SLVP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -13.12%▼ -13.12%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.81%▼ -2.81%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.9M
截至五月 2026的季度 -$88.3M
过去12个月 +$327.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 49 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HECLA MINING HL 15.06 ≈$149.5M 7482209 422704106 0.2957 EQUITY USD
INDUST PENOLES PE&OLES* 10.97 ≈$108.9M 2059152 S24482002 0.08139 EQUITY USD
FIRST MAJESTIC SILVER AG 10.68 ≈$106.0M 5267499 32076V103 0.2082 EQUITY USD
FRESNILLO PLC FRES 7.94 ≈$78.8M 1972494 GB00B2QPKJ12 0.07796 EQUITY USD
AYA GOLD & SILVER INC AYA 4.74 ≈$47.1M 1658056 05466C109 0.06554 EQUITY USD
DISCOVERY MINING LTD DSV 4.63 ≈$45.9M 5127952 25466C107 0.2027 EQUITY USD
NEWMONT NEM 4.57 ≈$45.4M 360606 651639106 0.01425 EQUITY USD
WHEATON PRECIOUS METALS WPM 4.50 ≈$44.6M 296054 962879102 0.0117 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 4.30 ≈$42.7M 217229 008474108 0.008586 EQUITY USD
ENDEAVOUR SILVER CORP EDR 4.16 ≈$41.2M 3916713 29258Y103 0.1548 EQUITY USD
SILVERCORP METALS INC SVM 3.59 ≈$35.6M 2939315 82835P103 0.1162 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 2.61 ≈$25.9M 895342 496902404 0.03539 EQUITY USD
GOGOLD RESOURCES GGD 1.83 ≈$18.1M 5870612 38045Y102 0.232 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 1.82 ≈$18.1M 889525 192108504 0.03516 EQUITY USD
PAN AMERICAN SILVER PAAS 1.58 ≈$15.7M 310652 697900108 0.01228 EQUITY USD
AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD ASM 1.54 ≈$15.3M 2146321 053906103 0.08483 EQUITY USD
VIZSLA SILVER VZLA 1.50 ≈$14.8M 3710490 92859G608 0.1467 EQUITY USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE HAR 1.27 ≈$12.6M 619724 S34320101 0.0245 EQUITY USD
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 2099 1.19 ≈$11.8M 342900 16890P103 0.01355 EQUITY USD
ELDORADO GOLD ELD 1.18 ≈$11.7M 273218 284902509 0.0108 EQUITY USD
DPM METALS DPM 1.11 ≈$11.0M 255410 26139R109 0.0101 EQUITY USD
SSR MINING SSRM 1.06 ≈$10.5M 290469 784730103 0.01148 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0.96 ≈$9.5M 141567 550371108 0.005596 EQUITY USD
HIGHLANDER SILVER CORP HSLV 0.94 ≈$9.3M 1627049 43087N204 0.06431 EQUITY USD
FORTUNA MINING CORP FVI 0.84 ≈$8.3M 691612 349942102 0.02734 EQUITY USD
NEW PACIFIC METALS NUAG 0.75 ≈$7.5M 1277647 64782A107 0.0505 EQUITY USD
ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H 1818 0.74 ≈$7.3M 2682500 CNE1000004R6 0.106 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0.63 ≈$6.2M 754291 GB00B1FW5029 0.02981 EQUITY USD
SEABRIDGE GOLD SEA 0.62 ≈$6.1M 198722 811927102 0.007855 EQUITY USD
SKEENA RESOURCES SKE 0.54 ≈$5.4M 173500 83056P715 0.006858 EQUITY USD
TOREX GOLD RESOURCES TXG 0.54 ≈$5.3M 107683 891054603 0.004256 EQUITY USD
ANDEAN PRECIOUS METALS APM 0.44 ≈$4.4M 882345 03349X101 0.03488 EQUITY USD
PERPETUA RESOURCES PPTA 0.44 ≈$4.3M 183942 714266103 0.00727 EQUITY USD
KINGSGATE CONSOLIDATED KCN 0.21 ≈$2.0M 522007 S64927312 0.02063 EQUITY USD
HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS HYMC 0.20 ≈$2.0M 92340 44862P208 0.00365 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 0.11 ≈$1.1M 3710400 PHY017801408 0.1467 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.09 ≈$916K 678569 GBP_CCASH 0.02682 CASH USD
CAD CASH CAD 0.07 ≈$668K 924790 Xe15323fdfab 0.03655 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$494K 495260 066922477 0.01958 CASH USD
MXN CASH MXN 0.02 ≈$207K 3525605 X0af1d55c291 0.1394 CASH USD
CASH COLLATERAL CAD WFFUT WFFUT 0.01 ≈$126K 174000 X35fca12206c 0.006877 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0.01 ≈$65K 506775 X46f6feb14bc 0.02003 CASH USD
AUD CASH AUD 0.00 ≈$27K 37161 X7660509e216 0.001469 CASH USD
PHP CASH PHP 0.00 ≈$24K 1462783 X0a5f7bc45a7 0.05782 CASH USD
JPY CASH JPY 0.00 ≈$10K 1592970 Xbcc3be1cd91 0.06296 CASH USD
CNH CASH CNH 0.00 ≈$2K 16713 X5f6d4badd7f 0.0006606 CASH USD
S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 PTU6 0.00 · 8 Xe814cce0433 0.0000003162 FUTURE USD
ZAR CASH ZAR 0.00 · 2971 X622e06ae68f 0.0001174 CASH USD
USD CASH USD -0.02 ≈-$223K -223613 X2f5743ed867 -0.008838 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 44.8%
Healthcare 1.0%
Technology 0.0%
Industrials 0.0%
其他/未映射 54.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02931 → 0.03655 (24.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008493 → -0.008838 (4.1%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.006917 → 0.006877 (-0.6%)
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03031 → 0.02931 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008063 → -0.008493 (5.3%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.006957 → 0.006917 (-0.6%)
2026年9月8日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03259 → 0.03031 (-7.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_CAD X6847a171a52 仓位退出 — 原为 -0.0005755 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002386 → -0.008063 (237.9%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.006996 → 0.006957 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01561 → 0.01958 (25.4%)
2026年9月4日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03275 → 0.03259 (-0.5%)
2026年9月4日 新增 ETD_CAD X6847a171a52 新仓位 — -0.0005755 股/股
2026年9月4日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.07597 → 0.05782 (-23.9%)
2026年9月4日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.01816 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009364 → -0.002386 (-125.5%)
2026年9月4日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.006838 → 0.006996 (2.3%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003982 → 0.01561 (291.9%)
2026年9月3日 增加 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 股/股: 0.1052 → 0.106 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.01345 → 0.01355 (0.8%)
2026年9月3日 增加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.008519 → 0.008586 (0.8%)
2026年9月3日 增加 AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 股/股: 0.2066 → 0.2082 (0.8%)
2026年9月3日 增加 APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 股/股: 0.0346 → 0.03488 (0.8%)
2026年9月3日 增加 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 0.1455 → 0.1467 (0.8%)
2026年9月3日 增加 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.08417 → 0.08483 (0.8%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001457 → 0.001469 (0.8%)
2026年9月3日 增加 AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 股/股: 0.06502 → 0.06554 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03039 → 0.03275 (7.8%)
2026年9月3日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.03488 → 0.03516 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0006554 → 0.0006606 (0.8%)
2026年9月3日 增加 DPM — DPM METALS 26139R109 股/股: 0.01002 → 0.0101 (0.8%)
2026年9月3日 增加 DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 股/股: 0.2011 → 0.2027 (0.8%)
2026年9月3日 增加 EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 股/股: 0.1536 → 0.1548 (0.8%)
2026年9月3日 增加 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.01071 → 0.0108 (0.8%)
2026年9月3日 增加 FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 股/股: 0.07735 → 0.07796 (0.8%)
2026年9月3日 增加 FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 股/股: 0.02712 → 0.02734 (0.8%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02573 → 0.02682 (4.2%)
2026年9月3日 增加 GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 股/股: 0.2302 → 0.232 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.0243 → 0.0245 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01987 → 0.02003 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.2934 → 0.2957 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.02958 → 0.02981 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 股/股: 0.06381 → 0.06431 (0.8%)
2026年9月3日 增加 HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 股/股: 0.003621 → 0.00365 (0.8%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.06247 → 0.06296 (0.8%)
2026年9月3日 增加 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.03511 → 0.03539 (0.8%)
2026年9月3日 增加 KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 股/股: 0.02047 → 0.02063 (0.8%)
2026年9月3日 增加 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.005552 → 0.005596 (0.8%)
2026年9月3日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.1383 → 0.1394 (0.8%)
2026年9月3日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01414 → 0.01425 (0.8%)
2026年9月3日 增加 NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 股/股: 0.0501 → 0.0505 (0.8%)
2026年9月3日 增加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.01218 → 0.01228 (0.8%)
2026年9月3日 增加 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.08075 → 0.08139 (0.8%)
2026年9月3日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.07538 → 0.07597 (0.8%)
2026年9月3日 削减 PHP X9316b5ae877 股/股: -0.01801 → -0.01816 (0.8%)
2026年9月3日 增加 PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 股/股: 0.007213 → 0.00727 (0.8%)
2026年9月3日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000003137 → 0.0000003162 (0.8%)
2026年9月3日 增加 SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 股/股: 0.007793 → 0.007855 (0.8%)
2026年9月3日 增加 SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 股/股: 0.006804 → 0.006858 (0.8%)
2026年9月3日 增加 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.01139 → 0.01148 (0.8%)
2026年9月3日 增加 SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 股/股: 0.1153 → 0.1162 (0.8%)
2026年9月3日 增加 TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 股/股: 0.004223 → 0.004256 (0.8%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3494 → 0.009364 (-102.7%)
2026年9月3日 增加 VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 股/股: 0.1455 → 0.1467 (0.8%)
2026年9月3日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.006784 → 0.006838 (0.8%)
2026年9月3日 增加 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.01161 → 0.0117 (0.8%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3482 → 0.003982 (-98.9%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.2001 股/股
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.2002 → 0.0001174 (-99.9%)
2026年9月2日 削减 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 股/股: 0.106 → 0.1052 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.01355 → 0.01345 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.008586 → 0.008519 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 股/股: 0.2082 → 0.2066 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 股/股: 0.03488 → 0.0346 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 0.1467 → 0.1455 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.08483 → 0.08417 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 股/股: 0.06554 → 0.06502 (-0.8%)
2026年9月2日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.02784 股/股
2026年9月2日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009091 → 0.03039 (234.3%)
2026年9月2日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.03516 → 0.03488 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 DPM — DPM METALS 26139R109 股/股: 0.0101 → 0.01002 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 股/股: 0.2027 → 0.2011 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 股/股: 0.1548 → 0.1536 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.0108 → 0.01071 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 股/股: 0.07796 → 0.07735 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 股/股: 0.02734 → 0.02712 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.02616 → 0.02573 (-198.4%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.05189 股/股
2026年9月2日 削减 GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 股/股: 0.232 → 0.2302 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.02449 → 0.0243 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.251 → 0.01987 (-98.4%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -1.224 股/股
2026年9月2日 削减 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.2957 → 0.2934 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.02981 → 0.02958 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 股/股: 0.06431 → 0.06381 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 股/股: 0.00365 → 0.003621 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.03539 → 0.03511 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 股/股: 0.02063 → 0.02047 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.005595 → 0.005552 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.2807 → 0.1383 (-50.8%)
2026年9月2日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.0001896 股/股
2026年9月2日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01425 → 0.01414 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 股/股: 0.0505 → 0.0501 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.01228 → 0.01218 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.08139 → 0.08075 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.05753 → 0.07538 (31.0%)
2026年9月2日 新增 PHP X9316b5ae877 新仓位 — -0.01801 股/股
2026年9月2日 削减 PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 股/股: 0.00727 → 0.007213 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 股/股: 0.007855 → 0.007793 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 股/股: 0.006858 → 0.006804 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.01148 → 0.01139 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 股/股: 0.1162 → 0.1153 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 股/股: 0.004256 → 0.004223 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0896 → -0.3494 (290.0%)
2026年9月2日 削减 VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 股/股: 0.1467 → 0.1455 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.004275 → 0.006784 (58.7%)
2026年9月2日 削减 WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 股/股: 0.0117 → 0.01161 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01218 → 0.3482 (2758.8%)
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.625 → 0.009091 (-98.5%)
2026年9月1日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -4.181 → 0.2807 (-106.7%)
2026年9月1日 削减 MXN X176cdc9a2b1 股/股: 4.462 → -0.0001896 (-100.0%)
2026年9月1日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.08488 → 0.05753 (-32.2%)
2026年9月1日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.02735 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2738 → -0.0896 (-67.3%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.004314 → 0.004275 (-0.9%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01069 → 0.01218 (13.9%)
2026年8月31日 削减 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.01842 → 0.01355 (-26.4%)
2026年8月31日 削减 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.009099 → 0.008586 (-5.6%)
2026年8月31日 增加 AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 股/股: 0.1905 → 0.2082 (9.3%)
2026年8月31日 削减 APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 股/股: 0.03519 → 0.03488 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001703 → 0.001457 (-14.4%)
2026年8月31日 削减 AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 股/股: 0.07957 → 0.06554 (-17.6%)
2026年8月31日 削减 CAD X0d590b8f561 股/股: -0.002438 → -0.02784 (1041.7%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01611 → 0.625 (3780.3%)
2026年8月31日 削减 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.03948 → 0.03516 (-10.9%)
2026年8月31日 削减 DPM — DPM METALS 26139R109 股/股: 0.01308 → 0.0101 (-22.8%)
2026年8月31日 削减 DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 股/股: 0.2493 → 0.2027 (-18.7%)
2026年8月31日 削减 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.01356 → 0.0108 (-20.4%)
2026年8月31日 削减 FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 股/股: 0.02888 → 0.02734 (-5.4%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.05189 股/股
2026年8月31日 削减 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.0251 → 0.02449 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.005578 → 1.251 (22321.9%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -1.224 股/股
2026年8月31日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.2745 → 0.2957 (7.7%)
2026年8月31日 削减 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.03751 → 0.03539 (-5.6%)
2026年8月31日 削减 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.005888 → 0.005595 (-5.0%)
2026年8月31日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.03258 → -4.181 (-12933.3%)
2026年8月31日 增加 MXN X176cdc9a2b1 股/股: -0.01517 → 4.462 (-29506.0%)
2026年8月31日 削减 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01475 → 0.01425 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.07675 → 0.08139 (6.0%)
2026年8月31日 增加 PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 股/股: 0.0000001961 → 0.0000003137 (60.0%)
2026年8月31日 削减 SKE — SKEENA RESOURCES 83056P715 股/股: 0.00691 → 0.006858 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 SSRM — SSR MINING 784730103 股/股: 0.01363 → 0.01148 (-15.8%)
2026年8月31日 削减 SVM — SILVERCORP METALS INC 82835P103 股/股: 0.1195 → 0.1162 (-2.8%)
2026年8月31日 削减 TXG — TOREX GOLD RESOURCES 891054603 股/股: 0.004289 → 0.004256 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004674 → -0.2738 (5758.4%)
2026年8月31日 新增 VZLA — VIZSLA SILVER 92859G608 新仓位 — 0.1467 股/股
2026年8月31日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL CAD WFFUT X35fca12206c 股/股: 0.004353 → 0.004314 (-0.9%)
2026年8月31日 新增 ZAR X11379bee09b 新仓位 — -0.2001 股/股
2026年8月31日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.01155 → 0.2002 (1632.4%)
2026年8月28日 增加 1818 — ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H CNE1000004R6 股/股: 0.1044 → 0.106 (1.6%)
2026年8月28日 增加 2099 — CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES 16890P103 股/股: 0.01813 → 0.01842 (1.6%)
2026年8月28日 增加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 股/股: 0.008959 → 0.009099 (1.6%)
2026年8月28日 增加 AG — FIRST MAJESTIC SILVER 32076V103 股/股: 0.1876 → 0.1905 (1.6%)
2026年8月28日 增加 APM — ANDEAN PRECIOUS METALS 03349X101 股/股: 0.03465 → 0.03519 (1.6%)
2026年8月28日 增加 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 0.1444 → 0.1467 (1.6%)
2026年8月28日 增加 ASM — AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 053906103 股/股: 0.08352 → 0.08483 (1.6%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.001676 → 0.001703 (1.6%)
2026年8月28日 增加 AYA — AYA GOLD & SILVER INC 05466C109 股/股: 0.07834 → 0.07957 (1.6%)
2026年8月28日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — -0.002438 股/股
2026年8月28日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01646 → 0.01611 (-2.1%)
2026年8月28日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.03887 → 0.03948 (1.6%)
2026年8月28日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0006453 → 0.0006554 (1.6%)
2026年8月28日 增加 DPM — DPM METALS 26139R109 股/股: 0.01288 → 0.01308 (1.6%)
2026年8月28日 增加 DSV — DISCOVERY MINING LTD 25466C107 股/股: 0.2455 → 0.2493 (1.6%)
2026年8月28日 增加 EDR — ENDEAVOUR SILVER CORP 29258Y103 股/股: 0.1524 → 0.1548 (1.6%)
2026年8月28日 增加 ELD — ELDORADO GOLD 284902509 股/股: 0.01335 → 0.01356 (1.6%)
2026年8月28日 增加 FRES — FRESNILLO PLC GB00B2QPKJ12 股/股: 0.07499 → 0.07796 (4.0%)
2026年8月28日 增加 FVI — FORTUNA MINING CORP 349942102 股/股: 0.02844 → 0.02888 (1.6%)
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02671 → -0.02616 (-197.9%)
2026年8月28日 增加 GGD — GOGOLD RESOURCES 38045Y102 股/股: 0.2285 → 0.232 (1.6%)
2026年8月28日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.02471 → 0.0251 (1.6%)
2026年8月28日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.005492 → 0.005578 (1.6%)
2026年8月28日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.2702 → 0.2745 (1.6%)
2026年8月28日 削减 HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 股/股: 0.02995 → 0.02981 (-0.5%)
2026年8月28日 增加 HSLV — HIGHLANDER SILVER CORP 43087N204 股/股: 0.06332 → 0.06431 (1.6%)
2026年8月28日 增加 HYMC — HYCROFT MINING HOLDING CORP CLASS 44862P208 股/股: 0.003593 → 0.00365 (1.6%)
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.0615 → 0.06247 (1.6%)
2026年8月28日 增加 K — KINROSS GOLD 496902404 股/股: 0.03693 → 0.03751 (1.6%)
2026年8月28日 增加 KCN — KINGSGATE CONSOLIDATED S64927312 股/股: 0.02031 → 0.02063 (1.6%)
2026年8月28日 增加 LUG — LUNDIN GOLD 550371108 股/股: 0.005797 → 0.005888 (1.6%)
2026年8月28日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.03208 → 0.03258 (1.6%)
2026年8月28日 新增 MXN X176cdc9a2b1 新仓位 — -0.01517 股/股
2026年8月28日 增加 NEM — NEWMONT 651639106 股/股: 0.01452 → 0.01475 (1.6%)
2026年8月28日 增加 NUAG — NEW PACIFIC METALS 64782A107 股/股: 0.04972 → 0.0505 (1.6%)
2026年8月28日 增加 PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 股/股: 0.01209 → 0.01228 (1.6%)
2026年8月28日 增加 PE&OLES* — INDUST PENOLES S24482002 股/股: 0.07556 → 0.07675 (1.6%)
2026年8月28日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.08357 → 0.08488 (1.6%)
2026年8月28日 削减 PHP X9316b5ae877 股/股: -0.02693 → -0.02735 (1.6%)
2026年8月28日 增加 PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 股/股: 0.007158 → 0.00727 (1.6%)

显示最新的 200 条，共 373 条变动

股息 29笔付款

08
2.01%TTM收益率
$0.70每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.1380
2025年12月16日$0.5650
2025年6月16日$0.0450
2024年12月17日$0.0810
2024年6月11日$0.0400
2023年12月20日$0.0480
2023年6月7日$0.0410
2022年12月13日$0.0100
2022年6月9日$0.0570
2021年12月13日$0.0610
2021年6月10日$0.1480
2020年12月14日$0.3870
2020年6月15日$0.0210
2019年12月16日$0.1900
2019年6月17日$0.0370
2018年12月18日$0.0470
2018年6月19日$0.0590
2017年12月19日$0.0290
2017年6月20日$0.0630
2016年12月21日$0.2250
2016年6月22日$0.0170
2015年12月21日$0.0030
2015年6月25日$0.0370
2014年12月17日$0.1560
2014年6月25日$0.0220
2013年12月18日$0.1250
2013年6月27日$0.0560
2012年12月18日$0.2220
2012年6月21日$0.1410

机构持有人 (13F) 134 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $16411548 9.77% 532323 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $16181239 9.64% 524854 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15209523 9.06% 493335 股份 2026年6月30日
Fielder Capital Group LLC $10836717 6.45% 351499 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $9381569 5.59% 304300 买入期权 2026年6月30日
Systelligence, LLC $7008522 4.17% 227328 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5771903 3.44% 187217 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5673195 3.38% 184102 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5450546 3.25% 176684 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $4138600 2.46% 136768 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3801586 2.26% 123308 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3616359 2.15% 117300 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $3569745 2.13% 115788 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $3330472 1.98% 108027 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3198766 1.90% 103755 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $3009871 1.79% 97628 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $2795735 1.66% 90419 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2228952 1.33% 72297 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $2158100 1.29% 70000 股份 2026年6月30日
Capital Wealth Alliance, LLC $2154123 1.28% 69871 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2026392 1.21% 65728 股份 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $2009126 1.20% 65065 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1977745 1.18% 64150 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1856377 1.11% 60213 股份 2026年6月30日
Lane Generational LLC $1762459 1.05% 57167 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1739145 1.04% 56411 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1535781 0.91% 49815 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $1422928 0.85% 46154 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1419656 0.85% 46048 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1356284 0.81% 43992 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1222000 0.73% 39657 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1156495 0.69% 37512 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1142186 0.68% 37048 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $1138521 0.68% 36929 股份 2026年6月30日
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $1025467 0.61% 33262 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $1023590 0.61% 33201 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1016197 0.61% 32972 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $890333 0.53% 28879 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $883034 0.53% 28642 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $828643 0.49% 26878 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $817581 0.49% 26519 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $813912 0.48% 26400 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $671786 0.40% 21790 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $602843 0.36% 19554 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $552628 0.33% 17925 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $541961 0.32% 17579 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $536195 0.32% 17392 股份 2026年6月30日
SFG Wealth Management, LLC. $487496 0.29% 15812 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $394223 0.23% 12787 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $391541 0.23% 12700 买入期权 2026年6月30日
GK Wealth Management LLC $363836 0.22% 11801 股份 2026年6月30日
PKS Advisory Services, LLC $352409 0.21% 11431 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $350599 0.21% 11372 股份 2026年6月30日
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $337373 0.20% 10943 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $332964 0.20% 10800 卖出期权 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $332656 0.20% 10790 股份 2026年6月30日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $327106 0.19% 10610 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $308300 0.18% 10000 股份 2026年6月30日
Allianz SE $302997 0.18% 9828 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $295598 0.18% 9588 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $289802 0.17% 9400 股份 2026年6月30日
TigerOak Management, L.L.C. $277470 0.17% 9000 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $271924 0.16% 8820 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $271000 0.16% 10000 买入期权 2025年9月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $268221 0.16% 8700 股份 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $268221 0.16% 8700 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $247257 0.15% 8020 股份 2026年6月30日
Creative Planning $242935 0.14% 7880 股份 2026年6月30日
Up Capital Management, Inc. $232828 0.14% 7552 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $226640 0.13% 7351 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $222345 0.13% 7212 股份 2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC $209798 0.12% 6805 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $167746 0.10% 5441 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $165218 0.10% 5359 股份 2026年6月30日
EFG International AG $159545 0.10% 5175 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $153632 0.09% 4483 股份 2025年12月31日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $150265 0.09% 4874 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $138735 0.08% 4500 卖出期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $134018 0.08% 4347 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $107628 0.06% 3491 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $102282 0.06% 3308 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $97300 0.06% 3156 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $92490 0.06% 3000 股份 2026年6月30日
FMR LLC $85137 0.05% 2762 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $68134 0.04% 2210 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $61660 0.04% 2000 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $61660 0.04% 2000 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $58577 0.03% 1900 买入期权 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $43162 0.03% 1400 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $40565 0.02% 1259 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $40421 0.02% 1311 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $36996 0.02% 1200 股份 2026年6月30日
City State Bank $34684 0.02% 1125 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $32063 0.02% 1040 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $30949 0.02% 1004 股份 2026年6月30日
HighMark Wealth Management LLC $27896 0.02% 905 股份 2026年6月30日
FINANCIAL CONSULATE, INC $27038 0.02% 877 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $24664 0.01% 800 股份 2026年6月30日
FIRST HORIZON CORP $24263 0.01% 787 股份 2026年6月30日
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