Capital Wealth Alliance, LLC

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投资组合价值
$215.5M
按 13F 价值排名第 6210（共 9443） · 前 65.8%
持仓
99
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.96%
前二十五大持仓权重
79.65%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
14.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.04% 估计买入 $15194795 · 卖出 $4449319

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 仍持有

新仓位
12
增加
33
减少
34
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
5.0%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
89.3%

完整投资组合 99 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PSLV $42127317 19.55% 2233141 $-11954937 上涨 ×1
PHYS $29193268 13.55% 967562 $-4682301 上涨 ×2
BIL $13283792 6.17% 144956 $158245 上涨 ×3
TFLO $6403967 2.97% 126484 $-426503 下跌 ×1
BRKB $6192827 2.87% 12376 $194681 下跌 ×1
VOO $6174226 2.87% 8990 $753325 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5698341 2.64% 51639 $-490569 下跌 ×1
OUNZ $5662195 2.63% 146727 $-947856
CEF $5215466 2.42% 129717
DIA $4930317 2.29% 9438 $551319 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4905878 2.28% 6664 $973363 下跌 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4620069 2.14% 53147 $-1814494 上涨 ×6
SPY SPY $4574620 2.12% 6127 $591789 下跌 ×3
ITA ITA $4107981 1.91% 16946 $784002 上涨 ×1
GDX GDX $4010870 1.86% 53144 $-773795 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3458198 1.61% 103881 $-258476 上涨 ×5
DBA $3144365 1.46% 117942 $-824438 下跌 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $2909513 1.35% 81682 $-289708 下跌 ×2
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $2861294 1.33% 351023 $-68662 下跌 ×1
URNM $2271628 1.05% 43195 $704810 上涨 ×5
VDE $2206227 1.02% 14695 $-505315 下跌 ×1
SLVP $2154123 1.00% 69871 $-330524 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2017310 0.94% 8464 $295750 上涨 ×1
XME XME $1863310 0.86% 17426 $-50136 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1630539 0.76% 8149 $850796 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1515425 0.70% 4063 $126458 上涨 ×6
ICSH $1500619 0.70% 29668 $-15183 下跌 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1461023 0.68% 2550 $277491
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1404857 0.65% 16433 $265171 上涨 ×3
GGN $1390190 0.65% 287229 $-132992 上涨 ×1
XLE XLE $1280311 0.59% 24086 $-156042 上涨 ×3
IDV $1207108 0.56% 29136 $-25084 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1181666 0.55% 3128 $724722 上涨 ×2
AVUV $1101506 0.51% 8829 $150138 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1053946 0.49% 4243 $414138 上涨 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1005105 0.47% 7543 $169491
GSY $1001395 0.46% 19968 $-149360 下跌 ×5
SPYI $949249 0.44% 17880 $392413 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $898447 0.42% 2404 $306219 上涨 ×1
EWT $848655 0.39% 7814 $309253 上涨 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $837245 0.39% 9886 $42000 上涨 ×1
BITB $814373 0.38% 25561 $-129767 下跌 ×1
URA $788130 0.37% 18035 $89334 上涨 ×1
INDA $756013 0.35% 15307 $199788 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $749753 0.35% 10213 $55122 上涨 ×3
BRKA $748850 0.35% 1 $30710
IGM $745761 0.35% 4559 $199074 下跌 ×6
PSI $656994 0.30% 3498 $326853
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $655448 0.30% 11262 $-28007 下跌 ×1
IWF $640717 0.30% 5160 $90661 上涨 ×1
XLI XLI $638455 0.30% 3447 $78868 下跌 ×2
EWJ $621922 0.29% 6668 $76125 上涨 ×1
RSPN $604305 0.28% 9443 $60577
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $602334 0.28% 2022 $402055
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $583775 0.27% 4270 $-147924 下跌 ×2
VIG $579956 0.27% 2451 $49833 下跌 ×4
SMH SMH $566033 0.26% 863 $161163 下跌 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $551926 0.26% 9719 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530427 0.25% 1484 $169205 上涨 ×1
IYF $514758 0.24% 4037 $39765
INTC Intel Corporation - Common Stock $508253 0.24% 3640 上涨 ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $484500 0.22% 103970 $-15596
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472412 0.22% 505 $-37760 下跌 ×2
FDN $471996 0.22% 1783
VEU $470005 0.22% 5612 $48544
OEF $469777 0.22% 1284 $61375
RSPG $441604 0.20% 4508 $-51887
PIO Invesco Global Water ETF $437334 0.20% 9725 $-7581 下跌 ×4
UGA $435696 0.20% 4239 $-6692
EWZ $435470 0.20% 12622 $136995 上涨 ×2
TIP $426379 0.20% 3896 $22666 上涨 ×1
XLG $404975 0.19% 6614 $27380 下跌 ×2
SGDM $400859 0.19% 6376 $-84240 下跌 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $395945 0.18% 14665 $-38670 下跌 ×1
SGOL $366779 0.17% 9594 $-66794 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357202 0.17% 2155 $-88241 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $335947 0.16% 1161 $59062 上涨 ×2
RSP $327982 0.15% 1541 $28668 下跌 ×2
QDF $327039 0.15% 3637 $39389
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $318978 0.15% 3138 $117456
XMMO $306252 0.14% 1800 $45216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $302994 0.14% 729 $64334 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $290932 0.14% 243 $68112 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $282064 0.13% 1778 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $275493 0.13% 655 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $267686 0.12% 1047 $-107619 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267430 0.12% 1053 $10035
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249769 0.12% 523 上涨 ×1
EWG $245950 0.11% 5945 $-8312 下跌 ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $239474 0.11% 16470 $12353
NVR NVR, Inc. Common Stock $238469 0.11% 35 $7825
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237622 0.11% 2023 上涨 ×1
JEPI $236068 0.11% 4180 上涨 ×1
XBI XBI $235793 0.11% 1490 上涨 ×1
FPX $227829 0.11% 1105 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $223806 0.10% 2960 $-26758
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $213443 0.10% 211
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $187753 0.09% 19396 $53424 下跌 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $34772 0.02% 400 买入期权 $-339628 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BIL $13283792 6.17% 上涨 ×3
MSTR $4620069 2.14% 上涨 ×6
IBIT $3458198 1.61% 上涨 ×5
URNM $2271628 1.05% 上涨 ×5
MSFT $1515425 0.70% 上涨 ×6
VXUS $1404857 0.65% 上涨 ×3
XLE $1280311 0.59% 上涨 ×3
SPYI $949249 0.44% 上涨 ×3
EWT $848655 0.39% 上涨 ×3
BND $749753 0.35% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CEF $5215466 129717 2.42%
QQQI $551926 9719 0.26%
INTC $508253 3640 0.24%
FDN $471996 1783 0.22%
VST $282064 1778 0.13%
TSLA $275493 655 0.13%
TSM $249769 523 0.12%
CSCO $237622 2023 0.11%
JEPI $236068 4180 0.11%
XBI $235793 1490 0.11%
FPX $227829 1105 0.11%
GS $213443 211 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PSLV 增持 +13K -$12.0M
PHYS 增持 +11K -$4.7M
MSTR 增持 +2K -$1.8M
QQQ 削减 -153 +$973K
OUNZ 仅价格变动 +0 -$948K
NVDA 增持 +4K +$851K
DBA 削减 -27K -$824K
ITA 增持 +2K +$784K
GDX 增持 +683 -$774K
VOO 削减 -82 +$753K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ABT 2025年3月31日 72937 $8249904 -13.8%
ABBV 2025年3月31日 22982 $4083901 25.9%
CEF 2025年9月30日 132699 $3991728 不再跟踪
GNT 2025年12月31日 365571 $2570191 23.9%
GNT 2025年3月31日 365101 $1931045 51.6%
PSI 2025年3月31日 18208 $1054606 不再跟踪
VTI 2025年9月30日 3324 $1010263 不再跟踪
XLY 2025年9月30日 3220 $699831 不再跟踪
IXUS 2025年9月30日 8067 $623660
XLK 2025年9月30日 1947 $493050 不再跟踪
PDBC 2025年3月31日 35697 $463704
SPMO 2025年3月31日 4376 $415764 不再跟踪
AAPL 2025年3月31日 1457 $364836 38.7%
FNGS 2025年3月31日 5839 $334925 不再跟踪
RSPT 2025年3月31日 8813 $329782 不再跟踪
FDN 2025年6月30日 1417 $314787 不再跟踪
CWST 2025年9月30日 2700 $311526 -2.1%
FXL 2025年9月30日 1912 $300868 不再跟踪
RSPM 2025年3月31日 9235 $300784 不再跟踪
QTEC 2025年9月30日 1375 $292641
PDP 2025年12月31日 2245 $264469
EWP 2025年3月31日 8333 $258733 不再跟踪
EWN 2025年3月31日 5706 $253842 不再跟踪
SCHX 2025年9月30日 10368 $253394 不再跟踪
SIVR 2026年6月30日 3519 $251996 不再跟踪
ZM 2025年6月30日 3407 $251334 35.8%
NFTY 2025年3月31日 4448 $249029
EWP 2025年9月30日 5508 $242532 不再跟踪
PG 2026年6月30日 1572 $227060 -2.3%
PYPL 2025年6月30日 3442 $224591 -16.3%
GS 2026年3月31日 234 $220820 21.1%
FXZ 2025年6月30日 3865 $214314 不再跟踪
MSTY 2025年12月31日 15126 $211159 不再跟踪
FXD 2026年6月30日 3256 $208449 不再跟踪
KMB 2026年6月30日 2150 $207411 -1.2%
CDW 2026年3月31日 1445 $207271 9.9%
AMT 2026年6月30日 1196 $206406 8.0%
AMD 2026年6月30日 1010 $205464 -19.0%
DJP 2025年6月30日 20000 $18904 不再跟踪