Mountain Capital Investment Advisors Inc.
CIK 1714506 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $702.2M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3074（共 9443） · 前 32.6%
投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.05%
- 前二十五大持仓权重
- 96.44%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 7.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.57% 估计买入 $17946417 · 卖出 $17712980
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 39
- 减少
- 33
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
1.9%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
95.6%
完整投资组合 95 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21.95% | 2921147 | $5882644 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $137792096 | 19.62% | 632277 | $10880026 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $125306073 | 17.84% | 1454679 | $-5699176 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $52360666 | 7.46% | 1444034 | $1219801 | 上涨 ×3 | ||
| HTRB | $44623529 | 6.35% | 1322766 | $2659112 | 上涨 ×5 | ||
| VB | $44311863 | 6.31% | 146186 | $3564958 | 上涨 ×3 | ||
| ATFV | $43499576 | 6.19% | 1050207 | $3279374 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $15554714 | 2.22% | 275402 | $-68197 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11494306 | 1.64% | 187021 | $-234765 | 下跌 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10274348 | 1.46% | 104627 | $-151690 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7204744 | 1.03% | 17130 | $603780 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6577296 | 0.94% | 22730 | $308379 | 下跌 ×5 | ||
| JPST | $5767552 | 0.82% | 114051 | $882822 | 上涨 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2566132 | 0.37% | 12825 | $-20529 | 上涨 ×2 | ||
| CVLC | $1916702 | 0.27% | 20289 | 上涨 ×1 | |||
| CVIE | $1897739 | 0.27% | 22323 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $1610360 | 0.23% | 3218 | $81193 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1573721 | 0.22% | 4219 | $-123518 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1571748 | 0.22% | 6595 | $-229343 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1544455 | 0.22% | 4502 | $116729 | 下跌 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1507167 | 0.21% | 42927 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1053036 | 0.15% | 1533 | $94802 | 上涨 ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1049790 | 0.15% | 64483 | $5636 | 下跌 ×1 | ||
| SLVP | $1025467 | 0.15% | 33262 | $-192148 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $973679 | 0.14% | 1322 | $92103 | 下跌 ×1 | ||
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | $866374 | 0.12% | 109529 | $326720 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $767214 | 0.11% | 23046 | $-235380 | 上涨 ×1 | ||
| HELO | $756496 | 0.11% | 11194 | $3492 | 上涨 ×1 | ||
| AOA | $750862 | 0.11% | 7693 | $-7259 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $719134 | 0.10% | 1943 | $91644 | 上涨 ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $654702 | 0.09% | 11971 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $626185 | 0.09% | 836 | $135893 | 上涨 ×3 | ||
| BIL | $584768 | 0.08% | 6381 | $25365 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $577794 | 0.08% | 774 | $57767 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $571988 | 0.08% | 1601 | $90548 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $546443 | 0.08% | 7669 | $55472 | 上涨 ×1 | ||
| AOR | $545036 | 0.08% | 7842 | $8438 | 下跌 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $500692 | 0.07% | 4488 | $31016 | 下跌 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $496356 | 0.07% | 6559 | $-4033 | 下跌 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $494862 | 0.07% | 8905 | 上涨 ×1 | |||
| STIP | $471601 | 0.07% | 4616 | $16284 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $466653 | 0.07% | 3393 | $28229 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $440915 | 0.06% | 2314 | $12767 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $440582 | 0.06% | 1196 | $-122574 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $428775 | 0.06% | 458 | $-50168 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417061 | 0.06% | 1180 | $-13599 | 下跌 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413672 | 0.06% | 345 | $127280 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $406400 | 0.06% | 3483 | $-47944 | 上涨 ×2 | ||
| PSLV | $405780 | 0.06% | 21504 | $-112229 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394326 | 0.06% | 3482 | $-46812 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393983 | 0.06% | 2377 | $-46491 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377115 | 0.05% | 2758 | $-13981 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372447 | 0.05% | 4357 | $51298 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $364966 | 0.05% | 1715 | $13971 | 下跌 ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $359739 | 0.05% | 6065 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $357250 | 0.05% | 748 | $439 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $346466 | 0.05% | 454 | $118252 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 0.05% | 1941 | 上涨 ×1 | |||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $329144 | 0.05% | 14066 | $-159402 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327794 | 0.05% | 2235 | $-1817 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $320214 | 0.05% | 5620 | $-1127 | 下跌 ×1 | ||
| ITA ITA | $314781 | 0.04% | 1298 | $13399 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312952 | 0.04% | 556 | $-118236 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $311281 | 0.04% | 1371 | $-8392 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $305514 | 0.04% | 1214 | $52394 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $294015 | 0.04% | 4837 | $28869 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $291673 | 0.04% | 2440 | $48662 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $278493 | 0.04% | 1762 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270274 | 0.04% | 254 | 上涨 ×1 | |||
| JMST | $269494 | 0.04% | 5284 | $66184 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264008 | 0.04% | 7182 | $-4849 | 上涨 ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $246067 | 0.04% | 891 | 上涨 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $239840 | 0.03% | 2759 | $-144075 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $238508 | 0.03% | 207 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $235091 | 0.03% | 200 | $34520 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 26824D506) | $234502 | 0.03% | 7317 | $9954 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $231835 | 0.03% | 117 | 上涨 ×1 | |||
| ETHE | $229144 | 0.03% | 17958 | $-104695 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $228995 | 0.03% | 6912 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $228034 | 0.03% | 1836 | $7803 | 上涨 ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $223503 | 0.03% | 1644 | ||||
| PTL | $218001 | 0.03% | 762 | $-436 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $214901 | 0.03% | 1829 | 上涨 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $213859 | 0.03% | 1873 | $-50627 | 下跌 ×3 | ||
| IFRA | $210320 | 0.03% | 3336 | $7682 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $209395 | 0.03% | 3916 | $-119477 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200548 | 0.03% | 1433 | $-26147 | 下跌 ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $197858 | 0.03% | 12124 | $-30231 | 上涨 ×2 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $191799 | 0.03% | 12430 | $-28660 | 上涨 ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $132053 | 0.02% | 12576 | $0 | |||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $111465 | 0.02% | 13462 | $-19386 | |||
| USAS | $77724 | 0.01% | 16467 | $-19596 | |||
| ASM | $71693 | 0.01% | 11308 | $-4975 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43087N204) | $60650 | 0.01% | 13015 | $-19913 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $34813 | 0.00% | 11087 | $2772 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21.95% | 上涨 ×3 |
| SCHE | $52360666 | 7.46% | 上涨 ×3 |
| HTRB | $44623529 | 6.35% | 上涨 ×5 |
| VB | $44311863 | 6.31% | 上涨 ×3 |
| JPST | $5767552 | 0.82% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $1573721 | 0.22% | 上涨 ×6 |
| VTI | $719134 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| IVV | $626185 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| IVW | $466653 | 0.07% | 上涨 ×4 |
| PSLV | $405780 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| VGT | $291673 | 0.04% | 上涨 ×3 |
| EPD | $264008 | 0.04% | 上涨 ×4 |
| MSTR | $239840 | 0.03% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CVLC | $1916702 | 20289 | 0.27% |
| CVIE | $1897739 | 22323 | 0.27% |
| ESGU | $1507167 | 42927 | 0.21% |
| ESGE | $654702 | 11971 | 0.09% |
| GPIX | $494862 | 8905 | 0.07% |
| GPIQ | $359739 | 6065 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 1941 | 0.05% |
| VYM | $278493 | 1762 | 0.04% |
| CAT | $270274 | 254 | 0.04% |
| NBIS | $246067 | 891 | 0.04% |
| MU | $238508 | 207 | 0.03% |
| ASML | $231835 | 117 | 0.03% |
| PL | $228995 | 6912 | 0.03% |
| UAL | $223503 | 1644 | 0.03% |
| IJK | $214901 | 1829 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSPE | 2026年6月30日 | 50074 | $1569317 | 不再跟踪 |
| RACE | 2025年12月31日 | 1304 | $639273 | 17.0% |
| AG | 2026年3月31日 | 23061 | $586672 | 0.1% |
| MINT | 2025年3月31日 | 5117 | $514668 | 不再跟踪 |
| PHO | 2026年6月30日 | 7144 | $495350 | |
| APO | 2025年12月31日 | 3730 | $484752 | -9.1% |
| EQL | 2026年3月31日 | 9471 | $453752 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年12月31日 | 1187 | $410904 | -17.2% |
| LUV | 2026年3月31日 | 9602 | $402794 | 7.5% |
| MUB | 2026年3月31日 | 3403 | $366248 | 不再跟踪 |
| SHE | 2026年6月30日 | 2519 | $356751 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年6月30日 | 965 | $300861 | 8.6% |
| MA | 2026年3月31日 | 535 | $280496 | 15.1% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1550 | $274578 | -0.4% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3904 | $272577 | 不再跟踪 |
| RXST | 2025年3月31日 | 8779 | $266794 | -76.0% |
| NEE | 2026年3月31日 | 3099 | $262806 | -8.5% |
| VWO | 2026年3月31日 | 4463 | $253367 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 5290 | $249172 | 16.8% |
| IXN | 2026年6月30日 | 1991 | $240926 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 2223 | $236149 | 不再跟踪 |
| PAAS | 2026年6月30日 | 4258 | $235169 | 17.5% |
| UAL | 2025年12月31日 | 2523 | $234988 | 1.1% |
| IVOO | 2026年3月31日 | 1942 | $228840 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年12月31日 | 444 | $221982 | -60.1% |
| LMT | 2026年3月31日 | 370 | $218412 | -5.9% |
| ET | 2026年3月31日 | 12007 | $215998 | 10.1% |
| T | 2026年6月30日 | 8463 | $215979 | 22.6% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1100 | $215655 | 121.2% |
| NEE | 2025年3月31日 | 3009 | $212939 | 19.9% |
| PFE | 2026年3月31日 | 8234 | $211198 | -0.1% |
| ABT | 2025年9月30日 | 1539 | $209636 | -14.6% |
| SHLD | 2026年3月31日 | 2721 | $209299 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 645 | $206521 | 20.4% |
| VONV | 2025年3月31日 | 2454 | $206283 | |
| NFLX | 2025年12月31日 | 172 | $201426 | -15.1% |
| IBIO | 2026年3月31日 | 63000 | $141750 | -21.6% |
| SPFF | 2025年9月30日 | 12716 | $114140 | 不再跟踪 |
| APLD | 2025年9月30日 | 11666 | $113860 | 26.9% |
| CDE | 2025年9月30日 | 10612 | $95190 | 13.7% |
| VZLA | 2026年3月31日 | 13270 | $88246 | 不再跟踪 |
| PLG | 2025年12月31日 | 32000 | $84800 | 不再跟踪 |
| MLGOXXXX | 2025年9月30日 | 37410 | $19666 | 不再跟踪 |
| HIVE | 2025年6月30日 | 11275 | $19393 | 83.0% |
| THM | 2025年6月30日 | 11239 | $7304 | 不再跟踪 |