与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +13.9%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 -7.8%

年化：+13.9% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 14.1%
Energy 3.6%
Industrials 3.5%
Retail 2.2%
Communication Services 1.0%
Financials 0.4%
Health Care 0.1%
其他/未映射 74.8%

完整投资组合 45 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55954618 34.96% 75984 $51867029 上涨 ×1
SPY SPY $49479487 30.92% 66258 $8053479 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5256056 3.28% 12010 $-443410
IYW iShares U.S. Technology ETF $4169614 2.61% 16531 $1364861 上涨 ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $4162620 2.60% 25447 $1296219 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3318874 2.07% 7659 $2974668 上涨 ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3245792 2.03% 27107 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3244709 2.03% 2811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2884799 1.80% 4966
INTC Intel Corporation - Common Stock $2733816 1.71% 19579
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2508751 1.57% 8670 $1386492 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1853570 1.16% 7777 $1181066 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1563126 0.98% 2162 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1399818 0.87% 3917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1347806 0.84% 6736
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1324507 0.83% 4390 $497013 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1272640 0.80% 3369
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1156498 0.72% 10211 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1013429 0.63% 2047 $332275 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $997975 0.62% 1386 $73425 下跌 ×1
EFA iShares Trust $990807 0.62% 9538 $207551 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $930160 0.58% 2525 $45053 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $929040 0.58% 5738 $202019 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920074 0.57% 864 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $915661 0.57% 462 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $903467 0.56% 769 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $730212 0.46% 8400 $-318108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $719718 0.45% 2561 上涨 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $705328 0.44% 24705 $40022
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580927 0.36% 621 $-37856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $524595 0.33% 3837 $-126390
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $414309 0.26% 26090 $-24701 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $354703 0.22% 1190 $123676
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330956 0.21% 693 $96757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $311099 0.19% 834 $-11689 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $242202 0.15% 1444 $-61081
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $215543 0.13% 542 $-34314
VOO Vanguard S&P 500 ETF $157966 0.10% 230 $20529
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $142095 0.09% 384 $18904
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $79544 0.05% 365 $7931
VXF Vanguard Extended Market ETF $24621 0.02% 100 $4041
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10313 0.01% 128 $1123 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6719 0.00% 78 $1041 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $6399 0.00% 58 $760
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5856 0.00% 40 $731

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IYW $4169614 2.61% 上涨 ×3
IGM $4162620 2.60% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IDGT $3245792 27107 2.03%
MU $3244709 2811 2.03%
AMD $2884799 4966 1.80%
INTC $2733816 19579 1.71%
AMAT $1563126 2162 0.98%
GOOGL $1399818 3917 0.87%
NVDA $1347806 6736 0.84%
AVGO $1272640 3369 0.80%
WMT $1156498 10211 0.72%
CAT $920074 864 0.57%
FIX $915661 462 0.57%
GEV $903467 769 0.56%
NXPI $719718 2561 0.45%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +3K +$8.1M
AAPL 增持 +4K +$1.4M
IYW 增持 +1K +$1.4M
IGM 增持 +1K +$1.3M
AMZN 增持 +5K +$1.2M
KLAC 增持 +4K +$497K
TPL 仅价格变动 +0 -$443K
ROK 增持 +149 +$332K
MSTR 仅价格变动 +0 -$318K
EFA 增持 +1K +$208K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IYG 2026年6月30日 38609 $3198370 -0.6%
AVGO 2026年3月31日 5553 $1921893 15.6%
SOXX 2026年3月31日 6135 $1847555 78.6%
AMGN 2025年6月30日 5229 $1629095 43.5%
NVDA 2026年3月31日 8346 $1556529 35.8%
ADP 2025年6月30日 4751 $1451573 -15.9%
AEP 2025年6月30日 13036 $1424444 15.0%
SBUX 2025年6月30日 14450 $1417401 2.3%
CCEP 2025年6月30日 16235 $1412932 8.1%
VRSK 2025年6月30日 4739 $1410421 -47.3%
MNST 2025年6月30日 23961 $1402198 37.4%
GILD 2025年6月30日 12478 $1398160 29.9%
BKR 2025年6月30日 31621 $1389743 48.8%
DXCM 2025年9月30日 15863 $1384681 27.2%
FTNT 2025年6月30日 14345 $1380850 72.4%
DASH 2025年6月30日 7417 $1355605 -22.3%
MCHP 2025年12月31日 20963 $1346244 26.6%
CTSH 2025年6月30日 17589 $1345559 -24.8%
ADI 2025年6月30日 6615 $1334047 73.1%
INTU 2025年12月31日 1940 $1324845 -56.6%
AZN 2025年6月30日 18004 $1323294 11.0%
CHTR 2025年9月30日 3214 $1313915 -61.5%
SNPS 2025年9月30日 2556 $1310410 1.7%
AMD 2026年3月31日 5785 $1238916 209.6%
TTD 2025年9月30日 17053 $1227645 -75.6%
MU 2026年3月31日 4289 $1224123 215.5%
APP 2026年3月31日 1767 $1190640 -29.0%
WDAY 2025年9月30日 4895 $1174800 -22.7%
DASH 2025年12月31日 4231 $1150790 -15.4%
TSLA 2026年3月31日 2398 $1078429 1.0%
CDW 2025年12月31日 6764 $1077370 0.3%
PLTR 2026年3月31日 5758 $1023485 29.3%
FAST 2025年12月31日 20833 $1021650 25.5%
INTC 2026年3月31日 23150 $854235 162.8%
ROST 2026年3月31日 4514 $813152 5.0%
CEG 2026年3月31日 2286 $807575 -5.5%
MAR 2026年3月31日 2435 $755434 9.2%
GOOG 2026年3月31日 2396 $751865 19.0%
CRWD 2026年3月31日 1502 $704078 -30.8%
CDNS 2026年3月31日 2100 $656418 29.2%
ADSK 2026年3月31日 2136 $632277 -7.1%
META 2025年12月31日 846 $621285 11.9%
ZS 2026年3月31日 2553 $574221 44.3%
NFLX 2026年3月31日 5392 $505554 -30.6%
SHOP 2026年3月31日 2582 $415625 33.2%
TLT 2026年6月30日 4479 $388285
TTWO 2025年9月30日 1567 $380546 -21.5%
ORLY 2026年3月31日 3990 $363928 -9.9%
EXC 2025年9月30日 8206 $356305 -9.7%
CTAS 2025年9月30日 1594 $355255 -5.7%
DIS 2026年3月31日 2868 $326292 6.2%
ULTA 2026年3月31日 526 $318235 4.2%
IYG 2025年12月31日 3434 $307824 -2.5%
STX 2026年3月31日 1053 $289986 128.7%
BKNG 2025年9月30日 47 $272094 -97.1%
CSCO 2025年6月30日 4318 $266464 61.8%
META 2025年6月30日 453 $261091 0.1%
NVDA 2025年6月30日 2359 $255668 49.9%
MGK 2025年9月30日 556 $203591 16.0%
MINT 2026年3月31日 2023 $202988
MGV 2025年9月30日 1011 $132643
VBR 2025年9月30日 298 $58113
VOT 2025年9月30日 171 $48631
VOE 2025年9月30日 293 $48187
GOOGL 2026年3月31日 86 $26918 20.0%
VBK 2025年9月30日 94 $26032