Willis Johnson & Associates, Inc.
CIK 1853239 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.8B
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1630（共 9443） · 前 17.3%
投资组合价值同比（季度）：+4.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.72%
- 前二十五大持仓权重
- 91.83%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 10.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.28% 估计买入 $57636756 · 卖出 $125926201
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 26
- 减少
- 71
- 已结清
- 90
本页内容
行业细分
Energy
1.0%
Technology
0.9%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
97.7%
完整投资组合 102 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $380096664 | 21.17% | 6252618 | $36807149 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $334746006 | 18.65% | 2813228 | $61921677 | 上涨 ×2 | ||
| VGK | $154115578 | 8.58% | 1740632 | $10899927 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $111215339 | 6.19% | 1863216 | $12187403 | 上涨 ×2 | ||
| VPL | $66486358 | 3.70% | 574694 | $6084794 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $58832789 | 3.28% | 622437 | $599508 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $57387083 | 3.20% | 787203 | $10434161 | 下跌 ×2 | ||
| IJK | $53495447 | 2.98% | 455280 | $6779313 | 下跌 ×2 | ||
| ITM | $46687958 | 2.60% | 993572 | $2851223 | 上涨 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $42589656 | 2.37% | 362619 | $2561844 | 上涨 ×2 | ||
| SCHO | $38880926 | 2.17% | 1610643 | $3502278 | 上涨 ×2 | ||
| IJJ | $34306011 | 1.91% | 232221 | $3242751 | 下跌 ×2 | ||
| SUB | $30955042 | 1.72% | 290740 | $810995 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $28886499 | 1.61% | 334257 | $1282190 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $27084162 | 1.51% | 248319 | $2209925 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $25855069 | 1.44% | 34525 | $2682352 | 下跌 ×1 | ||
| BBCA | $24795293 | 1.38% | 249450 | $10048869 | 上涨 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $22769398 | 1.27% | 240768 | $-112772 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $21937342 | 1.22% | 429723 | $1208629 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $17639805 | 0.98% | 72762 | $1803620 | 下跌 ×2 | ||
| SPHY | $16378952 | 0.91% | 698761 | $474883 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $15059317 | 0.84% | 109498 | $1552792 | 下跌 ×1 | ||
| IEV | $14109945 | 0.79% | 193685 | $599074 | 下跌 ×2 | ||
| MLN | $13580708 | 0.76% | 763819 | $1185610 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $10762174 | 0.60% | 86673 | $1058494 | 上涨 ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $9977869 | 0.56% | 128680 | $-14682171 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9247919 | 0.52% | 31960 | $-4414440 | 下跌 ×1 | ||
| HIMU | $8590476 | 0.48% | 172500 | $637143 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $8016992 | 0.45% | 35308 | $-327937 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $7911466 | 0.44% | 36303 | $487077 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $7811697 | 0.44% | 114189 | $1013241 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $5610783 | 0.31% | 78748 | $371789 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $5310432 | 0.30% | 64105 | $178958 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $4969476 | 0.28% | 57691 | $-425914 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3732855 | 0.21% | 4999 | $-2801668 | 下跌 ×2 | ||
| MEAR | $3591841 | 0.20% | 71295 | $-74533 | 下跌 ×2 | ||
| SMB | $3541951 | 0.20% | 204147 | $-33129 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3311192 | 0.18% | 16549 | $-2630549 | 下跌 ×2 | ||
| IEUR | $3253823 | 0.18% | 43286 | $-176083 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3203124 | 0.18% | 19324 | $-2671925 | 下跌 ×2 | ||
| SPTL | $3139925 | 0.17% | 119707 | $2047225 | 上涨 ×2 | ||
| VOT | $2760329 | 0.15% | 9012 | $-577641 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $2654489 | 0.15% | 34425 | $-146528 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2365515 | 0.13% | 17302 | $-11273416 | 下跌 ×1 | ||
| IPAC | $2285182 | 0.13% | 27892 | $-121788 | 下跌 ×2 | ||
| VTEB | $2180505 | 0.12% | 43110 | $-200683 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2149874 | 0.12% | 5763 | $-1353726 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $1706450 | 0.10% | 8636 | $-354057 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1612244 | 0.09% | 14235 | $-656124 | 下跌 ×1 | ||
| SHYD | $1611993 | 0.09% | 70393 | $5846 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1563477 | 0.09% | 4425 | $-156501 | 下跌 ×1 | ||
| PREF | $1455198 | 0.08% | 76348 | $6975 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1449295 | 0.08% | 3917 | $-736206 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $1442896 | 0.08% | 27168 | $-710909 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $1357704 | 0.08% | 59601 | $69783 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1206118 | 0.07% | 11790 | $87018 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $1113320 | 0.06% | 10345 | $-361114 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $1087783 | 0.06% | 11281 | $-17832 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $1029550 | 0.06% | 2514 | $89717 | 下跌 ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $1002252 | 0.06% | 42568 | $-104 | 上涨 ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1000408 | 0.06% | 42318 | $3375 | 上涨 ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $998792 | 0.06% | 42611 | $7238 | 上涨 ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $995903 | 0.06% | 43244 | $7093 | 上涨 ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $993944 | 0.06% | 45347 | $11835 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $922628 | 0.05% | 6221 | $-534960 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $914573 | 0.05% | 3837 | $-1469193 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $909911 | 0.05% | 2546 | $-460157 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $901066 | 0.05% | 2999 | $-341369 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $879170 | 0.05% | 2686 | $-210621 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $846401 | 0.05% | 2012 | $-2257197 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $816340 | 0.05% | 1631 | $-338996 | 下跌 ×2 | ||
| CMBS | $790366 | 0.04% | 16246 | $-89542 | 下跌 ×2 | ||
| SCHR | $777598 | 0.04% | 31533 | $-95927 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $663499 | 0.04% | 565 | $327 | 下跌 ×1 | ||
| HYD | $662735 | 0.04% | 12866 | $14008 | 下跌 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $659954 | 0.04% | 20643 | $-69565 | 下跌 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $601233 | 0.03% | 2352 | $-19156 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $573378 | 0.03% | 835 | $-1152215 | 下跌 ×1 | ||
| FTEC | $517153 | 0.03% | 1811 | $68381 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $510011 | 0.03% | 693 | $-68331 | 下跌 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $500297 | 0.03% | 9003 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $486626 | 0.03% | 17568 | $-27412 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $485823 | 0.03% | 1286 | $-99821 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $480456 | 0.03% | 8432 | $-518571 | 下跌 ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $413876 | 0.02% | 4529 | $29856 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $402558 | 0.02% | 7295 | $-161273 | 下跌 ×2 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $397797 | 0.02% | 7593 | $-87187 | 下跌 ×1 | ||
| ILCV | $384712 | 0.02% | 3800 | $30780 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $373770 | 0.02% | 643 | $-76801 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $367195 | 0.02% | 1456 | $-255119 | 下跌 ×2 | ||
| IWV | $338840 | 0.02% | 795 | $41004 | 下跌 ×1 | ||
| IGM | $313596 | 0.02% | 1917 | $-491612 | 下跌 ×2 | ||
| VUSB | $300780 | 0.02% | 6042 | $-561683 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $296360 | 0.02% | 9823 | $-86959 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $291284 | 0.02% | 779 | $-51828 | 下跌 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $288798 | 0.02% | 4592 | $-20408 | 下跌 ×2 | ||
| MKCV | $275831 | 0.02% | 5462 | $655 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $262573 | 0.01% | 7106 | $-13393045 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $220821 | 0.01% | 184 | $-255730 | 下跌 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $219841 | 0.01% | 4729 | $-386011 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GPIX | $500297 | 9003 | 0.03% |
| IWR | $201565 | 1827 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYG | 增持 | +27K | +$61.9M |
| SPYV | 增持 | +185K | +$36.8M |
| SHEL | 削减 | -136K | -$14.7M |
| VWO | 增持 | +31K | +$12.2M |
| VGK | 增持 | +3K | +$10.9M |
| FRDM | 削减 | -72K | +$10.4M |
| BBCA | 增持 | +93K | +$10.0M |
| IJK | 削减 | -9K | +$6.8M |
| VPL | 削减 | -43K | +$6.1M |
| AAPL | 削减 | -22K | -$4.4M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 2025年6月30日 | 22769 | $3880376 | -10.1% |
| AGX | 2026年6月30日 | 4000 | $2178600 | -34.9% |
| BKV | 2026年6月30日 | 72015 | $2053868 | -5.7% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 12184 | $1171523 | 11.4% |
| DOV | 2026年6月30日 | 5616 | $1170661 | -10.1% |
| CEG | 2026年6月30日 | 3866 | $1079522 | 9.8% |
| HYG | 2026年6月30日 | 13286 | $1057004 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 11333 | $1025980 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 6612 | $967192 | 48.3% |
| TSM | 2026年6月30日 | 2844 | $961212 | -12.0% |
| VB | 2026年6月30日 | 3153 | $825707 | 不再跟踪 |
| META | 2026年6月30日 | 1442 | $825002 | -2.6% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 6714 | $796412 | 27.7% |
| VYM | 2026年6月30日 | 5375 | $796053 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 3904 | $748764 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2026年6月30日 | 9121 | $640081 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 1395 | $600190 | 不再跟踪 |
| BMNR | 2026年6月30日 | 29961 | $592619 | 69.4% |
| LNG | 2026年6月30日 | 2077 | $589431 | 17.0% |
| BSV | 2026年6月30日 | 7491 | $587369 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 5781 | $573882 | 不再跟踪 |
| SPYD | 2026年6月30日 | 12259 | $558024 | 不再跟踪 |
| OIH | 2026年6月30日 | 1364 | $551267 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年6月30日 | 2144 | $519714 | -16.9% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 2099 | $513005 | 5.2% |
| FBTC | 2026年6月30日 | 8401 | $495911 | 不再跟踪 |
| BINC | 2026年6月30日 | 8871 | $460670 | 不再跟踪 |
| COST | 2026年6月30日 | 451 | $449403 | 0.8% |
| FXI | 2026年6月30日 | 12382 | $444521 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 1420 | $441380 | -0.6% |
| SHY | 2026年6月30日 | 5313 | $438720 | |
| PFF | 2026年6月30日 | 14215 | $430987 | |
| COP | 2026年6月30日 | 3260 | $430344 | 30.3% |
| ASML | 2026年6月30日 | 325 | $429840 | -11.8% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 1974 | $429220 | 4.8% |
| SPDW | 2026年6月30日 | 8647 | $394723 | 不再跟踪 |
| SO | 2026年6月30日 | 4045 | $390406 | -4.8% |
| VBK | 2026年6月30日 | 1287 | $388996 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年6月30日 | 1335 | $383318 | 不再跟踪 |
| PTC | 2025年3月31日 | 2070 | $380611 | -1.4% |
| GLDM | 2026年3月31日 | 4374 | $373408 | 不再跟踪 |
| SYM | 2026年6月30日 | 7015 | $373224 | -6.6% |
| VXUS | 2026年6月30日 | 4730 | $364728 | |
| DYNF | 2026年6月30日 | 5985 | $348207 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2026年6月30日 | 4544 | $347817 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 1598 | $347090 | 不再跟踪 |
| IBDT | 2026年3月31日 | 13550 | $344915 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 656 | $343646 | 24.2% |
| IBDS | 2026年3月31日 | 14050 | $341134 | 不再跟踪 |
| DAL | 2026年6月30日 | 5104 | $339323 | -12.3% |
| IBDR | 2026年3月31日 | 13440 | $325651 | 不再跟踪 |
| PWR | 2026年6月30日 | 588 | $323005 | -8.5% |
| VGT | 2026年6月30日 | 458 | $319818 | 不再跟踪 |
| HD | 2026年6月30日 | 939 | $308920 | -4.8% |
| DELL | 2026年3月31日 | 2446 | $307942 | 167.6% |
| BA | 2026年6月30日 | 1527 | $303994 | -0.9% |
| T | 2026年6月30日 | 10428 | $302307 | 22.6% |
| V | 2026年6月30日 | 997 | $301234 | 7.2% |
| BSCS | 2026年3月31日 | 14411 | $296867 | |
| IBTG | 2026年6月30日 | 12925 | $296168 | 0.0% |
| RTX | 2026年6月30日 | 1531 | $295298 | 12.1% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 3805 | $295240 | -5.5% |
| EOG | 2026年6月30日 | 1973 | $285283 | 17.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 1230 | $278057 | -1.9% |
| SGDJ | 2026年6月30日 | 3218 | $276996 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 3140 | $276822 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年6月30日 | 1146 | $275012 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 1845 | $271386 | -0.1% |
| KRE | 2026年6月30日 | 4155 | $270676 | 不再跟踪 |
| KLAC | 2026年6月30日 | 184 | $270258 | -38.6% |
| VTES | 2026年6月30日 | 2658 | $268830 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 3925 | $267450 | 不再跟踪 |
| DFUV | 2026年6月30日 | 5504 | $266724 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 5736 | $263229 | 不再跟踪 |
| EPD | 2026年6月30日 | 6832 | $258513 | 4.7% |
| BNDX | 2026年6月30日 | 5310 | $255128 | |
| IBDU | 2026年3月31日 | 10860 | $254178 | 不再跟踪 |
| IBDU | 2025年6月30日 | 10860 | $251192 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4973 | $249621 | 16.8% |
| DUHP | 2026年6月30日 | 6761 | $248534 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 3239 | $246323 | 11.5% |
| WPM | 2026年6月30日 | 1870 | $244991 | 38.3% |
| IAU | 2025年6月30日 | 4149 | $244625 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年6月30日 | 5192 | $239814 | |
| DGX | 2026年6月30日 | 1208 | $236841 | 13.5% |
| UNP | 2025年3月31日 | 1024 | $233620 | 29.6% |
| FDX | 2026年6月30日 | 655 | $233372 | 5.2% |
| XOP | 2026年6月30日 | 1269 | $230705 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 678 | $226551 | -23.4% |
| AXON | 2025年3月31日 | 378 | $224653 | 15.8% |
| COHR | 2026年6月30日 | 941 | $224215 | -23.7% |
| PSX | 2026年6月30日 | 1228 | $223659 | 43.8% |
| RSP | 2026年6月30日 | 1159 | $222426 | 不再跟踪 |
| NET | 2026年6月30日 | 1073 | $221421 | 12.3% |
| TMO | 2026年3月31日 | 382 | $221174 | 26.2% |
| DFAC | 2026年6月30日 | 5623 | $218510 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年3月31日 | 10860 | $217752 | 304.8% |
| TMO | 2025年6月30日 | 437 | $217695 | 53.0% |
| HYG | 2025年6月30日 | 2755 | $217304 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年6月30日 | 2610 | $213276 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 2541 | $210243 | |
| PWR | 2025年3月31日 | 664 | $209788 | 159.2% |
| IWR | 2025年3月31日 | 2360 | $208635 | 不再跟踪 |
| OXY | 2026年3月31日 | 5070 | $208475 | -5.5% |
| GLW | 2026年6月30日 | 1528 | $207766 | -39.9% |
| MPLX | 2025年6月30日 | 3861 | $206636 | 13.7% |
| NVS | 2026年6月30日 | 1353 | $206595 | 0.2% |
| MPLX | 2026年3月31日 | 3861 | $206057 | 2.6% |
| MS | 2026年3月31日 | 1157 | $205477 | 28.6% |
| MA | 2026年6月30日 | 409 | $204436 | 12.0% |
| IMTM | 2026年6月30日 | 4255 | $204325 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2026年6月30日 | 858 | $203976 | |
| LOW | 2026年6月30日 | 861 | $203489 | -1.3% |
| XLK | 2026年6月30日 | 1521 | $202194 | 不再跟踪 |
| GS | 2026年6月30日 | 238 | $201756 | 1.3% |
| GILD | 2025年6月30日 | 1797 | $201391 | 30.6% |
| ENLC | 2025年3月31日 | 11211 | $158636 | 不再跟踪 |
| RIG | 2026年6月30日 | 23199 | $153811 | 23.3% |
| AUR | 2026年3月31日 | 13000 | $49920 | 49.5% |
| ARDX | 2025年6月30日 | 10000 | $49100 | 1.0% |
| TALK | 2026年3月31日 | 11190 | $40620 | 1.4% |
| AKBA | 2026年3月31日 | 17500 | $28175 | -33.6% |