MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2014898 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$153.2M
按 13F 价值排名第 7318（共 9443） · 前 77.5%
持仓
87
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.42%
前二十五大持仓权重
77.05%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
26.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.28% 估计买入 $15010887 · 卖出 $3297779

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
11
增加
49
减少
22
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
7.8%
Financials
4.4%
Communication Services
2.9%
Financial Services
2.6%
Industrials
1.2%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Health Care
0.8%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
77.3%

完整投资组合 87 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RSP $16149783 10.54% 75902 $1584403 上涨 ×1
BRKB $10419621 6.80% 20823 $432135 下跌 ×1
IJR $8021689 5.24% 54087 $1336517 上涨 ×1
VUG $8013313 5.23% 93027 $1425581 上涨 ×1
VIG $7123223 4.65% 30104 $694826 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7048773 4.60% 121113 $193351 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6505766 4.25% 68793 $251138 上涨 ×4
IJH $6373671 4.16% 82657 $866331 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5475559 3.57% 27366 $715968 上涨 ×2
SCHX $5191202 3.39% 176392 $593029 下跌 ×6
USMV $4473356 2.92% 46375 $325489 上涨 ×4
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $3916715 2.56% 51617 $829298 上涨 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3587990 2.34% 17336 $798115 上涨 ×6
MINT $3536870 2.31% 35085 $170163 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3356118 2.19% 11598 $361111 下跌 ×4
SCHD $3074558 2.01% 96959 $90408 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2315624 1.51% 6480 $424420 下跌 ×4
VTI $2141446 1.40% 5787 $112589 下跌 ×3
VB $1965168 1.28% 6483 $329382 上涨 ×2
OMFL $1793524 1.17% 26168 $207106 下跌 ×1
SOXX SOXX $1705943 1.11% 2662 $861556 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1549559 1.01% 4581 $132902 下跌 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1476269 0.96% 709 $135380 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1426193 0.93% 3823 $-1568 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1407032 0.92% 2498 $-11083 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1247469 0.81% 13046 $104989 上涨 ×1
ITA ITA $1227690 0.80% 5064 $190875 上涨 ×4
VO $1216441 0.79% 15098 $173630 上涨 ×6
IVV $1176503 0.77% 1571 $213693 上涨 ×2
IYJ $1135465 0.74% 6813 $197715 上涨 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1134680 0.74% 7464 $57822 上涨 ×6
SPY SPY $1074621 0.70% 1439 $137232 下跌 ×1
IAI $1061265 0.69% 6053 $130699 上涨 ×4
VNLA $1058635 0.69% 21664 $166514 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1026769 0.67% 4308 $151827 上涨 ×2
IDGT $1022570 0.67% 8540 上涨 ×1
BIDD $1013277 0.66% 33753 $93820 上涨 ×5
IWF $953221 0.62% 7677 $135428 上涨 ×1
JAAA $946598 0.62% 18748 $113139 上涨 ×2
IYZ $927351 0.61% 21918 上涨 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $927074 0.61% 23092 $167191 上涨 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $902583 0.59% 9666 $51992 上涨 ×6
AUSF $794708 0.52% 16265 $10133 上涨 ×2
SLV $790982 0.52% 14793 $-217013
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $788625 0.51% 1875 $91594
BAC Bank of America Corporation Common Stock $780700 0.51% 13701 $84752 下跌 ×4
SCHB $769892 0.50% 26585 $43486 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $709131 0.46% 981 $333561 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595377 0.39% 1819 $67924 上涨 ×6
DIVO $590292 0.39% 12917 $17701 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $533590 0.35% 6752 $-56359 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $518819 0.34% 1056 $105308 上涨 ×1
V Visa Inc. $515949 0.34% 1504 $111153 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506000 0.33% 1432 $62131 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431185 0.28% 2419 $36343 上涨 ×4
VHT $427842 0.28% 1431 $39473 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $427008 0.28% 2360 $-8197 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $387434 0.25% 2097 $109923 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $371336 0.24% 4024 $11610 上涨 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $351735 0.23% 464 $35679
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $330083 0.22% 2608 $-42406 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $329376 0.21% 567 上涨 ×1
VEA $315036 0.21% 4422 $32773 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $311712 0.20% 2280 $-72890 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $289901 0.19% 730 $58502 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $280417 0.18% 792 $10795 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $273501 0.18% 2631 $-38559 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $272401 0.18% 2120 $15617 下跌 ×1
IGV $267369 0.17% 2951
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $261205 0.17% 10640 $-41106 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258912 0.17% 1711 $45538 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $257488 0.17% 6081 $-43594 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $256731 0.17% 944 $27907 上涨 ×3
T AT&T Inc. $254478 0.17% 12294 $-100084 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $249288 0.16% 1700 $3740
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $239947 0.16% 1659 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $237698 0.16% 2876 $10993 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $237497 0.16% 1929 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $226801 0.15% 586 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $216133 0.14% 784 $7001
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $213108 0.14% 1407 $-15649 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $212431 0.14% 1312
NVS Novartis AG Common Stock $212106 0.14% 1353 $2624 下跌 ×1
NOBL $211628 0.14% 3768 上涨 ×1
JPST $210567 0.14% 4164 $4535 上涨 ×1
IWD $202790 0.13% 836
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200075 0.13% 170 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEF $6505766 4.25% 上涨 ×4
USMV $4473356 2.92% 上涨 ×4
RY $3587990 2.34% 上涨 ×6
ITA $1227690 0.80% 上涨 ×4
VO $1216441 0.79% 上涨 ×6
IYJ $1135465 0.74% 上涨 ×4
RJF $1134680 0.74% 上涨 ×6
IAI $1061265 0.69% 上涨 ×4
VNLA $1058635 0.69% 上涨 ×4
BIDD $1013277 0.66% 上涨 ×5
COWG $927074 0.61% 上涨 ×4
VIGI $902583 0.59% 上涨 ×6
JPM $595377 0.39% 上涨 ×6
DIVO $590292 0.39% 上涨 ×4
BKNG $431185 0.28% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IDGT $1022570 8540 0.67%
IYZ $927351 21918 0.61%
AMD $329376 567 0.21%
IGV $267369 2951 0.17%
BK $239947 1659 0.16%
ICE $237497 1929 0.16%
ELV $226801 586 0.15%
MMM $212431 1312 0.14%
NOBL $211628 3768 0.14%
IWD $202790 836 0.13%
GEV $200075 170 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RSP 增持 +9 +$1.6M
VUG 增持 +78K +$1.4M
IJR 增持 +309 +$1.3M
IJH 增持 +1K +$866K
SOXX 增持 +93 +$862K
FV 增持 +533 +$829K
RY 增持 +91 +$798K
NVDA 增持 +75 +$716K
VIG 增持 +213 +$695K
SCHX 削减 -3K +$593K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKA 2025年12月31日 4 $3016800 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 19122 $1891548 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 12555 $1106849 不再跟踪
IEZ 2026年6月30日 31491 $911666 不再跟踪
IYC 2026年3月31日 8305 $856535 不再跟踪
IGV 2026年3月31日 7845 $829138 不再跟踪
ITB 2025年3月31日 7473 $772583 不再跟踪
IAK 2025年12月31日 4393 $588852 不再跟踪
IAT 2025年6月30日 7240 $337597 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 597 $312864 24.2%
CI 2025年12月31日 1047 $301798 0.6%
MRK 2025年9月30日 3746 $296549 80.7%
IYF 2025年6月30日 2615 $295061 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 806 $282092 12.3%
TFC 2025年12月31日 5665 $258990 3.0%
IWD 2025年12月31日 1232 $250904 不再跟踪
DBEF 2025年6月30日 5514 $238742 不再跟踪
FISV 2025年6月30日 1071 $236509 -70.1%
CRM 2026年6月30日 1234 $230321 31.2%
MMM 2026年3月31日 1305 $208995 23.8%
GLD 2026年6月30日 472 $203097 不再跟踪
SO 2025年9月30日 2204 $202388 -3.9%
PM 2025年9月30日 1104 $200991 17.0%