $1725 10.9%
EYE 2025年6月30日 133 $1700 -19.7%
SOLV 2026年3月31日 21 $1664 35.5%
SOLV 2025年6月30日 21 $1597 16.6%
SRVR 2026年3月31日 50 $1432 不再跟踪
INTC 2026年3月31日 27 $996 106.0%
PIUTQ 2025年6月30日 5000 $0 不再跟踪