行业细分

04
Technology 11.1%
Industrials 3.6%
Communication Services 3.5%
Financials 3.3%
Healthcare 2.7%
Retail 2.1%
Consumer Staples 1.9%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.5%
Energy 0.2%
Materials 0.2%
其他/未映射 68.8%

完整投资组合 145 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $16152456 9.04% 21569 $2471304 上涨 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10949891 6.13% 92024 $2187888 上涨 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7425290 4.16% 76882 $770493 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5554219 3.11% 27759 $1062822 上涨 ×5
IEMG iShares, Inc. $5463875 3.06% 65957 $974041 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5376287 3.01% 88440 $602081 上涨 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $5350014 2.99% 114012 $680025 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $5033120 2.82% 119240 $983124 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4712797 2.64% 16287 $635184 上涨 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4249039 2.38% 93406 $423179 上涨 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4165699 2.33% 79589 $414555 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4018150 2.25% 5850 $432579 下跌 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3338151 1.87% 65390 $-257283 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3023146 1.69% 8105 $204163 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2872326 1.61% 35343 $196735 上涨 ×1
AGG iShares Trust $2720499 1.52% 27485 $118877 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $2458538 1.38% 26011 $119618 上涨 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2408049 1.35% 19584 $618149 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2326334 1.30% 6510 $386296 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2212850 1.24% 5980 $297068 上涨 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1884083 1.05% 39016 $465961 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1878214 1.05% 3754 $57494 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $1848518 1.03% 24390 $290101 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1816228 1.02% 7620 $301204 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1700892 0.95% 22058 $312678 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1685791 0.94% 4463 $565453 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1672069 0.94% 11274 $251453 下跌 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1626715 0.91% 30343 $206371 上涨 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1563485 0.88% 4425 $430101 上涨 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1473852 0.82% 30866 $75038 上涨 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1255316 0.70% 23811 $487878 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1236422 0.69% 2195 $14924 上涨 ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1205644 0.67% 10037 $45562 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1199664 0.67% 3665 $235113 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1193885 0.67% 8142 $-14101 下跌 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1161592 0.65% 34326 $144809 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1130099 0.63% 942 $155002 下跌 ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1121010 0.63% 11171 $137983 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1116640 0.62% 15211 $132294 上涨 ×1
V Visa Inc. $1114268 0.62% 3248 $94942 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1108374 0.62% 4364 $-69715 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1102813 0.62% 2622 $149646 上涨 ×1
SPY SPY $1024297 0.57% 1372 $132432 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $986378 0.55% 34060 $122587 下跌 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $972368 0.54% 9518 $19835 上涨 ×1
MUB iShares Trust $953190 0.53% 8857 $49004 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $936210 0.52% 9809 $1594 下跌 ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust $887912 0.50% 10341 $70784 下跌 ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $849000 0.48% 41074 $98578
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844940 0.47% 732 $626695 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835535 0.47% 785 $271875 下跌 ×3
IBDT iShares Trust $834362 0.47% 33044 $113013 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807179 0.45% 2289 $17128 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $806559 0.45% 3701 $77676 下跌 ×6
IBDS iShares Trust $787056 0.44% 32496 $64507 上涨 ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $784921 0.44% 18805 $-223940 下跌 ×1
IBDR iShares Trust $779790 0.44% 32183 $109679 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $744295 0.42% 26870 $85747 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $738373 0.41% 6747 $69792 上涨 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $723717 0.41% 28448 $18207
RTX RTX Corporation Common Stock $710569 0.40% 3745 $-3084 上涨 ×1
IBDU iShares Trust $700659 0.39% 30253 $-9771 下跌 ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $700608 0.39% 32138 $-9657 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $692285 0.39% 8592 $69868 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662981 0.37% 19915 $-88220 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $630259 0.35% 317 $32228 下跌 ×5
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $627307 0.35% 24903 $-8764 下跌 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $626826 0.35% 30078 $-9467 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $596620 0.33% 6199 $36204 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $593926 0.33% 1677 $-4059 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583815 0.33% 1005 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $575671 0.32% 5633 $-20167 下跌 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $569080 0.32% 1431 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $534595 0.30% 11151 $173656 上涨 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $530131 0.30% 5501 $-559928 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $529300 0.30% 2364 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $524181 0.29% 2371 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $521972 0.29% 5693 $-40509 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $501752 0.28% 22026 $-62040 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $497365 0.28% 8273 $33059 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $494895 0.28% 2628 $-24747 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451304 0.25% 3985 $-51367 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $449697 0.25% 2738 $59945 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $444001 0.25% 5676 $-24719 上涨 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $443230 0.25% 5514 $33207 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $441192 0.25% 866 $-85836 下跌 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $439538 0.25% 20302 $93829 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $439416 0.25% 22488 $94277 上涨 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $435640 0.24% 21577 $94550 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $422832 0.24% 452 $346 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $417044 0.23% 566 $134226 上涨 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $411819 0.23% 4269 $-40588 下跌 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $401399 0.22% 1324 $56915 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394128 0.22% 1449 $92066 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $390062 0.22% 2853 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386964 0.22% 893 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $373581 0.21% 10732 $41954 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $369278 0.21% 719 $-23954 下跌 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $366240 0.20% 1452 $102273 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $364521 0.20% 4411 $57788 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $16152456 9.04% 上涨 ×6
SPYG $10949891 6.13% 上涨 ×3
IEFA $7425290 4.16% 上涨 ×3
NVDA $5554219 3.11% 上涨 ×5
DFCF $5033120 2.82% 上涨 ×3
AAPL $4712797 2.64% 上涨 ×4
FBND $4249039 2.38% 上涨 ×4
BINC $4165699 2.33% 上涨 ×5
FBTC $3338151 1.87% 上涨 ×6
XLF $1626715 0.91% 上涨 ×5
META $1236422 0.69% 上涨 ×4
JPM $1199664 0.67% 上涨 ×5
IBDT $834362 0.47% 上涨 ×6
IBDS $787056 0.44% 上涨 ×6
DEO $443230 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMD $583815 1005 0.33%
ISRG $569080 1431 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $529300 2364 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $524181 2371 0.29%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $390062 2853 0.22%
LRCX $386964 893 0.22%
INTC $305703 2189 0.17%
CSCO $300698 2560 0.17%
APH $296041 1679 0.17%
IDGT $291837 2437 0.16%
BAC $283419 4974 0.16%
UNH $273900 659 0.15%
TSM $257410 539 0.14%
KLAC $254945 845 0.14%
GE $253015 677 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +625 +$2.5M
SPYG 增持 +3K +$2.2M
NVDA 增持 +2K +$1.1M
DFCF 增持 +23K +$983K
IEMG 增持 +2K +$974K
IEFA 增持 +3K +$770K
HEFA 增持 +4K +$680K
AAPL 增持 +220 +$635K
MU 增持 +86 +$627K
PWRD 增持 +1K +$618K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IGSB 2026年3月31日 19251 $1017980
ORCL 2026年3月31日 3600 $701667 -1.0%
ADBE 2025年9月30日 1812 $700833 -32.7%
HON 2026年6月30日 2788 $630265 -4.2%
PEP 2026年6月30日 3893 $604551 -8.0%
ZTS 2025年12月31日 4047 $592151 -44.2%
PEP 2025年6月30日 3681 $551956 -5.7%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 8989 $532891 -8.7%
CL 2025年12月31日 6657 $532139 8.4%
XOM 2026年6月30日 2881 $488790 19.4%
IBDQ 2025年12月31日 19124 $481746
NKE 2025年6月30日 7480 $474858 -53.5%
UNH 2025年6月30日 766 $401193 18.7%
IGEB 2026年3月31日 6283 $286882
BSV 2026年3月31日 3311 $260940
VUG 2026年3月31日 533 $260029 25.9%
UNH 2026年3月31日 719 $237349 36.9%
VNQ 2025年6月30日 2611 $236360
EFG 2026年3月31日 2056 $234220
INTU 2026年3月31日 353 $233834 -33.5%
GE 2026年3月31日 744 $229174 8.7%
MCD 2026年6月30日 725 $225323 -14.9%
FQAL 2026年3月31日 2962 $223898
BAC 2026年3月31日 4061 $223355 11.3%
MEAR 2026年3月31日 4343 $218540
ADP 2025年9月30日 707 $218039 -11.7%
TLT 2026年6月30日 2456 $212949
SHM 2025年6月30日 4437 $211201 -2.4%
IUSB 2026年6月30日 4516 $208594
IWV 2026年6月30日 558 $206885
IWV 2025年6月30日 651 $206822
ITW 2025年12月31日 791 $206261 5.5%
JMST 2026年3月31日 4033 $205441
ABT 2025年12月31日 1526 $204325 -21.0%
NOW 2025年9月30日 199 $204074 -26.1%
BBAI 2025年6月30日 18000 $51480 -61.1%