行业细分

04
Technology 18.0%
Financials 10.9%
Healthcare 8.9%
Retail 4.0%
Industrials 3.9%
Consumer Staples 3.5%
Real Estate 2.4%
Communication Services 1.8%
Utilities 1.2%
Energy 1.1%
Consumer products 0.6%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
其他/未映射 43.0%

完整投资组合 199 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $15909161 5.44% 21304 $12482823 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14019716 4.80% 37114 $2461011 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11256324 3.85% 23570 $2415552 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10436751 3.57% 14173 $-4356601 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9644779 3.30% 29465 $1377706 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9048086 3.09% 31269 $1531976 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $8559733 2.93% 125124 $-2485524 下跌 ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $8524915 2.92% 201487 $-3797069 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8156785 2.79% 72018 $-187619 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6501439 2.22% 26405 $1143746 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6487917 2.22% 25546 $5031299 上涨 ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $6029420 2.06% 34070 $5546361 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5510466 1.88% 42883 $504598 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5363212 1.83% 28284 $5091443 上涨 ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $5123176 1.75% 51975 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5092729 1.74% 61850 上涨 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $5049231 1.73% 67359 $4645370 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5044125 1.73% 159070 $3589128 上涨 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $5008848 1.71% 126678 上涨 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $4947388 1.69% 38800 $4911266 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4702478 1.61% 32850 $938142 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4609222 1.58% 22270 $3669280 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4196319 1.44% 30976 $187035 上涨 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3895638 1.33% 13862 $1237634 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3756781 1.29% 20330 $1147054 上涨 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $3745796 1.28% 35096 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3250164 1.11% 65953 $530922 上涨 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3225042 1.10% 121608 $1552753 上涨 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3128323 1.07% 70331 $457595 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3113117 1.06% 22992 $-395816 上涨 ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF $3049296 1.04% 53884 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2871677 0.98% 14352 $1111562 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2333742 0.80% 6256 $338594 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2015020 0.69% 12892 $1843927 上涨 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1866966 0.64% 83758 $147680 上涨 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1863223 0.64% 68175 $378180 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1767130 0.60% 1473 $498260 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $1739126 0.59% 10587 $342315 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1518666 0.52% 11998 $76574 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1455239 0.50% 43714 $158564 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1345898 0.46% 27015 $232481 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1281258 0.44% 3585 $413979 上涨 ×1
GLU CUSIP: 36242L105 $1267026 0.43% 65982 $-9118 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1214606 0.42% 17786 $324645 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1110691 0.38% 1043 $446864 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1100449 0.38% 1954 $149280 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1094536 0.37% 948 $760359 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1093425 0.37% 5139 $818020 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1081647 0.37% 4298 $461192 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1047743 0.36% 4396 $250694 上涨 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $940535 0.32% 24777 $334300 上涨 ×2
AFSM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $933176 0.32% 22705 $369233 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $922754 0.32% 3071 $148919 下跌 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $905020 0.31% 18500 $19446 下跌 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $896461 0.31% 6318 $170081 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $862803 0.30% 10644 $145180 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $859564 0.29% 19925 $143870 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $852325 0.29% 14958 $150234 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $850751 0.29% 10875 $-3135062 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $844570 0.29% 1982 $99901 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $823563 0.28% 2415 $605207 上涨 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $818423 0.28% 4287 $196517 上涨 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $809943 0.28% 10674 $203815 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $788591 0.27% 18625 $-99999 上涨 ×2
T AT&T Inc. $770383 0.26% 37217 $-287174 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764961 0.26% 2165 $153375 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $756322 0.26% 808 $324397 上涨 ×1
AGG iShares Trust $742845 0.25% 7505 $66022 上涨 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $731244 0.25% 2970 $700168 上涨 ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $721443 0.25% 6236 $111999
GE GE Aerospace Common Stock $713824 0.24% 1910 $203322 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $703302 0.24% 1630 $456997 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $690206 0.24% 23833 $-7500 下跌 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $690057 0.24% 13164 $3438 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $683536 0.23% 2255 $669654 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $680292 0.23% 8232 $-1170 下跌 ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $678760 0.23% 4935 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662222 0.23% 7177 $84527 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $657187 0.22% 11010 $62096
USB U.S. Bancorp Common Stock $653407 0.22% 10818 $-8420 下跌 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $650419 0.22% 14192 $91373 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $633605 0.22% 5894 $89760 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $614239 0.21% 7558 $16258 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $613397 0.21% 967 $98541 上涨 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $596504 0.20% 27874 $163524 上涨 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $588294 0.20% 8139 $307899 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577161 0.20% 4221 $211503 上涨 ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $566575 0.19% 22020 $203890 上涨 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $561083 0.19% 3230 $145444 下跌 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $560360 0.19% 6509 $1655 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $553068 0.19% 575 $69328 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $551174 0.19% 4220 $-5197948 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $546594 0.19% 4953 $-2401694 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $545666 0.19% 4677 $104047 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $541995 0.19% 12552 $78930 上涨 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $535156 0.18% 5698 $66347 上涨 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $527368 0.18% 6782 $-86019 上涨 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $515119 0.18% 4247 $88133 上涨 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $509609 0.17% 6340 $66334 上涨 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $504771 0.17% 2825 $87400 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FDMO $5123176 51975 1.75%
DFAS $5092729 61850 1.74%
DFLV $5008848 126678 1.71%
BG $3745796 35096 1.28%
IYE $3049296 53884 1.04%
VIOO $678760 4935 0.23%
CLX $401230 4204 0.14%
DVN $392028 9488 0.13%
JXN $378058 3692 0.13%
MDY $348857 496 0.12%
AMAT $344148 476 0.12%
NKE $334024 8137 0.11%
TXN $318935 1070 0.11%
LRCX $302898 699 0.10%
CGGR $292734 6202 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +16K +$12.5M
JNJ 增持 +20K +$5.0M
QQQ 削减 -11K -$4.4M
IYZ 削减 -112K -$3.8M
RY 增持 +16K +$3.7M
SCHD 增持 +112K +$3.6M
MDT 削减 -35K -$3.1M
EEM 削减 -69K -$2.5M
AVGO 削减 -231 +$2.5M
TSM 削减 -3K +$2.4M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PDBC 2026年6月30日 718719 $12448213
IYW 2026年3月31日 61218 $12224010 46.7%
IYC 2026年3月31日 106471 $10980354 -1.9%
VXUS 2026年6月30日 8976 $692139
VT 2026年3月31日 4419 $623344
SGOV 2026年6月30日 6114 $615452 0.0%
VONE 2026年3月31日 1967 $607882
VONG 2026年3月31日 4976 $605828
VEA 2026年6月30日 9363 $599981
VGK 2026年6月30日 7110 $586077
CTRA 2026年6月30日 13203 $463953 不再跟踪
AXP 2026年6月30日 1353 $409255 -10.5%
BINC 2026年6月30日 7803 $405224
JXN 2026年3月31日 3671 $391466 24.4%
BX 2026年3月31日 2312 $356403 -2.8%
GD 2026年3月31日 991 $333630 -3.8%
LAD 2026年3月31日 797 $264867 23.2%
GLW 2026年3月31日 2943 $257689 20.8%
IBM 2026年6月30日 1025 $248498 -20.8%
ACN 2026年6月30日 1160 $230016 59.8%
ROK 2026年3月31日 565 $219825 26.6%
HMC 2026年6月30日 8820 $214414 15.6%
SNPS 2026年3月31日 455 $213723 23.6%
TMUS 2026年6月30日 965 $202679 -2.4%
FIXD 2026年6月30日 4439 $193496
CORP 2026年6月30日 1953 $189050
AVDE 2026年6月30日 1707 $144822
VV 2026年6月30日 478 $142850
FDG 2026年6月30日 1184 $135035
EFG 2026年6月30日 1099 $122396
FNDF 2026年6月30日 2473 $121004
RPG 2026年6月30日 2510 $117320 -7.9%
PDP 2026年6月30日 846 $102150
PMBS 2026年6月30日 2042 $101283
VOO 2026年6月30日 163 $97401
IWV 2026年6月30日 252 $93558
SPYG 2026年6月30日 919 $89983
PWV 2026年6月30日 1125 $78424
BSCR 2026年6月30日 3791 $74398
VO 2026年6月30日 259 $74380
BSCS 2026年6月30日 3635 $74238
BSCT 2026年6月30日 3974 $74156
SHY 2026年6月30日 879 $72579
EFA 2026年6月30日 705 $68477
SPMD 2026年6月30日 1057 $62572
AADR 2026年6月30日 729 $59508
IYR 2026年6月30日 622 $58816 -5.5%
SCHV 2026年6月30日 1903 $58042 -2.9%
IJK 2026年6月30日 564 $56750 -5.9%
GSIE 2026年6月30日 1312 $56587
IJT 2026年6月30日 368 $53253
XME 2026年6月30日 480 $51870 -1.1%
IVV 2026年6月30日 79 $51716
IJR 2026年6月30日 408 $50658 -6.8%
IGSB 2026年6月30日 959 $50405
GEM 2026年6月30日 961 $41515
IJS 2026年6月30日 302 $35772 -4.5%
IJJ 2026年6月30日 268 $35510 -4.9%
HYG 2026年6月30日 443 $35284
EMB 2026年6月30日 344 $32312
ACWI 2026年6月30日 229 $31687
SPYV 2026年6月30日 518 $29330
VBK 2026年6月30日 95 $28714
CGCB 2026年6月30日 1016 $26680
IGIB 2026年6月30日 494 $26291
AOM 2026年6月30日 550 $26054
IGV 2026年6月30日 318 $25456 17.0%
SCHG 2026年6月30日 861 $25081 7.2%
ITA 2026年6月30日 84 $18375 -14.3%
VBR 2026年6月30日 80 $17380
VNQ 2026年6月30日 185 $16410
EBND 2026年6月30日 787 $16244
IBND 2026年6月30日 504 $15664
IJH 2026年6月30日 230 $15532 -5.3%
IUSV 2026年6月30日 151 $15440
TDIV 2026年6月30日 150 $14049
VTV 2026年6月30日 70 $13734
IBB 2026年6月30日 79 $13339 7.9%
DALI 2026年6月30日 436 $12131
FVC 2026年6月30日 331 $11528
CUE 2026年6月30日 50000 $11495 -19.0%
IOO 2026年6月30日 95 $11492 6.6%
AGZ 2026年6月30日 104 $11410
XBI 2026年6月30日 85 $10857 -2.4%
AVEM 2026年6月30日 119 $9589
GARP 2026年6月30日 145 $9276
IWS 2026年6月30日 60 $8744 -0.8%
AVUV 2026年6月30日 78 $8617
BUFR 2026年6月30日 235 $7936
IEF 2026年6月30日 72 $6872
IFV 2026年6月30日 251 $6343
IWD 2026年6月30日 29 $6196
RZG 2026年6月30日 90 $5126 -12.4%
SLYV 2026年6月30日 53 $5013 -4.7%
QCLN 2026年6月30日 106 $4926
TLH 2026年6月30日 31 $3122
TLT 2026年6月30日 36 $3121
SCHK 2026年6月30日 60 $1880 2.9%
SCHM 2026年6月30日 31 $962 -6.3%