Algorithmic Investment Models, LLC
CIK 1806628 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $86.4M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8451（共 9443） · 前 89.5%
投资组合价值同比（季度）：+6.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.70%
- 前二十五大持仓权重
- 96.24%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 19.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.61% 估计买入 $17253593 · 卖出 $17302829
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 31.5% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 10
- 减少
- 14
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Industrials
0.4%
Real Estate
0.0%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 35 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLQM | $6543989 | 7.57% | 113052 | $552775 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $6386587 | 7.39% | 120252 | $-561299 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $5391887 | 6.24% | 28301 | $57303 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $5349998 | 6.19% | 28883 | $-104581 | 下跌 ×4 | ||
| XLU XLU | $5300094 | 6.13% | 116897 | $-111167 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $5241467 | 6.07% | 97770 | ||||
| XLB XLB | $5232356 | 6.06% | 102938 | $-481100 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $5210345 | 6.03% | 32840 | $-281401 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5195289 | 6.01% | 117994 | $-175070 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $5177465 | 5.99% | 62327 | $-303562 | 下跌 ×1 | ||
| XLY XLY | $5172559 | 5.99% | 44104 | ||||
| VEU | $4485612 | 5.19% | 53560 | $359682 | 下跌 ×4 | ||
| XSOE | $4466365 | 5.17% | 90817 | $469454 | 下跌 ×4 | ||
| AMLP | $2118936 | 2.45% | 40867 | $70820 | 上涨 ×1 | ||
| DXJ | $1339921 | 1.55% | 7722 | $50983 | 下跌 ×1 | ||
| EWW | $1226525 | 1.42% | 16295 | 上涨 ×1 | |||
| XBI XBI | $1214252 | 1.41% | 7673 | $3883 | 下跌 ×1 | ||
| USDU | $1213862 | 1.41% | 45378 | $19296 | 上涨 ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1210806 | 1.40% | 48297 | ||||
| DBND | $1199436 | 1.39% | 26309 | $-2741 | 上涨 ×1 | ||
| IXJ | $1196891 | 1.39% | 12166 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1139685 | 1.32% | 14421 | $-12074 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $798272 | 0.92% | 7234 | $61971 | 上涨 ×1 | ||
| IYM | $690831 | 0.80% | 3848 | 上涨 ×1 | |||
| LVHI | $644571 | 0.75% | 15882 | $4566 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $627366 | 0.73% | 13597 | 上涨 ×1 | |||
| ASHR | $624650 | 0.72% | 17039 | $44376 | 下跌 ×1 | ||
| IOO | $587790 | 0.68% | 4303 | ||||
| RSP | $501499 | 0.58% | 2357 | $49719 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $355037 | 0.41% | 2262 | $44041 | 上涨 ×1 | ||
| BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | $325886 | 0.38% | 1119 | 上涨 ×1 | |||
| SPDW | $201560 | 0.23% | 4000 | ||||
| ELME Elme Communities Common Stock | $14800 | 0.02% | 10000 | $-8785 | 下跌 ×1 | ||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $3636 | 0.00% | 22091 | $97 | 上涨 ×1 | ||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $2740 | 0.00% | 10630 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XLE | $6386587 | 7.39% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLE | 增持 | +7K | -$561K |
| FLQM | 增持 | +4K | +$553K |
| XLB | 削减 | -11K | -$481K |
| XSOE | 削减 | -9K | +$469K |
| VEU | 削减 | -1K | +$360K |
| XLP | 削减 | -5K | -$304K |
| XLV | 削减 | -5K | -$281K |
| XLRE | 削减 | -14K | -$175K |
| XLU | 削减 | -1K | -$111K |
| XLI | 削减 | -5K | -$105K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 2025年12月31日 | 608102 | $15719437 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年12月31日 | 142294 | $8526256 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 74201 | $6008039 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 24634 | $5727891 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年12月31日 | 19338 | $5680344 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 108495 | $5404136 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年6月30日 | 48590 | $5386703 | 不再跟踪 |
| FDIS | 2025年6月30日 | 60601 | $5121391 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 35006 | $5111226 | 不再跟踪 |
| FCOM | 2025年6月30日 | 90458 | $5089192 | 不再跟踪 |
| FNCL | 2026年3月31日 | 63564 | $4941477 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 40636 | $4852319 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年6月30日 | 17269 | $4347737 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年3月31日 | 77930 | $3918320 | |
| VRIG | 2025年12月31日 | 147869 | $3711512 | |
| IEI | 2025年12月31日 | 30992 | $3703854 | |
| BWZ | 2025年9月30日 | 128711 | $3612918 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2025年12月31日 | 35084 | $2724273 | |
| FLTB | 2025年12月31日 | 51444 | $2606182 | 不再跟踪 |
| BTAL | 2025年3月31日 | 133215 | $2461813 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2025年12月31日 | 53583 | $2456245 | |
| IGSB | 2025年6月30日 | 46597 | $2440285 | |
| ACWV | 2025年6月30日 | 20704 | $2409324 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年6月30日 | 22642 | $2387372 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年6月30日 | 135360 | $2380982 | 不再跟踪 |
| CXSE | 2025年12月31日 | 48700 | $2171046 | |
| EPI | 2025年3月31日 | 46130 | $2088315 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2025年6月30日 | 2258 | $1841060 | 35.0% |
| SPDW | 2025年3月31日 | 52300 | $1784992 | 不再跟踪 |
| GRID | 2025年3月31日 | 14527 | $1733652 | |
| EMXC | 2025年3月31日 | 31124 | $1725842 | |
| SCHP | 2025年12月31日 | 62806 | $1692622 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 5900 | $1447270 | 22.5% |
| INDA | 2025年12月31日 | 27401 | $1426496 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 12677 | $1266211 | 不再跟踪 |
| CEMB | 2025年12月31日 | 26620 | $1230376 | 不再跟踪 |
| RPV | 2026年6月30日 | 11420 | $1226394 | 不再跟踪 |
| SMIN | 2025年9月30日 | 15877 | $1225387 | 不再跟踪 |
| USDU | 2025年3月31日 | 44263 | $1224315 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2025年9月30日 | 16977 | $1209781 | 不再跟踪 |
| COMT | 2026年6月30日 | 35704 | $1207152 | |
| IEF | 2026年6月30日 | 12421 | $1185460 | |
| MBB | 2025年9月30日 | 12256 | $1150716 | |
| EUFN | 2025年12月31日 | 33373 | $1146029 | |
| SMIN | 2025年3月31日 | 14936 | $1141857 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 4252 | $1101871 | 8.7% |
| ASEA | 2025年12月31日 | 62762 | $1072916 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年12月31日 | 1347 | $897344 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年6月30日 | 2068 | $776307 | -2.9% |
| GVI | 2026年6月30日 | 6183 | $659595 | 不再跟踪 |
| ILF | 2026年3月31日 | 21485 | $654218 | 不再跟踪 |
| NEU | 2025年6月30日 | 1105 | $625927 | 34.2% |
| STIP | 2026年3月31日 | 6099 | $624476 | 不再跟踪 |
| NANR | 2026年3月31日 | 9202 | $624172 | 不再跟踪 |
| EWX | 2026年6月30日 | 9261 | $612337 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年3月31日 | 5067 | $595234 | 不再跟踪 |
| SDY | 2025年9月30日 | 4384 | $595040 | 不再跟踪 |
| ICLN | 2026年6月30日 | 32232 | $589523 | |
| IAI | 2025年6月30日 | 4090 | $573050 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年6月30日 | 7939 | $571399 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年12月31日 | 4118 | $569272 | |
| REZ | 2025年3月31日 | 6931 | $561550 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年3月31日 | 7728 | $551856 | 不再跟踪 |
| IGE | 2026年3月31日 | 10987 | $551547 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 11853 | $543342 | |
| PEP | 2025年6月30日 | 3500 | $524790 | 7.7% |
| IWD | 2025年6月30日 | 2319 | $436343 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年6月30日 | 1413 | $399893 | -17.7% |
| AGMA | 2025年6月30日 | 2778 | $397254 | 不再跟踪 |
| AWK | 2025年6月30日 | 2280 | $336346 | -0.2% |
| NANR | 2025年6月30日 | 5676 | $315088 | 不再跟踪 |
| GBF | 2025年3月31日 | 2946 | $301153 | 不再跟踪 |
| IOO | 2025年3月31日 | 2900 | $292233 | 不再跟踪 |
| EXI | 2025年3月31日 | 2054 | $290086 | 不再跟踪 |
| QLTA | 2025年6月30日 | 6060 | $288032 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年6月30日 | 7877 | $282312 | 不再跟踪 |
| FIDU | 2025年6月30日 | 4022 | $275385 | 不再跟踪 |
| DOCS | 2026年3月31日 | 6100 | $270108 | 10.4% |
| IGF | 2026年3月31日 | 3445 | $211385 | |
| EPM | 2025年6月30日 | 19070 | $98782 | 不再跟踪 |
| CRBU | 2025年3月31日 | 11825 | $18802 | 80.2% |
| GUTS | 2026年6月30日 | 15500 | $7096 | -11.8% |
| APLT | 2025年12月31日 | 10403 | $6293 | 不再跟踪 |
| RLMD | 2025年3月31日 | 11006 | $5723 | 1659.3% |
| EPIX | 2025年12月31日 | 28225 | $5391 | 不再跟踪 |
| SOWG | 2026年3月31日 | 15401 | $5299 | 697.5% |
| KLTO | 2026年3月31日 | 16259 | $4699 | 不再跟踪 |
| OPITQ | 2025年12月31日 | 12372 | $4073 | 不再跟踪 |