MBB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.81%▼ -3.46%
3M▼ -6.31%▼ -4.31%
6M▼ -6.31%▼ -4.31%
年初至今▼ -5.88%▼ -3.20%
1Y▼ -5.81%▼ -1.75%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -2.02%▲ +8.94%
1年波动率5.53%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.90

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$450.8M
截至五月 2026的季度 -$178.8M
过去12个月 -$450.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 11209 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GNMA2 30YR 0.11 ≈$41.6M 52682434 36179VSF8 0.1237 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.11 ≈$41.5M 42162721 3132DWMS9 0.09897 BOND USD
GNMA2 30YR 0.11 ≈$41.5M 45595217 36179XHX7 0.107 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.11 ≈$41.2M 52989438 31418DVA7 0.1244 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.11 ≈$41.0M 42766762 31427RTZ3 0.1004 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$40.7M 52562147 3140W5QP2 0.1234 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$40.6M 52574576 3140MCA75 0.1234 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$40.6M 41274502 31418E4R8 0.09689 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$40.5M 49979884 3140QNL75 0.1173 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$40.3M 48972493 3140X7VU0 0.115 BOND USD
GNMA2 30YR 0.10 ≈$40.1M 48758799 36179WR26 0.1145 BOND USD
GNMA2 30YR 0.10 ≈$39.8M 39554553 3618N6HW0 0.09285 BOND USD
GNMA2 30YR 0.10 ≈$39.7M 40326441 3618N5ZL6 0.09466 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$39.6M 45730548 3140XMLC8 0.1073 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$39.5M 45145591 3132DTQF0 0.106 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$39.1M 50481401 3140QKC48 0.1185 BOND USD
GNMA2 30YR 0.10 ≈$38.6M 38369508 3618N6FN2 0.09007 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$38.6M 47100838 31427RUB4 0.1106 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$38.4M 40244566 3140QVQ23 0.09447 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$38.4M 47455536 3140XGZN2 0.1114 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$38.4M 42959413 3140XNU93 0.1008 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$37.9M 46813042 3132DWD59 0.1099 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$37.7M 42301419 3140W0DP7 0.0993 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$37.4M 38095153 31427MGK1 0.08943 BOND USD
GNMA2 30YR 0.10 ≈$37.4M 38014676 3618N5GP8 0.08924 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$37.4M 46146143 31418D2M3 0.1083 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$37.4M 47936364 3140QKXN3 0.1125 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.10 ≈$37.2M 47899217 3140XKET3 0.1124 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.10 ≈$37.1M 47787572 31418DP97 0.1122 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.09 ≈$36.9M 38628660 31427NHF9 0.09068 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.09 ≈$36.8M 37268434 3140XQ5U7 0.08748 BOND USD
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0.09 ≈$36.1M 40118104 3132D6NX4 0.09417 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.09 ≈$36.1M 36604105 3133KRPV0 0.08593 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$36.0M 44243142 3140QMYV0 0.1039 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$35.9M 35616392 31418FBP1 0.08361 BOND USD
GNMA2 30YR 0.09 ≈$35.6M 36955650 36179YFK5 0.08675 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$35.6M 45927324 31418D3X8 0.1078 BOND USD
GNMA2 30YR 0.09 ≈$35.5M 41423050 36179WJS8 0.09724 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.09 ≈$35.3M 34944168 3132DWGJ6 0.08203 BOND USD
GNMA2 30YR 0.09 ≈$35.2M 34145632 3618N5JF7 0.08015 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.09 ≈$35.0M 34649431 3140W3JG5 0.08134 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.09 ≈$35.0M 42936835 3140X7VZ9 0.1008 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$34.9M 35305169 3140QVRB2 0.08288 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.09 ≈$34.9M 35428300 3133KQ2P0 0.08317 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$34.9M 44851087 31418DQ70 0.1053 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.09 ≈$34.6M 42815660 3133B9MX9 0.1005 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.09 ≈$34.6M 36230946 3142GXFJ1 0.08505 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.09 ≈$34.6M 36066644 3140QTEA3 0.08466 BOND USD
GNMA2 30YR 0.09 ≈$34.6M 41962769 36179WG36 0.0985 BOND USD
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0.09 ≈$34.5M 36175382 3132D6HX1 0.08492 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月9日 退出 01F020695 仓位退出 — 原为 0.1935 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 新仓位 — 0.1935 股/股
2026年9月9日 退出 01F022691 仓位退出 — 原为 0.09282 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 新仓位 — 0.09282 股/股
2026年9月9日 退出 01F040693 仓位退出 — 原为 0.01568 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 新仓位 — 0.01568 股/股
2026年9月9日 退出 01F042699 仓位退出 — 原为 0.169 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 新仓位 — 0.1683 股/股
2026年9月9日 退出 01F050692 仓位退出 — 原为 0.8356 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 新仓位 — 0.716 股/股
2026年9月9日 退出 01F052698 仓位退出 — 原为 0.8298 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 新仓位 — 0.8298 股/股
2026年9月9日 退出 01F060691 仓位退出 — 原为 0.2953 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 新仓位 — 0.2953 股/股
2026年9月9日 退出 01F062697 仓位退出 — 原为 0.1064 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 新仓位 — 0.1064 股/股
2026年9月9日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 股/股: 0.8026 → 0.6601 (-17.8%)
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 新仓位 — 0.1196 股/股
2026年9月9日 新增 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 新仓位 — 0.0007149 股/股
2026年9月9日 增加 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 股/股: 0.2001 → 0.3426 (71.2%)
2026年9月8日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 6.405 → 6.746 (5.3%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -5.139 → -5.478 (6.6%)
2026年9月4日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 7.085 → 6.405 (-9.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31283G3Y1 股/股: 0.0000001929 → 0.0000001761 (-8.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283G4J3 股/股: 0.00000002864 → 0.00000002582 (-9.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283G5P8 股/股: 0.00000006573 → 0.00000003756 (-42.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283GYD3 股/股: 0.00000001909 → 0.00000001408 (-26.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283GZC4 股/股: 0.000000009547 → 0.000000007042 (-26.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283GZR1 股/股: 0.00000000716 → 0.000000004695 (-34.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5 股/股: 0.00001538 → 0.00001512 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9 股/股: 0.000002185 → 0.000002157 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5 股/股: 0.000006674 → 0.000006552 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0 股/股: 0.001163 → 0.001138 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6 股/股: 0.000001718 → 0.00000169 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0 股/股: 0.000006362 → 0.000006268 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7 股/股: 0.0003629 → 0.0003544 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5 股/股: 0.000486 → 0.0004769 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3 股/股: 0.000001249 → 0.000001235 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5 股/股: 0.0000006455 → 0.0000006221 (-3.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7 股/股: 0.000000207 → 0.0000001925 (-7.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31283HBT1 股/股: 0.0000006268 → 0.0000005962 (-4.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HC94 股/股: 0.00000001909 → 0.00000001643 (-13.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7 股/股: 0.0000000941 → 0.0000000892 (-5.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HER2 股/股: 0.0000009038 → 0.0000008662 (-4.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7 股/股: 0.000001535 → 0.000001474 (-4.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HH81 股/股: 0.0000005235 → 0.0000004977 (-4.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48 股/股: 0.0000004765 → 0.0000004648 (-2.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8 股/股: 0.0000003434 → 0.000000331 (-3.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HK53 股/股: 0.0000008169 → 0.0000007958 (-2.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HN43 股/股: 0.000001622 → 0.000001585 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HP74 股/股: 0.000009418 → 0.000009263 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32 股/股: 0.000002631 → 0.000002547 (-3.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4 股/股: 0.000001214 → 0.000001171 (-3.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HS71 股/股: 0.00000012 → 0.0000001174 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HS89 股/股: 0.0000002094 → 0.0000002019 (-3.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6 股/股: 0.0000006831 → 0.0000006526 (-4.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HT21 股/股: 0.000001434 → 0.000001413 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5 股/股: 0.000002939 → 0.000002869 (-2.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1 股/股: 0.000000167 → 0.000000162 (-3.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9 股/股: 0.0000007113 → 0.0000006878 (-3.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2 股/股: 0.000004075 → 0.000003991 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7 股/股: 0.0000186 → 0.00001823 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4 股/股: 0.0000007324 → 0.000000716 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2 股/股: 0.0000008028 → 0.000000784 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9 股/股: 0.000003519 → 0.000003446 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4 股/股: 0.0000008052 → 0.0000007911 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65 股/股: 0.00008103 → 0.00007925 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1 股/股: 0.00002546 → 0.00002504 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287L6A5 股/股: 0.000009225 → 0.000009099 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287MA42 股/股: 0.000001225 → 0.000001211 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287MRT9 股/股: 0.00000005012 → 0.00000003286 (-34.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287N6S2 股/股: 0.000002258 → 0.000002197 (-2.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287NCG1 股/股: 0.000001568 → 0.000001542 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287NG85 股/股: 0.00000006103 → 0.00000005869 (-3.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287NNC8 股/股: 0.000002458 → 0.000002354 (-4.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287P5L3 股/股: 0.00000007057 → 0.00000006808 (-3.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287PCN1 股/股: 0.0000002658 → 0.0000002606 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287PCP6 股/股: 0.0000002258 → 0.000000223 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QAB7 股/股: 0.0000003058 → 0.0000003005 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QFM8 股/股: 0.000001697 → 0.000001657 (-2.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QKW0 股/股: 0.0000006573 → 0.0000006479 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QPV7 股/股: 0.0000001317 → 0.0000001291 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QQD6 股/股: 0.0000009202 → 0.0000008991 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287QUF6 股/股: 0.000002148 → 0.000002115 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287RD89 股/股: 0.000003397 → 0.000003354 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287S7D3 股/股: 0.0000005235 → 0.0000005117 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287UF72 股/股: 0.0000006315 → 0.0000006244 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287V2P4 股/股: 0.0000005563 → 0.0000005493 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287VUX6 股/股: 0.000001474 → 0.000001448 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287X6D3 股/股: 0.0000001976 → 0.0000001925 (-2.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287XCC8 股/股: 0.0000008263 → 0.0000008146 (-1.4%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287XSW7 股/股: 0.000001775 → 0.000001702 (-4.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31287YND2 股/股: 0.0000004493 → 0.0000004413 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288AZG3 股/股: 0.000001268 → 0.000001251 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288BLY7 股/股: 0.000001472 → 0.000001451 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288BMZ3 股/股: 0.0000003199 → 0.0000003169 (-0.9%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288CZZ7 股/股: 0.00002077 → 0.0000205 (-1.3%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288DS75 股/股: 0.00001702 → 0.00001683 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288DVS5 股/股: 0.000003012 → 0.00000292 (-3.0%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288G3W0 股/股: 0.0000103 → 0.00001019 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288GCW0 股/股: 0.0000003764 → 0.0000003638 (-3.3%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288HEJ5 股/股: 0.0000001623 → 0.0000001596 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288HEK2 股/股: 0.0000007089 → 0.0000006995 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288HRJ1 股/股: 0.0000005423 → 0.0000003709 (-31.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 31288HSW1 股/股: 0.000002148 → 0.000002127 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 20YR GIANT 3128CUWB8 股/股: 0.0007966 → 0.0007855 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 20YR GIANT 3128CUWF9 股/股: 0.001794 → 0.001736 (-3.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K0A94 股/股: 0.0000003787 → 0.0000003709 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K0AK9 股/股: 0.000002455 → 0.000002432 (-1.0%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K0SZ7 股/股: 0.0000005047 → 0.0000005 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K0Y64 股/股: 0.000002108 → 0.000002094 (-0.7%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K1W80 股/股: 0.00001427 → 0.0000141 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K26E4 股/股: 0.000001927 → 0.000001915 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K2B99 股/股: 0.0000013 → 0.000001291 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K2HR3 股/股: 0.00001191 → 0.0000118 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K2RW1 股/股: 0.000001408 → 0.000001399 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K35Q6 股/股: 0.000002085 → 0.000002068 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K36Q5 股/股: 0.000002845 → 0.000002826 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K3G35 股/股: 0.000003549 → 0.000003519 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K3GR2 股/股: 0.000007575 → 0.000007514 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K3XA0 股/股: 0.000008296 → 0.000008223 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K4AB1 股/股: 0.000001599 → 0.000001587 (-0.7%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K4LW3 股/股: 0.000001317 → 0.000001308 (-0.7%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K6G87 股/股: 0.00001169 → 0.00001158 (-0.9%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7M54 股/股: 0.00000707 → 0.000007014 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7MY1 股/股: 0.00001415 → 0.00001403 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7QC5 股/股: 0.0001552 → 0.0001541 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7XQ6 股/股: 0.00001055 → 0.00001041 (-1.4%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7Y69 股/股: 0.000002303 → 0.000002282 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K7ZC5 股/股: 0.000002526 → 0.000002364 (-6.4%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K85E2 股/股: 0.000004864 → 0.000004831 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K85V4 股/股: 0.0000004906 → 0.0000004859 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8AJ5 股/股: 0.000002117 → 0.000002101 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8CJ3 股/股: 0.00000177 → 0.000001756 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8EE2 股/股: 0.000002127 → 0.00000211 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8FG6 股/股: 0.000001451 → 0.000001439 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8GL4 股/股: 0.000009739 → 0.000009662 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8NN2 股/股: 0.00000111 → 0.000001101 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8NP7 股/股: 0.0000001294 → 0.0000001268 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8TH9 股/股: 0.0000006714 → 0.0000006643 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K8YN0 股/股: 0.0000356 → 0.00003533 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128K96B5 股/股: 0.00001793 → 0.00001774 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KAL66 股/股: 0.000002345 → 0.000002331 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KALZ2 股/股: 0.000001627 → 0.000001606 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KC2B2 股/股: 0.00001144 → 0.00001135 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KCVK0 股/股: 0.000002214 → 0.000002188 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KD4K8 股/股: 0.000002925 → 0.000002892 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KDSF3 股/股: 0.0000007864 → 0.000000777 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KEH48 股/股: 0.00002991 → 0.00002963 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KEMP5 股/股: 0.00004105 → 0.00004076 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KEVP5 股/股: 0.0000002729 → 0.00000027 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KFLQ1 股/股: 0.000009622 → 0.000009559 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KGHY7 股/股: 0.000009707 → 0.000009646 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KGKW7 股/股: 0.000001 → 0.000000993 (-0.7%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KHEY8 股/股: 0.000005446 → 0.000005401 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KHFE1 股/股: 0.00000215 → 0.000002131 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KJEL2 股/股: 0.0000002329 → 0.00000023 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KJN81 股/股: 0.00003525 → 0.00003505 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KJXJ6 股/股: 0.0000005728 → 0.0000005188 (-9.4%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KKPU7 股/股: 0.000002242 → 0.000002204 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KKQV4 股/股: 0.000002608 → 0.000002594 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KKZZ5 股/股: 0.000003387 → 0.000003357 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KLAK3 股/股: 0.00001267 → 0.00001256 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KLMJ3 股/股: 0.000005061 → 0.000005026 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KQDT0 股/股: 0.000005082 → 0.000005047 (-0.7%)
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2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KRJH8 股/股: 0.000007575 → 0.000007493 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KRJV7 股/股: 0.00001338 → 0.00001286 (-3.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KRLD4 股/股: 0.00000888 → 0.000008824 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KRWS9 股/股: 0.00004745 → 0.00004713 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KT4S6 股/股: 0.0000005117 → 0.000000507 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KTA26 股/股: 0.000006683 → 0.000006643 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KTQP8 股/股: 0.000002838 → 0.000002824 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KUJJ7 股/股: 0.000007049 → 0.000006984 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KUM79 股/股: 0.000001756 → 0.000001746 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KUTP2 股/股: 0.0000004305 → 0.0000004272 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KWFU2 股/股: 0.000001378 → 0.000001371 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KWUZ4 股/股: 0.000002397 → 0.000002383 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR 3128KWYR8 股/股: 0.0000008826 → 0.0000008756 (-0.8%)

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股息 227笔付款

08
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月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3660
2026年9月1日$0.3390
2026年8月3日$0.3410
2026年7月1日$0.3370
2026年6月1日$0.3330
2026年5月1日$0.3350
2026年4月1日$0.3330
2026年3月2日$0.3280
2026年2月2日$0.3350
2025年12月19日$0.3340
2025年12月1日$0.3470
2025年11月3日$0.3420
2025年10月1日$0.3360
2025年9月2日$0.3380
2025年8月1日$0.3320
2025年7月1日$0.3320
2025年6月2日$0.3250
2025年5月1日$0.3250
2025年4月1日$0.3310
2025年3月3日$0.3200
2025年2月3日$0.3410
2024年12月18日$0.2940
2024年12月2日$0.3070
2024年11月1日$0.3100
2024年10月1日$0.3110
2024年9月3日$0.3180
2024年8月1日$0.3090
2024年7月1日$0.3050
2024年6月3日$0.3000
2024年5月1日$0.2820
2024年4月1日$0.2830
2024年3月1日$0.2920
2024年2月1日$0.2970
2023年12月14日$0.2760
2023年12月1日$0.2800
2023年11月1日$0.2740
2023年10月2日$0.2900
2023年9月1日$0.2640
2023年8月1日$0.2760
2023年7月3日$0.2640
2023年6月1日$0.2690
2023年5月1日$0.2600
2023年4月3日$0.2510
2023年3月1日$0.2500
2023年2月1日$0.2430
2022年12月15日$0.2410
2022年12月1日$0.2270
2022年11月1日$0.1960
2022年10月3日$0.1980
2022年9月1日$0.1970

机构持有人 (13F) 1090 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6452054987 18.37% 68261267 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3587606076 10.21% 37776202 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2921648338 8.32% 30910875 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2564156422 7.30% 27128190 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1748329446 4.98% 18496926 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $1404268352 4.00% 14805333 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1291246101 3.68% 13686305 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1090598317 3.10% 11538279 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $725808966 2.07% 7678893 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $523779009 1.49% 5541462 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $408221099 1.16% 4299327 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $353666220 1.01% 3741705 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $309947569 0.88% 3279174 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $286858105 0.82% 3034893 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $275282151 0.78% 2912422 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $265007615 0.75% 2803720 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $250880089 0.71% 2654254 股份 2026年6月30日
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $238085861 0.68% 2518894 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $228764498 0.65% 2420276 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $224960523 0.64% 2380025 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $222364149 0.63% 2352562 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $218465256 0.62% 2311312 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $202865897 0.58% 2146275 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $200345687 0.57% 2119612 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $185026604 0.53% 1957539 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $182974342 0.52% 1927060 股份 2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC $178881311 0.51% 1892523 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $173308750 0.49% 1833567 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $167254376 0.48% 1769513 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $162233183 0.46% 1716390 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $159323662 0.45% 1685608 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $156546056 0.45% 1648703 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $150490982 0.43% 1592160 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $146459402 0.42% 1549507 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $145983235 0.42% 1544469 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $142758102 0.41% 1509344 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $140564000 0.40% 1487140 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $135536480 0.39% 1433945 股份 2026年6月30日
Bridgewater Associates, LP $131080336 0.37% 1386800 股份 2026年6月30日
Clarity Financial LLC $110779207 0.32% 1172019 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $109592429 0.31% 1154212 股份 2026年3月31日
HANCOCK WHITNEY CORP $106943330 0.30% 1131436 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $95161592 0.27% 1006787 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $93042538 0.26% 984369 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $91327393 0.26% 966223 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $85488916 0.24% 904453 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $82291096 0.23% 870621 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $82103645 0.23% 864704 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $78628038 0.22% 831866 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $76839276 0.22% 812942 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $76583190 0.22% 816347 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $75747197 0.22% 796082 股份 2025年9月30日
Corient Private Wealth LP $74303772 0.21% 786118 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72893589 0.21% 767705 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $70466310 0.20% 745517 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $69295630 0.20% 733132 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $68122530 0.19% 720721 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $67459397 0.19% 713705 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $66222780 0.19% 700621 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $66164000 0.19% 700000 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $65700190 0.19% 695093 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $63937627 0.18% 675822 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $62197395 0.18% 658034 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $60839594 0.17% 643669 股份 2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO $60559059 0.17% 640701 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $58832789 0.17% 622437 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $57529246 0.16% 608645 股份 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $56712000 0.16% 600000 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $55713736 0.16% 594470 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $52852123 0.15% 559163 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $48937736 0.14% 517750 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $47260000 0.13% 500000 股份 2026年6月30日
Constellation Investments, Inc. $46874736 0.13% 495924 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $45144831 0.13% 477622 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $44507010 0.13% 470874 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $42501195 0.12% 449653 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $42424580 0.12% 448842 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $42038527 0.12% 444758 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $41987555 0.12% 442207 股份 2026年3月31日
ST GERMAIN D J CO INC $41698591 0.12% 441162 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $41657803 0.12% 440730 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $40609456 0.12% 429639 股份 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $39888564 0.11% 422012 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $38937552 0.11% 411950 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $37715938 0.11% 399026 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $37381083 0.11% 395483 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $36642757 0.10% 387672 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $36273468 0.10% 383765 股份 2026年6月30日
Northside Capital Management, LLC $35279242 0.10% 371556 股份 2026年3月31日
JB Capital LLC $34669747 0.10% 366798 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $34574082 0.10% 365786 股份 2026年6月30日
FMR LLC $34567898 0.10% 365720 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $34329874 0.10% 363202 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $34214256 0.10% 361979 股份 2026年6月30日
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33006384 0.09% 349200 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $32895165 0.09% 348023 股份 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $32614442 0.09% 345053 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $31946670 0.09% 338060 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $31783588 0.09% 336263 股份 2026年6月30日
West Coast Financial LLC $30994130 0.09% 330498 股份 2025年3月31日

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IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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