Evanson Asset Management, LLC

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投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1593（共 9443） · 前 16.9%
持仓
321
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+0.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.38%
前二十五大持仓权重
76.22%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
29.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.77% 估计买入 $42530321 · 卖出 $32822873

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 83.8% 仍持有

新仓位
9
增加
121
减少
114
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
6.1%
Communication Services
4.9%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
85.2%

完整投资组合 321 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $155119140 8.33% 3991743 $-3328540 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142197834 7.63% 1879681 $-1429771 下跌 ×1
PHYS $136065027 7.30% 3839307 $1343089 下跌 ×5
DFAS $86148103 4.62% 1211136 $5163572 上涨 ×5
DFAX $78274559 4.20% 2304226 $2880225 上涨 ×1
DFIV $74015279 3.97% 1402336 $4815073 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67726805 3.64% 266862 $-4391663 上涨 ×1
DFAT $67497025 3.62% 1080817 $2973089 下跌 ×3
DFUS $66644455 3.58% 939846 $-3852789 下跌 ×1
DFUV $64852821 3.48% 1338275 $2742582 上涨 ×2
VTI $52553283 2.82% 163814 $-2072048 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48592530 2.61% 169395 $-4427499 上涨 ×1
DFIS $47193650 2.53% 1401653 $3180834 上涨 ×4
DISV $46794661 2.51% 1186477 $3364297 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42002551 2.25% 146422 $-4427001 下跌 ×2
DFSV $39055956 2.10% 1114611 $5272370 上涨 ×5
VOO $32237365 1.73% 53949 $1991838 上涨 ×3
DFIC $28383232 1.52% 798853 $829402 下跌 ×1
DFAI $25432259 1.37% 652779 $2438121 上涨 ×4
DFLV $21463768 1.15% 601058 $3402732 上涨 ×5
METV $21039622 1.13% 36774 $-4091778 下跌 ×3
DFEV $20947478 1.12% 585452 $2350829 上涨 ×4
DFEM $20265398 1.09% 586553 $1107013 上涨 ×5
VT $18998784 1.02% 137354 $-330866 上涨 ×5
VTEB $16409608 0.88% 328916 $1345924 上涨 ×2
DFGR $14950004 0.80% 562453 $3038442 上涨 ×5
SPY SPY $13510950 0.73% 20775 $-1164977 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10091355 0.54% 27261 $-3514038 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9903975 0.53% 56789 $-904072 下跌 ×2
IJS $9227072 0.50% 77898 $371590 上涨 ×1
BRKB $8962398 0.48% 18703 $-1233271 下跌 ×3
VYM $8565090 0.46% 57833 $301343 上涨 ×5
DHS $8351661 0.45% 76466 $240891 下跌 ×2
IWB $7317675 0.39% 20523 $-348153 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7166631 0.38% 92365 $45449 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7075080 0.38% 33971 $-685095 上涨 ×1
DFAW $7035857 0.38% 95363 $768321 上涨 ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7020016 0.38% 162538 $-1597976 下跌 ×5
DLS $6673786 0.36% 81887 $-98969 下跌 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6269728 0.34% 81309 $55729 下跌 ×1
SLV $6187385 0.33% 90804 $-51305 下跌 ×1
VUSB $5893045 0.32% 118370 $1925979 上涨 ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5891726 0.32% 232232 $480720
XLK XLK $4868131 0.26% 36630 $-398832 上涨 ×5
VEA $4687335 0.25% 73148 $691987 上涨 ×5
VB $4366292 0.23% 16670 $196490 上涨 ×2
VNQ $4291110 0.23% 48378 $-7735 下跌 ×3
IWF $4171137 0.22% 9782 $-456624 上涨 ×1
VV $3913823 0.21% 13096 $-50214 上涨 ×2
VTV $3812938 0.20% 19434 $75592 下跌 ×1
DTH $3799916 0.20% 70252 $-52703 下跌 ×5
DFAR $3795820 0.20% 160500 $124207 上涨 ×4
VEU $3788154 0.20% 50441 $382834 上涨 ×1
DIHP $3768866 0.20% 116973 $177933 上涨 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3646425 0.20% 18389 $-1294415 下跌 ×1
AVUV $3625020 0.19% 32815 $1097173 上涨 ×5
VSS $3594766 0.19% 24657 $60800 上涨 ×4
DUHP $3553617 0.19% 96671 $176050 上涨 ×3
IEFA $3533730 0.19% 39034 $41766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3458312 0.19% 20384 $968661 下跌 ×2
EFA $3364322 0.18% 34637 $38101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3362795 0.18% 16253 $740104 下跌 ×1
IVV $3287728 0.18% 5033 $-160268 下跌 ×1
DES $3254497 0.17% 90554 $-25157 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3238165 0.17% 8711 $-462925 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3156717 0.17% 12914 $468328 下跌 ×1
VBR $3050625 0.16% 14042 $-299403 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2989477 0.16% 31722 $132781 下跌 ×1
IWD $2982511 0.16% 13958 $-11227 下跌 ×2
VPL $2900784 0.16% 29682 $170106 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2890404 0.16% 31977 $439342 下跌 ×1
DFAE $2887001 0.15% 85263 $-100648 下跌 ×2
VWO $2813876 0.15% 52061 $33215 上涨 ×5
AVGE $2810969 0.15% 31936 $39467 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2800183 0.15% 74001 $1121774 上涨 ×2
AVDV $2763675 0.15% 27675 $923300 上涨 ×1
VTES $2751966 0.15% 27209 $165096 上涨 ×1
BSV $2726294 0.15% 34770 $96459 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2577923 0.14% 32521 $1298220 上涨 ×2
IJR $2575424 0.14% 20718 $69638 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2546537 0.14% 12518 $-158304 下跌 ×1
VGK $2501996 0.13% 30353 $-30840 上涨 ×1
IVW $2415173 0.13% 21352 $-225376 下跌 ×1
VIG $2403354 0.13% 11175 $-1998703 下跌 ×3
DEHP $2310971 0.12% 68392 $993918 上涨 ×5
IWC $2276089 0.12% 14260 $28312 上涨 ×5
DFCF $2208496 0.12% 52309 $572962 上涨 ×5
SCHD $2157341 0.12% 70317 $331755 上涨 ×5
VGT $2154427 0.12% 3088 $-168867 上涨 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2132279 0.11% 14083 $145870 上涨 ×3
AVGV $2124553 0.11% 27399 $129532 上涨 ×5
VUG $2104067 0.11% 4817 $-253569 下跌 ×1
SPYM $2093555 0.11% 27352 $25427 上涨 ×5
AVDE $1992109 0.11% 23481 $128264 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1947555 0.10% 8196 $-140819 下跌 ×1
AVUS $1917290 0.10% 17245 $-7825 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1890324 0.10% 25670 $-17763 下跌 ×2
SCHX $1769364 0.09% 69008 $-78270 上涨 ×2
DXIV $1716990 0.09% 25422 $137214 上涨 ×5
SCHF $1689705 0.09% 68271 $-136792 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAS $86148103 4.62% 上涨 ×5
DFIV $74015279 3.97% 上涨 ×4
DFIS $47193650 2.53% 上涨 ×4
DISV $46794661 2.51% 上涨 ×4
DFSV $39055956 2.10% 上涨 ×5
VOO $32237365 1.73% 上涨 ×3
DFAI $25432259 1.37% 上涨 ×4
DFLV $21463768 1.15% 上涨 ×5
DFEV $20947478 1.12% 上涨 ×4
DFEM $20265398 1.09% 上涨 ×5
VT $18998784 1.02% 上涨 ×5
DFGR $14950004 0.80% 上涨 ×5
VYM $8565090 0.46% 上涨 ×5
DFAW $7035857 0.38% 上涨 ×5
VUSB $5893045 0.32% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WES $744446 18082 0.04%
ISHG $707510 9537 0.04%
ICOP $475774 10000 0.03%
WMB $224817 3089 0.01%
ALGN $205716 1200 0.01%
GEV $204306 234 0.01%
NRK $203935 19974 0.01%
ADM $203532 2800 0.01%
BWXT $202650 991 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFSV 增持 +87K +$5.3M
DFAS 增持 +49K +$5.2M
DFIV 增持 +16K +$4.8M
GOOGL 增持 +2 -$4.4M
GOOG 削减 -2K -$4.4M
AAPL 增持 +2K -$4.4M
METV 削减 -1K -$4.1M
DFUS 削减 -11K -$3.9M
MSFT 削减 -871 -$3.5M
DFLV 增持 +73K +$3.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ABCS 2025年12月31日 99972 $3011427
IYR 2026年3月31日 18419 $1729400 不再跟踪
IGV 2025年9月30日 11226 $1229288 不再跟踪
JPST 2025年12月31日 23051 $1169377 不再跟踪
PFF 2025年9月30日 35695 $1095128
PFXF 2025年9月30日 55679 $953216 不再跟踪
GNMA 2026年3月31日 21360 $951384
FMDE 2025年9月30日 21384 $735930 不再跟踪
ARCC 2025年9月30日 30657 $673235 -2.9%
ICSH 2025年3月31日 12685 $639705 不再跟踪
VGSH 2025年9月30日 9535 $560449
DHR 2025年6月30日 2660 $545375 8.4%
SMAR 2025年3月31日 9500 $532285 不再跟踪
SMR 2025年9月30日 13150 $520214 -74.2%
DJP 2025年6月30日 14538 $513337 不再跟踪
MGNI 2025年9月30日 21171 $510645 6.6%
SBUX 2025年9月30日 5124 $469525 22.5%
EFAV 2025年3月31日 6598 $466540 不再跟踪
SHOP 2025年6月30日 4761 $454575 26.4%
ADP 2026年3月31日 1511 $388675 37.3%
WELL 2026年3月31日 2010 $373057 20.6%
BSCS 2026年3月31日 17677 $364143
MAA 2025年3月31日 2330 $360148 -21.2%
KO 2025年9月30日 4875 $344906 36.7%
PYPL 2026年3月31日 5857 $341905 37.6%
FTNT 2025年6月30日 3363 $323703 41.3%
DFCA 2025年6月30日 5977 $296438 不再跟踪
AVSF 2026年3月31日 6215 $292648 不再跟踪
PAYX 2025年9月30日 1937 $281745 -3.7%
SYY 2025年9月30日 3716 $281450 2.1%
BEP 2025年3月31日 12326 $280911 49.6%
O 2025年3月31日 5172 $276244 8.9%
VRTX 2025年6月30日 566 $274603 22.8%
BSJS 2026年3月31日 12452 $273937
IBHH 2026年3月31日 11556 $273600 不再跟踪
IBDT 2026年3月31日 10729 $273098 不再跟踪
VOT 2026年3月31日 934 $260586 不再跟踪
MDB 2025年3月31日 1087 $253064 138.6%
NOBL 2025年6月30日 2467 $252033 不再跟踪
ALGN 2025年3月31日 1200 $250212 0.0%
QBTS 2026年3月31日 9484 $248007 不再跟踪
HIO 2025年9月30日 61000 $242780 -7.9%
PDI 2025年9月30日 12767 $242189 -24.2%
GHY 2025年9月30日 18000 $241380 -9.9%
BKNG 2026年3月31日 45 $241274 22.9%
IUSV 2025年9月30日 2513 $237811
JEPI 2025年9月30日 4102 $233190 不再跟踪
BINC 2025年6月30日 4447 $232934 不再跟踪
SCHP 2025年12月31日 8613 $232120 不再跟踪
WY 2025年3月31日 8245 $232097 -15.6%
BIP 2025年6月30日 7715 $229830 17.2%
PEP 2025年12月31日 1629 $228829 -0.6%
ALGN 2025年9月30日 1200 $227196 26.9%
CMG 2025年12月31日 5763 $225852 -3.0%
MDB 2026年3月31日 537 $225374 71.0%
TMO 2025年6月30日 435 $216456 53.0%
FDX 2025年6月30日 879 $214283 44.9%
IWP 2025年3月31日 1662 $210659 不再跟踪
SHW 2025年12月31日 605 $209487 7.4%
ARCC 2025年3月31日 9541 $208854 -10.6%
FLR 2025年9月30日 4000 $205080 25.7%
AVES 2025年12月31日 3557 $204070 不再跟踪
WMB 2025年9月30日 3239 $203442 12.8%
ILCB 2025年3月31日 2500 $202900 不再跟踪
CARR 2025年12月31日 3392 $202502 15.3%
KO 2025年3月31日 3235 $201411 26.6%
IDV 2025年6月30日 6459 $200358 不再跟踪
AES 2025年3月31日 13500 $173745 18.9%
TLRY 2025年6月30日 262798 $172790 1075.6%
NGD 2025年12月31日 18584 $133433 不再跟踪
FSCO 2025年3月31日 11418 $77871 -26.6%
LTBR 2025年6月30日 10000 $74600 -40.1%
BITF 2025年3月31日 13981 $20832 不再跟踪
ATOS 2025年9月30日 10000 $8300 196.6%