Finley Financial, LLC

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投资组合价值
$248.5M
按 13F 价值排名第 5754（共 9443） · 前 60.9%
持仓
110
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.23%
前二十五大持仓权重
87.20%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
17.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.8% 估计买入 $11833456 · 卖出 $4166172

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 仍持有

新仓位
3
增加
9
减少
23
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
0.3%
Retail
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.0%
Healthcare
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Financials
0.0%
其他/未映射
99.1%

完整投资组合 110 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWV $29580860 11.91% 69374 $3356288 下跌 ×3
IWM $26012060 10.47% 86577 $4124324 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $21778644 8.77% 228192 $1904988 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17383458 7.00% 23606 $3530561 下跌 ×3
EEM $15387119 6.19% 224925 $2464554 下跌 ×1
IYW $15274040 6.15% 60556 $4095484 下跌 ×1
IJH $14884698 5.99% 193032 $1651384 下跌 ×1
IWF $14711662 5.92% 118480 $1883418 上涨 ×2
IWD $8084071 3.25% 33346 $543443 下跌 ×4
IWC $6435287 2.59% 32170 $1287864 下跌 ×5
EZU $5738059 2.31% 82562 $566375
IWO $5340128 2.15% 13555 $1086433
IYF $4892686 1.97% 38371 $136163 下跌 ×6
XLK XLK $4069507 1.64% 21360 $1230763
IWR $3474528 1.40% 31495 $412269
IWN $3437448 1.38% 15540 $491219
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2735607 1.10% 27174 $408448 上涨 ×4
IYY $2555019 1.03% 14017 $175575 下跌 ×3
MDY $2444107 0.98% 3475 $208352 下跌 ×1
OEF $2400107 0.97% 6560 $313568
IVW $2230737 0.90% 16220 $373471 下跌 ×1
SOXX SOXX $2102974 0.85% 3282 $1024312
IVE $1960663 0.79% 8635 $95153 下跌 ×1
IWB $1943078 0.78% 4745 $172758 下跌 ×1
IEMG $1798125 0.72% 21706 $307498 上涨 ×1
IJK $1766848 0.71% 15037 $253825
ITOT $1752761 0.71% 10670 $136893 下跌 ×1
VWO $1351680 0.54% 22645 $127718
IEFA $1238639 0.50% 12825 $77592
SUSA $1174223 0.47% 7610 $168942
IJJ $1146385 0.46% 7760 $118185
EUSA $1137332 0.46% 9960 $62641 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1081423 0.44% 6055 $205204
IYR $996938 0.40% 9750 $74978
ILF $934436 0.38% 27687 $-49006
IEV $927745 0.37% 12735 $62529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $882445 0.36% 7395 $170380
AGG $832422 0.34% 8410 $-52074 下跌 ×1
DSI $748971 0.30% 5260 $107876 下跌 ×1
IAGG $731676 0.29% 14460 $-40441 下跌 ×1
IJS $729871 0.29% 5340 $97348
IJR $691125 0.28% 4660 $111840
SPY SPY $642969 0.26% 861 $83026
FXI $615373 0.25% 19480 $-73189 上涨 ×5
IWS $586799 0.24% 3565 $67236
IYH $537755 0.22% 8025 $-24710 下跌 ×5
IWP $483153 0.19% 3300 $60357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0.19% 2000 $60140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $468096 0.19% 2860 $63635
INDY iShares India 50 ETF $386271 0.16% 8890 $10757
EWJ $385205 0.16% 4130 $36468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $375291 0.15% 1380 $245750
HEDJ $375060 0.15% 6580 $30926
IVV $359467 0.14% 480 $-133707 下跌 ×1
EAGG $350834 0.14% 7400 $-1036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $347603 0.14% 3150 $-236360 下跌 ×6
INDA $337581 0.14% 6835 $26798 上涨 ×2
XLV XLV $320493 0.13% 2020 $24341
USRT $317631 0.13% 4780 $34703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $312466 0.13% 3240 $8133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $282295 0.11% 2626 $23949
ESML $279650 0.11% 5000 $44550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $251193 0.10% 10850 $149
LSF $235000 0.09% 50000 $181250 上涨 ×1
EWU $232546 0.09% 5040 $2924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $221946 0.09% 1180 $38916
KBWB Invesco KBW Bank ETF $209205 0.08% 2250 $31185
LQD $207233 0.08% 1900 $152
EWT $189524 0.08% 1745 $65769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $188142 0.08% 1830 $13157
IAT $186630 0.08% 3000 $25110
INTC Intel Corporation - Common Stock $179285 0.07% 1284 $122622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $173332 0.07% 400 $87868
AIA iShares Asia 50 ETF $165742 0.07% 1170 $41546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $153689 0.06% 6150 $-461
VTI $149866 0.06% 405 $19938
XLI XLI $146332 0.06% 790 $18565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $132350 0.05% 2420 $22313
IBB IBB $128378 0.05% 675 $14404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $126039 0.05% 1535 $-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $124605 0.05% 2700 $-108
XLY XLY $121971 0.05% 1040 $8632
CQQQ $114630 0.05% 2010 $54804 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $114099 0.05% 730 $3570
EWZ $111090 0.04% 3220 $-12526
RSPT $103200 0.04% 1600 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $103008 0.04% 1008 $12701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $102450 0.04% 5000 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $99299 0.04% 1050 $-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock $97582 0.04% 361 $-14613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $89877 0.04% 1040 $-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $89071 0.04% 194 $-5002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $86384 0.03% 1050 $15815 上涨 ×2
SMIN $79925 0.03% 1130 $24162 上涨 ×2
XLP XLP $78501 0.03% 945 $1030
IEUR $75922 0.03% 1010 $4949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $70496 0.03% 640 $5056
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68975 0.03% 609 $-6712
F Ford Motor Company Common Stock $65678 0.03% 4725 $11151
SCHM $61499 0.02% 1668 $9858

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SGOV $2735607 1.10% 上涨 ×4
FXI $615373 0.25% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RSPT $103200 1600 0.04%
ICLN $102450 5000 0.04%
FBTC $11997 235 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWM 削减 -2K +$4.1M
IYW 削减 -1K +$4.1M
QQQ 削减 -395 +$3.5M
IWV 削减 -1K +$3.4M
EEM 削减 -3K +$2.5M
IXUS 削减 -1K +$1.9M
IWF 增持 +88K +$1.9M
IJH 削减 -3K +$1.7M
IWC 削减 -80 +$1.3M
XLK 仅价格变动 +0 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLF 2025年12月31日 11965 $644555 不再跟踪
GRMN 2026年3月31日 949 $192505 26.7%
MSFT 2025年3月31日 445 $189708 28.4%
XLB 2025年3月31日 1330 $115763 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 100 $107468 35.9%
FWONK 2026年3月31日 903 $88955 22.9%
CMCSA 2026年3月31日 1900 $56791 -7.8%
TSLA 2025年9月30日 150 $47649 -21.6%
FWONA 2026年3月31日 451 $40310 22.4%
IYJ 2025年12月31日 255 $37198 不再跟踪
BIRD 2025年12月31日 5000 $28350 -45.1%
FBTC 2025年12月31日 235 $23455 不再跟踪
MU 2025年12月31日 46 $7697 245.0%
USB 2025年12月31日 132 $6380 16.6%
LLYVKXXXX 2025年12月31日 65 $6303 不再跟踪
GAP 2025年12月31日 208 $4449 -21.7%
LLYVA 2025年12月31日 32 $3018 25.0%
CCL 2025年12月31日 100 $2891 -15.9%
MRK 2025年12月31日 21 $1763 44.1%
SCHD 2025年12月31日 45 $1229 不再跟踪
BMY 2025年12月31日 18 $812 22.5%
BATRK 2025年12月31日 18 $749 33.6%
MLKN 2025年12月31日 11 $195 25.5%