ADVISORTRUST PARTNERS, LLC
CIK 2115523 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $292.3M
- 持仓
- 199
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5264（共 9443） · 前 55.7%
投资组合价值同比（季度）：+21.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.91%
- 前二十五大持仓权重
- 60.50%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 52.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 24.02% 估计买入 $91279845 · 卖出 $63978668
- 新仓位
- 31
- 增加
- 124
- 减少
- 28
- 已结清
- 87
本页内容
行业细分
Technology
18.0%
Financials
9.2%
Healthcare
8.9%
Retail
4.0%
Industrials
3.7%
Consumer Staples
3.4%
Real Estate
2.4%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.2%
Communication Services
1.1%
Energy
1.1%
Consumer products
0.6%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
43.1%
完整投资组合 199 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15909161 | 5.44% | 21304 | $12482823 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14019716 | 4.80% | 37114 | $2461011 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11256324 | 3.85% | 23570 | $2415552 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10436751 | 3.57% | 14173 | $-4356601 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9644779 | 3.30% | 29465 | $1377706 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9048086 | 3.09% | 31269 | $1531976 | 上涨 ×2 | ||
| EEM | $8559733 | 2.93% | 125124 | $-2485524 | 下跌 ×1 | ||
| IYZ | $8524915 | 2.92% | 201487 | $-3797069 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8156785 | 2.79% | 72018 | $-187619 | 上涨 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $6501439 | 2.22% | 26405 | $1143746 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6487917 | 2.22% | 25546 | $5031299 | 上涨 ×2 | ||
| VFMF | $6029420 | 2.06% | 34070 | $5546361 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5510466 | 1.88% | 42883 | $504598 | 上涨 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5363212 | 1.83% | 28284 | $5091443 | 上涨 ×1 | ||
| FDMO | $5123176 | 1.75% | 51975 | 上涨 ×1 | |||
| DFAS | $5092729 | 1.74% | 61850 | 上涨 ×1 | |||
| JHMM | $5049231 | 1.73% | 67359 | $4645370 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $5044125 | 1.73% | 159070 | $3589128 | 上涨 ×1 | ||
| DFLV | $5008848 | 1.71% | 126678 | 上涨 ×1 | |||
| IYF | $4947388 | 1.69% | 38800 | $4911266 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4702478 | 1.61% | 32850 | $938142 | 上涨 ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4609222 | 1.58% | 22270 | $3669280 | 上涨 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $4196319 | 1.44% | 30976 | $187035 | 上涨 ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3895638 | 1.33% | 13862 | $1237634 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3756781 | 1.29% | 20330 | $1147054 | 上涨 ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $3745796 | 1.28% | 35096 | 上涨 ×1 | |||
| CGDV | $3250164 | 1.11% | 65953 | $530922 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $3225042 | 1.10% | 121608 | $1552753 | 上涨 ×2 | ||
| CGUS | $3128323 | 1.07% | 70331 | $457595 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3113117 | 1.06% | 22992 | $-395816 | 上涨 ×2 | ||
| IYE | $3049296 | 1.04% | 53884 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2871677 | 0.98% | 14352 | $1111562 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2333742 | 0.80% | 6256 | $338594 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2015020 | 0.69% | 12892 | $1843927 | 上涨 ×1 | ||
| CGCP | $1866966 | 0.64% | 83758 | $147680 | 上涨 ×2 | ||
| CGMS | $1863223 | 0.64% | 68175 | $378180 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1767130 | 0.60% | 1473 | $498260 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $1739126 | 0.59% | 10587 | $342315 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1518666 | 0.52% | 11998 | $76574 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1455239 | 0.50% | 43714 | $158564 | 上涨 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1345898 | 0.46% | 27015 | $232481 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1281258 | 0.44% | 3585 | $413979 | 上涨 ×1 | ||
| GLU | $1267026 | 0.43% | 65982 | $-9118 | 下跌 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1214606 | 0.42% | 17786 | $324645 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1110691 | 0.38% | 1043 | $446864 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1100449 | 0.38% | 1954 | $149280 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1094536 | 0.37% | 948 | $760359 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $1093425 | 0.37% | 5139 | $818020 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1081647 | 0.37% | 4298 | $461192 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1047743 | 0.36% | 4396 | $250694 | 上涨 ×2 | ||
| CGBL | $940535 | 0.32% | 24777 | $334300 | 上涨 ×2 | ||
| AFSM | $933176 | 0.32% | 22705 | $369233 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $922754 | 0.32% | 3071 | $148919 | 下跌 ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $905020 | 0.31% | 18500 | $19446 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $896461 | 0.31% | 6318 | $170081 | 上涨 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $862803 | 0.30% | 10644 | $145180 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $859564 | 0.29% | 19925 | $143870 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $852325 | 0.29% | 14958 | $150234 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $850751 | 0.29% | 10875 | $-3135062 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $844570 | 0.29% | 1982 | $99901 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $823563 | 0.28% | 2415 | $605207 | 上涨 ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $818423 | 0.28% | 4287 | $196517 | 上涨 ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $809943 | 0.28% | 10674 | $203815 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $788591 | 0.27% | 18625 | $-99999 | 上涨 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $770383 | 0.26% | 37217 | $-287174 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $764961 | 0.26% | 2165 | $153375 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $756322 | 0.26% | 808 | $324397 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $742845 | 0.25% | 7505 | $66022 | 上涨 ×2 | ||
| VXF | $731244 | 0.25% | 2970 | $700168 | 上涨 ×1 | ||
| VPL | $721443 | 0.25% | 6236 | $111999 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $713824 | 0.24% | 1910 | $203322 | 上涨 ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $703302 | 0.24% | 1630 | $456997 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $690206 | 0.24% | 23833 | $-7500 | 下跌 ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $690057 | 0.24% | 13164 | $3438 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $683536 | 0.23% | 2255 | $669654 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $680292 | 0.23% | 8232 | $-1170 | 下跌 ×2 | ||
| VIOO | $678760 | 0.23% | 4935 | 上涨 ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $662222 | 0.23% | 7177 | $84527 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $657187 | 0.22% | 11010 | $62096 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $653407 | 0.22% | 10818 | $-8420 | 下跌 ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $650419 | 0.22% | 14192 | $91373 | 上涨 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $633605 | 0.22% | 5894 | $89760 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $614239 | 0.21% | 7558 | $16258 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $613397 | 0.21% | 967 | $98541 | 上涨 ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $596504 | 0.20% | 27874 | $163524 | 上涨 ×2 | ||
| JQUA | $588294 | 0.20% | 8139 | $307899 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $577161 | 0.20% | 4221 | $211503 | 上涨 ×2 | ||
| CGSD | $566575 | 0.19% | 22020 | $203890 | 上涨 ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $561083 | 0.19% | 3230 | $145444 | 下跌 ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $560360 | 0.19% | 6509 | $1655 | 上涨 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $553068 | 0.19% | 575 | $69328 | 上涨 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $551174 | 0.19% | 4220 | $-5197948 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $546594 | 0.19% | 4953 | $-2401694 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $545666 | 0.19% | 4677 | $104047 | 上涨 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $541995 | 0.19% | 12552 | $78930 | 上涨 ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $535156 | 0.18% | 5698 | $66347 | 上涨 ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $527368 | 0.18% | 6782 | $-86019 | 上涨 ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $515119 | 0.18% | 4247 | $88133 | 上涨 ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $509609 | 0.17% | 6340 | $66334 | 上涨 ×2 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $504771 | 0.17% | 2825 | $87400 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FDMO | $5123176 | 51975 | 1.75% |
| DFAS | $5092729 | 61850 | 1.74% |
| DFLV | $5008848 | 126678 | 1.71% |
| BG | $3745796 | 35096 | 1.28% |
| IYE | $3049296 | 53884 | 1.04% |
| VIOO | $678760 | 4935 | 0.23% |
| CLX | $401230 | 4204 | 0.14% |
| DVN | $392028 | 9488 | 0.13% |
| JXN | $378058 | 3692 | 0.13% |
| MDY | $348857 | 496 | 0.12% |
| AMAT | $344148 | 476 | 0.12% |
| NKE | $334024 | 8137 | 0.11% |
| TXN | $318935 | 1070 | 0.11% |
| LRCX | $302898 | 699 | 0.10% |
| CGGR | $292734 | 6202 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +16K | +$12.5M |
| JNJ | 增持 | +20K | +$5.0M |
| QQQ | 削减 | -11K | -$4.4M |
| IYZ | 削减 | -112K | -$3.8M |
| RY | 增持 | +16K | +$3.7M |
| SCHD | 增持 | +112K | +$3.6M |
| MDT | 削减 | -35K | -$3.1M |
| EEM | 削减 | -69K | -$2.5M |
| AVGO | 削减 | -231 | +$2.5M |
| TSM | 削减 | -3K | +$2.4M |
7 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 2026年6月30日 | 718719 | $12448213 | |
| IYW | 2026年3月31日 | 61218 | $12224010 | 不再跟踪 |
| IYC | 2026年3月31日 | 106471 | $10980354 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年6月30日 | 8976 | $692139 | |
| VT | 2026年3月31日 | 4419 | $623344 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 6114 | $615452 | -0.1% |
| VONE | 2026年3月31日 | 1967 | $607882 | |
| VONG | 2026年3月31日 | 4976 | $605828 | |
| VEA | 2026年6月30日 | 9363 | $599981 | 不再跟踪 |
| VGK | 2026年6月30日 | 7110 | $586077 | 不再跟踪 |
| CTRA | 2026年6月30日 | 13203 | $463953 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年6月30日 | 1353 | $409255 | 1.3% |
| BINC | 2026年6月30日 | 7803 | $405224 | 不再跟踪 |
| JXN | 2026年3月31日 | 3671 | $391466 | 28.7% |
| BX | 2026年3月31日 | 2312 | $356403 | 26.2% |
| GD | 2026年3月31日 | 991 | $333630 | 15.2% |
| LAD | 2026年3月31日 | 797 | $264867 | 47.7% |
| GLW | 2026年3月31日 | 2943 | $257689 | 12.4% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1025 | $248498 | -16.5% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1160 | $230016 | 44.9% |
| ROK | 2026年3月31日 | 565 | $219825 | 21.6% |
| HMC | 2026年6月30日 | 8820 | $214414 | 17.4% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 455 | $213723 | 1.6% |
| TMUS | 2026年6月30日 | 965 | $202679 | 10.8% |
| FIXD | 2026年6月30日 | 4439 | $193496 | |
| CORP | 2026年6月30日 | 1953 | $189050 | 不再跟踪 |
| AVDE | 2026年6月30日 | 1707 | $144822 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年6月30日 | 478 | $142850 | 不再跟踪 |
| FDG | 2026年6月30日 | 1184 | $135035 | 不再跟踪 |
| EFG | 2026年6月30日 | 1099 | $122396 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年6月30日 | 2473 | $121004 | 不再跟踪 |
| RPG | 2026年6月30日 | 2510 | $117320 | 不再跟踪 |
| PDP | 2026年6月30日 | 846 | $102150 | |
| PMBS | 2026年6月30日 | 2042 | $101283 | |
| VOO | 2026年6月30日 | 163 | $97401 | 不再跟踪 |
| IWV | 2026年6月30日 | 252 | $93558 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年6月30日 | 919 | $89983 | 不再跟踪 |
| PWV | 2026年6月30日 | 1125 | $78424 | 不再跟踪 |
| BSCR | 2026年6月30日 | 3791 | $74398 | |
| VO | 2026年6月30日 | 259 | $74380 | 不再跟踪 |
| BSCS | 2026年6月30日 | 3635 | $74238 | |
| BSCT | 2026年6月30日 | 3974 | $74156 | |
| SHY | 2026年6月30日 | 879 | $72579 | |
| EFA | 2026年6月30日 | 705 | $68477 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年6月30日 | 1057 | $62572 | 不再跟踪 |
| AADR | 2026年6月30日 | 729 | $59508 | |
| IYR | 2026年6月30日 | 622 | $58816 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2026年6月30日 | 1903 | $58042 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年6月30日 | 564 | $56750 | 不再跟踪 |
| GSIE | 2026年6月30日 | 1312 | $56587 | 不再跟踪 |
| IJT | 2026年6月30日 | 368 | $53253 | |
| XME | 2026年6月30日 | 480 | $51870 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年6月30日 | 79 | $51716 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年6月30日 | 408 | $50658 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2026年6月30日 | 959 | $50405 | |
| GEM | 2026年6月30日 | 961 | $41515 | 不再跟踪 |
| IJS | 2026年6月30日 | 302 | $35772 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2026年6月30日 | 268 | $35510 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 443 | $35284 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年6月30日 | 344 | $32312 | |
| ACWI | 2026年6月30日 | 229 | $31687 | |
| SPYV | 2026年6月30日 | 518 | $29330 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年6月30日 | 95 | $28714 | 不再跟踪 |
| CGCB | 2026年6月30日 | 1016 | $26680 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2026年6月30日 | 494 | $26291 | |
| AOM | 2026年6月30日 | 550 | $26054 | 不再跟踪 |
| IGV | 2026年6月30日 | 318 | $25456 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年6月30日 | 861 | $25081 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年6月30日 | 84 | $18375 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 80 | $17380 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年6月30日 | 185 | $16410 | 不再跟踪 |
| EBND | 2026年6月30日 | 787 | $16244 | 不再跟踪 |
| IBND | 2026年6月30日 | 504 | $15664 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年6月30日 | 230 | $15532 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2026年6月30日 | 151 | $15440 | |
| TDIV | 2026年6月30日 | 150 | $14049 | |
| VTV | 2026年6月30日 | 70 | $13734 | 不再跟踪 |
| IBB | 2026年6月30日 | 79 | $13339 | 12.0% |
| DALI | 2026年6月30日 | 436 | $12131 | |
| FVC | 2026年6月30日 | 331 | $11528 | |
| CUE | 2026年6月30日 | 50000 | $11495 | -19.5% |
| IOO | 2026年6月30日 | 95 | $11492 | 不再跟踪 |
| AGZ | 2026年6月30日 | 104 | $11410 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年6月30日 | 85 | $10857 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2026年6月30日 | 119 | $9589 | 不再跟踪 |
| GARP | 2026年6月30日 | 145 | $9276 | 不再跟踪 |
| IWS | 2026年6月30日 | 60 | $8744 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2026年6月30日 | 78 | $8617 | 不再跟踪 |
| BUFR | 2026年6月30日 | 235 | $7936 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年6月30日 | 72 | $6872 | |
| IFV | 2026年6月30日 | 251 | $6343 | |
| IWD | 2026年6月30日 | 29 | $6196 | 不再跟踪 |
| RZG | 2026年6月30日 | 90 | $5126 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2026年6月30日 | 53 | $5013 | 不再跟踪 |
| QCLN | 2026年6月30日 | 106 | $4926 | |
| TLH | 2026年6月30日 | 31 | $3122 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 36 | $3121 | |
| SCHK | 2026年6月30日 | 60 | $1880 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2026年6月30日 | 31 | $962 | 不再跟踪 |