IEF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.81%▼ -3.47%
3M▼ -7.39%▼ -5.53%
6M▼ -7.39%▼ -5.53%
年初至今▼ -7.12%▼ -4.67%
1Y▼ -7.41%▼ -3.79%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -4.68%▲ +5.00%
1年波动率6.41%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$19.6M
截至五月 2026的季度 +$1.2B
过去12个月 +$13.6B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 18 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE (2OLD) 9.35 ≈$3.9B 4149069700 91282CPZ8 9.097 BOND USD
TREASURY NOTE 8.79 ≈$3.7B 3734811800 91282CMM0 8.189 BOND USD
TREASURY NOTE 8.77 ≈$3.6B 3779689800 91282CLW9 8.287 BOND USD
TREASURY NOTE 8.65 ≈$3.6B 3829394400 91282CPJ4 8.396 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 8.64 ≈$3.6B 3723363700 91282CQQ7 8.163 BOND USD
TREASURY NOTE 8.46 ≈$3.5B 3599093000 91282CKQ3 7.891 BOND USD
TREASURY NOTE 8.42 ≈$3.5B 3710311000 91282CJZ5 8.135 BOND USD
TREASURY NOTE 8.34 ≈$3.5B 3607684700 91282CNC1 7.91 BOND USD
TREASURY NOTE 8.29 ≈$3.4B 3631579400 91282CNT4 7.962 BOND USD
TREASURY NOTE 7.06 ≈$2.9B 2970845300 91282CJJ1 6.514 BOND USD
TREASURY NOTE 6.76 ≈$2.8B 3019276000 91282CLF6 6.62 BOND USD
TREASURY NOTE (OTR) 3.84 ≈$1.6B 1642733200 91282CRF0 3.602 BOND USD
TREASURY NOTE 3.31 ≈$1.4B 1464293400 91282CHT1 3.21 BOND USD
TREASURY BOND 0.77 ≈$320.2M 329331700 912810FT0 0.7221 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$215.9M 233921100 91282CHC8 0.5129 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$1.6M 1604706 066922477 0.003518 CASH USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.00 ≈$665K 700100 91282CRC7 0.001535 BOND USD
USD CASH 0.00 ≈-$1.7M -1671009 X2f5743ed867 -0.003664 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003505 → 0.003518 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.7183 → 0.7221 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.5102 → 0.5129 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.194 → 3.21 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.48 → 6.514 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 8.092 → 8.135 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.85 → 7.891 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.585 → 6.62 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.244 → 8.287 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.146 → 8.189 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.868 → 7.91 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.921 → 7.962 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.352 → 8.396 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.049 → 9.097 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.121 → 8.163 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.00153 → 0.001535 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.583 → 3.602 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003307 → -0.003664 (10.8%)
2026年9月9日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.003513 → 0.003505 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.7196 → 0.7183 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.5111 → 0.5102 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.199 → 3.194 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.491 → 6.48 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 8.107 → 8.092 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.864 → 7.85 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.597 → 6.585 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.258 → 8.244 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.16 → 8.146 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.882 → 7.868 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.935 → 7.921 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.367 → 8.352 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.065 → 9.049 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.135 → 8.121 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.001533 → 0.00153 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.589 → 3.583 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002938 → -0.003307 (12.5%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.718 → 0.7196 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.51 → 0.5111 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.192 → 3.199 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.477 → 6.491 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 8.089 → 8.107 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.846 → 7.864 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.582 → 6.597 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.24 → 8.258 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.142 → 8.16 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.865 → 7.882 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.917 → 7.935 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.348 → 8.367 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.045 → 9.065 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.117 → 8.135 (0.2%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.001531 → 0.001533 (0.1%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.581 → 3.589 (0.2%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001437 → -0.002938 (104.5%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3877 → 0.003513 (-99.1%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.7158 → 0.718 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.5084 → 0.51 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.182 → 3.192 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.457 → 6.477 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 8.064 → 8.089 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.822 → 7.846 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.562 → 6.582 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.215 → 8.24 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.117 → 8.142 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.841 → 7.865 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.893 → 7.917 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.323 → 8.348 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.018 → 9.045 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.092 → 8.117 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.001526 → 0.001531 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.57 → 3.581 (0.3%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3852 → -0.001437 (-99.6%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3886 → 0.3877 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.7192 → 0.7158 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.5109 → 0.5084 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.198 → 3.182 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.488 → 6.457 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 8.108 → 8.064 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.86 → 7.822 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.594 → 6.562 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.255 → 8.215 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.157 → 8.117 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.879 → 7.841 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.931 → 7.893 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.363 → 8.323 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.061 → 9.018 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.137 → 8.092 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.001533 → 0.001526 (-0.5%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.588 → 3.57 (-0.5%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3858 → -0.3852 (-0.1%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.026 → 0.3886 (-62.1%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.858 → 8.108 (3.2%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.329 → 8.137 (-2.3%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.9836 → -0.3858 (-60.8%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.034 → 1.026 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY BOND 912810FT0 股/股: 0.7232 → 0.7192 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 0.5137 → 0.5109 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.216 → 3.198 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 6.524 → 6.488 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.901 → 7.858 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.904 → 7.86 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.63 → 6.594 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.3 → 8.255 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.202 → 8.157 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.923 → 7.879 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.975 → 7.931 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.409 → 8.363 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.111 → 9.061 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 8.375 → 8.329 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.001544 → 0.001533 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 3.607 → 3.588 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6554 → -0.9836 (50.1%)
2026年8月31日 新增 — TREASURY BOND 912810FT0 新仓位 — 0.7232 股/股
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.061 → 0.5137 (-51.6%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.635 → 3.216 (-11.5%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.362 → 6.524 (-11.4%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.849 → 7.901 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.852 → 7.904 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.587 → 6.63 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.245 → 8.3 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.148 → 8.202 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.87 → 7.923 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.922 → 7.975 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.354 → 8.409 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.051 → 9.111 (0.7%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 7.571 → 8.375 (10.6%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 2.324 → 0.001544 (-99.9%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 0.2364 → 3.607 (1426.2%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01059 → -0.6554 (6088.9%)
2026年8月28日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.053 → 1.034 (-1.8%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.046 → 1.061 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.584 → 3.635 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.259 → 7.362 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.739 → 7.849 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.742 → 7.852 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.494 → 6.587 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.13 → 8.245 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.033 → 8.148 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.76 → 7.87 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.811 → 7.922 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.237 → 8.354 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 8.925 → 9.051 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 7.465 → 7.571 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 2.292 → 2.324 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 0.2331 → 0.2364 (1.4%)
2026年8月28日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04356 → -0.01059 (-75.7%)
2026年8月27日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.078 → 1.053 (-2.4%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.493 → 1.046 (-29.9%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 3.606 → 3.584 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.745 → 7.259 (-6.3%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.788 → 7.739 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.79 → 7.742 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.535 → 6.494 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.181 → 8.13 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.084 → 8.033 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.809 → 7.76 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.86 → 7.811 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.289 → 8.237 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 8.98 → 8.925 (-0.6%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 7.512 → 7.465 (-0.6%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 1.434 → 2.292 (59.8%)
2026年8月27日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 0.2345 → 0.2331 (-0.6%)
2026年8月27日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05578 → -0.04356 (-21.9%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.068 → 1.078 (1.0%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.931 → 1.493 (-22.7%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 4.048 → 3.606 (-10.9%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.758 → 7.745 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.801 → 7.788 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.804 → 7.79 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.547 → 6.535 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.195 → 8.181 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.098 → 8.084 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.823 → 7.809 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.874 → 7.86 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.303 → 8.289 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 8.996 → 8.98 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 7.525 → 7.512 (-0.2%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.5969 → 1.434 (140.2%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 0.2349 → 0.2345 (-0.2%)
2026年8月26日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03798 → -0.05578 (46.9%)
2026年8月25日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.075 → 1.068 (-0.7%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.95 → 1.931 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 4.089 → 4.048 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.836 → 7.758 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CJZ5 股/股: 7.88 → 7.801 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CKQ3 股/股: 7.882 → 7.804 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLF6 股/股: 6.612 → 6.547 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CLW9 股/股: 8.278 → 8.195 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CMM0 股/股: 8.179 → 8.098 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNC1 股/股: 7.901 → 7.823 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CNT4 股/股: 7.953 → 7.874 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE 91282CPJ4 股/股: 8.386 → 8.303 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8 股/股: 9.087 → 8.996 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CQQ7 股/股: 7.627 → 7.525 (-1.3%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRC7 股/股: 0.3909 → 0.5969 (52.7%)
2026年8月25日 削减 — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRF0 股/股: 0.3955 → 0.2349 (-40.6%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007415 → -0.03798 (412.2%)
2026年8月24日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.073 → 1.075 (0.3%)
2026年8月24日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHC8 股/股: 1.936 → 1.95 (0.7%)
2026年8月24日 增加 — TREASURY NOTE 91282CHT1 股/股: 4.06 → 4.089 (0.7%)
2026年8月24日 增加 — TREASURY NOTE 91282CJJ1 股/股: 7.78 → 7.836 (0.7%)

显示最新的 200 条，共 335 条变动

股息 291笔付款

08
4.16%TTM收益率
$3.71每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3070
2026年9月1日$0.3320
2026年8月3日$0.3180
2026年7月1日$0.3110
2026年6月1日$0.3170
2026年5月1日$0.3120
2026年4月1日$0.3170
2026年3月2日$0.2830
2026年2月2日$0.3120
2025年12月19日$0.3130
2025年12月1日$0.2880
2025年11月3日$0.3040
2025年10月1日$0.2940
2025年9月2日$0.3140
2025年8月1日$0.3090
2025年7月1日$0.3030
2025年6月2日$0.3100
2025年5月1日$0.3130
2025年4月1日$0.3040
2025年3月3日$0.2750
2025年2月3日$0.2960
2024年12月18日$0.3080
2024年12月2日$0.2920
2024年11月1日$0.2920
2024年10月1日$0.2860
2024年9月3日$0.2880
2024年8月1日$0.2890
2024年7月1日$0.2850
2024年6月3日$0.2760
2024年5月1日$0.2710
2024年4月1日$0.2760
2024年3月1日$0.2490
2024年2月1日$0.2360
2023年12月14日$0.2820
2023年12月1日$0.2490
2023年11月1日$0.2490
2023年10月2日$0.2390
2023年9月1日$0.2420
2023年8月1日$0.2420
2023年7月3日$0.2320
2023年6月1日$0.2320
2023年5月1日$0.2390
2023年4月3日$0.1960
2023年3月1日$0.1960
2023年2月1日$0.2120
2022年12月15日$0.1920
2022年12月1日$0.1940
2022年11月1日$0.2030
2022年10月3日$0.1870
2022年9月1日$0.1790

机构持有人 (13F) 1250 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $15222380109 33.12% 160964153 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3256573858 7.09% 34258086 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2286740556 4.98% 24180402 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2015034491 4.38% 21307333 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1780927851 3.88% 18527894 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1454684690 3.17% 15382662 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1361138148 2.96% 14392916 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $826003694 1.80% 8734310 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $713453135 1.55% 7544180 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $695846060 1.51% 7358000 卖出期权 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $684604374 1.49% 7239129 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $577676463 1.26% 6108454 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $545505155 1.19% 5768269 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $512608174 1.12% 5420410 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $479282051 1.04% 5068013 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $406662350 0.88% 4300120 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $403303222 0.88% 4264600 买入期权 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $370521193 0.81% 3917957 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $350636072 0.76% 3673879 股份 2026年3月31日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $315887456 0.69% 3325316 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $303048667 0.66% 3204490 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $257514110 0.56% 2723000 卖出期权 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $252180083 0.55% 2666597 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $237650270 0.52% 2512956 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $197155466 0.43% 2065753 股份 2026年6月30日
PEAVINE CAPITAL, LLC $187449154 0.41% 1982121 股份 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $174296803 0.38% 1843045 股份 2026年6月30日
Harvest Portfolios Group Inc. $174150560 0.38% 1841499 股份 2026年6月30日
Cerity Partners OCIO LLC $171865561 0.37% 1817337 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $171823860 0.37% 1816898 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $168703541 0.37% 1783901 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $151523743 0.33% 1602239 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $135820499 0.30% 1436190 股份 2026年6月30日
AIA Group Ltd $127719338 0.28% 1350527 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $125377000 0.27% 1325751 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $122458996 0.27% 1294903 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $121500183 0.26% 1284765 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $119032138 0.26% 1258667 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $114524270 0.25% 1211000 买入期权 2026年6月30日
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $111829687 0.24% 1182507 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $109803550 0.24% 1161082 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $106352684 0.23% 1124596 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $104027000 0.23% 1100000 买入期权 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $100717050 0.22% 1065000 买入期权 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $100669009 0.22% 1064492 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $100449878 0.22% 1072839 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $100397854 0.22% 1061624 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $98570311 0.21% 1042300 卖出期权 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $98086870 0.21% 1037188 股份 2026年6月30日
AlphaQuest LLC $97029767 0.21% 1009045 股份 2025年12月31日
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC $96222731 0.21% 1017476 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $95368018 0.21% 1008438 股份 2026年6月30日
Avalon Advisory Group $88055045 0.19% 931110 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $82969287 0.18% 877332 股份 2026年6月30日
GREENWOOD GEARHART LLC $80771480 0.18% 854092 股份 2026年6月30日
WestEnd Advisors, LLC $80634517 0.18% 852633 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $79752962 0.17% 843322 股份 2026年6月30日
MATAURO, LLC $77865618 0.17% 823365 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $72953775 0.16% 771426 股份 2026年6月30日
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP $72818900 0.16% 770000 股份 2026年6月30日
Juniper Hill Capital Management LP $71562176 0.16% 744199 股份 2025年12月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $71400350 0.16% 755000 买入期权 2026年6月30日
CenturyLink Investment Management Co $70596505 0.15% 746500 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $70311246 0.15% 743484 股份 2026年6月30日
Raub Brock Capital Management LP $70088570 0.15% 741129 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $65017603 0.14% 687507 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $62627168 0.14% 662231 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $61498871 0.13% 650300 买入期权 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $60527056 0.13% 640024 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $56329720 0.12% 595640 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $55874711 0.12% 590829 股份 2026年6月30日
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $55415646 0.12% 585975 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $53947723 0.12% 570453 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $53035329 0.12% 560805 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $52793557 0.11% 558248 股份 2026年6月30日
Twele Capital Management, Inc. $51255144 0.11% 541981 股份 2026年6月30日
PATTON FUND MANAGEMENT, INC. $49409988 0.11% 522470 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $48537342 0.11% 513242 股份 2026年6月30日
LifeGuide Financial Advisors, LLC $47875044 0.10% 506239 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $47285000 0.10% 500000 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $47285000 0.10% 500000 卖出期权 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $46699364 0.10% 489306 股份 2026年3月31日
Ironwood Wealth Management, LLC. $45422219 0.10% 480303 股份 2026年6月30日
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $44819864 0.10% 464647 股份 2025年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $44735392 0.10% 473040 股份 2026年6月30日
Sompo Asset Management Co., Ltd. $44733406 0.10% 473019 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $44537211 0.10% 470944 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $44340621 0.10% 464602 股份 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $44166743 0.10% 467027 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $43651242 0.09% 461576 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $43093670 0.09% 455680 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $41217767 0.09% 435844 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $40987455 0.09% 433409 股份 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $39700334 0.09% 419798 股份 2026年6月30日
Beacon Wealthcare LLC $38448669 0.08% 430508 股份 2026年9月30日
Focus Financial Network, Inc. $38375681 0.08% 405791 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $37415362 0.08% 395637 股份 2026年6月30日
Community Financial Services Group, LLC $36581525 0.08% 389041 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $36524088 0.08% 386100 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $36194712 0.08% 382730 股份 2026年6月30日

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