Chevy Chase Trust Holdings, LLC

CIK 1462020 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$23.5B
按 13F 价值排名第 266(共 9443) · 前 2.8%
持仓
649
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+56.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.50%
前二十五大持仓权重
62.03%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
25.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 34.89% 估计买入 $13298615222 · 卖出 $6720186577

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 仍持有

新仓位
30
增加
217
减少
368
已结清
23
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.8%

年化:+16.9% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:96.3% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
41.2%
Communication Services
10.8%
Health Care
10.3%
Industrials
8.3%
Financial Services
7.0%
Financials
6.9%
Energy
2.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.2%
Utilities
1.2%
Retail
0.8%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
2.1%

完整投资组合 649 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2839540523 12.08% 14191317 $2772845080 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2485580236 10.58% 8589923 $274566938 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1549206423 6.59% 4153146 $1497765379 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1234446520 5.25% 3454253 $1208098835 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1084593745 4.62% 3069634 $1053203803 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $604774874 2.57% 1847600 $592293077 上涨 ×1
V Visa Inc. $450385960 1.92% 1312734 $442389596 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $443886111 1.89% 764122 $285436518 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $392914526 1.67% 388497 $382540151 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312626150 1.33% 1230957 $303355274 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $310477638 1.32% 2223574 $307216740 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273590665 1.16% 2001102 $-73997376 下跌 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $268872132 1.14% 371884 $257516501 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $232195512 0.99% 116714 $77505492 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $226962543 0.97% 546069 $78139274 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $215276511 0.92% 855494 $209227244 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $204578179 0.87% 398322 $198174536 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $199840936 0.85% 402313 $19609354 下跌 ×3
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $193247824 0.82% 14003466 $37407397 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $184789229 0.79% 612473 $92427894 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $184547499 0.79% 493799 $179863591 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $179607134 0.76% 478544 $46009183 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $176856518 0.75% 3103835 $19583801 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $166047511 0.71% 1132348 $-697636 下跌 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $162830912 0.69% 599856 $45430781 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $162002900 0.69% 1033709 $1646839 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $155270480 0.66% 1910551 $150636906 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $152101725 0.65% 1183671 $147403077 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $149483312 0.64% 127235 $145780470 上涨 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $148232066 0.63% 2046839 $57873466 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $142257931 0.61% 1992408 $-53998353 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $128454759 0.55% 456793 $124888960 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $127952370 0.54% 727705 $61671399 上涨 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $126411333 0.54% 1630273 $-28874471 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $125252128 0.53% 1073559 $119993216 上涨 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $124792116 0.53% 6274113 $19759195 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $122413606 0.52% 645199 $118338786 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $118824089 0.51% 1437852 $114949470 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $118304098 0.50% 565940 $115188130 上涨 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $112882660 0.48% 541560 $-18079935 上涨 ×4
IAU $112800689 0.48% 1493851 $-26065241 下跌 ×3
PI Impinj, Inc. - Common Stock $105580275 0.45% 737138 $30774109 上涨 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $105321506 0.45% 541081 $-3497096 上涨 ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $103047252 0.44% 161334 $59230036 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $99941697 0.43% 770382 $98707214 上涨 ×1
IVV $94504676 0.40% 126193 $18656543 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $93487072 0.40% 258166 $90505495 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $93298578 0.40% 345154 $89815554 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $91614448 0.39% 495776 $89451974 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $91271255 0.39% 229804 $16527444 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $85911769 0.37% 168633 $-16839971 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $82251989 0.35% 484177 $21551521 下跌 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $79931764 0.34% 369251 $77471753 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $77650569 0.33% 182227 $11122876 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $76629023 0.33% 844490 $-11804960 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $76363817 0.32% 120385 $6903294 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $74764721 0.32% 293771 $21617261 下跌 ×1
SPY SPY $74561250 0.32% 99845 $73939525 上涨 ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $74473866 0.32% 944860 $-9958281 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $73983062 0.31% 585587 $71261723 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71543574 0.30% 775372 $69073122 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $68709237 0.29% 952179 $66379424 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $66514952 0.28% 69174 $60928379 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $64929089 0.28% 364279 $-208771 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $64716722 0.28% 339756 $-1287399 下跌 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $63194502 0.27% 610870 $18569360 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $59809020 0.25% 575308 $-18134604 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $58520391 0.25% 171745 $955286 下跌 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $58047510 0.25% 59346 $3788804 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $58033862 0.25% 806586 $3513584 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $57810557 0.25% 141950 $-4409029 下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $56084495 0.24% 293967 $-58377472 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $55876419 0.24% 969740 $53932586 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50081828 0.21% 298586 $-24886574 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $48028119 0.20% 46075 $46512668 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $46620173 0.20% 368306 $-2426940 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $46586705 0.20% 498787 $-9755797 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $46186053 0.20% 64758 $45015859 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $44760439 0.19% 199868 $43473091 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $44629149 0.19% 938968 $5260598 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $41736467 0.18% 285651 $40475026 上涨 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $40966358 0.17% 1437416 $14855617 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $40699676 0.17% 109824 $39567360 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $40487539 0.17% 250062 $39283728 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $39378009 0.17% 101823 $38361288 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $38759448 0.16% 360553 $37615190 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $38554228 0.16% 172982 $-2159045 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $38476000 0.16% 268781 $37317128 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $38115037 0.16% 172599 $36438630 上涨 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $38014057 0.16% 119718 $36924344 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $37688588 0.16% 707634 $16590795 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $37330756 0.16% 150303 $-5256266 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $37075822 0.16% 369723 $10946465 下跌 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $36961031 0.16% 107345 $35798076 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36677189 0.16% 153886 $4658176 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $36220777 0.15% 221439 $-2962822 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $36174839 0.15% 290701 $-34032575 下跌 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $36054953 0.15% 91401 $14756359 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $35458585 0.15% 589797 $1919263 上涨 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $35199711 0.15% 383941 $34118483 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ILMN $127952370 0.54% 上涨 ×3
FNV $112882660 0.48% 上涨 ×4
BWXT $105321506 0.45% 上涨 ×5
SPY $74561250 0.32% 上涨 ×3
ADBE $13380425 0.06% 上涨 ×3
TPL $11845602 0.05% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $33478872 149527 0.14%
CASY $13772122 17328 0.06%
ITUB $11368750 1391524 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $8838076 65159 0.04%
MRVL $4100158 13764 0.02%
VWO $1124022 18831 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1101089 4980 0.00%
SMMD $1089023 11885 0.00%
HDV $1075431 39235 0.00%
EIPI $1058126 48449 0.00%
IEMG $1005346 12136 0.00%
FLEX $936765 5780 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $577771 20223 0.00%
VBK $565738 1547 0.00%
IGV $509263 5621 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -15K +$285.4M
AAPL 削减 -122K +$274.6M
KLAC 增持 +550K +$92.4M

37 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 635295 $37660292 不再跟踪
ASND 2026年6月30日 123467 $28240608 -3.3%
DFS 2025年6月30日 127490 $21762543 不再跟踪
CHH 2026年6月30日 131500 $13610250 -0.8%
CTRA 2026年6月30日 362197 $12727602 不再跟踪
FVRR 2025年12月31日 489140 $11939908 -53.6%
DD 2026年6月30日 199129 $9120108 3.3%
HOLX 2026年6月30日 106144 $8023425 不再跟踪
ADMA 2026年3月31日 383635 $6997502 8.9%
JNPR 2025年9月30日 169167 $6754838 不再跟踪
BOTZ 2026年3月31日 170202 $6166419
IPG 2025年12月31日 181214 $5057682 不再跟踪
MC 2025年3月31日 55014 $4064434 14.5%
CE 2025年3月31日 55476 $3839494 -17.2%
PAYC 2026年3月31日 24006 $3825596 85.4%
CAG 2026年6月30日 229337 $3605178 19.4%
BWA 2025年3月31日 112191 $3566552 137.3%
NTLA 2025年3月31日 288321 $3361824 79.0%
CZR 2025年9月30日 106235 $3016012 9.8%
CHX 2025年9月30日 121415 $3015939 不再跟踪
SASR 2025年6月30日 95641 $2673166 不再跟踪
ENPH 2025年9月30日 67024 $2657502 10.5%
HON 2026年6月30日 9992 $2258492 -1.9%
CPB 2026年6月30日 94090 $2095385 6.4%
MICC 2026年3月31日 123923 $1964181 32.4%
VDC 2026年6月30日 8629 $1937987 不再跟踪
NBCR 2026年6月30日 44950 $1333801 不再跟踪
XMTR 2025年9月30日 31306 $1057830 50.4%
VAW 2026年3月31日 4537 $941654 不再跟踪
VHT 2026年6月30日 3312 $901956 不再跟踪
FDIS 2025年3月31日 8548 $833088 不再跟踪
SMH 2026年6月30日 1826 $700088 -14.4%
HES 2025年9月30日 4815 $667070 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 3446 $595262 不再跟踪
IUSV 2025年6月30日 5835 $538512
ANSS 2025年9月30日 1528 $536664 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 18101 $468454 -10.1%
CRWV 2025年12月31日 3200 $437920 25.8%
VFH 2025年6月30日 3661 $437380 不再跟踪
MXCT 2025年12月31日 263693 $416636 -11.0%
IMKTA 2025年9月30日 6419 $406836 22.6%
K 2025年12月31日 4621 $379014 不再跟踪
FTEC 2025年3月31日 1902 $351642 不再跟踪
WCN 2026年6月30日 2067 $335763 1.2%
VV 2025年9月30日 1154 $329236 不再跟踪
IWR 2025年9月30日 3453 $317572 不再跟踪
GWRE 2025年3月31日 1873 $315750 -3.2%
SCHF 2025年6月30日 15868 $313869 不再跟踪
CNI 2026年3月31日 3138 $310191 26.2%
VEU 2025年3月31日 5278 $303010 不再跟踪
RSP 2025年3月31日 1707 $299118 不再跟踪
GDX 2026年6月30日 3050 $279899 不再跟踪
NBSM 2026年6月30日 11050 $278450 不再跟踪
FNDF 2025年3月31日 8384 $278433 不再跟踪
VBR 2025年6月30日 1356 $252609 不再跟踪
IWO 2026年3月31日 781 $252270 不再跟踪
VVX 2025年3月31日 5240 $250629 63.8%
BURL 2026年6月30日 761 $247614 6.3%
VWO 2025年6月30日 5414 $245038 不再跟踪
XERS 2025年9月30日 51243 $239305 5.8%
DEO 2026年3月31日 2694 $232411 25.3%
IWP 2025年3月31日 1832 $232206 不再跟踪
HEIA 2025年3月31日 1245 $231670 不再跟踪
AAPG 2025年9月30日 5753 $226524 -56.1%
CBNA 2025年3月31日 9010 $225881 92.7%
EEM 2026年3月31日 4092 $223873 不再跟踪
MKCV 2025年9月30日 2955 $223130 不再跟踪
TM 2026年6月30日 1076 $221753 17.4%
NYT 2026年3月31日 3154 $218951 -21.7%
INFY 2025年9月30日 11770 $218098 -27.2%
BURL 2025年3月31日 761 $216931 41.3%
SHOP 2025年3月31日 2005 $213192 52.7%
GWRE 2026年3月31日 1033 $207643 21.3%
TM 2025年6月30日 1140 $201244 14.8%
FWONK 2025年12月31日 1925 $201066 6.1%
MKCV 2026年3月31日 2955 $200970 不再跟踪
GNT 2025年6月30日 30000 $182700 46.7%
DAY 2026年3月31日 2519 $174214 不再跟踪
MKTX 2025年9月30日 652 $145618 -7.0%
RLTY 2026年6月30日 10000 $145400 -0.9%
WBA 2025年9月30日 12467 $143121 不再跟踪
TFX 2025年3月31日 802 $142740 -2.3%
MOH 2026年3月31日 810 $140567 48.7%
LKQ 2025年12月31日 4422 $135048 -13.9%
PARA 2025年9月30日 10454 $134857
EMN 2025年12月31日 1973 $124398 16.8%
MTCH 2026年3月31日 3716 $119990 30.3%
EPAM 2026年6月30日 869 $117663 34.8%
CTLP 2026年6月30日 10750 $116208 不再跟踪
KMX 2025年12月31日 2580 $115765 59.4%
MHK 2025年12月31日 897 $115641 23.9%
FMC 2025年3月31日 2154 $104706 -74.0%
POOL 2026年6月30日 516 $104402 -11.1%
LW 2026年3月31日 2193 $91865 26.3%
GORO 2026年6月30日 34642 $41570 不再跟踪