Old Port Advisors

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投资组合价值
$507.6M
按 13F 价值排名第 3738（共 9443） · 前 39.6%
持仓
267
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
26.97%
前二十五大持仓权重
45.56%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
75.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.83% 估计买入 $31605858 · 卖出 $18029766

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
36
增加
118
减少
90
已结清
7

看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
21.1%
Industrials
9.3%
Financials
6.6%
Healthcare
6.4%
Utilities
3.9%
Energy
2.8%
Real Estate
2.2%
Materials
1.9%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Financial Services
1.7%
Communications
1.5%
Telecommunication
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.9%
Packaging
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
其他/未映射
33.7%

完整投资组合 267 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29279955 5.77% 30342 $16717814 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $20463072 4.03% 80112 $9128674 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13223949 2.61% 94707 $8788678 下跌 ×1
VSLU $12564897 2.48% 271695 $2175229 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11385442 2.24% 30522 $47309 下跌 ×2
SMTH $11094522 2.19% 431023 $1153378 上涨 ×6
IAU $11038807 2.17% 146190 $-1491903 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10750005 2.12% 37151 $1344603 上涨 ×3
BRKB $8674276 1.71% 17335 $1083255 上涨 ×3
SCHD $8436432 1.66% 266050 $248219 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8403236 1.66% 25672 $967535 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7975551 1.57% 7489 $2718778 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7716684 1.52% 38566 $1052556 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7666121 1.51% 20294 $1357368 下跌 ×6
DSTL $7446518 1.47% 124316 $334695 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6824790 1.34% 58103 $2285104 下跌 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5961114 1.17% 269246 $2551649 上涨 ×2
TBLL $5868214 1.16% 55586 $-526638 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5846942 1.15% 16361 $1351511 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5789275 1.14% 20587 $804532 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5636990 1.11% 59281 $766815 上涨 ×1
IEFA $5245923 1.03% 54317 $469015 上涨 ×6
DEM $5066996 1.00% 94200 $496029 上涨 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4455761 0.88% 218795 $4486 上涨 ×6
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $4400554 0.87% 206793 $170094 上涨 ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $4223995 0.83% 50971 $-89026 下跌 ×1
FLLA $4136143 0.81% 156022 $-192959 上涨 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3971904 0.78% 19191 $861082 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3963323 0.78% 3434 $2705045 下跌 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3804350 0.75% 193951 $-159803 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3741120 0.74% 16785 $-197103 下跌 ×1
MLPX $3734047 0.74% 50693 $-2091940 下跌 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3645234 0.72% 69539 $-144387 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3439026 0.68% 20747 $-921639 下跌 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3409407 0.67% 76018 $129930 上涨 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $3332831 0.66% 21266 $109630 上涨 ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3298475 0.65% 177576 $80358 上涨 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3294366 0.65% 147267 $-1619992 下跌 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3290579 0.65% 54734 $362834 上涨 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3208112 0.63% 13596 $516894 下跌 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3130167 0.62% 44672 $455685 上涨 ×6
JPST $3108361 0.61% 61467 $88301 上涨 ×4
BKLN $3070934 0.61% 150758 $32969 上涨 ×2
VYM $3068559 0.60% 19418 $167701 下跌 ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $2980572 0.59% 225374 $-395609 上涨 ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2955597 0.58% 247537 $556745 上涨 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2941121 0.58% 30982 $73573 上涨 ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2934460 0.58% 54131 $26799 上涨 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2893200 0.57% 4018 $712432 上涨 ×6
IVV $2844966 0.56% 3799 $-89901 下跌 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2827631 0.56% 144821 $-234556 下跌 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2747546 0.54% 114101 $-324569 上涨 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2660672 0.52% 11200 $285336 下跌 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2646414 0.52% 5027 $-162474 上涨 ×1
IP International Paper Company Common Stock $2603623 0.51% 68337 $261200 上涨 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2544805 0.50% 11379 $503867 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2540688 0.50% 22432 $-232203 上涨 ×2
SCHG $2526911 0.50% 74672 $394167 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $2519462 0.50% 33841 $71591 上涨 ×6
BSV $2504350 0.49% 32144 $45580 上涨 ×3
NEM Newmont Corporation $2461837 0.49% 26358 $-174159 上涨 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $2439116 0.48% 8340 $-427289 下跌 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2437552 0.48% 175363 $471547 上涨 ×6
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2424211 0.48% 31398 $-500446 上涨 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2363405 0.47% 30394 $-418543 下跌 ×1
T AT&T Inc. $2310674 0.46% 111627 $-819170 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2259180 0.45% 9479 $397493 上涨 ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2229270 0.44% 42341 $-950363 上涨 ×2
EDIV $2197956 0.43% 53664 $-17344 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2125794 0.42% 5688 $519686 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2122649 0.42% 2936 $1138977 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2119519 0.42% 17965 $329821 上涨 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2094346 0.41% 36348 $-156740 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2063385 0.41% 16332 $-123748 上涨 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2051113 0.40% 48080 $-193568 上涨 ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1994484 0.39% 25722 $-342327 上涨 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1956501 0.39% 24949 $443175 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1933920 0.38% 3796 $-324693 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1809046 0.36% 4549 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1796809 0.35% 22139 $9273 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1793205 0.35% 35994 $177569 上涨 ×5
DEO Diageo plc Common Stock $1738828 0.34% 21633 $210474 上涨 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1736283 0.34% 7295 $213997 下跌 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1728219 0.34% 1471 $458149 上涨 ×1
DVYA $1710562 0.34% 36170 $-121914 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1682307 0.33% 17577 $31524 上涨 ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $1678706 0.33% 78043 $-246072 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1656253 0.33% 15407 $107457 下跌 ×6
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1620010 0.32% 63906 $159498 下跌 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $1591197 0.31% 43774 $-4451 上涨 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1572835 0.31% 6041 $859813 上涨 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1571815 0.31% 11946 $-96700 下跌 ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1557386 0.31% 37178 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1547531 0.30% 11319 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1530266 0.30% 2717 $45455 上涨 ×1
ILF $1528357 0.30% 45285 $-174944 下跌 ×5
WAGN Pabrai Wagons ETF $1524677 0.30% 110805 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1503052 0.30% 1253 $433235 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1500668 0.30% 2104 $368618
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1443258 0.28% 5683 $81019 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VSLU $12564897 2.48% 上涨 ×4
SMTH $11094522 2.19% 上涨 ×6
AAPL $10750005 2.12% 上涨 ×3
BRKB $8674276 1.71% 上涨 ×3
IEFA $5245923 1.03% 上涨 ×6
DEM $5066996 1.00% 上涨 ×5
BSCS $4455761 0.88% 上涨 ×6
FLLA $4136143 0.81% 上涨 ×5
GSK $3645234 0.72% 上涨 ×6
VNQI $3409407 0.67% 上涨 ×5
NVS $3332831 0.66% 上涨 ×5
BSCT $3298475 0.65% 上涨 ×5
CFG $3130167 0.62% 上涨 ×6
JPST $3108361 0.61% 上涨 ×4
VOD $2980572 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ISRG $1809046 4549 0.36%
VOLT $1557386 37178 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1547531 11319 0.30%
WAGN $1524677 110805 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1179505 5268 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1164649 5268 0.23%
LFSC $1022182 22613 0.20%
IMAR $531570 17460 0.10%
AZN $472723 2493 0.09%
AMD $467633 805 0.09%
SPYM $428829 4880 0.08%
QQQM $410947 1356 0.08%
PANW $394901 1158 0.08%
VTWO $387216 3189 0.08%
VTI $367648 994 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STX 削减 -2K +$16.7M
GLW 削减 -3K +$9.1M
INTC 削减 -6K +$8.8M
CAT 增持 +69 +$2.7M
MU 削减 -290 +$2.7M
IBTI 增持 +116K +$2.6M
CSCO 削减 -406 +$2.3M
VSLU 增持 +23K +$2.2M
MLPX 削减 -28K -$2.1M
IBTH 削减 -72K -$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 55799 $3307747 不再跟踪
AZN 2026年3月31日 33190 $3051189 -16.1%
HON 2026年6月30日 10792 $2439229 -1.9%
TTE 2025年12月31日 33633 $2007531 38.9%
XOM 2026年6月30日 11355 $1926534 21.7%
BSCP 2025年12月31日 80443 $1664366 不再跟踪
ORANY 2025年3月31日 143758 $1414581 不再跟踪
PCH 2026年3月31日 16190 $644026 不再跟踪
ANETXXXX 2025年3月31日 5110 $564808 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 443 $454124 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 1079 $354095 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 841 $339629 34.6%
SEPW 2025年6月30日 11478 $327651 不再跟踪
IWF 2025年3月31日 808 $324477 不再跟踪
EFA 2026年3月31日 3309 $317763 不再跟踪
PRF 2025年3月31日 7630 $307794 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 1328 $278938 9.1%
ROP 2026年3月31日 620 $275981 14.4%
USB 2025年9月30日 5728 $259174 28.8%
AXON 2025年9月30日 307 $254178 -15.2%
DD 2025年12月31日 3148 $245229 248.6%
ACN 2025年9月30日 819 $244791 -26.0%
BSX 2026年3月31日 2558 $243905 -21.2%
CMCSA 2025年9月30日 6798 $242621 -15.8%
BSJP 2025年12月31日 10500 $242130 不再跟踪
STZ 2025年9月30日 1483 $241228 -0.3%
ZTS 2025年12月31日 1645 $240645 -39.1%
VOO 2025年12月31日 391 $239441 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 3466 $239223 -15.8%
VTI 2025年6月30日 857 $235538 不再跟踪
DHR 2025年3月31日 1008 $231386 4.4%
IWD 2026年3月31日 1098 $230953 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 842 $229612 -13.3%
BABA 2026年6月30日 1819 $228212 27.3%
FISV 2025年12月31日 1747 $225241 -23.3%
CMG 2025年12月31日 5727 $224441 -3.0%
PANW 2025年3月31日 1224 $222719 101.6%
ETN 2025年3月31日 670 $222353 54.8%
HPQ 2025年12月31日 8110 $220835 33.0%
MAR 2025年3月31日 789 $220202 49.9%
FIS 2025年9月30日 2702 $219970 -38.2%
UNH 2025年12月31日 632 $218230 17.3%
TJX 2026年3月31日 1420 $218106 -11.6%
DTE 2025年6月30日 1577 $218052 4.1%
ADBE 2025年12月31日 618 $218000 -22.0%
VTV 2025年3月31日 1282 $217122 不再跟踪
GEHC 2025年12月31日 2887 $216823 -9.7%
UAUG 2025年12月31日 5500 $216188 不再跟踪
TXN 2025年12月31日 1175 $215883 52.8%
USB 2026年3月31日 4040 $215553 19.7%
MO 2026年6月30日 3260 $215127 -7.2%
CMI 2025年3月31日 616 $214774 91.1%
CL 2025年9月30日 2356 $214160 12.9%
IWB 2025年3月31日 664 $213914 不再跟踪
URI 2025年3月31日 303 $213470 76.6%
STZ 2026年6月30日 1418 $212686 -3.4%
GIS 2025年3月31日 3318 $211589 -34.2%
DKS 2026年3月31日 1056 $209056 -9.9%
NEE 2026年6月30日 2232 $207308 -3.2%
HTGC 2025年3月31日 10302 $206967 -11.5%
ITW 2025年12月31日 792 $206522 14.8%
TCAF 2026年3月31日 5390 $206006 不再跟踪
PRF 2025年12月31日 4550 $205706 不再跟踪
IWF 2025年12月31日 435 $203758 不再跟踪
ETN 2025年12月31日 544 $203592 32.1%
PH 2025年3月31日 320 $203530 66.5%
BOND 2025年12月31日 2175 $203082 -2.7%
ABT 2026年3月31日 1613 $202098 11.4%
WELL 2025年6月30日 1314 $201318 55.1%
TJX 2025年3月31日 1661 $200629 15.9%
PGX 2025年6月30日 10578 $118685 不再跟踪
HLN 2026年3月31日 10601 $107176 -0.9%
CAN 2025年3月31日 49014 $100479 -60.3%
DHC 2025年6月30日 11713 $28110 125.3%