Rockport Wealth LLC
CIK 2022866 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $595.3M
- 持仓
- 110
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3393（共 9443） · 前 35.9%
投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.48%
- 前二十五大持仓权重
- 84.35%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 22.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.55% 估计买入 $85157436 · 卖出 $83249444
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 31
- 减少
- 31
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
11.6%
Communication Services
5.1%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.9%
Retail
2.8%
Financials
1.4%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
70.0%
完整投资组合 110 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $75904561 | 12.75% | 3750225 | $1310540 | 上涨 ×4 | ||
| FDL | $47829264 | 8.03% | 982928 | $2855048 | 上涨 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $31579060 | 5.31% | 351463 | $8418076 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $29970207 | 5.03% | 83863 | $3779185 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29421733 | 4.94% | 101678 | $1916604 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $24234998 | 4.07% | 152748 | $20150058 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21990722 | 3.69% | 109904 | $1893213 | 下跌 ×1 | ||
| PAVE | $21665060 | 3.64% | 367703 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $20856566 | 3.50% | 52446 | $-4435812 | 下跌 ×3 | ||
| XLP XLP | $20829447 | 3.50% | 250746 | $10372078 | 上涨 ×2 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $19482874 | 3.27% | 53407 | $3205994 | 下跌 ×3 | ||
| IMCG | $19102564 | 3.21% | 194329 | $2531719 | 下跌 ×4 | ||
| RSPT | $17251080 | 2.90% | 267458 | $6280338 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16307461 | 2.74% | 68421 | $1087714 | 下跌 ×3 | ||
| NLR | $14888849 | 2.50% | 128374 | $-3344499 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11976960 | 2.01% | 31706 | $1255840 | 下跌 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $11462967 | 1.93% | 86026 | $1239189 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $11162061 | 1.88% | 137702 | $3002621 | 上涨 ×2 | ||
| FXU | $10829574 | 1.82% | 219489 | $-496880 | 下跌 ×1 | ||
| GVAL | $10747152 | 1.81% | 298366 | $2120126 | 上涨 ×3 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $8857688 | 1.49% | 157442 | $1080434 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7673597 | 1.29% | 23443 | $777605 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 1.10% | 214839 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5867762 | 0.99% | 7968 | $1337955 | 上涨 ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $5661900 | 0.95% | 111741 | $1182453 | 上涨 ×2 | ||
| AAAU | $5616092 | 0.94% | 141928 | 上涨 ×1 | |||
| EMLC | $5443774 | 0.91% | 212980 | $557182 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5277717 | 0.89% | 14149 | $-180218 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $5237216 | 0.88% | 115509 | $-1612359 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $5157216 | 0.87% | 97104 | $-2321221 | 下跌 ×1 | ||
| EWW | $4846254 | 0.81% | 64385 | $-1002502 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $4530143 | 0.76% | 60042 | $-408336 | 上涨 ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $4493806 | 0.75% | 271939 | $335698 | 上涨 ×6 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $3756989 | 0.63% | 72375 | $271997 | 上涨 ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2943163 | 0.49% | 3009 | $249386 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2796876 | 0.47% | 56095 | $2296827 | 上涨 ×2 | ||
| AMAX | $2679199 | 0.45% | 362053 | $61451 | 上涨 ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2630350 | 0.44% | 142721 | $303405 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $2419400 | 0.41% | 42836 | $123710 | 上涨 ×1 | ||
| SMMU | $1740735 | 0.29% | 34470 | $892015 | 上涨 ×1 | ||
| IGLD | $1714695 | 0.29% | 81420 | $10286 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1259633 | 0.21% | 1682 | $160934 | |||
| CLOZ | $1238052 | 0.21% | 46861 | $113176 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $1234837 | 0.21% | 23476 | $-6659 | 下跌 ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $1124038 | 0.19% | 97151 | $-166104 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $1031867 | 0.17% | 11260 | $-111709 | 下跌 ×2 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $933025 | 0.16% | 22952 | $50139 | 上涨 ×1 | ||
| CEF | $911210 | 0.15% | 22650 | $-304171 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $908958 | 0.15% | 3579 | $28485 | 下跌 ×1 | ||
| AMLP | $712564 | 0.12% | 13743 | $31724 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $654791 | 0.11% | 6150 | $-184 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $643329 | 0.11% | 3625 | 上涨 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $642870 | 0.11% | 4699 | $26925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $631096 | 0.11% | 4616 | $-127226 | 上涨 ×1 | ||
| EUSB | $611776 | 0.10% | 14080 | $-704 | |||
| CLOX | $600032 | 0.10% | 23425 | $-3419 | 下跌 ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $587499 | 0.10% | 12358 | $-38557 | |||
| FGD | $551795 | 0.09% | 17249 | $-403 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $524233 | 0.09% | 702 | $-418760 | 下跌 ×1 | ||
| HIMU | $515878 | 0.09% | 10359 | $18853 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $514745 | 0.09% | 9064 | $64355 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $499124 | 0.08% | 980 | 上涨 ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $497928 | 0.08% | 600 | $54942 | |||
| SPYI | $491826 | 0.08% | 9264 | $31204 | 下跌 ×1 | ||
| FXH | $488131 | 0.08% | 3988 | $-15395604 | 下跌 ×3 | ||
| PHYS | $471105 | 0.08% | 15615 | $-75203 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $466179 | 0.08% | 2191 | $45682 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $456547 | 0.08% | 25750 | $53559 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $448378 | 0.08% | 6271 | $22201 | |||
| MINT | $447597 | 0.08% | 4440 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 0.07% | 15525 | 上涨 ×1 | |||
| DLN | $442109 | 0.07% | 4590 | $32084 | |||
| IWB | $429156 | 0.07% | 1048 | $55481 | |||
| HYG | $425200 | 0.07% | 5317 | $44745 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $406146 | 0.07% | 1614 | $57945 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $396436 | 0.07% | 1122 | $-9184 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $389260 | 0.07% | 4435 | $-69196 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389055 | 0.07% | 925 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $382021 | 0.06% | 2605 | $5911 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $379806 | 0.06% | 553 | $49361 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $346287 | 0.06% | 300 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $345617 | 0.06% | 934 | $45980 | |||
| IWY | $334213 | 0.06% | 1150 | $48047 | |||
| ITA ITA | $324116 | 0.05% | 1337 | $31647 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $304987 | 0.05% | 2436 | $-1998 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $300485 | 0.05% | 944 | $44774 | |||
| IJR | $296227 | 0.05% | 1997 | $48044 | 上涨 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293009 | 0.05% | 4729 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $289637 | 0.05% | 1338 | 上涨 ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $284522 | 0.05% | 2517 | $7853 | |||
| XLI XLI | $280623 | 0.05% | 1515 | $-3936891 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $279834 | 0.05% | 1688 | $-52855 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276548 | 0.05% | 1529 | $51788 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $271076 | 0.05% | 226 | $65968 | 上涨 ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $270669 | 0.05% | 1557 | $53359 | |||
| TAFI | $242188 | 0.04% | 9603 | $385 | |||
| SLV | $242113 | 0.04% | 4528 | $-66425 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $239177 | 0.04% | 10331 | $141 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $238059 | 0.04% | 675 | $16058 | |||
| DON | $231449 | 0.04% | 4095 | $16298 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PAVE | $21665060 | 367703 | 3.64% |
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $6526810 | 214839 | 1.10% |
| AAAU | $5616092 | 141928 | 0.94% |
| VEEV | $643329 | 3625 | 0.11% |
| NOC | $499124 | 980 | 0.08% |
| MINT | $447597 | 4440 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $443549 | 15525 | 0.07% |
| TSLA | $389055 | 925 | 0.07% |
| MU | $346287 | 300 | 0.06% |
| O | $293009 | 4729 | 0.05% |
| BA | $289637 | 1338 | 0.05% |
| MUB | $227185 | 2111 | 0.04% |
| BND | $225956 | 3078 | 0.04% |
| IBB | $216246 | 1137 | 0.04% |
| MO | $203527 | 2829 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLP | 增持 | +123K | +$10.4M |
| CIBR | 削减 | -18K | +$8.4M |
| RSPT | 增持 | +25K | +$6.3M |
| ISRG | 削减 | -2K | -$4.4M |
| GOOGL | 削减 | -7K | +$3.8M |
| NLR | 削减 | -9K | -$3.3M |
| CLS | 削减 | -4K | +$3.2M |
| RDVY | 增持 | +18K | +$3.0M |
| FDL | 增持 | +97K | +$2.9M |
| IMCG | 削减 | -16K | +$2.5M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPDN | 2026年6月30日 | 2904522 | $28911417 | 不再跟踪 |
| ISCG | 2025年12月31日 | 324586 | $17627967 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 99155 | $9544811 | 11.4% |
| ITB | 2026年3月31日 | 92647 | $8921907 | 不再跟踪 |
| WBIY | 2026年3月31日 | 138292 | $4425332 | 14.2% |
| PFFD | 2025年9月30日 | 147555 | $2778453 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 31151 | $2726594 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年3月31日 | 11174 | $2454646 | 不再跟踪 |
| AFSM | 2025年12月31日 | 64046 | $2094772 | 不再跟踪 |
| YYY | 2025年3月31日 | 164187 | $1983515 | 不再跟踪 |
| PH | 2025年3月31日 | 3018 | $1919539 | 66.5% |
| CGBL | 2025年6月30日 | 57781 | $1790056 | 不再跟踪 |
| XAR | 2025年3月31日 | 9734 | $1614092 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 12591 | $1452972 | 不再跟踪 |
| SPDN | 2025年6月30日 | 124947 | $1448136 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年3月31日 | 17125 | $1397953 | 不再跟踪 |
| CYBR | 2025年9月30日 | 3250 | $1322360 | 不再跟踪 |
| GKOS | 2025年6月30日 | 11497 | $1131535 | 78.9% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 4212 | $976510 | 122.6% |
| HQY | 2025年3月31日 | 10000 | $959500 | 17.2% |
| UPS | 2025年3月31日 | 6297 | $794011 | -6.1% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 1500 | $763965 | -61.8% |
| IMCG | 2025年3月31日 | 9498 | $692537 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 1031 | $606675 | 不再跟踪 |
| SDOG | 2025年3月31日 | 10296 | $604746 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年3月31日 | 3186 | $534735 | -15.9% |
| META | 2025年12月31日 | 682 | $500847 | -16.9% |
| CCL | 2026年6月30日 | 15785 | $408516 | -10.1% |
| VWO | 2026年3月31日 | 7299 | $392394 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 760 | $388535 | |
| FE | 2025年3月31日 | 9693 | $385591 | 15.9% |
| VOO | 2025年3月31日 | 714 | $384710 | 不再跟踪 |
| ATR | 2025年3月31日 | 2436 | $382696 | -9.7% |
| JPM | 2025年3月31日 | 1639 | $379327 | 44.9% |
| VUG | 2025年12月31日 | 769 | $368874 | 不再跟踪 |
| WPC | 2025年3月31日 | 6271 | $360974 | 13.6% |
| JMST | 2025年9月30日 | 6913 | $352010 | 不再跟踪 |
| JMST | 2025年3月31日 | 6913 | $350558 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年3月31日 | 1048 | $337624 | 不再跟踪 |
| VIK | 2025年12月31日 | 5300 | $329448 | 28.6% |
| VUG | 2025年3月31日 | 852 | $326106 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 1019 | $323696 | -21.6% |
| MUB | 2025年3月31日 | 2921 | $317379 | 不再跟踪 |
| EME | 2025年3月31日 | 677 | $307290 | 113.7% |
| VTI | 2025年3月31日 | 960 | $277340 | 不再跟踪 |
| TIP | 2026年6月30日 | 2500 | $275901 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年3月31日 | 3842 | $275433 | 19.9% |
| T | 2026年6月30日 | 9416 | $272961 | 22.6% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 3345 | $257663 | 43.1% |
| WMT | 2026年6月30日 | 2010 | $249803 | -8.9% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 604 | $243919 | 34.6% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1584 | $231707 | 48.3% |
| PGR | 2025年3月31日 | 897 | $228080 | -22.2% |
| AMLP | 2025年9月30日 | 4590 | $224282 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 494 | $222162 | -6.2% |
| FXU | 2025年3月31日 | 5711 | $216028 | 不再跟踪 |
| IGHG | 2025年3月31日 | 2804 | $215796 | 不再跟踪 |
| D | 2025年3月31日 | 3978 | $214257 | 20.5% |
| IBB | 2026年3月31日 | 1238 | $208937 | 26.6% |
| T | 2025年3月31日 | 9152 | $208189 | -10.3% |
| LMT | 2025年12月31日 | 417 | $208170 | 17.6% |
| UPS | 2025年9月30日 | 2062 | $208156 | 23.7% |
| PGR | 2026年3月31日 | 897 | $204265 | 11.0% |
| XOM | 2025年3月31日 | 1781 | $203804 | 39.9% |
| XPH | 2025年9月30日 | 5000 | $202900 | 不再跟踪 |
| CERS | 2025年3月31日 | 16330 | $25148 | 101.4% |
| CERS | 2025年9月30日 | 13330 | $18795 | 76.1% |