Financial Alternatives, Inc

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投资组合价值
$202.9M
按 13F 价值排名第 6419（共 9443） · 前 68.0%
持仓
84
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.75%
前二十五大持仓权重
83.90%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
12.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.97% 估计买入 $8349201 · 卖出 $1884567

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 仍持有

新仓位
6
增加
27
减少
19
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.3%
Retail
1.4%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Industrials
0.5%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.3%
Financials
0.1%
其他/未映射
92.7%

完整投资组合 84 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $37034356 18.25% 834859 $4663671 上涨 ×5
DFAI $34496080 17.00% 836269 $2162286 上涨 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16961513 8.36% 252253 $970645 上涨 ×6
DFAE $12784962 6.30% 317955 $1978399 下跌 ×1
JEPI $7322802 3.61% 129653 $-226011 下跌 ×1
VNQ $6756940 3.33% 70071 $670725 上涨 ×6
IAU $5177117 2.55% 68562 $-816000 上涨 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5074026 2.50% 52613 $109663 下跌 ×2
VTI $5012878 2.47% 13547 $434723 下跌 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4834465 2.38% 107792 $192513 上涨 ×6
VUG $4279953 2.11% 49686 $636250 上涨 ×2
DFAU $3547899 1.75% 68638 $447252 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3396891 1.67% 11739 $599494 上涨 ×1
VV $3343837 1.65% 9723 $438118
HYG $2784956 1.37% 34825 $14279
DFIC $2398389 1.18% 64369 $109652 下跌 ×2
DFEM $2207931 1.09% 54329 $318046 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2129728 1.05% 6039 $175463 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1830189 0.90% 19741 $-89696 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1562482 0.77% 12225 $-70477 下跌 ×6
SPGP $1504290 0.74% 12301 $180456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1501491 0.74% 8407 $284914
BRKA $1497700 0.74% 2 $61420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1489593 0.73% 180120 $-51801 下跌 ×6
BRKB $1341547 0.66% 2681 $-21299 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1312693 0.65% 3121 $226811 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1292141 0.64% 9451 $-311316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1257422 0.62% 13175 $88561 下跌 ×5
DIA $1257393 0.62% 2407 $142494
VEU $1243285 0.61% 14845 $76678 下跌 ×3
SPY SPY $1216910 0.60% 1630 $-32760 下跌 ×2
VBR $1090743 0.54% 4489 $115543
IJK $1067370 0.53% 9084 $153337
VBK $1039686 0.51% 2843 $180389
IWP $898958 0.44% 6140 $112301
VOE $869775 0.43% 4402 $58630
APH Amphenol Corporation Common Stock $848629 0.42% 4813 $240506
IJS $815980 0.40% 5970 $108833
VO $801189 0.39% 9944 $87259 上涨 ×1
ESGV $787259 0.39% 5953 $123474 上涨 ×3
ITOT $757285 0.37% 4610 $100682
EAGG $679910 0.34% 14341 $180872 上涨 ×6
VIG $656265 0.32% 2773 $59796
DFAX $650168 0.32% 17648 $20289 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638598 0.31% 3192 $192822 上涨 ×2
VEA $631919 0.31% 8869 $92105 上涨 ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock $607889 0.30% 43796 $45986
IWS $602766 0.30% 3662 $69066
V Visa Inc. $574866 0.28% 1676 $68551 上涨 ×1
IJJ $562261 0.28% 3806 $57966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $524756 0.26% 1468 $165018 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $506090 0.25% 541 $6878 上涨 ×2
VWO $447208 0.22% 7492 $55928 上涨 ×1
EZU $444800 0.22% 6400 $43904
MGV $442124 0.22% 2705 $50469 上涨 ×1
EFA $436296 0.21% 4200 $28350
VPL $400103 0.20% 3458 $62113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $360442 0.18% 6463 $59397 下跌 ×2
MGK $352979 0.17% 4015 $57841 上涨 ×1
PRF $352492 0.17% 6524 $44402 上涨 ×1
IWB $348485 0.17% 851 $45052
IWD $348130 0.17% 1436 $41299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $345865 0.17% 15510 $2329 上涨 ×2
IVV $337001 0.17% 450 $-1362 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $328927 0.16% 1780 $-52520 下跌 ×1
VOOG $307347 0.15% 3720 $53763 上涨 ×1
IYF $306790 0.15% 2406 $23700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $301756 0.15% 4360 $12557
IWR $298637 0.15% 2707 $23573 下跌 ×2
VOO $269122 0.13% 392
VSGX $250329 0.12% 3040 $33919 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $245527 0.12% 4309 $35463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238340 0.12% 1000 $30070
SDY $235714 0.12% 1549 $9665
IWF $234433 0.12% 1888 $33172 上涨 ×1
GLD $234290 0.12% 636 $-4952 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $230698 0.11% 1900 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $223179 0.11% 548 $-9908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223026 0.11% 467 上涨 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $221331 0.11% 4047
COHR Coherent Corp. Common Stock $215381 0.11% 546 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $200685 0.10% 198 上涨 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $174298 0.09% 10437 $-4280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $120173 0.06% 12466 $10721

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $37034356 18.25% 上涨 ×5
DFAI $34496080 17.00% 上涨 ×6
VWOB $16961513 8.36% 上涨 ×6
VNQ $6756940 3.33% 上涨 ×6
IAU $5177117 2.55% 上涨 ×4
VNQI $4834465 2.38% 上涨 ×6
ESGV $787259 0.39% 上涨 ×3
EAGG $679910 0.34% 上涨 ×6
VEA $631919 0.31% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VOO $269122 392 0.13%
VTWO $230698 1900 0.11%
TSM $223026 467 0.11%
ESGE $221331 4047 0.11%
COHR $215381 546 0.11%
GS $200685 198 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +2K +$4.7M
DFAI 增持 +6K +$2.2M
DFAE 削减 -1K +$2.0M
VWOB 增持 +9K +$971K
IAU 增持 +582 -$816K
VNQ 增持 +1K +$671K
VUG 增持 +41K +$636K
AAPL 增持 +717 +$599K
DFAU 削减 -82 +$447K
VV 仅价格变动 +0 +$438K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GSBD 2026年3月31日 46982 $435993 11.0%
ESGE 2026年3月31日 5172 $228448
ROP 2025年9月30日 400 $226736 -18.8%
MSFT 2026年3月31日 464 $224400 30.2%
VSGX 2025年6月30日 3740 $220606 不再跟踪
GOOG 2026年3月31日 703 $220602 18.2%
BOXX 2025年9月30日 1896 $213642 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 700 $207347 -3.6%
META 2025年12月31日 280 $205627 -16.9%
VOO 2026年3月31日 326 $204563 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 838 $203702 33.1%
JPST 2026年3月31日 4000 $202360 不再跟踪
CGBD 2026年3月31日 11930 $149006 3.6%
PFN 2025年12月31日 14955 $113509 -7.8%